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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4180 2017-07-21	2.9543 2017-07-21	-0.65%	购买
华安核心优选	CNY	2.0692 2017-07-21	2.5692 2017-07-21	-0.40%	购买
华安香港精选	CNY	1.331 2017-07-20	1.331 2017-07-20	-0.30%	购买
华安科技动力	CNY	3.521 2017-07-21	3.521 2017-07-21	0.17%	购买
华安信用四季红	CNY	1.048 2017-07-21	1.357 2017-07-21	0.00%	购买
华安逆向策略	CNY	2.559 2017-07-21	2.939 2017-07-21	0.12%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0143 2017-07-21	1.0143 2017-07-21	0.66%	购买
华安新丝路	CNY	1.054 2017-07-21	1.054 2017-07-21	-0.09%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.398 2017-07-21	1.398 2017-07-21	0.43%	购买

华安创新	CNY	0.747 2017-07-21	3.741 2017-07-21	0.13%	购买
华安宝利	CNY	1.122 2017-07-21	4.111 2017-07-21	0.72%	购买
华安宏利	CNY	3.4679 2017-07-21	4.0879 2017-07-21	-0.41%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4922 2017-07-21	2.8071 2017-07-21	0.07%	购买
华安策略优选	CNY	1.4180 2017-07-21	2.9543 2017-07-21	-0.65%	购买
华安核心优选	CNY	2.0692 2017-07-21	2.5692 2017-07-21	-0.40%	购买
华安动态灵活	CNY	1.434 2017-07-21	2.047 2017-07-21	1.13%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3169 2017-07-21	2.0529 2017-07-21	0.04%	购买
华安升级主题	CNY	1.111 2017-07-21	1.611 2017-07-21	0.36%	购买
华安科技动力	CNY	3.521 2017-07-21	3.521 2017-07-21	0.17%	购买
华安逆向策略	CNY	2.559 2017-07-21	2.939 2017-07-21	0.12%	购买
华安安信消费	CNY	1.314 2017-07-21	1.614 2017-07-21	0.31%	购买
华安新活力	CNY	1.368 2017-07-21	1.368 2017-07-21	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.728 2017-07-21	1.728 2017-07-21	0.23%	购买
华安安顺混合	CNY	1.504 2017-07-21	1.633 2017-07-21	-0.07%	购买
华安安享混合	CNY	1.102 2017-07-21	1.102 2017-07-21	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.732 2017-07-21	0.732 2017-07-21	0.14%	购买
华安新动力	CNY	1.082 2017-07-21	1.082 2017-07-21	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.054 2017-07-21	1.054 2017-07-21	-0.09%	购买
华安智能装备	CNY	0.941 2017-07-21	0.941 2017-07-21	0.11%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.888 2017-07-21	0.888 2017-07-21	-0.89%	购买
华安新回报	CNY	1.095 2017-07-21	1.095 2017-07-21	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	1.0370 2017-07-21	1.0370 2017-07-21	-0.29%	购买
华安新优选C	CNY	1.0330 2017-07-21	1.0330 2017-07-21	-0.19%	购买
华安添颐养老	CNY	1.063 2017-07-21	1.063 2017-07-21	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.155 2017-07-21	1.155 2017-07-21	0.87%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.398 2017-07-21	1.398 2017-07-21	0.43%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9048 2017-07-21	0.9048 2017-07-21	0.49%	购买
华安新财富A	CNY	1.033 2017-07-21	1.033 2017-07-21	0.00%	购买
华安新财富C	CNY	1.039 2017-07-21	1.039 2017-07-21	0.00%	购买
华安安润混合A	CNY	1.032 2017-07-21	1.032 2017-07-21	0.00%	购买
华安安润混合C	CNY	1.031 2017-07-21	1.031 2017-07-21	0.00%	购买
华安新希望A	CNY	1.042 2017-07-21	1.042 2017-07-21	-0.10%	购买
华安新希望C	CNY	1.041 2017-07-21	1.041 2017-07-21	-0.10%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.989 2017-07-21	0.989 2017-07-21	0.00%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0402 2017-07-21	1.0402 2017-07-21	-0.04%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0395 2017-07-21	1.0395 2017-07-21	-0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0402 2017-07-21	1.0402 2017-07-21	-0.07%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0396 2017-07-21	1.0396 2017-07-21	-0.07%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0476 2017-07-21	1.0476 2017-07-21	-0.03%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0475 2017-07-21	1.0475 2017-07-21	-0.03%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0356 2017-07-21	1.0356 2017-07-21	-0.04%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0355 2017-07-21	1.0355 2017-07-21	-0.05%	购买
华安新丰利混合A	CNY	1.0220 2017-07-21	1.0220 2017-07-21	0.01%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0163 2017-07-21	1.0163 2017-07-21	0.01%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.137 2017-07-21	1.137 2017-07-21	-1.04%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.090 2017-07-21	1.090 2017-07-21	-0.46%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.004 2017-07-21	1.004 2017-07-21	0.00%	购买
华安大安全混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.902 2017-07-20	0.942 2017-07-20	0.00%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7309 2017-07-21	1.0312 2017-07-21	0.70%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0143 2017-07-21	1.0143 2017-07-21	0.66%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0093 2017-07-21	1.0093 2017-07-21	0.67%	购买

华安香港精选	CNY	1.331 2017-07-20	1.331 2017-07-20	-0.30%	购买
华安大中华升级	CNY	1.409 2017-07-20	1.409 2017-07-20	-0.28%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.902 2017-07-20	0.942 2017-07-20	0.00%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.814 2017-07-20	1.814 2017-07-20	0.11%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2689 2017-07-20	0.2689 2017-07-20	0.11%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2689 2017-07-20	0.2689 2017-07-20	0.11%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.110 2017-07-20	1.110 2017-07-20	-0.27%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.206 2017-07-20	1.206 2017-07-20	-0.25%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.115 2017-07-20	1.115 2017-07-20	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1653 2017-07-20	0.1653 2017-07-20	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.108 2017-07-20	1.108 2017-07-20	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.092 2017-07-20	1.092 2017-07-20	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1619 2017-07-20	0.1619 2017-07-20	0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.087 2017-07-20	1.087 2017-07-20	0.09%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.811 2017-07-21	3.731 2017-07-21	-0.61%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3504 2017-07-21	1.3504 2017-07-21	-0.56%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.344 2017-07-21	1.344 2017-07-21	0.07%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.251 2017-07-21	1.251 2017-07-21	0.00%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3047 2017-07-21	1.4437 2017-07-21	-0.46%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0277 2017-07-21	1.3067 2017-07-21	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.5817 2017-07-21	1.5817 2017-07-21	-0.77%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3679 2017-07-21	3.3835 2017-07-21	-0.59%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.546 2017-07-21	1.359 2017-07-21	0.08%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8187 2017-07-21	1.8187 2017-07-21	-0.77%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.7788 2017-07-21	1.7788 2017-07-21	-0.77%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.409 2017-07-21	1.409 2017-07-21	-0.35%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.247 2017-07-21	1.247 2017-07-21	-0.32%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.231 2017-07-21	1.231 2017-07-21	-0.32%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8811 2017-07-21	0.9250 2017-07-21	-0.83%	购买
银行股A	CNY	1.0328 2017-07-21	1.1205 2017-07-21	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.7294 2017-07-21	0.7294 2017-07-21	-2.00%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0625 2017-07-21	0.6630 2017-07-21	-0.90%	购买
证券股A	CNY	1.0328 2017-07-21	1.1255 2017-07-21	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.0922 2017-07-21	0.2132 2017-07-21	-1.74%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9160 2017-07-21	0.3662 2017-07-21	0.18%	购买
创业股A	CNY	1.0107 2017-07-21	1.1247 2017-07-21	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.8213 2017-07-21	0.0371 2017-07-21	0.38%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6835 2017-07-21	0.6835 2017-07-21	0.23%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0465 2017-07-21	1.0465 2017-07-21	0.81%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1190 2017-07-21	1.6292 2017-07-21	-0.10%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1096 2017-07-21	1.5866 2017-07-21	-0.10%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.281 2017-07-21	1.763 2017-07-21	-0.16%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.258 2017-07-21	1.713 2017-07-21	-0.16%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.095 2017-07-21	1.465 2017-07-21	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.605 2017-07-21	1.605 2017-07-21	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.191 2017-07-21	1.191 2017-07-21	0.42%	购买
华安可转债B	CNY	1.163 2017-07-21	1.163 2017-07-21	0.43%	购买
华安信用四季红	CNY	1.048 2017-07-21	1.357 2017-07-21	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.056 2017-07-21	1.490 2017-07-21	0.57%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.056 2017-07-21	1.505 2017-07-21	0.67%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0526 2017-07-21	1.1908 2017-07-21	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0529 2017-07-21	1.1864 2017-07-21	0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.061 2017-07-21	1.374 2017-07-21	0.28%	购买
华安双债添利A	CNY	1.106 2017-07-21	1.426 2017-07-21	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.093 2017-07-21	1.413 2017-07-21	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0460 2017-07-21	1.2900 2017-07-21	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0410 2017-07-21	1.1060 2017-07-21	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2017-07-21	1.046 2017-07-21	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.974 2017-07-21	1.038 2017-07-21	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0291 2017-07-21	1.0291 2017-07-21	0.03%	购买

华安现金富利A	CNY	1.01078 2017-07-21	3.627%	购买
华安现金富利B	CNY	1.07631 2017-07-21	3.867%	购买
华安日日鑫A	CNY	1.0844 2017-07-21	4.009%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.1506 2017-07-21	4.261%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.1147 2017-07-23	4.126%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1906 2017-07-21	4.554%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2542 2017-07-21	4.791%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.8897 2017-07-21	4.095% 2017-07-21	购买
华安月月鑫B	CNY	0.9554 2017-07-21	4.335% 2017-07-21	购买
华安季季鑫A	CNY	1.1595 2017-07-21	2.117% 2017-07-21	购买
华安季季鑫B	CNY	1.2335 2017-07-21	0 2017-07-21	购买
华安月安鑫A	CNY	0.9016 2017-07-21	4.472% 2017-07-21	购买
华安月安鑫B	CNY	0.0000 2017-07-21	4.704% 2017-07-21	购买

华安保本混合	CNY	1.023 2017-07-21	1.798 2017-07-21	0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.019 2017-07-21	1.019 2017-07-21	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.010 2017-07-21	1.010 2017-07-21	0.00%	购买
华安安益保本	CNY	1.009 2017-07-21	1.009 2017-07-21	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.032 2017-07-21	1.032 2017-07-21	0.10%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.027 2017-07-21	1.027 2017-07-21	0.10%	购买
华安安康保本A	CNY	1.023 2017-07-21	1.023 2017-07-21	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.015 2017-07-21	1.015 2017-07-21	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.033 2017-07-21	1.033 2017-07-21	0.10%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.037 2017-07-21	1.037 2017-07-21	-0.10%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.031 2017-07-21	1.031 2017-07-21	-0.10%	购买
华安安进保本	CNY	1.021 2017-07-21	1.021 2017-07-21	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0460 2017-07-21	1.2900 2017-07-21	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0410 2017-07-21	1.1060 2017-07-21	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2017-07-21	1.046 2017-07-21	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.974 2017-07-21	1.038 2017-07-21	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	0.9922 2017-07-21	0.9922 2017-07-21	0.09%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9884 2017-07-21	0.9884 2017-07-21	0.08%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9525 2017-07-21	0.9525 2017-07-21	-0.85%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9493 2017-07-21	0.9493 2017-07-21	-0.88%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	0.9885 2017-07-21	0.9885 2017-07-21	-0.06%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	0.9864 2017-07-21	0.9864 2017-07-21	-0.07%	购买

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