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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.871 2020-02-21	4.059 2020-02-21	0.35%	购买
华安宝利	CNY	1.157 2020-02-21	4.517 2020-02-21	0.09%	购买
华安宏利	CNY	5.3097 2020-02-21	5.9297 2020-02-21	-0.31%	购买
华安策略优选	CNY	1.8674 2020-02-21	3.4037 2020-02-21	-0.04%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0741 2020-02-21	1.3451 2020-02-21	0.03%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3433 2020-02-21	1.3433 2020-02-21	1.98%	购买
华安生态优先	CNY	2.593 2020-02-21	3.081 2020-02-21	0.04%	购买
华安新活力	CNY	1.294 2020-02-21	1.555 2020-02-21	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.314 2020-02-21	2.314 2020-02-21	0.87%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.185 2020-02-20	1.185 2020-02-20	0.08%	购买
华安研究精选	CNY	1.6981 2020-02-21	1.6981 2020-02-21	1.87%	购买
华安智能生活	CNY	1.8606 2020-02-21	1.8606 2020-02-21	0.75%	购买

华安创新	CNY	0.784 2020-02-21	3.904 2020-02-21	0.26%	购买
华安宝利	CNY	1.157 2020-02-21	4.517 2020-02-21	0.09%	购买
华安宏利	CNY	5.3097 2020-02-21	5.9297 2020-02-21	-0.31%	购买
华安中小盘成长	CNY	2.2238 2020-02-21	3.5387 2020-02-21	2.24%	购买
华安策略优选	CNY	1.8674 2020-02-21	3.4037 2020-02-21	-0.04%	购买
华安核心优选	CNY	1.5412 2020-02-21	3.0712 2020-02-21	0.26%	购买
华安动态灵活	CNY	2.440 2020-02-21	3.053 2020-02-21	0.91%	购买
华安行业轮动	CNY	2.0077 2020-02-21	2.7437 2020-02-21	0.53%	购买
华安升级主题	CNY	1.622 2020-02-21	2.122 2020-02-21	0.93%	购买
华安科技动力	CNY	3.899 2020-02-21	4.686 2020-02-21	1.70%	购买
华安逆向策略	CNY	3.957 2020-02-21	4.337 2020-02-21	1.75%	购买
华安稳健回报	CNY	1.1295 2020-02-21	1.9848 2020-02-21	0.16%	购买
华安安信消费	CNY	2.301 2020-02-21	2.617 2020-02-21	1.32%	购买
华安生态优先	CNY	2.593 2020-02-21	3.081 2020-02-21	0.04%	购买
华安新活力	CNY	1.294 2020-02-21	1.555 2020-02-21	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	2.753 2020-02-21	2.753 2020-02-21	1.85%	购买
华安安顺混合	CNY	2.075 2020-02-21	2.253 2020-02-21	0.97%	购买
华安安享混合	CNY	1.233 2020-02-21	1.233 2020-02-21	0.08%	购买
华安物联网	CNY	1.081 2020-02-21	1.081 2020-02-21	1.69%	购买
华安新动力	CNY	1.205 2020-02-21	1.205 2020-02-21	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.583 2020-02-21	1.583 2020-02-21	0.70%	购买
华安智能装备	CNY	1.567 2020-02-21	1.620 2020-02-21	2.02%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.314 2020-02-21	2.314 2020-02-21	0.87%	购买
华安新回报	CNY	1.270 2020-02-21	1.270 2020-02-21	0.08%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.2502 2020-02-21	1.2502 2020-02-21	0.25%	购买
华安新优选A	CNY	0.9430 2020-02-21	0.9430 2020-02-21	-0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.1270 2020-02-21	1.1270 2020-02-21	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.213 2020-02-21	1.213 2020-02-21	0.08%	购买
华安国企改革	CNY	2.061 2020-02-21	2.061 2020-02-21	1.08%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.3062 2020-02-21	1.3062 2020-02-21	0.64%	购买
华安安益混合	CNY	1.0732 2020-02-21	1.0732 2020-02-21	0.64%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3846 2020-02-21	1.3846 2020-02-21	0.07%	购买
华安安康混合C	CNY	1.3529 2020-02-21	1.3529 2020-02-21	0.07%	购买
华安安华混合	CNY	1.1423 2020-02-21	1.1423 2020-02-21	0.17%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	2.454 2020-02-21	2.529 2020-02-21	1.78%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.1146 2020-02-21	1.1546 2020-02-21	0.10%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0917 2020-02-21	1.1317 2020-02-21	0.10%	购买
华安安进混合	CNY	1.1588 2020-02-21	1.1588 2020-02-21	-0.11%	购买
华安智增精选	CNY	1.3322 2020-02-21	1.3322 2020-02-21	-0.52%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.063 2020-02-21	1.063 2020-02-21	1.92%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.2231 2020-02-21	1.2231 2020-02-21	0.05%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.2193 2020-02-21	1.2193 2020-02-21	0.05%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.2140 2020-02-21	1.2140 2020-02-21	0.07%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.2125 2020-02-21	1.2125 2020-02-21	0.06%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1074 2020-02-21	1.1074 2020-02-21	0.21%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0909 2020-02-21	1.0909 2020-02-21	0.20%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.8325 2020-02-21	3.8325 2020-02-21	0.53%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.3431 2020-02-21	1.3431 2020-02-21	0.53%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.673 2020-02-21	1.792 2020-02-21	-0.36%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.630 2020-02-21	1.842 2020-02-21	-0.12%	购买
华安文体健康	CNY	1.501 2020-02-21	1.501 2020-02-21	0.47%	购买
华安大安全混合	CNY	1.462 2020-02-21	1.462 2020-02-21	0.97%	购买
华安幸福生活	CNY	1.5488 2020-02-21	1.5488 2020-02-21	1.99%	购买
华安红利精选	CNY	1.0374 2020-02-21	1.0374 2020-02-21	0.00%	购买
华安研究精选	CNY	1.6981 2020-02-21	1.6981 2020-02-21	1.87%	购买
华安制造先锋	CNY	2.1758 2020-02-21	2.1758 2020-02-21	1.17%	购买
华安低碳生活	CNY	1.4756 2020-02-21	1.4756 2020-02-21	1.25%	购买
华安双核驱动	CNY	1.3871 2020-02-21	1.3871 2020-02-21	0.71%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.2623 2020-02-21	1.2623 2020-02-21	-0.91%	购买
华安智能生活	CNY	1.8606 2020-02-21	1.8606 2020-02-21	0.75%	购买
华安成长创新	CNY	1.5128 2020-02-21	1.5128 2020-02-21	0.67%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0532 2020-02-21	1.0532 2020-02-21	0.26%	购买
华安汇智精选混合	CNY	1.0750 2020-02-21	1.0750 2020-02-21	4.88%	购买
华安优质生活	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.966 2020-02-20	1.006 2020-02-20	-0.21%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.6479 2020-02-21	1.3775 2020-02-21	2.06%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.3506 2020-02-21	1.3506 2020-02-21	1.99%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3433 2020-02-21	1.3433 2020-02-21	1.98%	购买

华安香港精选	CNY	1.583 2020-02-20	1.583 2020-02-20	0.64%	购买
华安大中华升级	CNY	1.438 2020-02-20	1.438 2020-02-20	-0.14%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.966 2020-02-20	1.006 2020-02-20	-0.21%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.971 2020-02-20	2.971 2020-02-20	-0.77%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.4243 2020-02-20	0.4243 2020-02-20	-0.77%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.4243 2020-02-20	0.4243 2020-02-20	-0.77%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.118 2020-02-20	1.118 2020-02-20	-0.80%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.210 2020-02-20	1.210 2020-02-20	-0.74%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.200 2020-02-20	1.200 2020-02-20	0.00%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1714 2020-02-20	0.1714 2020-02-20	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.180 2020-02-20	1.180 2020-02-20	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.185 2020-02-20	1.185 2020-02-20	0.08%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1692 2020-02-20	0.1692 2020-02-20	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.163 2020-02-20	1.163 2020-02-20	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	1.0158 2020-02-21	1.0158 2020-02-21	-0.95%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	1.0086 2020-02-21	1.0086 2020-02-21	-0.90%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0220 2020-02-21	1.0220 2020-02-21	-0.90%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0673 2020-02-20	1.0673 2020-02-20	-0.13%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0572 2020-02-20	1.0572 2020-02-20	-0.13%	购买
华安日经225ETF	CNY	1.0585 2020-02-21	1.0585 2020-02-21	-0.85%	申赎清单
华安现金润利	CNY	101.1324 2020-02-21	101.1324 2020-02-21	0.0054%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.871 2020-02-21	4.059 2020-02-21	0.35%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4970 2020-02-21	1.4970 2020-02-21	-0.11%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.369 2020-02-21	1.369 2020-02-21	0.29%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.3643 2020-02-21	1.1953 2020-02-21	1.36%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.4514 2020-02-21	1.6654 2020-02-21	0.19%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0071 2020-02-21	1.4361 2020-02-21	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.8957 2020-02-21	1.8957 2020-02-21	0.28%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.5047 2020-02-21	3.7448 2020-02-21	-0.11%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.639 2020-02-21	1.394 2020-02-21	0.30%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8200 2020-02-21	2.1800 2020-02-21	0.46%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.7482 2020-02-21	2.1082 2020-02-21	0.46%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.699 2020-02-21	1.699 2020-02-21	0.41%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.501 2020-02-21	1.501 2020-02-21	0.40%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.468 2020-02-21	1.468 2020-02-21	0.41%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8513 2020-02-21	0.9777 2020-02-21	-0.30%	购买
银行股A	CNY	1.0102 2020-02-21	1.2629 2020-02-21	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6924 2020-02-21	0.6924 2020-02-21	-0.76%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0286 2020-02-21	0.6766 2020-02-21	0.12%	购买
证券股A	CNY	1.0102 2020-02-21	1.2932 2020-02-21	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.0470 2020-02-21	0.0904 2020-02-21	0.22%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.4623 2020-02-21	0.3853 2020-02-21	2.21%	购买
创业股A	CNY	1.0102 2020-02-21	1.2931 2020-02-21	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.9144 2020-02-21	0.0183 2020-02-21	3.41%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.8277 2020-02-21	0.8277 2020-02-21	2.35%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.5743 2020-02-21	1.1102 2020-02-21	2.00%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.3476 2020-02-21	1.3476 2020-02-21	0.35%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.2619 2020-02-21	1.2619 2020-02-21	0.32%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.2521 2020-02-21	1.2521 2020-02-21	0.31%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.2514 2020-02-21	1.2514 2020-02-21	1.06%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.1617 2020-02-21	1.1617 2020-02-21	1.03%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.1520 2020-02-21	1.1520 2020-02-21	1.03%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9902 2020-02-21	0.9902 2020-02-21	0.17%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.1999 2020-02-21	1.1999 2020-02-21	0.93%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.5721 2020-02-21	1.5721 2020-02-21	2.00%	购买
华安沪深300ETF	CNY	1.0085 2020-02-21	1.0085 2020-02-21	0.09%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1496 2020-02-21	1.8115 2020-02-21	0.17%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1441 2020-02-21	1.7573 2020-02-21	0.18%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.265 2020-02-21	1.970 2020-02-21	0.40%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.260 2020-02-21	1.906 2020-02-21	0.40%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.138 2020-02-21	1.598 2020-02-21	0.18%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.178 2020-02-21	1.771 2020-02-21	0.17%	购买
华安可转债A	CNY	1.431 2020-02-21	1.431 2020-02-21	1.06%	购买
华安可转债B	CNY	1.384 2020-02-21	1.384 2020-02-21	1.10%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.063 2020-02-21	1.488 2020-02-21	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.148 2020-02-21	1.685 2020-02-21	0.61%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.143 2020-02-21	1.684 2020-02-21	0.70%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0741 2020-02-21	1.3451 2020-02-21	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0732 2020-02-21	1.3282 2020-02-21	0.03%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0254 2020-02-21	1.3027 2020-02-21	0.02%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2726 2020-02-21	1.5926 2020-02-21	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2464 2020-02-21	1.5664 2020-02-21	0.10%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0780 2020-02-21	1.4830 2020-02-21	0.94%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0760 2020-02-21	1.2840 2020-02-21	0.84%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.060 2020-02-21	1.231 2020-02-21	1.24%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.058 2020-02-21	1.214 2020-02-21	1.15%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.200 2020-02-20	1.200 2020-02-20	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.180 2020-02-20	1.180 2020-02-20	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.185 2020-02-20	1.185 2020-02-20	0.08%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.163 2020-02-20	1.163 2020-02-20	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0438 2020-02-21	1.2100 2020-02-21	0.06%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0540 2020-02-21	1.1009 2020-02-21	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0531 2020-02-21	1.1096 2020-02-21	0.04%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.063 2020-02-21	1.132 2020-02-21	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0283 2020-02-21	1.0583 2020-02-21	0.00%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9142 2020-02-21	0.9142 2020-02-21	0.01%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0559 2020-02-21	1.0759 2020-02-21	0.13%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0642 2020-02-21	1.0842 2020-02-21	0.14%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0226 2020-02-21	1.0226 2020-02-21	0.02%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0300 2020-02-21	1.0360 2020-02-21	0.00%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0291 2020-02-21	1.0351 2020-02-21	-0.01%	购买
华安安业债券A	CNY	1.2249 2020-02-21	1.2319 2020-02-21	0.00%	购买
华安安业债券C	CNY	1.2171 2020-02-21	1.2301 2020-02-21	0.00%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0136 2020-02-21	1.0136 2020-02-21	0.02%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0154 2020-02-21	1.0154 2020-02-21	0.02%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0105 2020-02-21	1.0105 2020-02-21	0.07%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.1253 2020-02-21	1.1253 2020-02-21	0.06%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.58901 2020-02-21	2.282%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.65461 2020-02-21	2.522%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6400 2020-02-21	2.426%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7060 2020-02-21	2.672%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6534 2020-02-21	2.394%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6583 2020-02-21	2.566%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7213 2020-02-21	2.809%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0771 2020-02-19	1.0771 2020-02-19	-0.32%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0185 2020-02-19	1.0185 2020-02-19	-0.17%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0780 2020-02-21	1.4830 2020-02-21	0.94%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0760 2020-02-21	1.2840 2020-02-21	0.84%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.060 2020-02-21	1.231 2020-02-21	1.24%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.058 2020-02-21	1.214 2020-02-21	1.15%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1292 2020-02-21	1.1292 2020-02-21	0.16%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.1133 2020-02-21	1.1133 2020-02-21	0.15%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1910 2020-02-21	1.1910 2020-02-21	2.22%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1741 2020-02-21	1.1741 2020-02-21	2.21%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0264 2020-02-21	1.1164 2020-02-21	0.05%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0249 2020-02-21	1.0961 2020-02-21	0.03%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9825 2020-02-21	0.9825 2020-02-21	1.53%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9646 2020-02-21	0.9646 2020-02-21	1.50%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0169 2020-02-21	1.0449 2020-02-21	0.03%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0410 2020-02-21	1.0410 2020-02-21	0.20%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0070 2020-02-21	1.0070 2020-02-21	0.06%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0064 2020-02-21	1.0064 2020-02-21	0.06%	购买
华安安平定开	CNY	1.0405 2020-02-21	1.0405 2020-02-21	0.03%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0180 2020-02-21	1.0180 2020-02-21	0.12%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0160 2020-02-21	1.0160 2020-02-21	0.12%	购买
华安鑫浦定开债A	CNY	1.0037 2020-02-21	1.0037 2020-02-21	0.07%	购买
华安鑫浦定开债C	CNY	1.0034 2020-02-21	1.0034 2020-02-21	0.06%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0201 2020-02-21	1.0201 2020-02-21	0.04%	购买
华安安腾一年定开债	CNY	--	--	--	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安现金润利

CNY

101.1324
2020-02-21

101.1324
2020-02-21

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