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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.820 2019-09-12	3.891 2019-09-12	0.99%	购买
华安宏利	CNY	5.0713 2019-09-12	5.6913 2019-09-12	1.32%	购买
华安策略优选	CNY	1.8196 2019-09-12	3.3559 2019-09-12	1.40%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0738 2019-09-12	1.3216 2019-09-12	-0.01%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2572 2019-09-12	1.2572 2019-09-12	0.18%	购买
华安生态优先	CNY	2.224 2019-09-12	2.712 2019-09-12	0.68%	购买
华安新活力	CNY	1.256 2019-09-12	1.517 2019-09-12	0.08%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.735 2019-09-12	1.735 2019-09-12	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.171 2019-09-11	1.171 2019-09-11	0.09%	购买
华安研究精选	CNY	1.2388 2019-09-12	1.2388 2019-09-12	0.02%	购买
华安智能生活	CNY	1.4141 2019-09-12	1.4141 2019-09-12	-0.06%	购买

华安创新	CNY	0.728 2019-09-12	3.659 2019-09-12	1.25%	购买
华安宝利	CNY	1.422 2019-09-12	4.411 2019-09-12	0.71%	购买
华安宏利	CNY	5.0713 2019-09-12	5.6913 2019-09-12	1.32%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.7004 2019-09-12	3.0153 2019-09-12	-0.08%	购买
华安策略优选	CNY	1.8196 2019-09-12	3.3559 2019-09-12	1.40%	购买
华安核心优选	CNY	1.8808 2019-09-12	2.9908 2019-09-12	0.11%	购买
华安动态灵活	CNY	1.835 2019-09-12	2.448 2019-09-12	-0.11%	购买
华安行业轮动	CNY	1.7355 2019-09-12	2.4715 2019-09-12	0.77%	购买
华安升级主题	CNY	1.425 2019-09-12	1.925 2019-09-12	0.71%	购买
华安科技动力	CNY	3.226 2019-09-12	4.013 2019-09-12	1.03%	购买
华安逆向策略	CNY	3.081 2019-09-12	3.461 2019-09-12	0.06%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0799 2019-09-12	1.8976 2019-09-12	0.15%	购买
华安安信消费	CNY	1.813 2019-09-12	2.121 2019-09-12	0.39%	购买
华安生态优先	CNY	2.224 2019-09-12	2.712 2019-09-12	0.68%	购买
华安新活力	CNY	1.256 2019-09-12	1.517 2019-09-12	0.08%	购买
华安大国新经济	CNY	2.035 2019-09-12	2.035 2019-09-12	-0.10%	购买
华安安顺混合	CNY	1.739 2019-09-12	1.888 2019-09-12	0.93%	购买
华安安享混合	CNY	1.213 2019-09-12	1.213 2019-09-12	0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.815 2019-09-12	0.815 2019-09-12	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.187 2019-09-12	1.187 2019-09-12	0.08%	购买
华安新丝路	CNY	1.332 2019-09-12	1.332 2019-09-12	1.14%	购买
华安智能装备	CNY	1.154 2019-09-12	1.207 2019-09-12	-0.09%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.735 2019-09-12	1.735 2019-09-12	0.00%	购买
华安新回报	CNY	1.233 2019-09-12	1.233 2019-09-12	0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1842 2019-09-12	1.1842 2019-09-12	0.12%	购买
华安新优选A	CNY	0.9120 2019-09-12	0.9120 2019-09-12	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0890 2019-09-12	1.0890 2019-09-12	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.176 2019-09-12	1.176 2019-09-12	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.695 2019-09-12	1.695 2019-09-12	0.53%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2754 2019-09-12	1.2754 2019-09-12	0.02%	购买
华安安益混合	CNY	1.0612 2019-09-12	1.0612 2019-09-12	-0.09%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2880 2019-09-12	1.2880 2019-09-12	0.12%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2615 2019-09-12	1.2615 2019-09-12	0.13%	购买
华安安华混合	CNY	1.1300 2019-09-12	1.1300 2019-09-12	0.59%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.813 2019-09-12	1.888 2019-09-12	0.33%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0875 2019-09-12	1.1275 2019-09-12	0.06%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0679 2019-09-12	1.1079 2019-09-12	0.07%	购买
华安安进混合	CNY	1.1272 2019-09-12	1.1272 2019-09-12	0.38%	购买
华安智增精选	CNY	1.2277 2019-09-12	1.2277 2019-09-12	1.29%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.912 2019-09-12	0.912 2019-09-12	0.33%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1753 2019-09-12	1.1753 2019-09-12	0.09%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1721 2019-09-12	1.1721 2019-09-12	0.09%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1724 2019-09-12	1.1724 2019-09-12	0.09%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1713 2019-09-12	1.1713 2019-09-12	0.09%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0551 2019-09-12	1.0551 2019-09-12	0.06%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0407 2019-09-12	1.0407 2019-09-12	0.06%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.4695 2019-09-12	3.4695 2019-09-12	1.01%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2165 2019-09-12	1.2165 2019-09-12	1.01%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.419 2019-09-12	1.538 2019-09-12	0.85%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.514 2019-09-12	1.653 2019-09-12	0.33%	购买
华安文体健康	CNY	1.301 2019-09-12	1.301 2019-09-12	0.85%	购买
华安大安全混合	CNY	1.168 2019-09-12	1.168 2019-09-12	0.17%	购买
华安幸福生活	CNY	1.1755 2019-09-12	1.1755 2019-09-12	0.00%	购买
华安红利精选	CNY	1.0064 2019-09-12	1.0064 2019-09-12	1.40%	购买
华安研究精选	CNY	1.2388 2019-09-12	1.2388 2019-09-12	0.02%	购买
华安制造先锋	CNY	1.6277 2019-09-12	1.6277 2019-09-12	0.17%	购买
华安低碳生活	CNY	1.0929 2019-09-12	1.0929 2019-09-12	0.78%	购买
华安双核驱动	CNY	1.1746 2019-09-12	1.1746 2019-09-12	1.17%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1042 2019-09-12	1.1042 2019-09-12	0.70%	购买
华安智能生活	CNY	1.4141 2019-09-12	1.4141 2019-09-12	-0.06%	购买
华安成长创新	CNY	1.1495 2019-09-12	1.1495 2019-09-12	-0.14%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0193 2019-09-12	1.0193 2019-09-12	-0.01%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-09-11	1.045 2019-09-11	0.00%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.4101 2019-09-12	1.2877 2019-09-12	0.20%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2626 2019-09-12	1.2626 2019-09-12	0.17%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2572 2019-09-12	1.2572 2019-09-12	0.18%	购买

华安香港精选	CNY	1.349 2019-09-11	1.349 2019-09-11	0.00%	购买
华安大中华升级	CNY	1.312 2019-09-11	1.312 2019-09-11	0.46%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-09-11	1.045 2019-09-11	0.00%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.496 2019-09-11	2.496 2019-09-11	0.89%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3523 2019-09-11	0.3523 2019-09-11	0.89%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3523 2019-09-11	0.3523 2019-09-11	0.89%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.056 2019-09-11	1.056 2019-09-11	0.67%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.146 2019-09-11	1.146 2019-09-11	0.61%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.188 2019-09-11	1.188 2019-09-11	0.08%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1677 2019-09-11	0.1677 2019-09-11	0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.170 2019-09-11	1.170 2019-09-11	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.171 2019-09-11	1.171 2019-09-11	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1653 2019-09-11	0.1653 2019-09-11	0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.152 2019-09-11	1.152 2019-09-11	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9902 2019-09-12	0.9902 2019-09-12	-0.04%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9855 2019-09-12	0.9855 2019-09-12	-0.04%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9989 2019-09-12	0.9989 2019-09-12	-0.04%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0633 2019-09-11	1.0633 2019-09-11	0.10%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0552 2019-09-11	1.0552 2019-09-11	0.10%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0347 2019-09-12	1.0347 2019-09-12	0.77%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.0131 2019-09-12	100.0131 2019-09-12	0.0112%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.820 2019-09-12	3.891 2019-09-12	0.99%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4981 2019-09-12	1.4981 2019-09-12	1.10%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.307 2019-09-12	1.307 2019-09-12	1.00%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2348 2019-09-12	1.1065 2019-09-12	0.72%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4222 2019-09-12	1.6112 2019-09-12	1.00%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0349 2019-09-12	1.4139 2019-09-12	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.8095 2019-09-12	1.8095 2019-09-12	1.58%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.6313 2019-09-12	3.7510 2019-09-12	1.16%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.465 2019-09-12	1.328 2019-09-12	1.05%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6731 2019-09-12	2.0331 2019-09-12	0.96%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.6103 2019-09-12	1.9703 2019-09-12	0.96%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.530 2019-09-12	1.530 2019-09-12	0.20%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.353 2019-09-12	1.353 2019-09-12	0.22%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.325 2019-09-12	1.325 2019-09-12	0.15%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8821 2019-09-12	0.9810 2019-09-12	0.38%	购买
银行股A	CNY	1.0408 2019-09-12	1.2385 2019-09-12	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7234 2019-09-12	0.7234 2019-09-12	0.91%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0139 2019-09-12	0.6479 2019-09-12	1.38%	购买
证券股A	CNY	1.0408 2019-09-12	1.2629 2019-09-12	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.9870 2019-09-12	0.0852 2019-09-12	2.87%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.1155 2019-09-12	0.2871 2019-09-12	0.52%	购买
创业股A	CNY	1.0408 2019-09-12	1.2629 2019-09-12	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.1902 2019-09-12	0.0114 2019-09-12	0.99%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6095 2019-09-12	0.6095 2019-09-12	0.56%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.1887 2019-09-12	0.8383 2019-09-12	0.52%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2716 2019-09-12	1.2716 2019-09-12	0.89%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1959 2019-09-12	1.1959 2019-09-12	0.81%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1894 2019-09-12	1.1894 2019-09-12	0.81%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.2037 2019-09-12	1.2037 2019-09-12	0.55%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.1215 2019-09-12	1.1215 2019-09-12	0.52%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.1146 2019-09-12	1.1146 2019-09-12	0.52%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	1.0035 2019-09-12	1.0035 2019-09-12	0.50%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.0402 2019-09-12	1.0402 2019-09-12	0.61%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.1885 2019-09-12	1.1885 2019-09-12	0.52%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1036 2019-09-12	1.7655 2019-09-12	0.12%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1002 2019-09-12	1.7134 2019-09-12	0.13%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.209 2019-09-12	1.878 2019-09-12	0.25%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.201 2019-09-12	1.816 2019-09-12	0.25%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.091 2019-09-12	1.551 2019-09-12	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.127 2019-09-12	1.720 2019-09-12	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.251 2019-09-12	1.251 2019-09-12	0.32%	购买
华安可转债B	CNY	1.212 2019-09-12	1.212 2019-09-12	0.33%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.062 2019-09-12	1.463 2019-09-12	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.163 2019-09-12	1.638 2019-09-12	0.00%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.149 2019-09-12	1.639 2019-09-12	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0738 2019-09-12	1.3216 2019-09-12	-0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0779 2019-09-12	1.3066 2019-09-12	-0.01%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0151 2019-09-12	1.2933 2019-09-12	0.02%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2249 2019-09-12	1.5449 2019-09-12	-0.02%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2017 2019-09-12	1.5217 2019-09-12	-0.02%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0710 2019-09-12	1.4350 2019-09-12	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0690 2019-09-12	1.2390 2019-09-12	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.049 2019-09-12	1.181 2019-09-12	0.29%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.045 2019-09-12	1.165 2019-09-12	0.29%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.188 2019-09-11	1.188 2019-09-11	0.08%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.170 2019-09-11	1.170 2019-09-11	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.171 2019-09-11	1.171 2019-09-11	0.09%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.152 2019-09-11	1.152 2019-09-11	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1751 2019-09-12	1.1751 2019-09-12	-0.05%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0296 2019-09-12	1.0765 2019-09-12	-0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0291 2019-09-12	1.0856 2019-09-12	-0.02%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.060 2019-09-12	1.110 2019-09-12	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0088 2019-09-12	1.0388 2019-09-12	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8981 2019-09-12	0.8981 2019-09-12	0.01%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0466 2019-09-12	1.0466 2019-09-12	-0.01%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0551 2019-09-12	1.0551 2019-09-12	-0.01%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0137 2019-09-12	1.0137 2019-09-12	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0079 2019-09-12	1.0139 2019-09-12	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0075 2019-09-12	1.0135 2019-09-12	0.01%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0027 2019-09-12	1.0027 2019-09-12	0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0027 2019-09-12	1.0027 2019-09-12	0.01%	购买
华安安和债券A	CNY	--	--	--	购买
华安安和债券C	CNY	--	--	--	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.53875 2019-09-12	1.964%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.60462 2019-09-12	2.204%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6686 2019-09-12	2.432%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7339 2019-09-12	2.678%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6382 2019-09-15	2.357%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6491 2019-09-12	2.745%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7084 2019-09-12	2.986%	购买

华安养老2030三年

CNY

1.0283
2019-09-10

1.0283
2019-09-10

-0.14%

华安年年红债券A	CNY	1.0710 2019-09-12	1.4350 2019-09-12	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0690 2019-09-12	1.2390 2019-09-12	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.049 2019-09-12	1.181 2019-09-12	0.29%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.045 2019-09-12	1.165 2019-09-12	0.29%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1033 2019-09-12	1.1033 2019-09-12	0.00%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0897 2019-09-12	1.0897 2019-09-12	0.01%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1486 2019-09-12	1.1486 2019-09-12	0.02%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1352 2019-09-12	1.1352 2019-09-12	0.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1808 2019-09-12	1.1808 2019-09-12	1.08%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1672 2019-09-12	1.1672 2019-09-12	1.07%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0236 2019-09-12	1.0886 2019-09-12	-0.03%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0358 2019-09-12	1.0714 2019-09-12	-0.03%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9473 2019-09-12	0.9473 2019-09-12	-0.64%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9342 2019-09-12	0.9342 2019-09-12	-0.66%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0144 2019-09-12	1.0144 2019-09-12	0.03%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0249 2019-09-12	1.0249 2019-09-12	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0155 2019-09-12	1.0155 2019-09-12	0.04%	购买
华安安平定开	CNY	1.0120 2019-09-12	1.0120 2019-09-12	-0.01%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0010 2019-09-12	1.0010 2019-09-12	0.03%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0008 2019-09-12	1.0008 2019-09-12	0.03%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安现金润利

CNY

100.0131
2019-09-12

100.0131
2019-09-12

0.0112%

微钱宝 [+2.357%]
藏金宝 [339.46元/克]
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