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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5028 2018-04-26	3.0391 2018-04-26	-1.96%	购买
华安香港精选	CNY	1.414 2018-04-25	1.414 2018-04-25	-0.28%	购买
华安科技动力	CNY	3.217 2018-04-26	3.772 2018-04-26	-1.11%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0025 2018-04-26	1.0025 2018-04-26	0.26%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.4731 2018-04-26	1.8331 2018-04-26	-1.99%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.423 2018-04-26	1.423 2018-04-26	-1.79%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.487 2018-04-26	1.487 2018-04-26	-1.72%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.326 2018-04-26	1.326 2018-04-26	-1.41%	购买

华安创新	CNY	0.706 2018-04-26	3.565 2018-04-26	-0.84%	购买
华安宝利	CNY	1.142 2018-04-26	4.131 2018-04-26	-1.13%	购买
华安宏利	CNY	3.8596 2018-04-26	4.4796 2018-04-26	-2.09%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4834 2018-04-26	2.7983 2018-04-26	-1.61%	购买
华安策略优选	CNY	1.5028 2018-04-26	3.0391 2018-04-26	-1.96%	购买
华安核心优选	CNY	2.1714 2018-04-26	2.6714 2018-04-26	-0.81%	购买
华安动态灵活	CNY	1.602 2018-04-26	2.215 2018-04-26	-1.23%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3748 2018-04-26	2.1108 2018-04-26	-1.56%	购买
华安升级主题	CNY	1.203 2018-04-26	1.703 2018-04-26	-1.23%	购买
华安科技动力	CNY	3.217 2018-04-26	3.772 2018-04-26	-1.11%	购买
华安逆向策略	CNY	2.513 2018-04-26	2.893 2018-04-26	-1.76%	购买
华安安信消费	CNY	1.408 2018-04-26	1.709 2018-04-26	-1.19%	购买
华安生态优先	CNY	2.033 2018-04-26	2.033 2018-04-26	-1.69%	购买
华安新活力	CNY	1.423 2018-04-26	1.423 2018-04-26	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.753 2018-04-26	1.753 2018-04-26	-1.41%	购买
华安安顺混合	CNY	1.598 2018-04-26	1.735 2018-04-26	-0.93%	购买
华安安享混合	CNY	1.141 2018-04-26	1.141 2018-04-26	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.721 2018-04-26	0.721 2018-04-26	-1.64%	购买
华安新动力	CNY	1.114 2018-04-26	1.114 2018-04-26	-0.09%	购买
华安新丝路	CNY	1.005 2018-04-26	1.005 2018-04-26	-1.28%	购买
华安智能装备	CNY	1.112 2018-04-26	1.112 2018-04-26	-1.33%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.154 2018-04-26	1.154 2018-04-26	-0.94%	购买
华安新回报	CNY	1.127 2018-04-26	1.127 2018-04-26	-0.27%	购买
华安新优选A	CNY	1.0130 2018-04-26	1.0130 2018-04-26	-1.84%	购买
华安新优选C	CNY	1.0290 2018-04-26	1.0290 2018-04-26	-1.81%	购买
华安添颐养老	CNY	1.096 2018-04-26	1.096 2018-04-26	-0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.340 2018-04-26	1.340 2018-04-26	-1.25%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.487 2018-04-26	1.487 2018-04-26	-1.72%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9160 2018-04-26	0.9160 2018-04-26	-2.24%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%	购买
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%	购买
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.918 2018-04-26	0.918 2018-04-26	-1.82%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0730 2018-04-26	1.0730 2018-04-26	-0.05%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0715 2018-04-26	1.0715 2018-04-26	-0.05%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0766 2018-04-26	1.0766 2018-04-26	-0.17%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0757 2018-04-26	1.0757 2018-04-26	-0.16%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0925 2018-04-26	1.0925 2018-04-26	-0.62%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0787 2018-04-26	1.0787 2018-04-26	-0.63%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0746 2018-04-26	1.0746 2018-04-26	-0.20%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0672 2018-04-26	1.0672 2018-04-26	-0.22%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.9589 2018-04-26	2.9589 2018-04-26	-1.73%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0395 2018-04-26	1.0395 2018-04-26	-1.73%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.326 2018-04-26	1.326 2018-04-26	-1.41%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.251 2018-04-26	1.251 2018-04-26	-1.11%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.076 2018-04-26	1.076 2018-04-26	-1.10%	购买
华安大安全混合	CNY	1.003 2018-04-26	1.003 2018-04-26	-0.79%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9750 2018-04-26	0.9750 2018-04-26	-1.91%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8616 2018-04-26	0.8616 2018-04-26	-1.59%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9900 2018-04-26	0.9900 2018-04-26	-0.71%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.994 2018-04-25	1.034 2018-04-25	-0.10%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7049 2018-04-26	1.0214 2018-04-26	0.28%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0025 2018-04-26	1.0025 2018-04-26	0.26%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9960 2018-04-26	0.9960 2018-04-26	0.26%	购买

华安香港精选	CNY	1.414 2018-04-25	1.414 2018-04-25	-0.28%	购买
华安大中华升级	CNY	1.461 2018-04-25	1.461 2018-04-25	-0.34%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.994 2018-04-25	1.034 2018-04-25	-0.10%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.854 2018-04-25	1.854 2018-04-25	-0.22%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2940 2018-04-25	0.2940 2018-04-25	0.03%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2940 2018-04-25	0.2940 2018-04-25	0.03%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.083 2018-04-25	1.083 2018-04-25	-0.91%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.181 2018-04-25	1.181 2018-04-25	-0.84%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.037 2018-04-25	1.037 2018-04-25	-0.48%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1644 2018-04-25	0.1644 2018-04-25	-0.24%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.028 2018-04-25	1.028 2018-04-25	-0.39%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.015 2018-04-25	1.015 2018-04-25	-0.59%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1609 2018-04-25	0.1609 2018-04-25	-0.37%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.004 2018-04-25	1.004 2018-04-25	-0.59%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安中国A股增强	CNY	0.770 2018-04-26	3.727 2018-04-26	-1.79%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3363 2018-04-26	1.3363 2018-04-26	-1.38%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.332 2018-04-26	1.332 2018-04-26	-1.26%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.974 2018-04-26	1.234 2018-04-26	-2.50%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3090 2018-04-26	1.4730 2018-04-26	-1.80%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0159 2018-04-26	1.3449 2018-04-26	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6021 2018-04-26	1.6021 2018-04-26	-2.91%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2193 2018-04-26	3.3671 2018-04-26	-1.45%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.511 2018-04-26	1.345 2018-04-26	-1.35%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.4731 2018-04-26	1.8331 2018-04-26	-1.99%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4272 2018-04-26	1.7872 2018-04-26	-1.99%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.651 2018-04-26	1.651 2018-04-26	-1.78%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.445 2018-04-26	1.445 2018-04-26	-1.77%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.423 2018-04-26	1.423 2018-04-26	-1.79%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8356 2018-04-26	0.9070 2018-04-26	-0.46%	购买
银行股A	CNY	1.0199 2018-04-26	1.1626 2018-04-26	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.6513 2018-04-26	0.6513 2018-04-26	-1.21%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.8369 2018-04-26	0.5374 2018-04-26	-2.07%	购买
证券股A	CNY	1.0199 2018-04-26	1.1726 2018-04-26	0.02%	购买
证券股B	CNY	0.6539 2018-04-26	0.1277 2018-04-26	-5.16%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.7738 2018-04-26	0.3157 2018-04-26	-2.06%	购买
创业股A	CNY	1.0199 2018-04-26	1.1722 2018-04-26	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.5277 2018-04-26	0.0238 2018-04-26	-5.85%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.6644 2018-04-26	0.6644 2018-04-26	-2.19%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.9810 2018-04-26	0.9810 2018-04-26	-2.04%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1034 2018-04-26	1.6636 2018-04-26	-0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1047 2018-04-26	1.6177 2018-04-26	-0.05%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.192 2018-04-26	1.770 2018-04-26	-0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.184 2018-04-26	1.716 2018-04-26	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.099 2018-04-26	1.482 2018-04-26	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.405 2018-04-26	1.637 2018-04-26	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.107 2018-04-26	1.107 2018-04-26	-0.72%	购买
华安可转债B	CNY	1.078 2018-04-26	1.078 2018-04-26	-0.74%	购买
华安信用四季红	CNY	1.048 2018-04-26	1.392 2018-04-26	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.117 2018-04-26	1.551 2018-04-26	-0.18%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.120 2018-04-26	1.569 2018-04-26	-0.09%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0575 2018-04-26	1.2322 2018-04-26	0.00%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0545 2018-04-26	1.2245 2018-04-26	0.00%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9988 2018-04-26	1.3658 2018-04-26	-0.04%	购买
华安双债添利A	CNY	1.146 2018-04-26	1.466 2018-04-26	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.130 2018-04-26	1.450 2018-04-26	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0651 2018-04-26	1.0651 2018-04-26	0.01%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0098 2018-04-26	1.0098 2018-04-26	0.00%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0201 2018-04-26	1.0201 2018-04-26	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	1.04861 2018-04-26	3.779%	购买
华安现金富利货币B	CNY	1.11458 2018-04-26	4.019%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	1.3245 2018-04-26	4.335%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.3900 2018-04-26	4.587%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.1068 2018-04-26	4.023%	购买
华安现金宝货币A	CNY	1.1378 2018-04-26	3.537%	购买
华安现金宝货币B	CNY	1.2092 2018-04-26	3.799%	购买

华安月月鑫A	CNY	1.0946 2018-04-20	2.297% 2018-04-20	购买
华安月月鑫B	CNY	1.1603 2018-04-20	2.538% 2018-04-20	购买
华安季季鑫A	CNY	1.0032 2018-04-26	5.012% 2018-04-26	购买
华安季季鑫B	CNY	1.0771 2018-04-26	5.281% 2018-04-26	购买
华安月安鑫A	CNY	0.6887 2018-04-18	1.619% 2018-04-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.7545 2018-04-18	1.860% 2018-04-18	购买

华安保本混合	CNY	1.052 2018-04-26	1.849 2018-04-26	-0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.049 2018-04-26	1.049 2018-04-26	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.100 2018-04-26	1.100 2018-04-26	-0.09%	购买
华安安益保本	CNY	1.033 2018-04-26	1.033 2018-04-26	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%	购买
华安安康保本A	CNY	1.046 2018-04-26	1.046 2018-04-26	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.033 2018-04-26	1.033 2018-04-26	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.053 2018-04-26	1.053 2018-04-26	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.075 2018-04-26	1.075 2018-04-26	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.064 2018-04-26	1.064 2018-04-26	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.040 2018-04-26	1.040 2018-04-26	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0540 2018-04-20	1.3260 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0500 2018-04-20	1.1380 2018-04-20	0.67%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.979 2018-04-20	1.046 2018-04-20	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-04-20	1.036 2018-04-20	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0316 2018-04-20	1.0316 2018-04-20	0.76%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0246 2018-04-20	1.0246 2018-04-20	0.76%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0017 2018-04-20	1.0017 2018-04-20	-0.25%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9940 2018-04-20	0.9940 2018-04-20	-0.26%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0781 2018-04-20	1.0781 2018-04-20	-0.59%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0731 2018-04-20	1.0731 2018-04-20	-0.61%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0076 2018-04-20	1.0076 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.0079 2018-04-20	1.0079 2018-04-20	0.08%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.0077 2018-04-20	1.0077 2018-04-20	0.08%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0225 2018-04-20	1.0225 2018-04-20	0.22%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0070 2018-04-20	1.0070 2018-04-20	0.25%	购买
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