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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4562 2018-11-19	2.9925 2018-11-19	2.00%	购买
华安香港精选	CNY	1.272 2018-11-16	1.272 2018-11-16	-0.63%	购买
华安科技动力	CNY	2.678 2018-11-19	3.465 2018-11-19	0.41%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.138 2018-11-16	2.138 2018-11-16	-0.33%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0075 2018-11-19	1.0075 2018-11-19	0.38%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.3381 2018-11-19	1.6981 2018-11-19	0.78%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.196 2018-11-19	1.196 2018-11-19	0.50%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.135 2018-11-19	1.254 2018-11-19	0.44%	购买

华安创新	CNY	0.597 2018-11-19	3.096 2018-11-19	0.34%	购买
华安宝利	CNY	1.039 2018-11-19	4.028 2018-11-19	0.58%	购买
华安宏利	CNY	3.4575 2018-11-19	4.0775 2018-11-19	1.25%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2433 2018-11-19	2.5582 2018-11-19	0.30%	购买
华安策略优选	CNY	1.4562 2018-11-19	2.9925 2018-11-19	2.00%	购买
华安核心优选	CNY	1.4708 2018-11-19	2.5808 2018-11-19	1.05%	购买
华安动态灵活	CNY	1.332 2018-11-19	1.945 2018-11-19	-0.75%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2483 2018-11-19	1.9843 2018-11-19	0.35%	购买
华安升级主题	CNY	1.044 2018-11-19	1.544 2018-11-19	-0.29%	购买
华安科技动力	CNY	2.678 2018-11-19	3.465 2018-11-19	0.41%	购买
华安逆向策略	CNY	2.146 2018-11-19	2.526 2018-11-19	-0.23%	购买
华安安信消费	CNY	1.215 2018-11-19	1.513 2018-11-19	-0.33%	购买
华安生态优先	CNY	1.865 2018-11-19	1.865 2018-11-19	-0.05%	购买
华安新活力	CNY	1.347 2018-11-19	1.417 2018-11-19	0.15%	购买
华安大国新经济	CNY	1.432 2018-11-19	1.432 2018-11-19	0.14%	购买
华安安顺混合	CNY	1.499 2018-11-19	1.627 2018-11-19	0.47%	购买
华安安享混合	CNY	1.157 2018-11-19	1.157 2018-11-19	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.588 2018-11-19	0.588 2018-11-19	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.129 2018-11-19	1.129 2018-11-19	0.09%	购买
华安新丝路	CNY	0.910 2018-11-19	0.910 2018-11-19	0.55%	购买
华安智能装备	CNY	0.827 2018-11-19	0.880 2018-11-19	0.00%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.091 2018-11-19	1.091 2018-11-19	0.09%	购买
华安新回报	CNY	1.157 2018-11-19	1.157 2018-11-19	0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0570 2018-11-19	1.0570 2018-11-19	0.09%	购买
华安新优选A	CNY	0.9010 2018-11-19	0.9010 2018-11-19	0.00%	购买
华安新优选C	CNY	1.0770 2018-11-19	1.0770 2018-11-19	0.09%	购买
华安添颐混合	CNY	1.112 2018-11-19	1.112 2018-11-19	0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.191 2018-11-19	1.191 2018-11-19	0.00%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1352 2018-11-19	1.1352 2018-11-19	0.01%	购买
华安安益混合	CNY	0.9882 2018-11-19	0.9882 2018-11-19	0.04%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0749 2018-11-19	1.0749 2018-11-19	0.04%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0577 2018-11-19	1.0577 2018-11-19	0.04%	购买
华安安华混合	CNY	1.0564 2018-11-19	1.0564 2018-11-19	0.17%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.192 2018-11-19	1.267 2018-11-19	-0.25%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0480 2018-11-19	1.0880 2018-11-19	0.01%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0335 2018-11-19	1.0735 2018-11-19	0.01%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8171 2018-11-19	0.8171 2018-11-19	1.43%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.726 2018-11-19	0.726 2018-11-19	0.14%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0946 2018-11-19	1.0946 2018-11-19	0.11%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0925 2018-11-19	1.0925 2018-11-19	0.12%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1044 2018-11-19	1.1044 2018-11-19	0.10%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1028 2018-11-19	1.1028 2018-11-19	0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1395 2018-11-19	1.1395 2018-11-19	-0.04%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1239 2018-11-19	1.1239 2018-11-19	-0.04%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.7192 2018-11-19	2.7192 2018-11-19	1.03%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9543 2018-11-19	0.9543 2018-11-19	1.03%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.135 2018-11-19	1.254 2018-11-19	0.44%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.299 2018-11-19	1.299 2018-11-19	0.39%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.972 2018-11-19	0.972 2018-11-19	0.10%	购买
华安大安全混合	CNY	0.840 2018-11-19	0.840 2018-11-19	-0.24%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8338 2018-11-19	0.8338 2018-11-19	-0.26%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8203 2018-11-19	0.8203 2018-11-19	1.48%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8281 2018-11-19	0.8281 2018-11-19	0.23%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.038 2018-11-16	1.078 2018-11-16	0.29%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7190 2018-11-19	1.0267 2018-11-19	0.37%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0075 2018-11-19	1.0075 2018-11-19	0.38%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0017 2018-11-19	1.0017 2018-11-19	0.37%	购买

华安香港精选	CNY	1.272 2018-11-16	1.272 2018-11-16	-0.63%	购买
华安大中华升级	CNY	1.277 2018-11-16	1.277 2018-11-16	-0.70%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.038 2018-11-16	1.078 2018-11-16	0.29%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.138 2018-11-16	2.138 2018-11-16	-0.33%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3082 2018-11-16	0.3082 2018-11-16	-0.29%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3082 2018-11-16	0.3082 2018-11-16	-0.29%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.994 2018-11-16	0.994 2018-11-16	-0.10%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.082 2018-11-16	1.082 2018-11-16	-0.09%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.099 2018-11-16	1.099 2018-11-16	0.00%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1584 2018-11-16	0.1584 2018-11-16	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.086 2018-11-16	1.086 2018-11-16	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.082 2018-11-16	1.082 2018-11-16	0.00%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1560 2018-11-16	0.1560 2018-11-16	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.068 2018-11-16	1.068 2018-11-16	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9360 2018-11-19	0.9360 2018-11-19	0.81%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9381 2018-11-19	0.9381 2018-11-19	0.76%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9509 2018-11-19	0.9509 2018-11-19	0.76%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0007 2018-11-16	1.0007 2018-11-16	-0.03%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9961 2018-11-16	0.9961 2018-11-16	-0.04%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.663 2018-11-19	3.376 2018-11-19	0.76%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2504 2018-11-19	1.2504 2018-11-19	1.08%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.155 2018-11-19	1.155 2018-11-19	0.52%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.731 2018-11-19	0.991 2018-11-19	0.55%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1861 2018-11-19	1.3501 2018-11-19	1.02%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0442 2018-11-19	1.3732 2018-11-19	0.04%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.3280 2018-11-19	1.3280 2018-11-19	1.81%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.0028 2018-11-19	3.1654 2018-11-19	1.14%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.023 2018-11-19	1.158 2018-11-19	0.57%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3381 2018-11-19	1.6981 2018-11-19	0.78%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2930 2018-11-19	1.6530 2018-11-19	0.77%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.368 2018-11-19	1.368 2018-11-19	0.51%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.217 2018-11-19	1.217 2018-11-19	0.50%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.196 2018-11-19	1.196 2018-11-19	0.50%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8285 2018-11-19	0.8999 2018-11-19	1.30%	购买
银行股A	CNY	1.0511 2018-11-19	1.1938 2018-11-19	0.05%	购买
银行股B	CNY	0.6059 2018-11-19	0.6059 2018-11-19	3.54%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.2961 2018-11-19	0.5195 2018-11-19	2.90%	购买
证券股A	CNY	1.0057 2018-11-19	1.2087 2018-11-19	0.04%	购买
证券股B	CNY	1.5865 2018-11-19	0.0629 2018-11-19	4.79%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9421 2018-11-19	0.2397 2018-11-19	-0.25%	购买
创业股A	CNY	1.0158 2018-11-19	1.2087 2018-11-19	0.04%	购买
创业股B	CNY	0.8684 2018-11-19	0.0083 2018-11-19	-0.58%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5009 2018-11-19	0.5009 2018-11-19	-0.30%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.9970 2018-11-19	0.7031 2018-11-19	-0.30%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0471 2018-11-19	1.0471 2018-11-19	1.03%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.0072 2018-11-19	1.0072 2018-11-19	0.65%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.0074 2018-11-19	1.0074 2018-11-19	0.62%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1377 2018-11-19	1.6979 2018-11-19	0.09%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1366 2018-11-19	1.6496 2018-11-19	0.08%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.188 2018-11-19	1.809 2018-11-19	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.182 2018-11-19	1.752 2018-11-19	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.104 2018-11-19	1.513 2018-11-19	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.259 2018-11-19	1.677 2018-11-19	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.070 2018-11-19	1.070 2018-11-19	0.09%	购买
华安可转债B	CNY	1.040 2018-11-19	1.040 2018-11-19	0.10%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.056 2018-11-19	1.422 2018-11-19	0.10%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.028 2018-11-19	1.503 2018-11-19	-0.10%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.029 2018-11-19	1.519 2018-11-19	-0.10%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0687 2018-11-19	1.2824 2018-11-19	0.04%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0662 2018-11-19	1.2702 2018-11-19	0.04%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9404 2018-11-19	1.3074 2018-11-19	-0.24%	购买
华安双债添利A	CNY	1.179 2018-11-19	1.499 2018-11-19	0.08%	购买
华安双债添利C	CNY	1.160 2018-11-19	1.480 2018-11-19	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0630 2018-11-16	1.3640 2018-11-16	0.38%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0610 2018-11-16	1.1730 2018-11-16	0.38%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.021 2018-11-16	1.095 2018-11-16	0.39%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.017 2018-11-16	1.084 2018-11-16	0.49%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1212 2018-11-19	1.1212 2018-11-19	0.11%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0193 2018-11-19	1.0402 2018-11-19	0.05%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0201 2018-11-19	1.0501 2018-11-19	0.05%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.053 2018-11-19	1.075 2018-11-19	0.09%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0094 2018-11-19	1.0094 2018-11-19	0.03%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0092 2018-11-19	1.0092 2018-11-19	0.03%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0006 2018-11-16	1.0006 2018-11-16	0.04%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0005 2018-11-16	1.0005 2018-11-16	0.03%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.59699 2018-11-19	2.153%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.66307 2018-11-19	2.394%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7557 2018-11-19	2.804%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8208 2018-11-19	3.051%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8115 2018-11-19	3.114%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6937 2018-11-19	2.566%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7591 2018-11-19	2.812%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.065 2018-11-19	1.871 2018-11-19	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.050 2018-11-19	1.050 2018-11-19	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0630 2018-11-16	1.3640 2018-11-16	0.38%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0610 2018-11-16	1.1730 2018-11-16	0.38%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.021 2018-11-16	1.095 2018-11-16	0.39%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.017 2018-11-16	1.084 2018-11-16	0.49%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0633 2018-11-16	1.0633 2018-11-16	0.25%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0536 2018-11-16	1.0536 2018-11-16	0.25%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0724 2018-11-16	1.0724 2018-11-16	0.19%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0642 2018-11-16	1.0642 2018-11-16	0.18%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0597 2018-11-16	1.0597 2018-11-16	2.18%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0527 2018-11-16	1.0527 2018-11-16	2.17%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0397 2018-11-16	1.0567 2018-11-16	0.12%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0192 2018-11-16	1.0392 2018-11-16	0.17%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9296 2018-11-16	0.9296 2018-11-16	0.88%	购买
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