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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安宝利	CNY	1.174 2020-04-01	4.534 2020-04-01	-0.09%	购买
华安策略优选	CNY	1.7025 2020-04-01	3.2388 2020-04-01	-0.12%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0808 2020-04-01	1.3518 2020-04-01	0.06%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3089 2020-04-01	1.3089 2020-04-01	-1.23%	购买
华安生态优先	CNY	2.612 2020-04-01	3.100 2020-04-01	-0.84%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.855 2020-04-01	1.855 2020-04-01	-0.43%	购买
华安研究精选	CNY	1.4810 2020-04-01	1.4810 2020-04-01	-1.46%	购买
华安智能生活	CNY	1.4949 2020-04-01	1.4949 2020-04-01	-0.42%	购买

华安创新	CNY	0.707 2020-04-01	3.573 2020-04-01	-0.56%	购买
华安宝利	CNY	1.174 2020-04-01	4.534 2020-04-01	-0.09%	购买
华安宏利	CNY	4.9191 2020-04-01	5.5391 2020-04-01	0.15%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.8579 2020-04-01	3.1728 2020-04-01	-0.38%	购买
华安策略优选	CNY	1.7025 2020-04-01	3.2388 2020-04-01	-0.12%	购买
华安核心优选	CNY	1.3568 2020-04-01	2.8868 2020-04-01	-0.08%	购买
华安动态灵活	CNY	1.966 2020-04-01	2.579 2020-04-01	0.46%	购买
华安行业轮动	CNY	1.7693 2020-04-01	2.5053 2020-04-01	-0.86%	购买
华安升级主题	CNY	1.418 2020-04-01	1.918 2020-04-01	-0.77%	购买
华安科技动力	CNY	3.223 2020-04-01	4.010 2020-04-01	-0.52%	购买
华安逆向策略	CNY	3.538 2020-04-01	3.918 2020-04-01	-1.01%	购买
华安稳健回报	CNY	1.1179 2020-04-01	1.9644 2020-04-01	0.04%	购买
华安安信消费	CNY	2.215 2020-04-01	2.530 2020-04-01	-1.86%	购买
华安生态优先	CNY	2.612 2020-04-01	3.100 2020-04-01	-0.84%	购买
华安新活力	CNY	1.264 2020-04-01	1.525 2020-04-01	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	2.224 2020-04-01	2.224 2020-04-01	0.00%	购买
华安安顺混合	CNY	1.919 2020-04-01	2.083 2020-04-01	-0.93%	购买
华安安享混合	CNY	1.222 2020-04-01	1.222 2020-04-01	-0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.874 2020-04-01	0.874 2020-04-01	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.195 2020-04-01	1.195 2020-04-01	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.421 2020-04-01	1.421 2020-04-01	-0.49%	购买
华安智能装备	CNY	1.286 2020-04-01	1.339 2020-04-01	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.855 2020-04-01	1.855 2020-04-01	-0.43%	购买
华安新回报	CNY	1.261 2020-04-01	1.261 2020-04-01	-0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.2336 2020-04-01	1.2336 2020-04-01	-0.19%	购买
华安新优选A	CNY	0.9250 2020-04-01	0.9250 2020-04-01	-0.32%	购买
华安新优选C	CNY	1.1040 2020-04-01	1.1040 2020-04-01	-0.36%	购买
华安添颐混合	CNY	1.204 2020-04-01	1.204 2020-04-01	-0.08%	购买
华安国企改革	CNY	1.878 2020-04-01	1.878 2020-04-01	-1.78%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2569 2020-04-01	1.2569 2020-04-01	-0.04%	购买
华安安益混合	CNY	1.0305 2020-04-01	1.0305 2020-04-01	-0.16%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3690 2020-04-01	1.3690 2020-04-01	-0.28%	购买
华安安康混合C	CNY	1.3367 2020-04-01	1.3367 2020-04-01	-0.28%	购买
华安安华混合	CNY	1.0996 2020-04-01	1.0996 2020-04-01	-0.27%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	2.187 2020-04-01	2.262 2020-04-01	-1.26%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.1151 2020-04-01	1.1551 2020-04-01	0.03%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0915 2020-04-01	1.1315 2020-04-01	0.04%	购买
华安安进混合	CNY	1.1047 2020-04-01	1.1047 2020-04-01	-0.10%	购买
华安智增精选	CNY	1.2233 2020-04-01	1.2233 2020-04-01	0.01%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.907 2020-04-01	0.907 2020-04-01	-0.33%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.2042 2020-04-01	1.2042 2020-04-01	-0.03%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.2003 2020-04-01	1.2003 2020-04-01	-0.02%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1938 2020-04-01	1.1938 2020-04-01	-0.07%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1922 2020-04-01	1.1922 2020-04-01	-0.08%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0905 2020-04-01	1.0905 2020-04-01	-0.30%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0741 2020-04-01	1.0741 2020-04-01	-0.31%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.4103 2020-04-01	3.4103 2020-04-01	-0.35%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.1950 2020-04-01	1.1950 2020-04-01	-0.35%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.476 2020-04-01	1.595 2020-04-01	-2.06%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.425 2020-04-01	1.637 2020-04-01	-0.97%	购买
华安文体健康	CNY	1.387 2020-04-01	1.387 2020-04-01	-1.21%	购买
华安大安全混合	CNY	1.278 2020-04-01	1.278 2020-04-01	-0.93%	购买
华安幸福生活	CNY	1.3889 2020-04-01	1.3889 2020-04-01	-1.22%	购买
华安红利精选	CNY	0.9484 2020-04-01	0.9484 2020-04-01	-0.20%	购买
华安研究精选	CNY	1.4810 2020-04-01	1.4810 2020-04-01	-1.46%	购买
华安制造先锋	CNY	1.7067 2020-04-01	1.7067 2020-04-01	0.73%	购买
华安双核驱动	CNY	1.2499 2020-04-01	1.2499 2020-04-01	-0.45%	购买
华安低碳生活	CNY	1.2255 2020-04-01	1.2255 2020-04-01	-0.40%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.0736 2020-04-01	1.0736 2020-04-01	-1.70%	购买
华安智能生活	CNY	1.4949 2020-04-01	1.4949 2020-04-01	-0.42%	购买
华安成长创新	CNY	1.2380 2020-04-01	1.2380 2020-04-01	-0.40%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0523 2020-04-01	1.0523 2020-04-01	0.05%	购买
华安汇智精选混合	CNY	0.9495 2020-04-01	0.9495 2020-04-01	-0.69%	购买
华安优质生活	CNY	0.9954 2020-03-27	0.9954 2020-03-27	0.80%	购买
华安科技创新混合	CNY	0.9867 2020-03-27	0.9867 2020-03-27	-0.27%	购买
华安医疗创新混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.703 2020-03-31	0.743 2020-03-31	4.46%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.5481 2020-04-01	1.3398 2020-04-01	-1.21%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.3165 2020-04-01	1.3165 2020-04-01	-1.22%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3089 2020-04-01	1.3089 2020-04-01	-1.23%	购买

华安香港精选	CNY	1.348 2020-03-31	1.348 2020-03-31	3.45%	购买
华安大中华升级	CNY	1.209 2020-03-31	1.209 2020-03-31	2.03%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.703 2020-03-31	0.743 2020-03-31	4.46%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.500 2020-03-31	2.500 2020-03-31	-0.36%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3529 2020-03-31	0.3529 2020-03-31	-0.93%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3529 2020-03-31	0.3529 2020-03-31	-0.93%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.836 2020-03-31	0.836 2020-03-31	0.84%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	0.997 2020-03-31	0.997 2020-03-31	0.50%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.140 2020-03-31	1.140 2020-03-31	0.62%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1609 2020-03-31	0.1609 2020-03-31	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.121 2020-03-31	1.121 2020-03-31	0.72%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.118 2020-03-31	1.118 2020-03-31	0.63%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1578 2020-03-31	0.1578 2020-03-31	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.097 2020-03-31	1.097 2020-03-31	0.55%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.8651 2020-04-01	0.8651 2020-04-01	-2.19%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.8672 2020-04-01	0.8672 2020-04-01	-2.01%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.8783 2020-04-01	0.8783 2020-04-01	-2.01%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0246 2020-03-31	1.0246 2020-03-31	0.19%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0144 2020-03-31	1.0144 2020-03-31	0.18%	购买
华安日经225ETF	CNY	0.8653 2020-04-01	0.8653 2020-04-01	-3.60%	申赎清单
华安现金润利	CNY	101.3655 2020-04-01	101.3655 2020-04-01	0.0134%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.770 2020-04-01	3.727 2020-04-01	-0.13%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3487 2020-04-01	1.3487 2020-04-01	-0.45%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.201 2020-04-01	1.201 2020-04-01	-0.58%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1333 2020-04-01	1.0370 2020-04-01	0.16%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2780 2020-04-01	1.4920 2020-04-01	-0.33%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0126 2020-04-01	1.4416 2020-04-01	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.5434 2020-04-01	1.5434 2020-04-01	-0.55%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.1437 2020-04-01	3.4085 2020-04-01	-0.48%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.171 2020-04-01	1.215 2020-04-01	-0.60%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6111 2020-04-01	1.9711 2020-04-01	-0.53%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5468 2020-04-01	1.9068 2020-04-01	-0.53%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.641 2020-04-01	1.641 2020-04-01	-1.68%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.453 2020-04-01	1.453 2020-04-01	-1.56%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.420 2020-04-01	1.420 2020-04-01	-1.59%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7776 2020-04-01	0.9040 2020-04-01	-0.06%	购买
银行股A	CNY	1.0163 2020-04-01	1.2690 2020-04-01	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5389 2020-04-01	0.5389 2020-04-01	-0.22%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8998 2020-04-01	0.5919 2020-04-01	-0.28%	购买
证券股A	CNY	1.0163 2020-04-01	1.3010 2020-04-01	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.7833 2020-04-01	0.0676 2020-04-01	-0.65%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8657 2020-04-01	0.3238 2020-04-01	-0.18%	购买
创业股A	CNY	1.0163 2020-04-01	1.3009 2020-04-01	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.7151 2020-04-01	0.0126 2020-04-01	-0.49%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6909 2020-04-01	0.6909 2020-04-01	-0.17%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.3343 2020-04-01	0.9410 2020-04-01	-0.16%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2026 2020-04-01	1.2026 2020-04-01	-0.43%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1323 2020-04-01	1.1323 2020-04-01	-0.40%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1230 2020-04-01	1.1230 2020-04-01	-0.41%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1296 2020-04-01	1.1296 2020-04-01	-0.77%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0545 2020-04-01	1.0545 2020-04-01	-0.72%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0453 2020-04-01	1.0453 2020-04-01	-0.72%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9197 2020-04-01	0.9197 2020-04-01	-0.84%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.0345 2020-04-01	1.0345 2020-04-01	-0.31%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.3321 2020-04-01	1.3321 2020-04-01	-0.16%	购买
华安沪深300ETF	CNY	0.8949 2020-04-01	0.8949 2020-04-01	-0.30%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1247 2020-04-01	1.7866 2020-04-01	0.12%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1188 2020-04-01	1.7320 2020-04-01	0.12%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.242 2020-04-01	1.947 2020-04-01	-0.16%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.237 2020-04-01	1.883 2020-04-01	-0.16%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.138 2020-04-01	1.598 2020-04-01	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.178 2020-04-01	1.771 2020-04-01	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.292 2020-04-01	1.292 2020-04-01	0.08%	购买
华安可转债B	CNY	1.249 2020-04-01	1.249 2020-04-01	0.08%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.072 2020-04-01	1.497 2020-04-01	0.09%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.129 2020-04-01	1.666 2020-04-01	0.00%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.124 2020-04-01	1.665 2020-04-01	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0808 2020-04-01	1.3518 2020-04-01	0.06%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0794 2020-04-01	1.3344 2020-04-01	0.06%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0356 2020-04-01	1.3120 2020-04-01	0.04%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2566 2020-04-01	1.5766 2020-04-01	0.18%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2302 2020-04-01	1.5502 2020-04-01	0.19%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0820 2020-03-27	1.4870 2020-03-27	-1.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0800 2020-03-27	1.2880 2020-03-27	-1.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.075 2020-03-27	1.246 2020-03-27	-0.92%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.073 2020-03-27	1.229 2020-03-27	-0.92%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.140 2020-03-31	1.140 2020-03-31	0.62%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.121 2020-03-31	1.121 2020-03-31	0.72%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.097 2020-03-31	1.097 2020-03-31	0.55%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0510 2020-04-01	1.2172 2020-04-01	0.08%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0627 2020-04-01	1.1096 2020-04-01	0.07%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0615 2020-04-01	1.1180 2020-04-01	0.06%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.071 2020-04-01	1.140 2020-04-01	0.09%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0284 2020-04-01	1.0684 2020-04-01	0.10%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9231 2020-04-01	0.9231 2020-04-01	0.10%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0664 2020-04-01	1.0864 2020-04-01	0.04%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0746 2020-04-01	1.0946 2020-04-01	0.04%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0324 2020-04-01	1.0324 2020-04-01	0.04%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0317 2020-04-01	1.0477 2020-04-01	0.07%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0307 2020-04-01	1.0467 2020-04-01	0.06%	购买
华安安业债券A	CNY	1.1356 2020-04-01	1.2406 2020-04-01	0.07%	购买
华安安业债券C	CNY	1.1279 2020-04-01	1.2386 2020-04-01	0.07%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0184 2020-04-01	1.0184 2020-04-01	0.02%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0201 2020-04-01	1.0201 2020-04-01	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0204 2020-04-01	1.0204 2020-04-01	0.17%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.1362 2020-04-01	1.1362 2020-04-01	0.17%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.36845 2020-04-01	1.696%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.43380 2020-04-01	1.935%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.5494 2020-04-01	2.004%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.6133 2020-04-01	2.247%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.5631 2020-04-01	2.022%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.5593 2020-04-01	2.244%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.6249 2020-04-01	2.490%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0228 2020-03-30	1.0228 2020-03-30	-0.67%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0033 2020-03-30	1.0033 2020-03-30	-0.30%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0820 2020-03-27	1.4870 2020-03-27	-1.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0800 2020-03-27	1.2880 2020-03-27	-1.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.075 2020-03-27	1.246 2020-03-27	-0.92%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.073 2020-03-27	1.229 2020-03-27	-0.92%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1350 2020-03-27	1.1350 2020-03-27	0.27%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.1186 2020-03-27	1.1186 2020-03-27	0.27%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1376 2020-04-01	1.1376 2020-04-01	-0.17%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1207 2020-04-01	1.1207 2020-04-01	-0.17%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0252 2020-04-01	1.1272 2020-04-01	0.14%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0252 2020-04-01	1.1084 2020-04-01	0.10%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9695 2020-03-27	0.9695 2020-03-27	0.48%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9510 2020-03-27	0.9510 2020-03-27	0.46%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0225 2020-04-01	1.0505 2020-04-01	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0475 2020-03-27	1.0475 2020-03-27	0.38%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0101 2020-03-27	1.0101 2020-03-27	0.07%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0092 2020-03-27	1.0092 2020-03-27	0.06%	购买
华安安平定开	CNY	1.0491 2020-04-01	1.0491 2020-04-01	0.12%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0244 2020-03-27	1.0244 2020-03-27	0.24%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0220 2020-03-27	1.0220 2020-03-27	0.24%	购买
华安鑫浦定开债A	CNY	1.0073 2020-03-27	1.0073 2020-03-27	0.07%	购买
华安鑫浦定开债C	CNY	1.0068 2020-03-27	1.0068 2020-03-27	0.07%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0297 2020-03-27	1.0297 2020-03-27	0.29%	购买
华安安腾一年定开债	CNY	--	--	--	购买

华安现金润利

CNY

101.3655
2020-04-01

101.3655
2020-04-01

0.0134%

微钱宝 [+2.022%]
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