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基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.762 2019-07-18	3.701 2019-07-18	-1.04%	购买
华安宏利	CNY	4.7327 2019-07-18	5.3527 2019-07-18	-1.07%	购买
华安策略优选	CNY	1.7359 2019-07-18	3.2722 2019-07-18	-0.74%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0647 2019-07-18	1.3125 2019-07-18	0.01%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.1563 2019-07-18	1.1563 2019-07-18	0.87%	购买
华安生态优先	CNY	2.123 2019-07-18	2.611 2019-07-18	-0.83%	购买
华安新活力	CNY	1.218 2019-07-18	1.479 2019-07-18	-0.13%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.285 2019-07-18	1.285 2019-07-18	-2.80%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.135 2019-07-17	1.135 2019-07-17	0.18%	购买
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.0417 2019-07-18	0.7346 2019-07-18	-1.51%	购买

华安创新	CNY	0.696 2019-07-18	3.522 2019-07-18	-0.72%	购买
华安宝利	CNY	1.353 2019-07-18	4.342 2019-07-18	-0.96%	购买
华安宏利	CNY	4.7327 2019-07-18	5.3527 2019-07-18	-1.07%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4519 2019-07-18	2.7668 2019-07-18	-2.28%	购买
华安策略优选	CNY	1.7359 2019-07-18	3.2722 2019-07-18	-0.74%	购买
华安核心优选	CNY	1.7250 2019-07-18	2.8350 2019-07-18	-1.53%	购买
华安动态灵活	CNY	1.404 2019-07-18	2.017 2019-07-18	-2.38%	购买
华安行业轮动	CNY	1.6051 2019-07-18	2.3411 2019-07-18	-1.25%	购买
华安升级主题	CNY	1.304 2019-07-18	1.804 2019-07-18	-1.30%	购买
华安科技动力	CNY	3.010 2019-07-18	3.797 2019-07-18	-1.38%	购买
华安逆向策略	CNY	2.664 2019-07-18	3.044 2019-07-18	-1.48%	购买
华安稳健回报	CNY	1.0746 2019-07-18	1.8883 2019-07-18	0.00%	购买
华安安信消费	CNY	1.604 2019-07-18	1.909 2019-07-18	-1.69%	购买
华安生态优先	CNY	2.123 2019-07-18	2.611 2019-07-18	-0.83%	购买
华安新活力	CNY	1.218 2019-07-18	1.479 2019-07-18	-0.13%	购买
华安大国新经济	CNY	1.696 2019-07-18	1.696 2019-07-18	-1.97%	购买
华安安顺混合	CNY	1.644 2019-07-18	1.785 2019-07-18	-1.00%	购买
华安安享混合	CNY	1.195 2019-07-18	1.195 2019-07-18	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.683 2019-07-18	0.683 2019-07-18	-2.01%	购买
华安新动力	CNY	1.165 2019-07-18	1.165 2019-07-18	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.193 2019-07-18	1.193 2019-07-18	-0.75%	购买
华安智能装备	CNY	0.971 2019-07-18	1.024 2019-07-18	-2.39%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.285 2019-07-18	1.285 2019-07-18	-2.80%	购买
华安新回报	CNY	1.199 2019-07-18	1.199 2019-07-18	-0.17%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1315 2019-07-18	1.1315 2019-07-18	-0.27%	购买
华安新优选A	CNY	0.9080 2019-07-18	0.9080 2019-07-18	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0850 2019-07-18	1.0850 2019-07-18	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.157 2019-07-18	1.157 2019-07-18	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.587 2019-07-18	1.587 2019-07-18	-0.81%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2012 2019-07-18	1.2012 2019-07-18	-0.54%	购买
华安安益混合	CNY	1.0120 2019-07-18	1.0120 2019-07-18	-0.51%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2189 2019-07-18	1.2189 2019-07-18	-0.46%	购买
华安安康混合C	CNY	1.1949 2019-07-18	1.1949 2019-07-18	-0.46%	购买
华安安华混合	CNY	1.0878 2019-07-18	1.0878 2019-07-18	-0.80%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.544 2019-07-18	1.619 2019-07-18	-1.58%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0705 2019-07-18	1.1105 2019-07-18	-0.10%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0521 2019-07-18	1.0921 2019-07-18	-0.11%	购买
华安安进混合	CNY	1.0893 2019-07-18	1.0893 2019-07-18	-0.15%	购买
华安智增精选	CNY	1.1038 2019-07-18	1.1038 2019-07-18	-0.99%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.840 2019-07-18	0.840 2019-07-18	-1.41%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1394 2019-07-18	1.1394 2019-07-18	-0.10%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1364 2019-07-18	1.1364 2019-07-18	-0.10%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1536 2019-07-18	1.1536 2019-07-18	-0.16%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1511 2019-07-18	1.1511 2019-07-18	-0.16%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0302 2019-07-18	1.0302 2019-07-18	-0.11%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0164 2019-07-18	1.0164 2019-07-18	-0.11%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.1663 2019-07-18	3.1663 2019-07-18	-0.85%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.1104 2019-07-18	1.1104 2019-07-18	-0.86%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.264 2019-07-18	1.383 2019-07-18	-1.14%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.359 2019-07-18	1.498 2019-07-18	-1.38%	购买
华安文体健康	CNY	1.184 2019-07-18	1.184 2019-07-18	-1.42%	购买
华安大安全混合	CNY	0.964 2019-07-18	0.964 2019-07-18	-1.33%	购买
华安幸福生活	CNY	1.0149 2019-07-18	1.0149 2019-07-18	-1.46%	购买
华安红利精选	CNY	0.9567 2019-07-18	0.9567 2019-07-18	-0.72%	购买
华安研究精选	CNY	1.1072 2019-07-18	1.1072 2019-07-18	-1.13%	购买
华安制造先锋	CNY	1.2978 2019-07-18	1.2978 2019-07-18	-2.66%	购买
华安低碳生活	CNY	0.9435 2019-07-18	0.9435 2019-07-18	-1.00%	购买
华安双核驱动	CNY	1.0374 2019-07-18	1.0374 2019-07-18	-0.76%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.0336 2019-07-18	1.0336 2019-07-18	-1.18%	购买
华安智能生活	CNY	1.0240 2019-07-18	1.0240 2019-07-18	-1.75%	购买
华安成长创新	CNY	1.0014 2019-07-12	1.0014 2019-07-12	-0.26%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0033 2019-07-12	1.0033 2019-07-12	-0.02%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.008 2019-07-17	1.048 2019-07-17	-1.13%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.1338 2019-07-18	1.1834 2019-07-18	0.90%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.1618 2019-07-18	1.1618 2019-07-18	0.89%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.1563 2019-07-18	1.1563 2019-07-18	0.87%	购买

华安香港精选	CNY	1.339 2019-07-17	1.339 2019-07-17	0.37%	购买
华安大中华升级	CNY	1.302 2019-07-17	1.302 2019-07-17	0.00%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.008 2019-07-17	1.048 2019-07-17	-1.13%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.425 2019-07-17	2.425 2019-07-17	-0.29%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3523 2019-07-17	0.3523 2019-07-17	-0.48%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3523 2019-07-17	0.3523 2019-07-17	-0.48%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.041 2019-07-17	1.041 2019-07-17	-0.95%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.130 2019-07-17	1.130 2019-07-17	-0.88%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.151 2019-07-17	1.151 2019-07-17	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1672 2019-07-17	0.1672 2019-07-17	-0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.135 2019-07-17	1.135 2019-07-17	0.18%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.135 2019-07-17	1.135 2019-07-17	0.18%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1649 2019-07-17	0.1649 2019-07-17	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.117 2019-07-17	1.117 2019-07-17	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	1.0184 2019-07-18	1.0184 2019-07-18	-0.55%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	1.0122 2019-07-18	1.0122 2019-07-18	-0.52%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0264 2019-07-18	1.0264 2019-07-18	-0.52%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0191 2019-07-17	1.0191 2019-07-17	0.38%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0119 2019-07-17	1.0119 2019-07-17	0.39%	购买
华安日经225ETF	CNY	0.9674 2019-07-18	0.9674 2019-07-18	-1.59%	申赎清单

华安中国A股增强	CNY	0.762 2019-07-18	3.701 2019-07-18	-1.04%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4286 2019-07-18	1.4286 2019-07-18	-0.65%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.219 2019-07-18	1.219 2019-07-18	-1.30%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1564 2019-07-18	1.0528 2019-07-18	-1.01%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3385 2019-07-18	1.5275 2019-07-18	-0.84%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0273 2019-07-18	1.4063 2019-07-18	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6497 2019-07-18	1.6497 2019-07-18	-1.36%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.4528 2019-07-18	3.5847 2019-07-18	-0.69%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.213 2019-07-18	1.231 2019-07-18	-1.36%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.5692 2019-07-18	1.9292 2019-07-18	-0.92%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.5113 2019-07-18	1.8713 2019-07-18	-0.92%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.402 2019-07-18	1.402 2019-07-18	-1.34%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.247 2019-07-18	1.247 2019-07-18	-1.27%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.222 2019-07-18	1.222 2019-07-18	-1.29%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8720 2019-07-18	0.9709 2019-07-18	-0.09%	购买
银行股A	CNY	1.0324 2019-07-18	1.2301 2019-07-18	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.7116 2019-07-18	0.7116 2019-07-18	-0.25%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9455 2019-07-18	0.6042 2019-07-18	-1.36%	购买
证券股A	CNY	1.0324 2019-07-18	1.2527 2019-07-18	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.8586 2019-07-18	0.0741 2019-07-18	-3.01%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9755 2019-07-18	0.2511 2019-07-18	-1.53%	购买
创业股A	CNY	1.0324 2019-07-18	1.2527 2019-07-18	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9186 2019-07-18	0.0088 2019-07-18	-3.30%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5286 2019-07-18	0.5286 2019-07-18	-1.62%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.0417 2019-07-18	0.7346 2019-07-18	-1.51%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2008 2019-07-18	1.2008 2019-07-18	-1.05%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1369 2019-07-18	1.1369 2019-07-18	-0.99%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1316 2019-07-18	1.1316 2019-07-18	-0.99%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1444 2019-07-18	1.1444 2019-07-18	-1.44%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0697 2019-07-18	1.0697 2019-07-18	-1.36%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0639 2019-07-18	1.0639 2019-07-18	-1.36%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9674 2019-07-18	0.9674 2019-07-18	-0.87%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	--	--	--	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.0418 2019-07-18	1.0418 2019-07-18	-1.51%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0794 2019-07-18	1.7413 2019-07-18	-0.11%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0767 2019-07-18	1.6899 2019-07-18	-0.12%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.191 2019-07-18	1.860 2019-07-18	-0.05%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.185 2019-07-18	1.800 2019-07-18	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.079 2019-07-18	1.539 2019-07-18	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.115 2019-07-18	1.708 2019-07-18	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.182 2019-07-18	1.182 2019-07-18	-0.51%	购买
华安可转债B	CNY	1.146 2019-07-18	1.146 2019-07-18	-0.43%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.053 2019-07-18	1.454 2019-07-18	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.135 2019-07-18	1.610 2019-07-18	0.00%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.122 2019-07-18	1.612 2019-07-18	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0647 2019-07-18	1.3125 2019-07-18	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0693 2019-07-18	1.2980 2019-07-18	0.01%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0087 2019-07-18	1.2875 2019-07-18	0.01%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2151 2019-07-18	1.5351 2019-07-18	-0.03%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1928 2019-07-18	1.5128 2019-07-18	-0.04%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0580 2019-07-12	1.4050 2019-07-12	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0550 2019-07-12	1.2100 2019-07-12	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.039 2019-07-12	1.152 2019-07-12	-0.17%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.036 2019-07-12	1.138 2019-07-12	-0.09%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.151 2019-07-17	1.151 2019-07-17	0.09%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.135 2019-07-17	1.135 2019-07-17	0.18%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.135 2019-07-17	1.135 2019-07-17	0.18%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.117 2019-07-17	1.117 2019-07-17	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1625 2019-07-18	1.1625 2019-07-18	0.05%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0223 2019-07-18	1.0692 2019-07-18	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0219 2019-07-18	1.0784 2019-07-18	0.01%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.052 2019-07-18	1.102 2019-07-18	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0107 2019-07-18	1.0327 2019-07-18	0.03%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8928 2019-07-18	0.8928 2019-07-18	0.02%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0316 2019-07-18	1.0316 2019-07-18	0.03%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0400 2019-07-18	1.0400 2019-07-18	0.03%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0077 2019-07-18	1.0077 2019-07-18	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0078 2019-07-18	1.0078 2019-07-18	0.01%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0075 2019-07-18	1.0075 2019-07-18	0.00%	购买
华安安业债券A	CNY	--	--	--	购买
华安安业债券C	CNY	--	--	--	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.58327 2019-07-18	1.933%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.64900 2019-07-18	2.173%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6629 2019-07-18	2.412%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7284 2019-07-18	2.657%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6608 2019-07-18	2.496%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.5984 2019-07-18	2.492%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.6655 2019-07-18	2.739%	购买

华安养老2030三年

CNY

1.0033
2019-07-16

1.0033
2019-07-16

-0.04%

购买

华安年年红债券A	CNY	1.0580 2019-07-12	1.4050 2019-07-12	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0550 2019-07-12	1.2100 2019-07-12	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.039 2019-07-12	1.152 2019-07-12	-0.17%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.036 2019-07-12	1.138 2019-07-12	-0.09%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0948 2019-07-12	1.0948 2019-07-12	0.04%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0820 2019-07-12	1.0820 2019-07-12	0.03%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1462 2019-07-12	1.1462 2019-07-12	0.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1338 2019-07-12	1.1338 2019-07-12	-0.01%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1179 2019-07-12	1.1179 2019-07-12	-0.45%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1062 2019-07-12	1.1062 2019-07-12	-0.45%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0149 2019-07-18	1.0799 2019-07-18	0.05%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0299 2019-07-18	1.0655 2019-07-18	0.01%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9492 2019-07-12	0.9492 2019-07-12	-0.46%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9377 2019-07-12	0.9377 2019-07-12	-0.48%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0111 2019-07-12	1.0111 2019-07-12	0.03%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0185 2019-07-18	1.0185 2019-07-18	0.01%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0040 2019-07-12	1.0040 2019-07-12	0.03%	购买
华安安平定开	CNY	1.0042 2019-07-12	1.0042 2019-07-12	0.05%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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