华安资讯-信息披露 | 华安基金

交易登录机构理财私人财富指数投资华安未来客户服务

首页

基金超市

热门产品
主动权益
黄金石油
海外投资
A股指数
债券基金
现金管理
养老基金
定期开放
鑫理财
浮动净值货币
查看全部

基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.794 2019-11-22	3.806 2019-11-22	-1.00%	购买
华安宏利	CNY	5.1276 2019-11-22	5.7476 2019-11-22	-1.26%	购买
华安策略优选	CNY	1.8151 2019-11-22	3.3514 2019-11-22	-1.35%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0669 2019-11-22	1.3272 2019-11-22	0.03%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2156 2019-11-22	1.2156 2019-11-22	0.09%	购买
华安生态优先	CNY	2.362 2019-11-22	2.850 2019-11-22	-2.07%	购买
华安新活力	CNY	1.259 2019-11-22	1.520 2019-11-22	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.821 2019-11-22	1.821 2019-11-22	-1.41%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.175 2019-11-21	1.175 2019-11-21	0.09%	购买
华安研究精选	CNY	1.2967 2019-11-22	1.2967 2019-11-22	-3.14%	购买
华安智能生活	CNY	1.4683 2019-11-22	1.4683 2019-11-22	-1.37%	购买

华安创新	CNY	0.741 2019-11-22	3.715 2019-11-22	-1.59%	购买
华安宝利	CNY	1.090 2019-11-22	4.450 2019-11-22	-1.98%	购买
华安宏利	CNY	5.1276 2019-11-22	5.7476 2019-11-22	-1.26%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.7199 2019-11-22	3.0348 2019-11-22	-1.73%	购买
华安策略优选	CNY	1.8151 2019-11-22	3.3514 2019-11-22	-1.35%	购买
华安核心优选	CNY	1.3681 2019-11-22	2.8981 2019-11-22	-1.12%	购买
华安动态灵活	CNY	1.789 2019-11-22	2.402 2019-11-22	-1.32%	购买
华安行业轮动	CNY	1.8120 2019-11-22	2.5480 2019-11-22	-2.00%	购买
华安升级主题	CNY	1.469 2019-11-22	1.969 2019-11-22	-2.00%	购买
华安科技动力	CNY	3.149 2019-11-22	3.936 2019-11-22	-0.57%	购买
华安逆向策略	CNY	3.169 2019-11-22	3.549 2019-11-22	-1.46%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0816 2019-11-22	1.9006 2019-11-22	-0.13%	购买
华安安信消费	CNY	1.850 2019-11-22	2.159 2019-11-22	-2.01%	购买
华安生态优先	CNY	2.362 2019-11-22	2.850 2019-11-22	-2.07%	购买
华安新活力	CNY	1.259 2019-11-22	1.520 2019-11-22	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	2.017 2019-11-22	2.017 2019-11-22	-1.42%	购买
华安安顺混合	CNY	1.699 2019-11-22	1.844 2019-11-22	-0.76%	购买
华安安享混合	CNY	1.215 2019-11-22	1.215 2019-11-22	-0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.800 2019-11-22	0.800 2019-11-22	-1.48%	购买
华安新动力	CNY	1.189 2019-11-22	1.189 2019-11-22	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.408 2019-11-22	1.408 2019-11-22	-2.90%	购买
华安智能装备	CNY	1.188 2019-11-22	1.241 2019-11-22	-1.82%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.821 2019-11-22	1.821 2019-11-22	-1.41%	购买
华安新回报	CNY	1.236 2019-11-22	1.236 2019-11-22	-0.16%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1831 2019-11-22	1.1831 2019-11-22	-0.29%	购买
华安新优选A	CNY	0.9150 2019-11-22	0.9150 2019-11-22	-0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0930 2019-11-22	1.0930 2019-11-22	-0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.180 2019-11-22	1.180 2019-11-22	-0.08%	购买
华安国企改革	CNY	1.756 2019-11-22	1.756 2019-11-22	-1.95%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2342 2019-11-22	1.2342 2019-11-22	-0.33%	购买
华安安益混合	CNY	1.0387 2019-11-22	1.0387 2019-11-22	-0.20%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2980 2019-11-22	1.2980 2019-11-22	0.05%	购买
华安安康混合C	CNY	1.2698 2019-11-22	1.2698 2019-11-22	0.05%	购买
华安安华混合	CNY	1.1107 2019-11-22	1.1107 2019-11-22	-0.99%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.897 2019-11-22	1.972 2019-11-22	-1.30%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0900 2019-11-22	1.1300 2019-11-22	-0.04%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0691 2019-11-22	1.1091 2019-11-22	-0.04%	购买
华安安进混合	CNY	1.1340 2019-11-22	1.1340 2019-11-22	-0.24%	购买
华安智增精选	CNY	1.2613 2019-11-22	1.2613 2019-11-22	-1.37%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.893 2019-11-22	0.893 2019-11-22	-1.98%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1788 2019-11-22	1.1788 2019-11-22	-0.08%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1753 2019-11-22	1.1753 2019-11-22	-0.09%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1764 2019-11-22	1.1764 2019-11-22	-0.04%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1751 2019-11-22	1.1751 2019-11-22	-0.04%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0596 2019-11-22	1.0596 2019-11-22	-0.08%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0450 2019-11-22	1.0450 2019-11-22	-0.08%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.3996 2019-11-22	3.3996 2019-11-22	-1.29%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.1916 2019-11-22	1.1916 2019-11-22	-1.29%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.443 2019-11-22	1.562 2019-11-22	-0.89%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.399 2019-11-22	1.611 2019-11-22	-0.29%	购买
华安文体健康	CNY	1.256 2019-11-22	1.256 2019-11-22	-1.10%	购买
华安大安全混合	CNY	1.184 2019-11-22	1.184 2019-11-22	-1.09%	购买
华安幸福生活	CNY	1.2129 2019-11-22	1.2129 2019-11-22	-1.51%	购买
华安红利精选	CNY	1.0030 2019-11-22	1.0030 2019-11-22	-1.41%	购买
华安研究精选	CNY	1.2967 2019-11-22	1.2967 2019-11-22	-3.14%	购买
华安制造先锋	CNY	1.5527 2019-11-22	1.5527 2019-11-22	-1.30%	购买
华安低碳生活	CNY	1.1477 2019-11-22	1.1477 2019-11-22	-1.28%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2282 2019-11-22	1.2282 2019-11-22	-2.45%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1216 2019-11-22	1.1216 2019-11-22	0.12%	购买
华安智能生活	CNY	1.4683 2019-11-22	1.4683 2019-11-22	-1.37%	购买
华安成长创新	CNY	1.1884 2019-11-22	1.1884 2019-11-22	-1.37%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0213 2019-11-22	1.0213 2019-11-22	0.12%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.009 2019-11-21	1.049 2019-11-21	1.00%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.2984 2019-11-22	1.2455 2019-11-22	0.12%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.2213 2019-11-22	1.2213 2019-11-22	0.09%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.2156 2019-11-22	1.2156 2019-11-22	0.09%	购买

华安香港精选	CNY	1.349 2019-11-21	1.349 2019-11-21	-1.03%	购买
华安大中华升级	CNY	1.315 2019-11-21	1.315 2019-11-21	-1.13%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.009 2019-11-21	1.049 2019-11-21	1.00%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.586 2019-11-21	2.586 2019-11-21	-0.08%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3683 2019-11-21	0.3683 2019-11-21	-0.22%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3683 2019-11-21	0.3683 2019-11-21	-0.22%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.110 2019-11-21	1.110 2019-11-21	0.00%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.201 2019-11-21	1.201 2019-11-21	0.00%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.192 2019-11-21	1.192 2019-11-21	0.08%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1698 2019-11-21	0.1698 2019-11-21	-0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.174 2019-11-21	1.174 2019-11-21	0.17%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.175 2019-11-21	1.175 2019-11-21	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1673 2019-11-21	0.1673 2019-11-21	-0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.155 2019-11-21	1.155 2019-11-21	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9745 2019-11-22	0.9745 2019-11-22	0.60%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9701 2019-11-22	0.9701 2019-11-22	0.56%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9836 2019-11-22	0.9836 2019-11-22	0.57%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0477 2019-11-21	1.0477 2019-11-21	-0.02%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0389 2019-11-21	1.0389 2019-11-21	-0.02%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0824 2019-11-22	1.0824 2019-11-22	0.25%	申赎清单
华安现金润利	CNY	100.4923 2019-11-22	100.4923 2019-11-22	0.0098%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.794 2019-11-22	3.806 2019-11-22	-1.00%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4388 2019-11-22	1.4388 2019-11-22	-0.75%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.233 2019-11-22	1.233 2019-11-22	-0.72%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1828 2019-11-22	1.0709 2019-11-22	-1.20%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3917 2019-11-22	1.5807 2019-11-22	-0.96%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0447 2019-11-22	1.4237 2019-11-22	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7387 2019-11-22	1.7387 2019-11-22	-1.54%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3618 2019-11-22	3.6117 2019-11-22	-0.76%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.258 2019-11-22	1.248 2019-11-22	-0.76%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6348 2019-11-22	1.9948 2019-11-22	-1.42%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5721 2019-11-22	1.9321 2019-11-22	-1.42%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.562 2019-11-22	1.562 2019-11-22	-3.22%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.381 2019-11-22	1.381 2019-11-22	-2.95%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.352 2019-11-22	1.352 2019-11-22	-3.01%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.9004 2019-11-22	0.9993 2019-11-22	-0.33%	购买
银行股A	CNY	1.0515 2019-11-22	1.2492 2019-11-22	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7493 2019-11-22	0.7493 2019-11-22	-0.81%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8953 2019-11-22	0.5721 2019-11-22	-0.31%	购买
证券股A	CNY	1.0515 2019-11-22	1.2759 2019-11-22	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.7391 2019-11-22	0.0638 2019-11-22	-0.76%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.1040 2019-11-22	0.2841 2019-11-22	-1.67%	购买
创业股A	CNY	1.0515 2019-11-22	1.2758 2019-11-22	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.1565 2019-11-22	0.0111 2019-11-22	-3.15%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6035 2019-11-22	0.6035 2019-11-22	-1.76%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.1765 2019-11-22	0.8297 2019-11-22	-1.65%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2307 2019-11-22	1.2307 2019-11-22	-1.02%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1581 2019-11-22	1.1581 2019-11-22	-0.97%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1504 2019-11-22	1.1504 2019-11-22	-0.96%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1262 2019-11-22	1.1262 2019-11-22	-0.67%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0522 2019-11-22	1.0522 2019-11-22	-0.63%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0448 2019-11-22	1.0448 2019-11-22	-0.64%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9739 2019-11-22	0.9739 2019-11-22	-0.62%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	0.9905 2019-11-22	0.9905 2019-11-22	-0.92%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.1757 2019-11-22	1.1757 2019-11-22	-1.65%	购买
华安沪深300ETF	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0966 2019-11-22	1.7585 2019-11-22	-0.18%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0923 2019-11-22	1.7055 2019-11-22	-0.18%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.199 2019-11-22	1.889 2019-11-22	-0.83%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.194 2019-11-22	1.827 2019-11-22	-0.75%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.091 2019-11-22	1.551 2019-11-22	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.129 2019-11-22	1.722 2019-11-22	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.220 2019-11-22	1.220 2019-11-22	-0.65%	购买
华安可转债B	CNY	1.182 2019-11-22	1.182 2019-11-22	-0.59%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.058 2019-11-22	1.468 2019-11-22	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.083 2019-11-22	1.602 2019-11-22	-0.28%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.074 2019-11-22	1.602 2019-11-22	-0.28%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0669 2019-11-22	1.3272 2019-11-22	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0668 2019-11-22	1.3113 2019-11-22	0.02%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0164 2019-11-22	1.2945 2019-11-22	0.04%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2240 2019-11-22	1.5440 2019-11-22	-0.07%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1998 2019-11-22	1.5198 2019-11-22	-0.08%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0440 2019-11-22	1.4290 2019-11-22	0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0420 2019-11-22	1.2320 2019-11-22	0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2019-11-22	1.179 2019-11-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.024 2019-11-22	1.164 2019-11-22	0.10%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.192 2019-11-21	1.192 2019-11-21	0.08%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.174 2019-11-21	1.174 2019-11-21	0.17%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.175 2019-11-21	1.175 2019-11-21	0.09%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.155 2019-11-21	1.155 2019-11-21	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1854 2019-11-22	1.1854 2019-11-22	0.02%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0356 2019-11-22	1.0825 2019-11-22	0.00%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0348 2019-11-22	1.0913 2019-11-22	0.00%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.056 2019-11-22	1.113 2019-11-22	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0137 2019-11-22	1.0437 2019-11-22	0.00%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9011 2019-11-22	0.9011 2019-11-22	0.00%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0527 2019-11-22	1.0527 2019-11-22	-0.01%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0610 2019-11-22	1.0610 2019-11-22	-0.01%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0143 2019-11-22	1.0143 2019-11-22	0.03%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0141 2019-11-22	1.0201 2019-11-22	0.00%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0135 2019-11-22	1.0195 2019-11-22	0.00%	购买
华安安业债券A	CNY	1.0057 2019-11-22	1.0077 2019-11-22	0.01%	购买
华安安业债券C	CNY	1.0100 2019-11-22	1.0140 2019-11-22	0.01%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0002 2019-11-22	1.0002 2019-11-22	0.01%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0002 2019-11-22	1.0002 2019-11-22	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0006 2019-11-22	1.0006 2019-11-22	0.05%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.0005 2019-11-22	1.0005 2019-11-22	0.04%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.56205 2019-11-22	2.081%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.62758 2019-11-22	2.321%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6845 2019-11-22	2.448%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7501 2019-11-22	2.693%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6333 2019-11-22	2.317%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.8917 2019-11-22	2.577%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.9578 2019-11-22	2.823%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0322 2019-11-20	1.0322 2019-11-20	-0.32%	购买
华安稳健养老一年	CNY	--	--	--	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0440 2019-11-22	1.4290 2019-11-22	0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0420 2019-11-22	1.2320 2019-11-22	0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2019-11-22	1.179 2019-11-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.024 2019-11-22	1.164 2019-11-22	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1069 2019-11-22	1.1069 2019-11-22	0.15%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0923 2019-11-22	1.0923 2019-11-22	0.14%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1512 2019-11-18	1.1512 2019-11-18	0.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1397 2019-11-18	1.1397 2019-11-18	-0.02%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1399 2019-11-22	1.1399 2019-11-22	-0.60%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1254 2019-11-22	1.1254 2019-11-22	-0.61%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0307 2019-11-22	1.0957 2019-11-22	-0.02%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0224 2019-11-22	1.0786 2019-11-22	-0.01%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9456 2019-11-22	0.9456 2019-11-22	-0.45%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9308 2019-11-22	0.9308 2019-11-22	-0.47%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0166 2019-11-05	1.0166 2019-11-05	0.00%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0310 2019-11-22	1.0310 2019-11-22	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0191 2019-11-22	1.0191 2019-11-22	0.26%	购买
鑫福42个月定开债A	CNY	--	--	--	购买
鑫福42个月定开债C	CNY	--	--	--	购买
华安安平定开	CNY	1.0158 2019-11-22	1.0158 2019-11-22	0.01%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0047 2019-11-22	1.0047 2019-11-22	0.12%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0036 2019-11-22	1.0036 2019-11-22	0.10%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0039 2019-11-22	1.0039 2019-11-22	0.16%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安现金润利

CNY

100.4923
2019-11-22

100.4923
2019-11-22

0.0098%

微钱宝 [+2.317%]
藏金宝 [328.35元/克]
华安资讯
关于华安

全部
基金文件
定期报告
分红公告
重大事件
业务规则
其它公告

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

反洗钱　｜　投资人权益须知　｜　治理商业贿赂　｜　风险提示　｜　基金业务规则　｜　债券交易人员公示｜　销售人员从业资格｜　私募资产管理从业人员公示

咨询/投诉热线：40088-50099　　　　　公司总机: (021)38969999　　　公司地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层　　　邮政编码: 200120
服务邮箱: service@huaan.com.cn　　　服务传真: (021)33626962　　　服务地址: 上海市四平路1398号同济联合广场B座 14楼　　　　　　邮政编码: 200092

华安基金管理有限公司版权所有 1999-2019 沪ICP备06045370号本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准