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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4233 2018-11-13	2.9596 2018-11-13	0.62%	购买
华安香港精选	CNY	1.270 2018-11-12	1.270 2018-11-12	0.87%	购买
华安科技动力	CNY	2.645 2018-11-13	3.432 2018-11-13	1.30%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.129 2018-11-12	2.129 2018-11-12	-2.65%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9964 2018-11-13	0.9964 2018-11-13	-0.25%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.3202 2018-11-13	1.6802 2018-11-13	0.86%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.202 2018-11-13	1.202 2018-11-13	1.01%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.177 2018-11-13	1.240 2018-11-13	0.86%	购买

华安创新	CNY	0.589 2018-11-13	3.062 2018-11-13	0.34%	购买
华安宝利	CNY	1.017 2018-11-13	4.006 2018-11-13	0.49%	购买
华安宏利	CNY	3.4055 2018-11-13	4.0255 2018-11-13	0.35%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2277 2018-11-13	2.5426 2018-11-13	0.95%	购买
华安策略优选	CNY	1.4233 2018-11-13	2.9596 2018-11-13	0.62%	购买
华安核心优选	CNY	1.4431 2018-11-13	2.5531 2018-11-13	1.57%	购买
华安动态灵活	CNY	1.313 2018-11-13	1.926 2018-11-13	1.00%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2318 2018-11-13	1.9678 2018-11-13	0.84%	购买
华安升级主题	CNY	1.031 2018-11-13	1.531 2018-11-13	0.68%	购买
华安科技动力	CNY	2.645 2018-11-13	3.432 2018-11-13	1.30%	购买
华安逆向策略	CNY	2.139 2018-11-13	2.519 2018-11-13	0.66%	购买
华安安信消费	CNY	1.201 2018-11-13	1.499 2018-11-13	0.67%	购买
华安生态优先	CNY	1.852 2018-11-13	1.852 2018-11-13	0.93%	购买
华安新活力	CNY	1.343 2018-11-13	1.413 2018-11-13	0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.405 2018-11-13	1.405 2018-11-13	1.22%	购买
华安安顺混合	CNY	1.482 2018-11-13	1.609 2018-11-13	0.95%	购买
华安安享混合	CNY	1.154 2018-11-13	1.154 2018-11-13	0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.579 2018-11-13	0.579 2018-11-13	1.22%	购买
华安新动力	CNY	1.127 2018-11-13	1.127 2018-11-13	0.18%	购买
华安新丝路	CNY	0.900 2018-11-13	0.900 2018-11-13	1.01%	购买
华安智能装备	CNY	0.819 2018-11-13	0.872 2018-11-13	0.61%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.058 2018-11-13	1.058 2018-11-13	0.09%	购买
华安新回报	CNY	1.155 2018-11-13	1.155 2018-11-13	0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0483 2018-11-13	1.0483 2018-11-13	0.20%	购买
华安新优选A	CNY	0.8970 2018-11-13	0.8970 2018-11-13	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0710 2018-11-13	1.0710 2018-11-13	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.108 2018-11-13	1.108 2018-11-13	0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.164 2018-11-13	1.164 2018-11-13	1.39%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1253 2018-11-13	1.1253 2018-11-13	0.34%	购买
华安安益混合	CNY	0.9819 2018-11-13	0.9819 2018-11-13	0.31%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0704 2018-11-13	1.0704 2018-11-13	0.67%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0534 2018-11-13	1.0534 2018-11-13	0.67%	购买
华安安华混合	CNY	1.0530 2018-11-13	1.0530 2018-11-13	0.51%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.185 2018-11-13	1.260 2018-11-13	0.68%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0474 2018-11-13	1.0874 2018-11-13	-0.01%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0330 2018-11-13	1.0730 2018-11-13	-0.01%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8032 2018-11-13	0.8032 2018-11-13	0.70%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.713 2018-11-13	0.713 2018-11-13	0.85%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0915 2018-11-13	1.0915 2018-11-13	0.09%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0894 2018-11-13	1.0894 2018-11-13	0.09%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0994 2018-11-13	1.0994 2018-11-13	0.06%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0979 2018-11-13	1.0979 2018-11-13	0.07%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1405 2018-11-13	1.1405 2018-11-13	-0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1249 2018-11-13	1.1249 2018-11-13	-0.02%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6709 2018-11-13	2.6709 2018-11-13	0.94%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9374 2018-11-13	0.9374 2018-11-13	0.94%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.177 2018-11-13	1.240 2018-11-13	0.86%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.281 2018-11-13	1.281 2018-11-13	1.59%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.957 2018-11-13	0.957 2018-11-13	1.81%	购买
华安大安全混合	CNY	0.827 2018-11-13	0.827 2018-11-13	0.49%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8326 2018-11-13	0.8326 2018-11-13	0.73%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8061 2018-11-13	0.8061 2018-11-13	0.93%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8208 2018-11-13	0.8208 2018-11-13	-0.09%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.046 2018-11-12	1.086 2018-11-12	-1.32%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6883 2018-11-13	1.0151 2018-11-13	-0.24%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9964 2018-11-13	0.9964 2018-11-13	-0.25%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9906 2018-11-13	0.9906 2018-11-13	-0.25%	购买

华安香港精选	CNY	1.270 2018-11-12	1.270 2018-11-12	0.87%	购买
华安大中华升级	CNY	1.274 2018-11-12	1.274 2018-11-12	0.87%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.046 2018-11-12	1.086 2018-11-12	-1.32%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.129 2018-11-12	2.129 2018-11-12	-2.65%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3064 2018-11-12	0.3064 2018-11-12	-2.88%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3064 2018-11-12	0.3064 2018-11-12	-2.88%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.994 2018-11-12	0.994 2018-11-12	-1.97%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.082 2018-11-12	1.082 2018-11-12	-1.81%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.102 2018-11-12	1.102 2018-11-12	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1586 2018-11-12	0.1586 2018-11-12	-0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.089 2018-11-12	1.089 2018-11-12	0.18%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.085 2018-11-12	1.085 2018-11-12	0.18%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1562 2018-11-12	0.1562 2018-11-12	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.071 2018-11-12	1.071 2018-11-12	0.19%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9163 2018-11-13	0.9163 2018-11-13	0.96%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9192 2018-11-13	0.9192 2018-11-13	0.91%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9319 2018-11-13	0.9319 2018-11-13	0.91%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0025 2018-11-12	1.0025 2018-11-12	0.10%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9980 2018-11-12	0.9980 2018-11-12	0.11%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.651 2018-11-13	3.337 2018-11-13	0.93%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2305 2018-11-13	1.2305 2018-11-13	0.80%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.133 2018-11-13	1.133 2018-11-13	0.71%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.723 2018-11-13	0.983 2018-11-13	1.40%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1666 2018-11-13	1.3306 2018-11-13	0.92%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0434 2018-11-13	1.3724 2018-11-13	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.2898 2018-11-13	1.2898 2018-11-13	1.66%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9524 2018-11-13	3.1184 2018-11-13	0.85%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	2.961 2018-11-13	1.135 2018-11-13	0.82%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3202 2018-11-13	1.6802 2018-11-13	0.86%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2758 2018-11-13	1.6358 2018-11-13	0.86%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.375 2018-11-13	1.375 2018-11-13	1.10%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.223 2018-11-13	1.223 2018-11-13	1.07%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.202 2018-11-13	1.202 2018-11-13	1.01%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8202 2018-11-13	0.8916 2018-11-13	0.33%	购买
银行股A	CNY	1.0502 2018-11-13	1.1929 2018-11-13	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5902 2018-11-13	0.5902 2018-11-13	0.89%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.2147 2018-11-13	0.4869 2018-11-13	2.45%	购买
证券股A	CNY	1.0048 2018-11-13	1.2076 2018-11-13	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.4246 2018-11-13	0.0565 2018-11-13	4.23%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9365 2018-11-13	0.2383 2018-11-13	1.41%	购买
创业股A	CNY	1.0149 2018-11-13	1.2076 2018-11-13	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.8581 2018-11-13	0.0082 2018-11-13	3.05%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4979 2018-11-13	0.4979 2018-11-13	1.47%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.6674 2018-11-09	0.6674 2018-11-09	-1.51%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0301 2018-11-13	1.0301 2018-11-13	0.96%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.0004 2018-11-09	1.0004 2018-11-09	-0.02%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.0002 2018-11-09	1.0002 2018-11-09	-0.03%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1337 2018-11-13	1.6939 2018-11-13	0.09%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1327 2018-11-13	1.6457 2018-11-13	0.09%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.178 2018-11-13	1.799 2018-11-13	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.172 2018-11-13	1.742 2018-11-13	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.100 2018-11-13	1.509 2018-11-13	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.254 2018-11-13	1.672 2018-11-13	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.058 2018-11-13	1.058 2018-11-13	0.47%	购买
华安可转债B	CNY	1.028 2018-11-13	1.028 2018-11-13	0.49%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.052 2018-11-13	1.418 2018-11-13	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.022 2018-11-13	1.497 2018-11-13	0.10%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.023 2018-11-13	1.513 2018-11-13	0.10%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0668 2018-11-13	1.2805 2018-11-13	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0644 2018-11-13	1.2684 2018-11-13	0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9371 2018-11-13	1.3041 2018-11-13	-0.01%	购买
华安双债添利A	CNY	1.176 2018-11-13	1.496 2018-11-13	0.08%	购买
华安双债添利C	CNY	1.157 2018-11-13	1.477 2018-11-13	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0590 2018-11-09	1.3600 2018-11-09	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0570 2018-11-09	1.1690 2018-11-09	0.28%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.017 2018-11-09	1.091 2018-11-09	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.012 2018-11-09	1.079 2018-11-09	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1099 2018-11-13	1.1099 2018-11-13	0.07%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0164 2018-11-13	1.0373 2018-11-13	0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0172 2018-11-13	1.0472 2018-11-13	0.02%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.048 2018-11-13	1.070 2018-11-13	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0073 2018-11-13	1.0073 2018-11-13	0.04%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0071 2018-11-13	1.0071 2018-11-13	0.04%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0002 2018-11-09	1.0002 2018-11-09	0.02%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0002 2018-11-09	1.0002 2018-11-09	0.02%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.57224 2018-11-13	2.237%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.63836 2018-11-13	2.477%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7580 2018-11-13	2.790%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8247 2018-11-13	3.038%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8876 2018-11-13	3.208%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6837 2018-11-13	2.563%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7492 2018-11-13	2.811%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.064 2018-11-13	1.870 2018-11-13	0.09%	购买
华安安进保本	CNY	1.049 2018-11-13	1.049 2018-11-13	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0590 2018-11-09	1.3600 2018-11-09	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0570 2018-11-09	1.1690 2018-11-09	0.28%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.017 2018-11-09	1.091 2018-11-09	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.012 2018-11-09	1.079 2018-11-09	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0606 2018-11-09	1.0606 2018-11-09	0.08%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0510 2018-11-09	1.0510 2018-11-09	0.08%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0704 2018-11-09	1.0704 2018-11-09	-0.10%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0623 2018-11-09	1.0623 2018-11-09	-0.14%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0371 2018-11-09	1.0371 2018-11-09	-0.70%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0303 2018-11-09	1.0303 2018-11-09	-0.71%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0385 2018-11-09	1.0555 2018-11-09	0.11%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0175 2018-11-09	1.0375 2018-11-09	0.19%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9215 2018-11-09	0.9215 2018-11-09	-1.53%	购买
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