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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4790 2018-08-15	3.0153 2018-08-15	-1.91%	购买
华安香港精选	CNY	1.378 2018-08-14	1.378 2018-08-14	-0.86%	购买
华安科技动力	CNY	2.796 2018-08-15	3.583 2018-08-15	-1.62%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9771 2018-08-15	0.9771 2018-08-15	-0.20%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.3732 2018-08-15	1.7332 2018-08-15	-2.23%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.316 2018-08-15	1.316 2018-08-15	-3.16%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.248 2018-08-15	1.323 2018-08-15	-2.19%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.232 2018-08-15	1.295 2018-08-15	-2.22%	购买

华安创新	CNY	0.600 2018-08-15	3.109 2018-08-15	-1.64%	购买
华安宝利	CNY	1.056 2018-08-15	4.045 2018-08-15	-1.40%	购买
华安宏利	CNY	3.3414 2018-08-15	3.9614 2018-08-15	-2.90%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.3049 2018-08-15	2.6198 2018-08-15	-2.21%	购买
华安策略优选	CNY	1.4790 2018-08-15	3.0153 2018-08-15	-1.91%	购买
华安核心优选	CNY	1.4315 2018-08-15	2.5415 2018-08-15	-1.44%	购买
华安动态灵活	CNY	1.486 2018-08-15	2.099 2018-08-15	-2.11%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2855 2018-08-15	2.0215 2018-08-15	-2.06%	购买
华安升级主题	CNY	1.047 2018-08-15	1.547 2018-08-15	-2.24%	购买
华安科技动力	CNY	2.796 2018-08-15	3.583 2018-08-15	-1.62%	购买
华安逆向策略	CNY	2.241 2018-08-15	2.621 2018-08-15	-2.10%	购买
华安安信消费	CNY	1.224 2018-08-15	1.522 2018-08-15	-2.24%	购买
华安生态优先	CNY	1.904 2018-08-15	1.904 2018-08-15	-2.26%	购买
华安新活力	CNY	1.435 2018-08-15	1.435 2018-08-15	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.519 2018-08-15	1.519 2018-08-15	-2.19%	购买
华安安顺混合	CNY	1.520 2018-08-15	1.650 2018-08-15	-1.36%	购买
华安安享混合	CNY	1.152 2018-08-15	1.152 2018-08-15	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.628 2018-08-15	0.628 2018-08-15	-2.33%	购买
华安新动力	CNY	1.125 2018-08-15	1.125 2018-08-15	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	0.931 2018-08-15	0.931 2018-08-15	-1.59%	购买
华安智能装备	CNY	0.879 2018-08-15	0.932 2018-08-15	-2.33%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.057 2018-08-15	1.057 2018-08-15	-1.86%	购买
华安新回报	CNY	1.148 2018-08-15	1.148 2018-08-15	-0.09%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0559 2018-08-15	1.0559 2018-08-15	-0.16%	购买
华安新优选A	CNY	0.9030 2018-08-15	0.9030 2018-08-15	-0.22%	购买
华安新优选C	CNY	1.0750 2018-08-15	1.0750 2018-08-15	-0.19%	购买
华安添颐混合	CNY	1.103 2018-08-15	1.103 2018-08-15	-0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.193 2018-08-15	1.193 2018-08-15	-1.57%	购买
华安安益混合	CNY	1.0001 2018-08-15	1.0001 2018-08-15	-0.75%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0503 2018-08-15	1.0503 2018-08-15	-0.02%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0351 2018-08-15	1.0351 2018-08-15	-0.02%	购买
华安安华混合	CNY	1.0587 2018-08-15	1.0587 2018-08-15	-0.13%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.248 2018-08-15	1.323 2018-08-15	-2.19%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8356 2018-08-15	0.8356 2018-08-15	-2.52%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.798 2018-08-15	0.798 2018-08-15	-2.21%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0863 2018-08-15	1.0863 2018-08-15	-0.14%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0845 2018-08-15	1.0845 2018-08-15	-0.13%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0947 2018-08-15	1.0947 2018-08-15	0.01%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0934 2018-08-15	1.0934 2018-08-15	0.00%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1568 2018-08-15	1.1568 2018-08-15	-0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1413 2018-08-15	1.1413 2018-08-15	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2838 2018-08-15	1.2838 2018-08-15	0.40%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1410 2018-08-15	1.1410 2018-08-15	0.40%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6955 2018-08-15	2.6955 2018-08-15	-2.12%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9463 2018-08-15	0.9463 2018-08-15	-2.13%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.232 2018-08-15	1.295 2018-08-15	-2.22%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.289 2018-08-15	1.289 2018-08-15	-2.86%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.989 2018-08-15	0.989 2018-08-15	-1.69%	购买
华安大安全混合	CNY	0.836 2018-08-15	0.836 2018-08-15	-1.53%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8652 2018-08-15	0.8652 2018-08-15	-2.24%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8295 2018-08-15	0.8295 2018-08-15	-2.12%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8889 2018-08-15	0.8889 2018-08-15	-1.94%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.104 2018-08-14	1.144 2018-08-14	0.36%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6366 2018-08-15	0.9956 2018-08-15	-0.20%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9771 2018-08-15	0.9771 2018-08-15	-0.20%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9708 2018-08-15	0.9708 2018-08-15	-0.21%	购买

华安香港精选	CNY	1.378 2018-08-14	1.378 2018-08-14	-0.86%	购买
华安大中华升级	CNY	1.436 2018-08-14	1.436 2018-08-14	-1.98%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.104 2018-08-14	1.144 2018-08-14	0.36%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.279 2018-08-14	2.279 2018-08-14	0.62%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3318 2018-08-14	0.3318 2018-08-14	0.55%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3318 2018-08-14	0.3318 2018-08-14	0.55%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.085 2018-08-14	1.085 2018-08-14	0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.175 2018-08-14	1.175 2018-08-14	0.09%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.091 2018-08-14	1.091 2018-08-14	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1588 2018-08-14	0.1588 2018-08-14	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.079 2018-08-14	1.079 2018-08-14	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.074 2018-08-14	1.074 2018-08-14	0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1563 2018-08-14	0.1563 2018-08-14	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.061 2018-08-14	1.061 2018-08-14	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9588 2018-08-15	0.9588 2018-08-15	-1.70%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9620 2018-08-15	0.9620 2018-08-15	-1.61%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9760 2018-08-15	0.9760 2018-08-15	-1.60%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0036 2018-08-14	1.0036 2018-08-14	0.02%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0008 2018-08-14	1.0008 2018-08-14	0.03%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.677 2018-08-15	3.422 2018-08-15	-2.31%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2276 2018-08-15	1.2276 2018-08-15	-2.20%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.181 2018-08-15	1.181 2018-08-15	-2.15%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.815 2018-08-15	1.075 2018-08-15	-2.28%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1799 2018-08-15	1.3439 2018-08-15	-2.20%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0311 2018-08-15	1.3601 2018-08-15	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.3287 2018-08-15	1.3287 2018-08-15	-3.86%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9431 2018-08-15	3.1098 2018-08-15	-2.32%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.091 2018-08-15	1.184 2018-08-15	-2.31%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3732 2018-08-15	1.7332 2018-08-15	-2.23%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.3290 2018-08-15	1.6890 2018-08-15	-2.23%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.516 2018-08-15	1.516 2018-08-15	-3.32%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.338 2018-08-15	1.338 2018-08-15	-3.11%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.316 2018-08-15	1.316 2018-08-15	-3.16%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7727 2018-08-15	0.8441 2018-08-15	-1.74%	购买
银行股A	CNY	1.0366 2018-08-15	1.1793 2018-08-15	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.5088 2018-08-15	0.5088 2018-08-15	-5.13%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.6860 2018-08-15	0.4405 2018-08-15	-1.85%	购买
证券股A	CNY	1.0366 2018-08-15	1.1918 2018-08-15	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.3354 2018-08-15	0.0655 2018-08-15	-7.17%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0166 2018-08-15	0.2587 2018-08-15	-2.92%	购买
创业股A	CNY	1.0014 2018-08-15	1.1915 2018-08-15	0.02%	购买
创业股B	CNY	1.0318 2018-08-15	0.0099 2018-08-15	-5.58%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5392 2018-08-15	0.5392 2018-08-15	-3.14%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.7652 2018-08-15	0.7652 2018-08-15	-2.57%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1251 2018-08-15	1.6853 2018-08-15	0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1251 2018-08-15	1.6381 2018-08-15	0.03%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.193 2018-08-15	1.798 2018-08-15	-0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.186 2018-08-15	1.742 2018-08-15	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.112 2018-08-15	1.502 2018-08-15	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.368 2018-08-15	1.662 2018-08-15	0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.080 2018-08-15	1.080 2018-08-15	-0.64%	购买
华安可转债B	CNY	1.050 2018-08-15	1.050 2018-08-15	-0.76%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.053 2018-08-15	1.408 2018-08-15	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.081 2018-08-15	1.515 2018-08-15	-0.55%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.085 2018-08-15	1.534 2018-08-15	-0.55%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0775 2018-08-15	1.2652 2018-08-15	0.06%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0715 2018-08-15	1.2545 2018-08-15	0.07%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9684 2018-08-15	1.3354 2018-08-15	-0.28%	购买
华安双债添利A	CNY	1.163 2018-08-15	1.483 2018-08-15	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.145 2018-08-15	1.465 2018-08-15	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0720 2018-08-10	1.3550 2018-08-10	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0690 2018-08-10	1.1650 2018-08-10	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.012 2018-08-10	1.079 2018-08-10	0.50%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.003 2018-08-10	1.067 2018-08-10	0.40%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0945 2018-08-15	1.0945 2018-08-15	0.04%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0263 2018-08-15	1.0263 2018-08-15	0.03%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0364 2018-08-15	1.0364 2018-08-15	0.03%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.052 2018-08-15	1.063 2018-08-15	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.65292 2018-08-15	2.383%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.71875 2018-08-15	2.623%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.8854 2018-08-15	3.218%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.9509 2018-08-15	3.466%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.9523 2018-08-15	3.529%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7412 2018-08-15	2.836%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8085 2018-08-15	3.084%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	1.0378 2018-08-15	3.664% 2018-08-15	购买
华安季季鑫B	CNY	1.1117 2018-08-15	3.934% 2018-08-15	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.060 2018-08-15	1.863 2018-08-15	-0.09%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.110 2018-08-15	1.110 2018-08-15	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安禧保本A	CNY	1.046 2018-08-15	1.086 2018-08-15	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.033 2018-08-15	1.073 2018-08-15	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.048 2018-08-15	1.048 2018-08-15	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0720 2018-08-10	1.3550 2018-08-10	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0690 2018-08-10	1.1650 2018-08-10	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.012 2018-08-10	1.079 2018-08-10	0.50%	购买
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聚利18个月定开债A	CNY	1.0533 2018-08-10	1.0533 2018-08-10	-0.07%	购买
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华安睿享定开混合A	CNY	1.0276 2018-08-10	1.0276 2018-08-10	1.33%	购买
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华安睿安定开混合A	CNY	1.0733 2018-08-10	1.0733 2018-08-10	0.85%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0664 2018-08-10	1.0664 2018-08-10	0.83%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585 2018-06-22	1.1585 2018-06-22	5.26%
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812 2018-06-22	1.1812 2018-06-22	5.27%
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0284 2018-08-10	1.0454 2018-08-10	0.02%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0246 2018-08-10	1.0246 2018-08-10	0.03%	购买
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