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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5329 2018-04-25	3.0692 2018-04-25	-0.56%	购买
华安香港精选	CNY	1.418 2018-04-24	1.418 2018-04-24	1.58%	购买
华安科技动力	CNY	3.253 2018-04-25	3.808 2018-04-25	0.34%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9999 2018-04-25	0.9999 2018-04-25	-0.22%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.5030 2018-04-25	1.8630 2018-04-25	-0.30%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.449 2018-04-25	1.449 2018-04-25	1.68%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.513 2018-04-25	1.513 2018-04-25	0.33%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.345 2018-04-25	1.345 2018-04-25	-0.22%	购买

华安创新	CNY	0.712 2018-04-25	3.591 2018-04-25	-0.14%	购买
华安宝利	CNY	1.155 2018-04-25	4.144 2018-04-25	0.35%	购买
华安宏利	CNY	3.9419 2018-04-25	4.5619 2018-04-25	-0.82%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5077 2018-04-25	2.8226 2018-04-25	0.31%	购买
华安策略优选	CNY	1.5329 2018-04-25	3.0692 2018-04-25	-0.56%	购买
华安核心优选	CNY	2.1891 2018-04-25	2.6891 2018-04-25	-0.21%	购买
华安动态灵活	CNY	1.622 2018-04-25	2.235 2018-04-25	0.37%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3966 2018-04-25	2.1326 2018-04-25	0.74%	购买
华安升级主题	CNY	1.218 2018-04-25	1.718 2018-04-25	-0.89%	购买
华安科技动力	CNY	3.253 2018-04-25	3.808 2018-04-25	0.34%	购买
华安逆向策略	CNY	2.558 2018-04-25	2.938 2018-04-25	0.47%	购买
华安安信消费	CNY	1.425 2018-04-25	1.727 2018-04-25	-0.90%	购买
华安生态优先	CNY	2.068 2018-04-25	2.068 2018-04-25	1.08%	购买
华安新活力	CNY	1.424 2018-04-25	1.424 2018-04-25	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.778 2018-04-25	1.778 2018-04-25	0.23%	购买
华安安顺混合	CNY	1.613 2018-04-25	1.751 2018-04-25	0.31%	购买
华安安享混合	CNY	1.141 2018-04-25	1.141 2018-04-25	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.733 2018-04-25	0.733 2018-04-25	0.27%	购买
华安新动力	CNY	1.115 2018-04-25	1.115 2018-04-25	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.018 2018-04-25	1.018 2018-04-25	-0.29%	购买
华安智能装备	CNY	1.127 2018-04-25	1.127 2018-04-25	-0.09%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.165 2018-04-25	1.165 2018-04-25	0.26%	购买
华安新回报	CNY	1.130 2018-04-25	1.130 2018-04-25	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	1.0320 2018-04-25	1.0320 2018-04-25	0.19%	购买
华安新优选C	CNY	1.0480 2018-04-25	1.0480 2018-04-25	0.29%	购买
华安添颐养老	CNY	1.097 2018-04-25	1.097 2018-04-25	-0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.357 2018-04-25	1.357 2018-04-25	0.82%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.513 2018-04-25	1.513 2018-04-25	0.33%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9370 2018-04-25	0.9370 2018-04-25	-0.77%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%	购买
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%	购买
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.935 2018-04-25	0.935 2018-04-25	0.32%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0735 2018-04-25	1.0735 2018-04-25	-0.04%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0720 2018-04-25	1.0720 2018-04-25	-0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0784 2018-04-25	1.0784 2018-04-25	-0.19%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0774 2018-04-25	1.0774 2018-04-25	-0.20%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0993 2018-04-25	1.0993 2018-04-25	-0.06%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0855 2018-04-25	1.0855 2018-04-25	-0.06%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0768 2018-04-25	1.0768 2018-04-25	0.03%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0695 2018-04-25	1.0695 2018-04-25	0.04%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.0111 2018-04-25	3.0111 2018-04-25	-0.41%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0578 2018-04-25	1.0578 2018-04-25	-0.41%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.345 2018-04-25	1.345 2018-04-25	-0.22%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.265 2018-04-25	1.265 2018-04-25	-0.24%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.088 2018-04-25	1.088 2018-04-25	0.37%	购买
华安大安全混合	CNY	1.011 2018-04-25	1.011 2018-04-25	-0.20%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9940 2018-04-25	0.9940 2018-04-25	0.40%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8755 2018-04-25	0.8755 2018-04-25	-0.48%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9971 2018-04-25	0.9971 2018-04-25	0.03%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.995 2018-04-24	1.035 2018-04-24	-0.20%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6974 2018-04-25	1.0186 2018-04-25	-0.23%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9999 2018-04-25	0.9999 2018-04-25	-0.22%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9934 2018-04-25	0.9934 2018-04-25	-0.21%	购买

华安香港精选	CNY	1.418 2018-04-24	1.418 2018-04-24	1.58%	购买
华安大中华升级	CNY	1.466 2018-04-24	1.466 2018-04-24	1.38%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.995 2018-04-24	1.035 2018-04-24	-0.20%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.858 2018-04-24	1.858 2018-04-24	-1.75%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2939 2018-04-24	0.2939 2018-04-24	-2.03%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2939 2018-04-24	0.2939 2018-04-24	-2.03%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.093 2018-04-24	1.093 2018-04-24	-0.46%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.191 2018-04-24	1.191 2018-04-24	-0.42%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.042 2018-04-24	1.042 2018-04-24	0.19%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1648 2018-04-24	0.1648 2018-04-24	-0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.032 2018-04-24	1.032 2018-04-24	0.19%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.021 2018-04-24	1.021 2018-04-24	0.20%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1615 2018-04-24	0.1615 2018-04-24	-0.12%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.010 2018-04-24	1.010 2018-04-24	0.20%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安中国A股增强	CNY	0.784 2018-04-25	3.773 2018-04-25	-0.13%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3550 2018-04-25	1.3550 2018-04-25	-0.46%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.349 2018-04-25	1.349 2018-04-25	-0.30%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.999 2018-04-25	1.259 2018-04-25	-0.20%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3330 2018-04-25	1.4970 2018-04-25	-0.35%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0158 2018-04-25	1.3448 2018-04-25	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6502 2018-04-25	1.6502 2018-04-25	-0.58%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2666 2018-04-25	3.4112 2018-04-25	-0.49%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.559 2018-04-25	1.364 2018-04-25	-0.31%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.5030 2018-04-25	1.8630 2018-04-25	-0.30%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4562 2018-04-25	1.8162 2018-04-25	-0.30%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.681 2018-04-25	1.681 2018-04-25	1.76%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.471 2018-04-25	1.471 2018-04-25	1.66%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.449 2018-04-25	1.449 2018-04-25	1.68%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8395 2018-04-25	0.9109 2018-04-25	-0.97%	购买
银行股A	CNY	1.0197 2018-04-25	1.1624 2018-04-25	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6593 2018-04-25	0.6593 2018-04-25	-2.44%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8546 2018-04-25	0.5487 2018-04-25	-0.57%	购买
证券股A	CNY	1.0197 2018-04-25	1.1723 2018-04-25	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.6895 2018-04-25	0.1346 2018-04-25	-1.41%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.7901 2018-04-25	0.3224 2018-04-25	0.19%	购买
创业股A	CNY	1.0197 2018-04-25	1.1720 2018-04-25	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.5605 2018-04-25	0.0253 2018-04-25	0.52%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6793 2018-04-25	0.6793 2018-04-25	0.22%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0014 2018-04-25	1.0014 2018-04-25	-0.32%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1038 2018-04-25	1.6640 2018-04-25	0.00%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1052 2018-04-25	1.6182 2018-04-25	0.00%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.193 2018-04-25	1.771 2018-04-25	0.34%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.185 2018-04-25	1.717 2018-04-25	0.34%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.100 2018-04-25	1.483 2018-04-25	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.405 2018-04-25	1.637 2018-04-25	-0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.115 2018-04-25	1.115 2018-04-25	0.00%	购买
华安可转债B	CNY	1.086 2018-04-25	1.086 2018-04-25	0.09%	购买
华安信用四季红	CNY	1.048 2018-04-25	1.392 2018-04-25	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.119 2018-04-25	1.553 2018-04-25	0.00%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.121 2018-04-25	1.570 2018-04-25	-0.09%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0575 2018-04-25	1.2322 2018-04-25	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0545 2018-04-25	1.2245 2018-04-25	0.02%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9992 2018-04-25	1.3662 2018-04-25	-0.10%	购买
华安双债添利A	CNY	1.146 2018-04-25	1.466 2018-04-25	-0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.130 2018-04-25	1.450 2018-04-25	-0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0650 2018-04-25	1.0650 2018-04-25	0.00%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0098 2018-04-25	1.0098 2018-04-25	0.02%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0201 2018-04-25	1.0201 2018-04-25	0.01%	购买

华安现金富利货币A	CNY	1.06344 2018-04-25	3.789%	购买
华安现金富利货币B	CNY	1.12900 2018-04-25	4.029%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	1.2109 2018-04-25	4.208%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.2769 2018-04-25	4.459%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0324 2018-04-25	3.981%	购买
华安现金宝货币A	CNY	1.0702 2018-04-25	3.427%	购买
华安现金宝货币B	CNY	1.1343 2018-04-25	3.687%	购买

华安月月鑫A	CNY	1.0946 2018-04-20	2.297% 2018-04-20	购买
华安月月鑫B	CNY	1.1603 2018-04-20	2.538% 2018-04-20	购买
华安季季鑫A	CNY	0.9562 2018-04-25	5.012% 2018-04-25	购买
华安季季鑫B	CNY	1.0302 2018-04-25	5.281% 2018-04-25	购买
华安月安鑫A	CNY	0.6887 2018-04-18	1.619% 2018-04-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.7545 2018-04-18	1.860% 2018-04-18	购买

华安保本混合	CNY	1.053 2018-04-25	1.850 2018-04-25	-0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.049 2018-04-25	1.049 2018-04-25	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.101 2018-04-25	1.101 2018-04-25	0.09%	购买
华安安益保本	CNY	1.033 2018-04-25	1.033 2018-04-25	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%	购买
华安安康保本A	CNY	1.046 2018-04-25	1.046 2018-04-25	0.10%	购买
华安安康保本C	CNY	1.033 2018-04-25	1.033 2018-04-25	0.10%	购买
华安安华保本	CNY	1.053 2018-04-25	1.053 2018-04-25	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.075 2018-04-25	1.075 2018-04-25	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.064 2018-04-25	1.064 2018-04-25	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.040 2018-04-25	1.040 2018-04-25	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0316 2018-04-20	1.0316 2018-04-20	0.76%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0246 2018-04-20	1.0246 2018-04-20	0.76%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0017 2018-04-20	1.0017 2018-04-20	-0.25%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9940 2018-04-20	0.9940 2018-04-20	-0.26%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0781 2018-04-20	1.0781 2018-04-20	-0.59%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0731 2018-04-20	1.0731 2018-04-20	-0.61%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0076 2018-04-20	1.0076 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.0079 2018-04-20	1.0079 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.0077 2018-04-20	1.0077 2018-04-20	0.08%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0225 2018-04-20	1.0225 2018-04-20	0.22%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0070 2018-04-20	1.0070 2018-04-20	0.25%	购买
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