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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安动态灵活	CNY	1.590 2019-03-22	2.203 2019-03-22	-0.31%	购买
华安大国新经济	CNY	1.787 2019-03-22	1.787 2019-03-22	0.28%	购买
华安智能装备	CNY	1.024 2019-03-22	1.077 2019-03-22	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.419 2019-03-22	1.419 2019-03-22	-0.35%	购买
华安国企改革	CNY	1.563 2019-03-22	1.563 2019-03-22	-0.89%	购买
华安研究精选混合	CNY	1.0519 2019-03-22	1.0519 2019-03-22	0.48%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.3444 2019-03-22	1.3444 2019-03-22	0.08%	购买

华安创新	CNY	0.677 2019-03-22	3.440 2019-03-22	-0.29%	购买
华安宝利	CNY	1.228 2019-03-22	4.217 2019-03-22	-0.41%	购买
华安宏利	CNY	4.1683 2019-03-22	4.7883 2019-03-22	-0.20%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5375 2019-03-22	2.8524 2019-03-22	-0.02%	购买
华安策略优选	CNY	1.6793 2019-03-22	3.2156 2019-03-22	-0.08%	购买
华安核心优选	CNY	1.7839 2019-03-22	2.8939 2019-03-22	0.29%	购买
华安动态灵活	CNY	1.590 2019-03-22	2.203 2019-03-22	-0.31%	购买
华安行业轮动	CNY	1.5724 2019-03-22	2.3084 2019-03-22	0.56%	购买
华安升级主题	CNY	1.280 2019-03-22	1.780 2019-03-22	0.47%	购买
华安科技动力	CNY	3.116 2019-03-22	3.903 2019-03-22	-0.19%	购买
华安逆向策略	CNY	2.676 2019-03-22	3.056 2019-03-22	0.22%	购买
华安安信消费	CNY	1.560 2019-03-22	1.864 2019-03-22	-0.32%	购买
华安生态优先	CNY	2.344 2019-03-22	2.344 2019-03-22	0.09%	购买
华安新活力	CNY	1.330 2019-03-22	1.466 2019-03-22	0.08%	购买
华安大国新经济	CNY	1.787 2019-03-22	1.787 2019-03-22	0.28%	购买
华安安顺混合	CNY	1.702 2019-03-22	1.848 2019-03-22	-0.06%	购买
华安安享混合	CNY	1.186 2019-03-22	1.186 2019-03-22	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.725 2019-03-22	0.725 2019-03-22	0.42%	购买
华安新动力	CNY	1.158 2019-03-22	1.158 2019-03-22	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.098 2019-03-22	1.098 2019-03-22	-0.09%	购买
华安智能装备	CNY	1.024 2019-03-22	1.077 2019-03-22	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.419 2019-03-22	1.419 2019-03-22	-0.35%	购买
华安新回报	CNY	1.194 2019-03-22	1.194 2019-03-22	0.17%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.1236 2019-03-22	1.1236 2019-03-22	0.03%	购买
华安新优选A	CNY	0.9040 2019-03-22	0.9040 2019-03-22	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0800 2019-03-22	1.0800 2019-03-22	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.149 2019-03-22	1.149 2019-03-22	0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.563 2019-03-22	1.563 2019-03-22	-0.89%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2163 2019-03-22	1.2163 2019-03-22	-0.26%	购买
华安安益混合	CNY	1.0428 2019-03-22	1.0428 2019-03-22	-0.18%	购买
华安安康混合A	CNY	1.2176 2019-03-22	1.2176 2019-03-22	0.04%	购买
华安安康混合C	CNY	1.1957 2019-03-22	1.1957 2019-03-22	0.04%	购买
华安安华混合	CNY	1.1192 2019-03-22	1.1192 2019-03-22	0.07%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.538 2019-03-22	1.613 2019-03-22	0.26%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0699 2019-03-22	1.1099 2019-03-22	0.00%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0531 2019-03-22	1.0931 2019-03-22	0.01%	购买
华安安进混合	CNY	1.0608 2019-03-22	1.0608 2019-03-22	-0.01%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9796 2019-03-22	0.9796 2019-03-22	-0.02%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.874 2019-03-22	0.874 2019-03-22	0.58%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1337 2019-03-22	1.1337 2019-03-22	0.16%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1312 2019-03-22	1.1312 2019-03-22	0.16%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1537 2019-03-22	1.1537 2019-03-22	0.22%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1517 2019-03-22	1.1517 2019-03-22	0.22%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1450 2019-03-22	1.1450 2019-03-22	0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1284 2019-03-22	1.1284 2019-03-22	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.1559 2019-03-22	3.1559 2019-03-22	-0.06%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.1072 2019-03-22	1.1072 2019-03-22	-0.05%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.318 2019-03-22	1.437 2019-03-22	0.38%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.449 2019-03-22	1.522 2019-03-22	0.20%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.191 2019-03-22	1.191 2019-03-22	0.59%	购买
华安大安全混合	CNY	0.978 2019-03-22	0.978 2019-03-22	0.10%	购买
华安幸福生活混合	CNY	1.0275 2019-03-22	1.0275 2019-03-22	0.16%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.9261 2019-03-22	0.9261 2019-03-22	-0.04%	购买
华安研究精选混合	CNY	1.0519 2019-03-22	1.0519 2019-03-22	0.48%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.3444 2019-03-22	1.3444 2019-03-22	0.08%	购买
华安低碳生活混合	CNY	1.0031 2019-03-22	1.0031 2019-03-22	0.31%	购买
华安双核驱动混合	CNY	1.0052 2019-03-22	1.0052 2019-03-22	0.41%	购买
华安沪港深优选	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.035 2019-03-21	1.075 2019-03-21	0.39%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.8405 2019-03-22	1.0726 2019-03-22	0.00%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0523 2019-03-22	1.0523 2019-03-22	0.01%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0472 2019-03-22	1.0472 2019-03-22	0.01%	购买

华安香港精选	CNY	1.386 2019-03-21	1.386 2019-03-21	-0.57%	购买
华安大中华升级	CNY	1.360 2019-03-21	1.360 2019-03-21	-0.44%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.035 2019-03-21	1.075 2019-03-21	0.39%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.236 2019-03-21	2.236 2019-03-21	1.04%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3345 2019-03-21	0.3345 2019-03-21	1.43%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3345 2019-03-21	0.3345 2019-03-21	1.43%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.976 2019-03-21	0.976 2019-03-21	-0.20%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.072 2019-03-21	1.072 2019-03-21	-0.19%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.097 2019-03-21	1.097 2019-03-21	-0.27%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1641 2019-03-21	0.1641 2019-03-21	0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.083 2019-03-21	1.083 2019-03-21	-0.28%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.082 2019-03-21	1.082 2019-03-21	-0.28%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1619 2019-03-21	0.1619 2019-03-21	0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.066 2019-03-21	1.066 2019-03-21	-0.28%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9969 2019-03-22	0.9969 2019-03-22	0.30%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9938 2019-03-22	0.9938 2019-03-22	0.28%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0072 2019-03-22	1.0072 2019-03-22	0.28%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9851 2019-03-21	0.9851 2019-03-21	-0.35%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9793 2019-03-21	0.9793 2019-03-21	-0.36%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.778 2019-03-22	3.754 2019-03-22	0.39%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4149 2019-03-22	1.4149 2019-03-22	-0.18%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.317 2019-03-22	1.317 2019-03-22	0.15%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2434 2019-03-22	1.1124 2019-03-22	0.96%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3374 2019-03-22	1.5264 2019-03-22	-0.07%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0111 2019-03-22	1.3901 2019-03-22	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6637 2019-03-22	1.6637 2019-03-22	-0.11%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.4243 2019-03-22	3.5581 2019-03-22	-0.20%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.486 2019-03-22	1.336 2019-03-22	0.14%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.5326 2019-03-22	1.8926 2019-03-22	-0.13%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4785 2019-03-22	1.8385 2019-03-22	-0.13%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.512 2019-03-22	1.512 2019-03-22	1.20%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.339 2019-03-22	1.339 2019-03-22	1.13%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.314 2019-03-22	1.314 2019-03-22	1.15%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8547 2019-03-22	0.9536 2019-03-22	-0.21%	购买
银行股A	CNY	1.0146 2019-03-22	1.2123 2019-03-22	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6948 2019-03-22	0.6948 2019-03-22	-0.53%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0326 2019-03-22	0.6599 2019-03-22	-1.06%	购买
证券股A	CNY	1.0146 2019-03-22	1.2311 2019-03-22	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.0506 2019-03-22	0.0907 2019-03-22	-2.08%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0966 2019-03-22	0.2822 2019-03-22	-0.64%	购买
创业股A	CNY	1.0146 2019-03-22	1.2311 2019-03-22	0.01%	购买
创业股B	CNY	1.1786 2019-03-22	0.0113 2019-03-22	-1.22%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5951 2019-03-22	0.5951 2019-03-22	-0.70%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	1.1557 2019-03-22	0.8150 2019-03-22	-0.65%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2273 2019-03-22	1.2273 2019-03-22	0.08%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.1658 2019-03-22	1.1658 2019-03-22	0.07%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1618 2019-03-22	1.1618 2019-03-22	0.07%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.3052 2019-03-22	1.3052 2019-03-22	0.46%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.2129 2019-03-22	1.2129 2019-03-22	0.38%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.2083 2019-03-22	1.2083 2019-03-22	0.38%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	1.0050 2019-03-22	1.0050 2019-03-22	0.77%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1505 2019-03-22	1.7574 2019-03-22	0.01%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1492 2019-03-22	1.7074 2019-03-22	0.01%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.245 2019-03-22	1.876 2019-03-22	-0.24%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.238 2019-03-22	1.817 2019-03-22	-0.24%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.096 2019-03-22	1.533 2019-03-22	0.01%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.163 2019-03-22	1.700 2019-03-22	0.03%	购买
华安可转债A	CNY	1.254 2019-03-22	1.254 2019-03-22	-0.08%	购买
华安可转债B	CNY	1.217 2019-03-22	1.217 2019-03-22	0.00%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.044 2019-03-22	1.429 2019-03-22	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.117 2019-03-22	1.592 2019-03-22	0.09%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.105 2019-03-22	1.595 2019-03-22	0.09%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0686 2019-03-22	1.2996 2019-03-22	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0676 2019-03-22	1.2863 2019-03-22	0.03%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	0.9994 2019-03-22	1.2790 2019-03-22	0.00%	购买
华安双债添利A	CNY	1.210 2019-03-22	1.530 2019-03-22	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.189 2019-03-22	1.509 2019-03-22	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0840 2019-03-22	1.4010 2019-03-22	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0800 2019-03-22	1.2070 2019-03-22	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.061 2019-03-22	1.148 2019-03-22	0.76%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.057 2019-03-22	1.134 2019-03-22	0.76%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1419 2019-03-22	1.1419 2019-03-22	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0107 2019-03-22	1.0576 2019-03-22	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0107 2019-03-22	1.0672 2019-03-22	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.041 2019-03-22	1.078 2019-03-22	0.10%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0085 2019-03-22	1.0235 2019-03-22	0.04%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8855 2019-03-22	0.8855 2019-03-22	0.05%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0167 2019-03-22	1.0167 2019-03-22	0.02%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0254 2019-03-22	1.0254 2019-03-22	0.02%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	0.9994 2019-03-22	0.9994 2019-03-22	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.61059 2019-03-22	2.221%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.67614 2019-03-22	2.461%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6995 2019-03-22	2.490%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7652 2019-03-22	2.736%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.7551 2019-03-22	2.751%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7222 2019-03-22	2.596%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7873 2019-03-22	2.841%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合

CNY

1.071
2019-03-22

1.882
2019-03-22

0.00%

购买

华安年年红债券A	CNY	1.0840 2019-03-22	1.4010 2019-03-22	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0800 2019-03-22	1.2070 2019-03-22	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.061 2019-03-22	1.148 2019-03-22	0.76%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.057 2019-03-22	1.134 2019-03-22	0.76%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0822 2019-03-22	1.0822 2019-03-22	0.08%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0709 2019-03-22	1.0709 2019-03-22	0.08%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.1454 2019-03-22	1.1454 2019-03-22	1.04%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.1347 2019-03-22	1.1347 2019-03-22	1.03%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1628 2019-03-22	1.1628 2019-03-22	0.54%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1527 2019-03-22	1.1527 2019-03-22	0.54%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0551 2019-03-22	1.0721 2019-03-22	0.07%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0195 2019-03-22	1.0551 2019-03-22	0.06%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9473 2019-03-22	0.9473 2019-03-22	0.02%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9387 2019-03-22	0.9387 2019-03-22	0.00%	购买
华安安泰定开债	CNY	1.0036 2019-03-22	1.0036 2019-03-22	0.06%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0033 2019-03-22	1.0033 2019-03-22	0.05%	购买

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