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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4755 2017-09-22	3.0118 2017-09-22	0.07%	购买
华安核心优选	CNY	2.1207 2017-09-22	2.6207 2017-09-22	0.15%	购买
华安香港精选	CNY	1.401 2017-09-21	1.401 2017-09-21	0.36%	购买
华安科技动力	CNY	3.177 2017-09-22	3.732 2017-09-22	-0.22%	购买
华安信用四季红	CNY	1.053 2017-09-22	1.362 2017-09-22	0.00%	购买
华安逆向策略	CNY	2.754 2017-09-22	3.134 2017-09-22	-0.07%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.8460 2017-09-22	1.8460 2017-09-22	-0.48%	购买
华安生态优先	CNY	1.981 2017-09-22	1.981 2017-09-22	-0.75%	购买
华安新丝路	CNY	1.047 2017-09-22	1.047 2017-09-22	0.00%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.516 2017-09-22	1.516 2017-09-22	-0.13%	购买

华安创新	CNY	0.750 2017-09-22	3.754 2017-09-22	0.00%	购买
华安宝利	CNY	1.151 2017-09-22	4.140 2017-09-22	-0.95%	购买
华安宏利	CNY	3.5065 2017-09-22	4.1265 2017-09-22	0.74%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5600 2017-09-22	2.8749 2017-09-22	-0.59%	购买
华安策略优选	CNY	1.4755 2017-09-22	3.0118 2017-09-22	0.07%	购买
华安核心优选	CNY	2.1207 2017-09-22	2.6207 2017-09-22	0.15%	购买
华安动态灵活	CNY	1.535 2017-09-22	2.148 2017-09-22	-1.29%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3688 2017-09-22	2.1048 2017-09-22	-0.31%	购买
华安升级主题	CNY	1.236 2017-09-22	1.736 2017-09-22	-1.12%	购买
华安科技动力	CNY	3.177 2017-09-22	3.732 2017-09-22	-0.22%	购买
华安逆向策略	CNY	2.754 2017-09-22	3.134 2017-09-22	-0.07%	购买
华安安信消费	CNY	1.466 2017-09-22	1.768 2017-09-22	-1.15%	购买
华安生态优先	CNY	1.981 2017-09-22	1.981 2017-09-22	-0.75%	购买
华安新活力	CNY	1.375 2017-09-22	1.375 2017-09-22	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	1.886 2017-09-22	1.886 2017-09-22	-0.53%	购买
华安安顺混合	CNY	1.601 2017-09-22	1.738 2017-09-22	-0.25%	购买
华安安享混合	CNY	1.106 2017-09-22	1.106 2017-09-22	-0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.791 2017-09-22	0.791 2017-09-22	-0.50%	购买
华安新动力	CNY	1.086 2017-09-22	1.086 2017-09-22	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.047 2017-09-22	1.047 2017-09-22	0.00%	购买
华安智能装备	CNY	1.062 2017-09-22	1.062 2017-09-22	-0.75%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.048 2017-09-22	1.048 2017-09-22	-1.13%	购买
华安新回报	CNY	1.107 2017-09-22	1.107 2017-09-22	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	1.0550 2017-09-22	1.0550 2017-09-22	-0.19%	购买
华安新优选C	CNY	1.0570 2017-09-22	1.0570 2017-09-22	-0.19%	购买
华安添颐养老	CNY	1.068 2017-09-22	1.068 2017-09-22	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.303 2017-09-22	1.303 2017-09-22	-0.69%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.516 2017-09-22	1.516 2017-09-22	-0.13%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9709 2017-09-22	0.9709 2017-09-22	-0.98%	购买
华安新财富A	CNY	1.039 2017-09-22	1.039 2017-09-22	0.10%	购买
华安新财富C	CNY	1.045 2017-09-22	1.045 2017-09-22	0.10%	购买
华安安润混合A	CNY	1.029 2017-09-22	1.029 2017-09-22	-0.10%	购买
华安安润混合C	CNY	1.028 2017-09-22	1.028 2017-09-22	-0.10%	购买
华安新希望A	CNY	1.053 2017-09-22	1.053 2017-09-22	0.00%	购买
华安新希望C	CNY	1.052 2017-09-22	1.052 2017-09-22	0.00%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.057 2017-09-22	1.057 2017-09-22	-0.19%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0476 2017-09-22	1.0476 2017-09-22	0.03%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0467 2017-09-22	1.0467 2017-09-22	0.03%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0514 2017-09-22	1.0514 2017-09-22	0.09%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0523 2017-09-22	1.0523 2017-09-22	0.08%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0652 2017-09-22	1.0652 2017-09-22	0.06%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0652 2017-09-22	1.0652 2017-09-22	0.06%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0489 2017-09-22	1.0489 2017-09-22	0.04%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0490 2017-09-22	1.0490 2017-09-22	0.04%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.9617 2017-09-22	2.9617 2017-09-22	0.03%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0461 2017-09-22	1.0461 2017-09-22	0.03%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.231 2017-09-22	1.231 2017-09-22	-1.36%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.192 2017-09-22	1.192 2017-09-22	-1.00%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.082 2017-09-22	1.082 2017-09-22	-0.09%	购买
华安大安全混合	CNY	0.997 2017-09-22	0.997 2017-09-22	-0.10%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.920 2017-09-21	0.960 2017-09-21	0.33%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7710 2017-09-22	1.0464 2017-09-22	0.30%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0284 2017-09-22	1.0284 2017-09-22	0.25%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0229 2017-09-22	1.0229 2017-09-22	0.25%	购买

华安香港精选	CNY	1.401 2017-09-21	1.401 2017-09-21	0.36%	购买
华安大中华升级	CNY	1.467 2017-09-21	1.467 2017-09-21	0.14%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.920 2017-09-21	0.960 2017-09-21	0.33%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.768 2017-09-21	1.768 2017-09-21	-0.28%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2684 2017-09-21	0.2684 2017-09-21	-0.59%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2684 2017-09-21	0.2684 2017-09-21	-0.59%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.128 2017-09-21	1.128 2017-09-21	-0.53%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.224 2017-09-21	1.224 2017-09-21	-0.49%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.102 2017-09-21	1.102 2017-09-21	0.36%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1673 2017-09-21	0.1673 2017-09-21	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.094 2017-09-21	1.094 2017-09-21	0.27%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.080 2017-09-21	1.080 2017-09-21	0.28%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1640 2017-09-21	0.1640 2017-09-21	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.074 2017-09-21	1.074 2017-09-21	0.28%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.806 2017-09-22	3.845 2017-09-22	-0.25%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3779 2017-09-22	1.3779 2017-09-22	0.01%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.382 2017-09-22	1.382 2017-09-22	0.00%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.036 2017-09-22	1.296 2017-09-22	-0.19%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3527 2017-09-22	1.4917 2017-09-22	0.02%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0363 2017-09-22	1.3153 2017-09-22	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6691 2017-09-22	1.6691 2017-09-22	0.03%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.4515 2017-09-22	3.4614 2017-09-22	0.02%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.653 2017-09-22	1.400 2017-09-22	0.00%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8460 2017-09-22	1.8460 2017-09-22	-0.48%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.8041 2017-09-22	1.8041 2017-09-22	-0.48%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.451 2017-09-22	1.451 2017-09-22	0.00%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.280 2017-09-22	1.280 2017-09-22	0.00%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.263 2017-09-22	1.263 2017-09-22	0.00%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8871 2017-09-22	0.9310 2017-09-22	0.02%	购买
银行股A	CNY	1.0423 2017-09-22	1.1300 2017-09-22	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7319 2017-09-22	0.7319 2017-09-22	0.04%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.1084 2017-09-22	0.6917 2017-09-22	-0.15%	购买
证券股A	CNY	1.0423 2017-09-22	1.1358 2017-09-22	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.1745 2017-09-22	0.2293 2017-09-22	-0.30%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9773 2017-09-22	0.3907 2017-09-22	-0.05%	购买
创业股A	CNY	1.0202 2017-09-22	1.1353 2017-09-22	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9344 2017-09-22	0.0422 2017-09-22	-0.13%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7626 2017-09-22	0.7626 2017-09-22	-0.07%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.1239 2017-09-22	1.1239 2017-09-22	-0.51%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1212 2017-09-22	1.6314 2017-09-22	0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1111 2017-09-22	1.5881 2017-09-22	0.04%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.259 2017-09-22	1.741 2017-09-22	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.235 2017-09-22	1.690 2017-09-22	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.092 2017-09-22	1.462 2017-09-22	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.605 2017-09-22	1.605 2017-09-22	-0.06%	购买
华安可转债A	CNY	1.181 2017-09-22	1.181 2017-09-22	-0.51%	购买
华安可转债B	CNY	1.152 2017-09-22	1.152 2017-09-22	-0.52%	购买
华安信用四季红	CNY	1.053 2017-09-22	1.362 2017-09-22	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.072 2017-09-22	1.506 2017-09-22	-0.19%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.071 2017-09-22	1.520 2017-09-22	-0.09%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0594 2017-09-22	1.1976 2017-09-22	0.00%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0590 2017-09-22	1.1925 2017-09-22	0.00%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.065 2017-09-22	1.378 2017-09-22	-0.37%	购买
华安双债添利A	CNY	1.108 2017-09-22	1.428 2017-09-22	-0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.094 2017-09-22	1.414 2017-09-22	-0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0520 2017-09-22	1.2960 2017-09-22	0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2017-09-22	1.1110 2017-09-22	0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.978 2017-09-22	1.045 2017-09-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.973 2017-09-22	1.037 2017-09-22	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0357 2017-09-22	1.0357 2017-09-22	-0.02%	购买

华安现金富利A	CNY	1.07912 2017-09-22	3.795%	购买
华安现金富利B	CNY	1.14514 2017-09-22	4.035%	购买
华安日日鑫A	CNY	1.0946 2017-09-22	3.949%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.1602 2017-09-22	4.199%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.1355 2017-09-24	4.207%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1409 2017-09-22	4.231%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2064 2017-09-22	4.480%	购买

华安月月鑫A	CNY	1.0917 2017-09-22	3.514% 2017-09-22	购买
华安月月鑫B	CNY	1.1534 2017-09-22	3.755% 2017-09-22	购买
华安季季鑫A	CNY	1.1477 2017-09-22	4.363% 2017-09-22	购买
华安季季鑫B	CNY	1.1798 2017-09-22	4.632% 2017-09-22	购买
华安月安鑫A	CNY	1.1220 2017-09-22	2.816% 2017-09-22	购买
华安月安鑫B	CNY	1.1877 2017-09-22	0 2017-09-22	购买

华安保本混合	CNY	1.030 2017-09-22	1.810 2017-09-22	0.00%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.027 2017-09-22	1.027 2017-09-22	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.019 2017-09-22	1.019 2017-09-22	-0.10%	购买
华安安益保本	CNY	1.015 2017-09-22	1.015 2017-09-22	0.10%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.041 2017-09-22	1.041 2017-09-22	0.00%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.036 2017-09-22	1.036 2017-09-22	0.10%	购买
华安安康保本A	CNY	1.033 2017-09-22	1.033 2017-09-22	-0.10%	购买
华安安康保本C	CNY	1.024 2017-09-22	1.024 2017-09-22	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.036 2017-09-22	1.036 2017-09-22	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.047 2017-09-22	1.047 2017-09-22	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.040 2017-09-22	1.040 2017-09-22	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.026 2017-09-22	1.026 2017-09-22	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0520 2017-09-22	1.2960 2017-09-22	0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2017-09-22	1.1110 2017-09-22	0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.978 2017-09-22	1.045 2017-09-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.973 2017-09-22	1.037 2017-09-22	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	0.9969 2017-09-22	0.9969 2017-09-22	0.08%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9925 2017-09-22	0.9925 2017-09-22	0.08%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9896 2017-09-22	0.9896 2017-09-22	0.48%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9855 2017-09-22	0.9855 2017-09-22	0.47%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0229 2017-09-22	1.0229 2017-09-22	-0.08%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0263 2017-09-22	1.0263 2017-09-22	0.11%	购买

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