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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.859 2020-01-22	4.019 2020-01-22	0.59%	购买
华安宝利	CNY	1.116 2020-01-22	4.476 2020-01-22	0.45%	购买
华安宏利	CNY	5.2331 2020-01-22	5.8531 2020-01-22	0.11%	购买
华安策略优选	CNY	1.8762 2020-01-22	3.4125 2020-01-22	0.68%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0656 2020-01-22	1.3366 2020-01-22	0.03%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2585 2020-01-22	1.2585 2020-01-22	-0.67%	购买
华安生态优先	CNY	2.470 2020-01-22	2.958 2020-01-22	-0.36%	购买
华安新活力	CNY	1.286 2020-01-22	1.547 2020-01-22	-0.08%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.166 2020-01-22	2.166 2020-01-22	1.55%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2020-01-21	1.157 2020-01-21	-0.09%	购买
华安研究精选	CNY	1.5319 2020-01-22	1.5319 2020-01-22	3.19%	购买
华安智能生活	CNY	1.7341 2020-01-22	1.7341 2020-01-22	1.35%	购买

华安创新	CNY	0.779 2020-01-22	3.883 2020-01-22	0.65%	购买
华安宝利	CNY	1.116 2020-01-22	4.476 2020-01-22	0.45%	购买
华安宏利	CNY	5.2331 2020-01-22	5.8531 2020-01-22	0.11%	购买
华安中小盘成长	CNY	2.0560 2020-01-22	3.3709 2020-01-22	2.27%	购买
华安策略优选	CNY	1.8762 2020-01-22	3.4125 2020-01-22	0.68%	购买
华安核心优选	CNY	1.5434 2020-01-22	3.0734 2020-01-22	0.33%	购买
华安动态灵活	CNY	2.228 2020-01-22	2.841 2020-01-22	1.64%	购买
华安行业轮动	CNY	1.9665 2020-01-22	2.7025 2020-01-22	0.95%	购买
华安升级主题	CNY	1.582 2020-01-22	2.082 2020-01-22	1.02%	购买
华安科技动力	CNY	3.606 2020-01-22	4.393 2020-01-22	1.95%	购买
华安逆向策略	CNY	3.715 2020-01-22	4.095 2020-01-22	1.17%	购买
华安稳健回报	CNY	1.1165 2020-01-22	1.9619 2020-01-22	-0.05%	购买
华安安信消费	CNY	2.166 2020-01-22	2.480 2020-01-22	0.32%	购买
华安生态优先	CNY	2.470 2020-01-22	2.958 2020-01-22	-0.36%	购买
华安新活力	CNY	1.286 2020-01-22	1.547 2020-01-22	-0.08%	购买
华安大国新经济	CNY	2.492 2020-01-22	2.492 2020-01-22	2.09%	购买
华安安顺混合	CNY	1.964 2020-01-22	2.132 2020-01-22	1.08%	购买
华安安享混合	CNY	1.229 2020-01-22	1.229 2020-01-22	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.986 2020-01-22	0.986 2020-01-22	2.07%	购买
华安新动力	CNY	1.202 2020-01-22	1.202 2020-01-22	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.508 2020-01-22	1.508 2020-01-22	1.14%	购买
华安智能装备	CNY	1.443 2020-01-22	1.496 2020-01-22	2.27%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.166 2020-01-22	2.166 2020-01-22	1.55%	购买
华安新回报	CNY	1.264 2020-01-22	1.264 2020-01-22	-0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.2430 2020-01-22	1.2430 2020-01-22	0.15%	购买
华安新优选A	CNY	0.9360 2020-01-22	0.9360 2020-01-22	-0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.1180 2020-01-22	1.1180 2020-01-22	-0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.197 2020-01-22	1.197 2020-01-22	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.955 2020-01-22	1.955 2020-01-22	0.36%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.3177 2020-01-22	1.3177 2020-01-22	0.17%	购买
华安安益混合	CNY	1.0759 2020-01-22	1.0759 2020-01-22	0.02%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3732 2020-01-22	1.3732 2020-01-22	0.04%	购买
华安安康混合C	CNY	1.3424 2020-01-22	1.3424 2020-01-22	0.04%	购买
华安安华混合	CNY	1.1358 2020-01-22	1.1358 2020-01-22	0.08%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	2.309 2020-01-22	2.384 2020-01-22	0.96%
华安安禧混合A	CNY	1.1148 2020-01-22	1.1548 2020-01-22	-0.04%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0924 2020-01-22	1.1324 2020-01-22	-0.05%	购买
华安安进混合	CNY	1.1565 2020-01-22	1.1565 2020-01-22	0.22%	购买
华安智增精选	CNY	1.3077 2020-01-22	1.3077 2020-01-22	0.04%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.000 2020-01-22	1.000 2020-01-22	1.42%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.2064 2020-01-22	1.2064 2020-01-22	-0.02%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.2027 2020-01-22	1.2027 2020-01-22	-0.02%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.2069 2020-01-22	1.2069 2020-01-22	-0.06%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.2056 2020-01-22	1.2056 2020-01-22	-0.06%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0881 2020-01-22	1.0881 2020-01-22	-0.05%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0719 2020-01-22	1.0719 2020-01-22	-0.06%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.7212 2020-01-22	3.7212 2020-01-22	0.86%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.3041 2020-01-22	1.3041 2020-01-22	0.86%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.626 2020-01-22	1.745 2020-01-22	2.85%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.637 2020-01-22	1.849 2020-01-22	2.06%
华安文体健康	CNY	1.402 2020-01-22	1.402 2020-01-22	1.15%	购买
华安大安全混合	CNY	1.367 2020-01-22	1.367 2020-01-22	1.18%	购买
华安幸福生活	CNY	1.4298 2020-01-22	1.4298 2020-01-22	0.95%	购买
华安红利精选	CNY	1.0420 2020-01-22	1.0420 2020-01-22	0.76%	购买
华安研究精选	CNY	1.5319 2020-01-22	1.5319 2020-01-22	3.19%	购买
华安制造先锋	CNY	1.9770 2020-01-22	1.9770 2020-01-22	1.89%	购买
华安双核驱动	CNY	1.3189 2020-01-22	1.3189 2020-01-22	1.26%	购买
华安低碳生活	CNY	1.4045 2020-01-22	1.4045 2020-01-22	2.92%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.2954 2020-01-22	1.2954 2020-01-22	2.42%	购买
华安智能生活	CNY	1.7341 2020-01-22	1.7341 2020-01-22	1.35%	购买
华安成长创新	CNY	1.4084 2020-01-22	1.4084 2020-01-22	1.24%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0388 2020-01-22	1.0388 2020-01-22	0.06%	购买
华安汇智精选混合	CNY	1.0064 2020-01-17	1.0064 2020-01-17	0.31%	购买
华安优质生活	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.013 2020-01-21	1.053 2020-01-21	-1.36%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.4138 2020-01-22	1.2891 2020-01-22	-0.68%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2649 2020-01-22	1.2649 2020-01-22	-0.68%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2585 2020-01-22	1.2585 2020-01-22	-0.67%	购买

华安香港精选	CNY	1.481 2020-01-21	1.481 2020-01-21	-2.89%	购买
华安大中华升级	CNY	1.424 2020-01-21	1.424 2020-01-21	-2.53%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.013 2020-01-21	1.053 2020-01-21	-1.36%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.788 2020-01-21	2.788 2020-01-21	-0.14%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.4064 2020-01-21	0.4064 2020-01-21	-0.05%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.4064 2020-01-21	0.4064 2020-01-21	-0.05%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.118 2020-01-21	1.118 2020-01-21	0.00%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.209 2020-01-21	1.209 2020-01-21	0.00%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.172 2020-01-21	1.172 2020-01-21	-0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1708 2020-01-21	0.1708 2020-01-21	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.153 2020-01-21	1.153 2020-01-21	-0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2020-01-21	1.157 2020-01-21	-0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1686 2020-01-21	0.1686 2020-01-21	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.136 2020-01-21	1.136 2020-01-21	-0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	1.0339 2020-01-22	1.0339 2020-01-22	2.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	1.0250 2020-01-22	1.0250 2020-01-22	1.94%
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0389 2020-01-22	1.0389 2020-01-22	1.94%
华安全球稳健配置A	CNY	1.0480 2020-01-21	1.0480 2020-01-21	-0.88%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0384 2020-01-21	1.0384 2020-01-21	-0.88%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0863 2020-01-22	1.0863 2020-01-22	1.29%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.9294 2020-01-22	100.9294 2020-01-22	0.0075%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.859 2020-01-22	4.019 2020-01-22	0.59%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.5062 2020-01-22	1.5062 2020-01-22	0.24%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.341 2020-01-22	1.341 2020-01-22	0.68%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2999 2020-01-22	1.1512 2020-01-22	1.47%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4416 2020-01-22	1.6556 2020-01-22	0.50%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0030 2020-01-22	1.4320 2020-01-22	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.8802 2020-01-22	1.8802 2020-01-22	0.76%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.5292 2020-01-22	3.7676 2020-01-22	0.26%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.563 2020-01-22	1.365 2020-01-22	0.68%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.7631 2020-01-22	2.1231 2020-01-22	0.95%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.6941 2020-01-22	2.0541 2020-01-22	0.95%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.665 2020-01-22	1.665 2020-01-22	-1.07%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.470 2020-01-22	1.470 2020-01-22	-0.88%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.438 2020-01-22	1.438 2020-01-22	-0.90%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8851 2020-01-22	1.0115 2020-01-22	-0.02%	购买
银行股A	CNY	1.0057 2020-01-22	1.2584 2020-01-22	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7645 2020-01-22	0.7645 2020-01-22	-0.07%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9987 2020-01-22	0.6569 2020-01-22	0.75%	购买
证券股A	CNY	1.0057 2020-01-22	1.2874 2020-01-22	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.9917 2020-01-22	0.0856 2020-01-22	1.51%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.2998 2020-01-22	0.3425 2020-01-22	2.15%	购买
创业股A	CNY	1.0057 2020-01-22	1.2874 2020-01-22	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.5939 2020-01-22	0.0153 2020-01-22	3.57%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7337 2020-01-22	0.7337 2020-01-22	2.29%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.4133 2020-01-22	0.9967 2020-01-22	2.17%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.3298 2020-01-22	1.3298 2020-01-22	0.58%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.2436 2020-01-22	1.2436 2020-01-22	0.56%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.2343 2020-01-22	1.2343 2020-01-22	0.55%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.2317 2020-01-22	1.2317 2020-01-22	0.39%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.1440 2020-01-22	1.1440 2020-01-22	0.37%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.1349 2020-01-22	1.1349 2020-01-22	0.37%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	1.0046 2020-01-22	1.0046 2020-01-22	0.00%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.1566 2020-01-22	1.1566 2020-01-22	0.73%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.4116 2020-01-22	1.4116 2020-01-22	2.16%	购买
华安沪深300ETF	CNY	1.0052 2020-01-22	1.0052 2020-01-22	0.41%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1311 2020-01-22	1.7930 2020-01-22	0.09%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1259 2020-01-22	1.7391 2020-01-22	0.08%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.238 2020-01-22	1.943 2020-01-22	0.90%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.233 2020-01-22	1.879 2020-01-22	0.90%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.117 2020-01-22	1.577 2020-01-22	0.18%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.156 2020-01-22	1.749 2020-01-22	0.17%	购买
华安可转债A	CNY	1.338 2020-01-22	1.338 2020-01-22	0.38%	购买
华安可转债B	CNY	1.295 2020-01-22	1.295 2020-01-22	0.39%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.054 2020-01-22	1.479 2020-01-22	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.111 2020-01-22	1.648 2020-01-22	0.27%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.106 2020-01-22	1.647 2020-01-22	0.27%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0656 2020-01-22	1.3366 2020-01-22	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0651 2020-01-22	1.3201 2020-01-22	0.03%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0214 2020-01-22	1.2991 2020-01-22	0.02%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2558 2020-01-22	1.5758 2020-01-22	0.20%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2303 2020-01-22	1.5503 2020-01-22	0.20%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0600 2020-01-17	1.4450 2020-01-17	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0570 2020-01-17	1.2470 2020-01-17	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.019 2020-01-17	1.190 2020-01-17	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.018 2020-01-17	1.174 2020-01-17	0.10%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.172 2020-01-21	1.172 2020-01-21	-0.09%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.153 2020-01-21	1.153 2020-01-21	-0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.157 2020-01-21	1.157 2020-01-21	-0.09%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.136 2020-01-21	1.136 2020-01-21	-0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0302 2020-01-22	1.1964 2020-01-22	0.02%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0452 2020-01-22	1.0921 2020-01-22	0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0443 2020-01-22	1.1008 2020-01-22	0.02%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.054 2020-01-22	1.123 2020-01-22	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0217 2020-01-22	1.0517 2020-01-22	0.02%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9083 2020-01-22	0.9083 2020-01-22	0.01%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0409 2020-01-22	1.0609 2020-01-22	0.04%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0491 2020-01-22	1.0691 2020-01-22	0.04%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0189 2020-01-22	1.0189 2020-01-22	0.03%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0224 2020-01-22	1.0284 2020-01-22	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0216 2020-01-22	1.0276 2020-01-22	0.01%	购买
华安安业债券A	CNY	1.2221 2020-01-22	1.2291 2020-01-22	0.02%	购买
华安安业债券C	CNY	1.2023 2020-01-22	1.2153 2020-01-22	0.02%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0074 2020-01-22	1.0074 2020-01-22	0.01%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0093 2020-01-22	1.0093 2020-01-22	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0059 2020-01-22	1.0059 2020-01-22	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.1204 2020-01-22	1.1204 2020-01-22	0.02%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.70111 2020-01-22	2.492%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.76669 2020-01-22	2.731%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6825 2020-01-22	2.509%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7475 2020-01-22	2.753%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.7209 2020-01-22	2.695%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6977 2020-01-22	2.669%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7643 2020-01-22	2.917%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0721 2020-01-20	1.0721 2020-01-20	0.31%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0128 2020-01-20	1.0128 2020-01-20	0.16%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0600 2020-01-17	1.4450 2020-01-17	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0570 2020-01-17	1.2470 2020-01-17	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.019 2020-01-17	1.190 2020-01-17	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.018 2020-01-17	1.174 2020-01-17	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1193 2020-01-17	1.1193 2020-01-17	0.07%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.1039 2020-01-17	1.1039 2020-01-17	0.05%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.2031 2020-01-17	1.2031 2020-01-17	0.36%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1867 2020-01-17	1.1867 2020-01-17	0.35%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0157 2020-01-22	1.1057 2020-01-22	0.04%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0172 2020-01-22	1.0884 2020-01-22	0.03%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9624 2020-01-17	0.9624 2020-01-17	-0.22%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9459 2020-01-17	0.9459 2020-01-17	-0.23%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0111 2020-01-22	1.0391 2020-01-22	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0293 2020-01-17	1.0293 2020-01-17	0.02%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0041 2020-01-17	1.0041 2020-01-17	0.06%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0037 2020-01-17	1.0037 2020-01-17	0.05%	购买
华安安平定开	CNY	1.0280 2020-01-22	1.0280 2020-01-22	0.05%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0114 2020-01-17	1.0114 2020-01-17	0.05%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0097 2020-01-17	1.0097 2020-01-17	0.04%	购买
华安鑫浦定开债A	CNY	1.0005 2020-01-17	1.0005 2020-01-17	0.05%	购买
华安鑫浦定开债C	CNY	1.0004 2020-01-17	1.0004 2020-01-17	0.04%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0130 2020-01-17	1.0130 2020-01-17	0.02%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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CNY

100.9294
2020-01-22

100.9294
2020-01-22

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