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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安宏利	CNY	4.3575 2019-05-23	4.9775 2019-05-23	-2.01%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0635 2019-05-23	1.3052 2019-05-23	0.01%	购买
华安安信消费	CNY	1.492 2019-05-23	1.795 2019-05-23	-2.08%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0472 2019-05-23	1.0472 2019-05-23	0.10%	购买
华安生态优先	CNY	2.462 2019-05-23	2.462 2019-05-23	-2.15%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.204 2019-05-23	1.204 2019-05-23	-3.29%	购买
华安国企改革	CNY	1.500 2019-05-23	1.500 2019-05-23	-2.53%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.128 2019-05-22	1.128 2019-05-22	0.09%	购买
华安研究精选	CNY	1.0227 2019-05-23	1.0227 2019-05-23	-3.00%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.2351 2019-05-23	1.2351 2019-05-23	-2.05%	购买
华安养老2030三年	CNY	1.0019 2019-05-21	1.0019 2019-05-21	0.00%	购买

华安创新	CNY	0.654 2019-05-23	3.341 2019-05-23	-1.53%	购买
华安宝利	CNY	1.254 2019-05-23	4.243 2019-05-23	-2.03%	购买
华安宏利	CNY	4.3575 2019-05-23	4.9775 2019-05-23	-2.01%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.3665 2019-05-23	2.6814 2019-05-23	-2.07%	购买
华安策略优选	CNY	1.6106 2019-05-23	3.1469 2019-05-23	-1.83%	购买
华安核心优选	CNY	1.5826 2019-05-23	2.6926 2019-05-23	-1.96%	购买
华安动态灵活	CNY	1.369 2019-05-23	1.982 2019-05-23	-2.08%	购买
华安行业轮动	CNY	1.4885 2019-05-23	2.2245 2019-05-23	-2.06%	购买
华安升级主题	CNY	1.206 2019-05-23	1.706 2019-05-23	-2.02%	购买
华安科技动力	CNY	2.896 2019-05-23	3.683 2019-05-23	-1.83%	购买
华安逆向策略	CNY	2.457 2019-05-23	2.837 2019-05-23	-2.38%	购买
华安安信消费	CNY	1.492 2019-05-23	1.795 2019-05-23	-2.08%	购买
华安生态优先	CNY	2.462 2019-05-23	2.462 2019-05-23	-2.15%	购买
华安新活力	CNY	1.262 2019-05-23	1.463 2019-05-23	-0.14%	购买
华安大国新经济	CNY	1.600 2019-05-23	1.600 2019-05-23	-2.74%	购买
华安安顺混合	CNY	1.601 2019-05-23	1.738 2019-05-23	-1.36%	购买
华安安享混合	CNY	1.186 2019-05-23	1.186 2019-05-23	-0.08%	购买
华安物联网	CNY	0.648 2019-05-23	0.648 2019-05-23	-2.70%	购买
华安新动力	CNY	1.157 2019-05-23	1.157 2019-05-23	-0.09%	购买
华安新丝路	CNY	1.078 2019-05-23	1.078 2019-05-23	-2.27%	购买
华安智能装备	CNY	0.910 2019-05-23	0.963 2019-05-23	-2.05%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.204 2019-05-23	1.204 2019-05-23	-3.29%	购买
华安新回报	CNY	1.187 2019-05-23	1.187 2019-05-23	-0.25%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.1109 2019-05-23	1.1109 2019-05-23	-0.26%	购买
华安新优选A	CNY	0.9040 2019-05-23	0.9040 2019-05-23	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0790 2019-05-23	1.0790 2019-05-23	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.147 2019-05-23	1.147 2019-05-23	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.500 2019-05-23	1.500 2019-05-23	-2.53%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1846 2019-05-23	1.1846 2019-05-23	-0.25%	购买
华安安益混合	CNY	1.0013 2019-05-23	1.0013 2019-05-23	-0.29%	购买
华安安康混合A	CNY	1.1911 2019-05-23	1.1911 2019-05-23	-0.23%	购买
华安安康混合C	CNY	1.1688 2019-05-23	1.1688 2019-05-23	-0.22%	购买
华安安华混合	CNY	1.0690 2019-05-23	1.0690 2019-05-23	-1.05%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.438 2019-05-23	1.513 2019-05-23	-2.20%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0671 2019-05-23	1.1071 2019-05-23	-0.12%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0498 2019-05-23	1.0898 2019-05-23	-0.10%	购买
华安安进混合	CNY	1.0570 2019-05-23	1.0570 2019-05-23	-0.01%	购买
华安智增精选混合	CNY	1.0186 2019-05-23	1.0186 2019-05-23	-2.04%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.797 2019-05-23	0.797 2019-05-23	-1.36%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1276 2019-05-23	1.1276 2019-05-23	-0.15%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1249 2019-05-23	1.1249 2019-05-23	-0.14%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1448 2019-05-23	1.1448 2019-05-23	-0.17%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1426 2019-05-23	1.1426 2019-05-23	-0.17%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0347 2019-05-23	1.0347 2019-05-23	-0.13%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0247 2019-05-23	1.0247 2019-05-23	-0.14%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.9674 2019-05-23	2.9674 2019-05-23	-1.59%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0408 2019-05-23	1.0408 2019-05-23	-1.59%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.202 2019-05-23	1.321 2019-05-23	-2.00%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.293 2019-05-23	1.366 2019-05-23	-2.51%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.107 2019-05-23	1.107 2019-05-23	-1.86%	购买
华安大安全混合	CNY	0.917 2019-05-23	0.917 2019-05-23	-2.03%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9366 2019-05-23	0.9366 2019-05-23	-2.50%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8862 2019-05-23	0.8862 2019-05-23	-1.94%	购买
华安研究精选	CNY	1.0227 2019-05-23	1.0227 2019-05-23	-3.00%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.2351 2019-05-23	1.2351 2019-05-23	-2.05%	购买
华安低碳生活混合	CNY	0.9141 2019-05-23	0.9141 2019-05-23	-1.08%	购买
华安双核驱动混合	CNY	0.9613 2019-05-23	0.9613 2019-05-23	-1.67%	购买
华安沪港深优选	CNY	0.9321 2019-05-23	0.9321 2019-05-23	-2.14%	购买
华安智能生活混合	CNY	0.9962 2019-05-17	0.9962 2019-05-17	-0.61%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.020 2019-05-22	1.060 2019-05-22	-0.93%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.8393 2019-05-23	1.0722 2019-05-23	0.08%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0523 2019-05-23	1.0523 2019-05-23	0.10%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0472 2019-05-23	1.0472 2019-05-23	0.10%	购买

华安香港精选	CNY	1.299 2019-05-22	1.299 2019-05-22	0.62%	购买
华安大中华升级	CNY	1.255 2019-05-22	1.255 2019-05-22	0.64%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.020 2019-05-22	1.060 2019-05-22	-0.93%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.292 2019-05-22	2.292 2019-05-22	-0.39%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3322 2019-05-22	0.3322 2019-05-22	-0.39%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3322 2019-05-22	0.3322 2019-05-22	-0.39%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.029 2019-05-22	1.029 2019-05-22	0.19%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.118 2019-05-22	1.118 2019-05-22	0.27%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.142 2019-05-22	1.142 2019-05-22	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1655 2019-05-22	0.1655 2019-05-22	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.126 2019-05-22	1.126 2019-05-22	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.128 2019-05-22	1.128 2019-05-22	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1635 2019-05-22	0.1635 2019-05-22	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.111 2019-05-22	1.111 2019-05-22	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9619 2019-05-23	0.9619 2019-05-23	-1.42%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9603 2019-05-23	0.9603 2019-05-23	-1.36%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9743 2019-05-23	0.9743 2019-05-23	-1.36%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9962 2019-05-22	0.9962 2019-05-22	0.03%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9896 2019-05-22	0.9896 2019-05-22	0.02%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.716 2019-05-23	3.550 2019-05-23	-1.80%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3462 2019-05-23	1.3462 2019-05-23	-1.22%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.189 2019-05-23	1.189 2019-05-23	-1.74%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.1170 2019-05-23	1.0258 2019-05-23	-1.44%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.2592 2019-05-23	1.4482 2019-05-23	-1.56%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0196 2019-05-23	1.3986 2019-05-23	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.4988 2019-05-23	1.4988 2019-05-23	-2.61%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2421 2019-05-23	3.3883 2019-05-23	-1.28%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.128 2019-05-23	1.199 2019-05-23	-1.80%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4658 2019-05-23	1.8258 2019-05-23	-1.54%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4125 2019-05-23	1.7725 2019-05-23	-1.55%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.358 2019-05-23	1.358 2019-05-23	-2.16%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.211 2019-05-23	1.211 2019-05-23	-2.02%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.188 2019-05-23	1.188 2019-05-23	-1.98%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8385 2019-05-23	0.9374 2019-05-23	-0.56%	购买
银行股A	CNY	1.0240 2019-05-23	1.2217 2019-05-23	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.6530 2019-05-23	0.6530 2019-05-23	-1.45%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8800 2019-05-23	0.5623 2019-05-23	-0.25%	购买
证券股A	CNY	1.0240 2019-05-23	1.2425 2019-05-23	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.7360 2019-05-23	0.0635 2019-05-23	-0.63%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9327 2019-05-23	0.2401 2019-05-23	-2.40%	购买
创业股A	CNY	1.0240 2019-05-23	1.2425 2019-05-23	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.8414 2019-05-23	0.0081 2019-05-23	-4.71%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5021 2019-05-23	0.5021 2019-05-23	-2.54%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	0.9924 2019-05-23	0.6999 2019-05-23	-2.40%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.1406 2019-05-23	1.1406 2019-05-23	-1.66%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.0862 2019-05-23	1.0862 2019-05-23	-1.51%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.0811 2019-05-23	1.0811 2019-05-23	-1.52%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1442 2019-05-23	1.1442 2019-05-23	-2.02%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0737 2019-05-23	1.0737 2019-05-23	-1.93%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0689 2019-05-23	1.0689 2019-05-23	-1.92%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9409 2019-05-23	0.9409 2019-05-23	-1.26%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	--	--	--	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	0.9924 2019-05-23	0.9924 2019-05-23	-2.41%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.0744 2019-05-23	1.7363 2019-05-23	-0.05%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.0724 2019-05-23	1.6856 2019-05-23	-0.05%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.195 2019-05-23	1.854 2019-05-23	-0.29%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.189 2019-05-23	1.794 2019-05-23	-0.35%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.094 2019-05-23	1.531 2019-05-23	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.161 2019-05-23	1.698 2019-05-23	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.178 2019-05-23	1.178 2019-05-23	-0.84%	购买
华安可转债B	CNY	1.143 2019-05-23	1.143 2019-05-23	-0.78%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.054 2019-05-23	1.446 2019-05-23	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.103 2019-05-23	1.578 2019-05-23	-0.30%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.090 2019-05-23	1.580 2019-05-23	-0.24%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0635 2019-05-23	1.3052 2019-05-23	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0623 2019-05-23	1.2910 2019-05-23	0.02%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0030 2019-05-23	1.2823 2019-05-23	0.04%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2097 2019-05-23	1.5297 2019-05-23	-0.06%	购买
华安双债添利C	CNY	1.1881 2019-05-23	1.5081 2019-05-23	-0.06%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0490 2019-05-17	1.3960 2019-05-17	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2019-05-17	1.2010 2019-05-17	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.036 2019-05-22	1.149 2019-05-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.033 2019-05-22	1.135 2019-05-22	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.128 2019-05-22	1.128 2019-05-22	0.09%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1497 2019-05-23	1.1497 2019-05-23	0.00%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0144 2019-05-23	1.0613 2019-05-23	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0142 2019-05-23	1.0707 2019-05-23	0.00%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.051 2019-05-23	1.094 2019-05-23	-0.09%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0105 2019-05-23	1.0255 2019-05-23	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8871 2019-05-23	0.8871 2019-05-23	0.02%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0237 2019-05-23	1.0237 2019-05-23	0.02%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0322 2019-05-23	1.0322 2019-05-23	0.01%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0025 2019-05-23	1.0025 2019-05-23	0.03%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	--	--	--	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	--	--	--	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.57089 2019-05-23	2.039%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.63699 2019-05-23	2.279%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6553 2019-05-23	2.399%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7209 2019-05-23	2.645%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.7010 2019-05-23	2.630%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6509 2019-05-23	2.438%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7170 2019-05-23	2.686%	购买

华安养老2030三年

CNY

1.0019
2019-05-21

1.0019
2019-05-21

0.00%

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华安年年红债券A	CNY	1.0490 2019-05-17	1.3960 2019-05-17	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2019-05-17	1.2010 2019-05-17	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.036 2019-05-22	1.149 2019-05-22	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.033 2019-05-22	1.135 2019-05-22	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0879 2019-05-17	1.0879 2019-05-17	0.20%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0758 2019-05-17	1.0758 2019-05-17	0.20%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1321 2019-05-17	1.1321 2019-05-17	-0.80%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1207 2019-05-17	1.1207 2019-05-17	-0.81%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1135 2019-05-17	1.1135 2019-05-17	-0.84%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1028 2019-05-17	1.1028 2019-05-17	-0.85%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0553 2019-05-23	1.0723 2019-05-23	0.02%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0221 2019-05-23	1.0577 2019-05-23	0.02%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9398 2019-05-17	0.9398 2019-05-17	0.02%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9299 2019-05-17	0.9299 2019-05-17	0.01%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0067 2019-05-17	1.0067 2019-05-17	0.03%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0132 2019-05-23	1.0132 2019-05-23	0.00%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0000 2019-05-17	1.0000 2019-05-17	0.00%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合

CNY

1.074
2019-05-23

1.887
2019-05-23

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