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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.3950 2019-01-18	2.9313 2019-01-18	1.72%	购买
华安香港精选	CNY	1.231 2019-01-17	1.231 2019-01-17	-0.65%	购买
华安科技动力	CNY	2.599 2019-01-18	3.386 2019-01-18	1.52%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.040 2019-01-17	2.040 2019-01-17	0.69%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0418 2019-01-18	1.0418 2019-01-18	0.07%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.2880 2019-01-18	1.6480 2019-01-18	1.38%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.064 2019-01-18	1.064 2019-01-18	2.60%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.122 2019-01-18	1.241 2019-01-18	1.17%	购买

华安创新	CNY	0.575 2019-01-18	3.002 2019-01-18	1.41%	购买
华安宝利	CNY	1.023 2019-01-18	4.012 2019-01-18	0.89%	购买
华安宏利	CNY	3.4995 2019-01-18	4.1195 2019-01-18	2.74%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.1810 2019-01-18	2.4959 2019-01-18	0.77%	购买
华安策略优选	CNY	1.3950 2019-01-18	2.9313 2019-01-18	1.72%	购买
华安核心优选	CNY	1.4460 2019-01-18	2.5560 2019-01-18	1.97%	购买
华安动态灵活	CNY	1.219 2019-01-18	1.832 2019-01-18	0.66%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2044 2019-01-18	1.9404 2019-01-18	1.46%	购买
华安升级主题	CNY	0.987 2019-01-18	1.487 2019-01-18	0.92%	购买
华安科技动力	CNY	2.599 2019-01-18	3.386 2019-01-18	1.52%	购买
华安逆向策略	CNY	2.120 2019-01-18	2.500 2019-01-18	1.10%	购买
华安安信消费	CNY	1.161 2019-01-18	1.458 2019-01-18	1.13%	购买
华安生态优先	CNY	1.847 2019-01-18	1.847 2019-01-18	1.93%	购买
华安新活力	CNY	1.288 2019-01-18	1.424 2019-01-18	0.16%	购买
华安大国新经济	CNY	1.345 2019-01-18	1.345 2019-01-18	1.20%	购买
华安安顺混合	CNY	1.468 2019-01-18	1.594 2019-01-18	1.10%	购买
华安安享混合	CNY	1.159 2019-01-18	1.159 2019-01-18	0.17%	购买
华安物联网	CNY	0.551 2019-01-18	0.551 2019-01-18	1.10%	购买
华安新动力	CNY	1.131 2019-01-18	1.131 2019-01-18	0.18%	购买
华安新丝路	CNY	0.905 2019-01-18	0.905 2019-01-18	1.80%	购买
华安智能装备	CNY	0.773 2019-01-18	0.826 2019-01-18	0.91%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.036 2019-01-18	1.036 2019-01-18	0.39%	购买
华安新回报	CNY	1.167 2019-01-18	1.167 2019-01-18	0.26%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0483 2019-01-18	1.0483 2019-01-18	0.11%	购买
华安新优选A	CNY	0.9020 2019-01-18	0.9020 2019-01-18	-0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0790 2019-01-18	1.0790 2019-01-18	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.119 2019-01-18	1.119 2019-01-18	0.18%	购买
华安国企改革	CNY	1.178 2019-01-18	1.178 2019-01-18	1.20%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1208 2019-01-18	1.1208 2019-01-18	0.10%	购买
华安安益混合	CNY	0.9716 2019-01-18	0.9716 2019-01-18	0.10%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0945 2019-01-18	1.0945 2019-01-18	0.10%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0759 2019-01-18	1.0759 2019-01-18	0.09%	购买
华安安华混合	CNY	1.0442 2019-01-18	1.0442 2019-01-18	0.70%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.189 2019-01-18	1.264 2019-01-18	1.11%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0562 2019-01-18	1.0962 2019-01-18	0.08%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0405 2019-01-18	1.0805 2019-01-18	0.07%	购买
华安安进混合	CNY	1.0632 2019-01-18	1.0632 2019-01-18	-0.01%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8163 2019-01-18	0.8163 2019-01-18	2.60%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.706 2019-01-18	0.706 2019-01-18	0.86%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.1063 2019-01-18	1.1063 2019-01-18	0.24%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.1040 2019-01-18	1.1040 2019-01-18	0.25%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1132 2019-01-18	1.1132 2019-01-18	0.18%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1114 2019-01-18	1.1114 2019-01-18	0.17%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1425 2019-01-18	1.1425 2019-01-18	0.00%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1264 2019-01-18	1.1264 2019-01-18	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6317 2019-01-18	2.6317 2019-01-18	1.53%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9234 2019-01-18	0.9234 2019-01-18	1.53%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.122 2019-01-18	1.241 2019-01-18	1.17%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.272 2019-01-18	1.272 2019-01-18	2.25%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.949 2019-01-18	0.949 2019-01-18	1.50%	购买
华安大安全混合	CNY	0.789 2019-01-18	0.789 2019-01-18	0.64%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8180 2019-01-18	0.8180 2019-01-18	0.99%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.7676 2019-01-18	0.7676 2019-01-18	1.86%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8051 2019-01-18	0.8051 2019-01-18	1.11%	购买
华安制造先锋混合	CNY	1.0009 2019-01-18	1.0009 2019-01-18	0.01%	购买
华安低碳生活混合	CNY	--	--	--	购买
华安双核驱动混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.970 2019-01-17	1.010 2019-01-17	0.31%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.8111 2019-01-18	1.0615 2019-01-18	0.06%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0418 2019-01-18	1.0418 2019-01-18	0.07%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0365 2019-01-18	1.0365 2019-01-18	0.07%	购买

华安香港精选	CNY	1.231 2019-01-17	1.231 2019-01-17	-0.65%	购买
华安大中华升级	CNY	1.203 2019-01-17	1.203 2019-01-17	0.00%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.970 2019-01-17	1.010 2019-01-17	0.31%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.040 2019-01-17	2.040 2019-01-17	0.69%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3018 2019-01-17	0.3018 2019-01-17	0.73%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3018 2019-01-17	0.3018 2019-01-17	0.73%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.935 2019-01-17	0.935 2019-01-17	-0.32%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.030 2019-01-17	1.030 2019-01-17	-0.29%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.084 2019-01-17	1.084 2019-01-17	0.00%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1604 2019-01-17	0.1604 2019-01-17	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.070 2019-01-17	1.070 2019-01-17	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.068 2019-01-17	1.068 2019-01-17	0.00%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1580 2019-01-17	0.1580 2019-01-17	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.054 2019-01-17	1.054 2019-01-17	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9325 2019-01-18	0.9325 2019-01-18	1.48%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9338 2019-01-18	0.9338 2019-01-18	1.40%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9462 2019-01-18	0.9462 2019-01-18	1.39%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9733 2019-01-17	0.9733 2019-01-17	0.02%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9682 2019-01-17	0.9682 2019-01-17	0.01%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.639 2019-01-18	3.297 2019-01-18	1.75%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2126 2019-01-18	1.2126 2019-01-18	1.71%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.100 2019-01-18	1.100 2019-01-18	1.29%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	0.6900 2019-01-18	0.9500 2019-01-18	1.02%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1163 2019-01-18	1.3053 2019-01-18	1.74%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0025 2019-01-18	1.3815 2019-01-18	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.2301 2019-01-18	1.2301 2019-01-18	3.19%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9071 2019-01-18	3.0762 2019-01-18	1.82%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	2.869 2019-01-18	1.099 2019-01-18	1.38%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.2880 2019-01-18	1.6480 2019-01-18	1.38%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2433 2019-01-18	1.6033 2019-01-18	1.38%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.206 2019-01-18	1.206 2019-01-18	2.73%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.083 2019-01-18	1.083 2019-01-18	2.56%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.064 2019-01-18	1.064 2019-01-18	2.60%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.7709 2019-01-18	0.8698 2019-01-18	1.70%	购买
银行股A	CNY	1.0051 2019-01-18	1.2028 2019-01-18	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.5367 2019-01-18	0.5367 2019-01-18	5.03%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.2303 2019-01-18	0.4952 2019-01-18	1.22%	购买
证券股A	CNY	1.0051 2019-01-18	1.2196 2019-01-18	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.4555 2019-01-18	0.0577 2019-01-18	2.07%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8283 2019-01-18	0.2132 2019-01-18	1.65%	购买
创业股A	CNY	1.0051 2019-01-18	1.2195 2019-01-18	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.6515 2019-01-18	0.0062 2019-01-18	4.28%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4442 2019-01-18	0.4442 2019-01-18	1.74%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.8927 2019-01-18	0.6296 2019-01-18	1.61%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0194 2019-01-18	1.0194 2019-01-18	1.76%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	0.9814 2019-01-18	0.9814 2019-01-18	1.64%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	0.9809 2019-01-18	0.9809 2019-01-18	1.64%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.0133 2019-01-18	1.0133 2019-01-18	0.66%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.0000 2019-01-18	1.0000 2019-01-18	0.00%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.0000 2019-01-18	1.0000 2019-01-18	0.00%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1032 2019-01-18	1.7101 2019-01-18	0.11%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1028 2019-01-18	1.6610 2019-01-18	0.11%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.201 2019-01-18	1.832 2019-01-18	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.195 2019-01-18	1.774 2019-01-18	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.106 2019-01-18	1.526 2019-01-18	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.213 2019-01-18	1.692 2019-01-18	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.039 2019-01-18	1.039 2019-01-18	0.39%	购买
华安可转债B	CNY	1.009 2019-01-18	1.009 2019-01-18	0.40%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.042 2019-01-18	1.427 2019-01-18	-0.19%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.030 2019-01-18	1.505 2019-01-18	0.10%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.019 2019-01-18	1.509 2019-01-18	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0649 2019-01-18	1.2959 2019-01-18	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0643 2019-01-18	1.2830 2019-01-18	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9130 2019-01-18	1.2800 2019-01-18	0.00%	购买
华安双债添利A	CNY	1.193 2019-01-18	1.513 2019-01-18	0.08%	购买
华安双债添利C	CNY	1.173 2019-01-18	1.493 2019-01-18	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0600 2019-01-18	1.3770 2019-01-18	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0580 2019-01-18	1.1850 2019-01-18	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.027 2019-01-18	1.114 2019-01-18	0.23%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.024 2019-01-18	1.101 2019-01-18	0.18%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1395 2019-01-18	1.1395 2019-01-18	-0.11%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0335 2019-01-18	1.0544 2019-01-18	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0341 2019-01-18	1.0641 2019-01-18	0.01%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.042 2019-01-18	1.079 2019-01-18	-0.10%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0184 2019-01-18	1.0184 2019-01-18	-0.02%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.8811 2019-01-18	0.8811 2019-01-18	-0.02%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0127 2019-01-18	1.0127 2019-01-18	0.00%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0124 2019-01-18	1.0124 2019-01-18	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.60845 2019-01-18	2.206%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.67414 2019-01-18	2.446%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7575 2019-01-18	2.816%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8227 2019-01-18	3.060%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8808 2019-01-18	3.032%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7649 2019-01-18	2.709%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8319 2019-01-18	2.960%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合

CNY

1.066
2019-01-18

1.873
2019-01-18

0.09%

购买

华安年年红债券A	CNY	1.0600 2019-01-18	1.3770 2019-01-18	0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0580 2019-01-18	1.1850 2019-01-18	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.027 2019-01-18	1.114 2019-01-18	0.23%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.024 2019-01-18	1.101 2019-01-18	0.18%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0783 2019-01-18	1.0783 2019-01-18	0.15%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0677 2019-01-18	1.0677 2019-01-18	0.13%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0786 2019-01-18	1.0786 2019-01-18	0.14%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0694 2019-01-18	1.0694 2019-01-18	0.12%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0457 2019-01-18	1.0457 2019-01-18	0.22%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0377 2019-01-18	1.0377 2019-01-18	0.21%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0515 2019-01-18	1.0685 2019-01-18	0.10%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0306 2019-01-18	1.0506 2019-01-18	0.14%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9102 2019-01-18	0.9102 2019-01-18	0.24%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9035 2019-01-18	0.9035 2019-01-18	0.22%	购买

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