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基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安中国A股增强	CNY	0.827 2020-02-28	3.914 2020-02-28	-3.84%	购买
华安宝利	CNY	1.151 2020-02-28	4.511 2020-02-28	-2.21%	购买
华安宏利	CNY	5.0346 2020-02-28	5.6546 2020-02-28	-3.05%	购买
华安策略优选	CNY	1.8003 2020-02-28	3.3366 2020-02-28	-2.74%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0762 2020-02-28	1.3472 2020-02-28	0.05%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3284 2020-02-28	1.3284 2020-02-28	-1.53%	购买
华安生态优先	CNY	2.544 2020-02-28	3.032 2020-02-28	-3.38%	购买
华安新活力	CNY	1.280 2020-02-28	1.541 2020-02-28	-0.77%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.095 2020-02-28	2.095 2020-02-28	-5.20%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.184 2020-02-27	1.184 2020-02-27	0.08%	购买
华安研究精选	CNY	1.5945 2020-02-28	1.5945 2020-02-28	-4.70%	购买
华安智能生活	CNY	1.6828 2020-02-28	1.6828 2020-02-28	-5.17%	购买

华安创新	CNY	0.749 2020-02-28	3.754 2020-02-28	-3.10%	购买
华安宝利	CNY	1.151 2020-02-28	4.511 2020-02-28	-2.21%	购买
华安宏利	CNY	5.0346 2020-02-28	5.6546 2020-02-28	-3.05%	购买
华安中小盘成长	CNY	2.0891 2020-02-28	3.4040 2020-02-28	-5.11%	购买
华安策略优选	CNY	1.8003 2020-02-28	3.3366 2020-02-28	-2.74%	购买
华安核心优选	CNY	1.4465 2020-02-28	2.9765 2020-02-28	-4.47%	购买
华安动态灵活	CNY	2.272 2020-02-28	2.885 2020-02-28	-5.33%	购买
华安行业轮动	CNY	1.8963 2020-02-28	2.6323 2020-02-28	-4.30%	购买
华安升级主题	CNY	1.532 2020-02-28	2.032 2020-02-28	-4.13%	购买
华安科技动力	CNY	3.644 2020-02-28	4.431 2020-02-28	-5.33%	购买
华安逆向策略	CNY	3.857 2020-02-28	4.237 2020-02-28	-3.82%	购买
华安稳健回报	CNY	1.1198 2020-02-28	1.9677 2020-02-28	-0.54%	购买
华安安信消费	CNY	2.185 2020-02-28	2.499 2020-02-28	-4.33%	购买
华安生态优先	CNY	2.544 2020-02-28	3.032 2020-02-28	-3.38%	购买
华安新活力	CNY	1.280 2020-02-28	1.541 2020-02-28	-0.77%	购买
华安大国新经济	CNY	2.537 2020-02-28	2.537 2020-02-28	-5.93%	购买
华安安顺混合	CNY	1.978 2020-02-28	2.147 2020-02-28	-4.26%	购买
华安安享混合	CNY	1.230 2020-02-28	1.230 2020-02-28	-0.24%	购买
华安物联网	CNY	0.996 2020-02-28	0.996 2020-02-28	-5.95%	购买
华安新动力	CNY	1.203 2020-02-28	1.203 2020-02-28	-0.25%	购买
华安新丝路	CNY	1.497 2020-02-28	1.497 2020-02-28	-3.42%	购买
华安智能装备	CNY	1.461 2020-02-28	1.514 2020-02-28	-5.07%	购买
华安媒体互联网	CNY	2.095 2020-02-28	2.095 2020-02-28	-5.20%	购买
华安新回报	CNY	1.263 2020-02-28	1.263 2020-02-28	-0.47%	购买
华安新机遇混合	CNY	1.2404 2020-02-28	1.2404 2020-02-28	-0.81%	购买
华安新优选A	CNY	0.9280 2020-02-28	0.9280 2020-02-28	-0.96%	购买
华安新优选C	CNY	1.1080 2020-02-28	1.1080 2020-02-28	-1.07%	购买
华安添颐混合	CNY	1.209 2020-02-28	1.209 2020-02-28	-0.33%	购买
华安国企改革	CNY	1.946 2020-02-28	1.946 2020-02-28	-4.37%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.2709 2020-02-28	1.2709 2020-02-28	-1.98%	购买
华安安益混合	CNY	1.0474 2020-02-28	1.0474 2020-02-28	-1.72%	购买
华安安康混合A	CNY	1.3670 2020-02-28	1.3670 2020-02-28	-0.93%	购买
华安安康混合C	CNY	1.3355 2020-02-28	1.3355 2020-02-28	-0.93%	购买
华安安华混合	CNY	1.1200 2020-02-28	1.1200 2020-02-28	-1.72%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	2.391 2020-02-28	2.466 2020-02-28	-3.74%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.1154 2020-02-28	1.1554 2020-02-28	-0.05%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0923 2020-02-28	1.1323 2020-02-28	-0.05%	购买
华安安进混合	CNY	1.1312 2020-02-28	1.1312 2020-02-28	-1.59%	购买
华安智增精选	CNY	1.2628 2020-02-28	1.2628 2020-02-28	-2.97%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.999 2020-02-28	0.999 2020-02-28	-4.95%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.2129 2020-02-28	1.2129 2020-02-28	-0.70%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.2090 2020-02-28	1.2090 2020-02-28	-0.71%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.2049 2020-02-28	1.2049 2020-02-28	-0.61%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.2035 2020-02-28	1.2035 2020-02-28	-0.61%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0943 2020-02-28	1.0943 2020-02-28	-0.82%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0780 2020-02-28	1.0780 2020-02-28	-0.82%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.6427 2020-02-28	3.6427 2020-02-28	-3.38%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.2765 2020-02-28	1.2765 2020-02-28	-3.38%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.594 2020-02-28	1.713 2020-02-28	-4.61%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.537 2020-02-28	1.749 2020-02-28	-4.53%	购买
华安文体健康	CNY	1.413 2020-02-28	1.413 2020-02-28	-4.53%	购买
华安大安全混合	CNY	1.371 2020-02-28	1.371 2020-02-28	-4.46%	购买
华安幸福生活	CNY	1.5199 2020-02-28	1.5199 2020-02-28	-3.58%	购买
华安红利精选	CNY	0.9979 2020-02-28	0.9979 2020-02-28	-2.91%	购买
华安研究精选	CNY	1.5945 2020-02-28	1.5945 2020-02-28	-4.70%	购买
华安制造先锋	CNY	2.0164 2020-02-28	2.0164 2020-02-28	-5.74%	购买
华安双核驱动	CNY	1.3140 2020-02-28	1.3140 2020-02-28	-3.42%	购买
华安低碳生活	CNY	1.3869 2020-02-28	1.3869 2020-02-28	-5.40%	购买
华安沪港深优选	CNY	1.1944 2020-02-28	1.1944 2020-02-28	-4.23%	购买
华安智能生活	CNY	1.6828 2020-02-28	1.6828 2020-02-28	-5.17%	购买
华安成长创新	CNY	1.3802 2020-02-28	1.3802 2020-02-28	-4.75%	购买
华安科创主题混合	CNY	1.0538 2020-02-28	1.0538 2020-02-28	-0.11%	购买
华安汇智精选混合	CNY	1.0160 2020-02-28	1.0160 2020-02-28	-5.49%	购买
华安优质生活	CNY	0.9994 2020-02-28	0.9994 2020-02-28	0.00%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.850 2020-02-27	0.890 2020-02-27	-3.63%	购买
华安黄金易ETF	CNY	3.6039 2020-02-28	1.3609 2020-02-28	-1.60%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.3357 2020-02-28	1.3357 2020-02-28	-1.53%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.3284 2020-02-28	1.3284 2020-02-28	-1.53%	购买

华安香港精选	CNY	1.541 2020-02-27	1.541 2020-02-27	0.33%	购买
华安大中华升级	CNY	1.398 2020-02-27	1.398 2020-02-27	0.00%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.850 2020-02-27	0.890 2020-02-27	-3.63%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.645 2020-02-27	2.645 2020-02-27	-4.37%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3767 2020-02-27	0.3767 2020-02-27	-4.49%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3767 2020-02-27	0.3767 2020-02-27	-4.49%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.023 2020-02-27	1.023 2020-02-27	-2.94%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.112 2020-02-27	1.112 2020-02-27	-2.80%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.199 2020-02-27	1.199 2020-02-27	0.00%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1708 2020-02-27	0.1708 2020-02-27	-0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.179 2020-02-27	1.179 2020-02-27	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.184 2020-02-27	1.184 2020-02-27	0.08%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1686 2020-02-27	0.1686 2020-02-27	-0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.162 2020-02-27	1.162 2020-02-27	0.00%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9732 2020-02-28	0.9732 2020-02-28	-2.76%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9683 2020-02-28	0.9683 2020-02-28	-2.61%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9811 2020-02-28	0.9811 2020-02-28	-2.61%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	1.0514 2020-02-27	1.0514 2020-02-27	-0.38%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	1.0414 2020-02-27	1.0414 2020-02-27	-0.37%	购买
华安日经225ETF	CNY	0.9772 2020-02-28	0.9772 2020-02-28	-3.30%	申赎清单
华安现金润利	CNY	101.1716 2020-02-28	101.1716 2020-02-28	0.0040%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.827 2020-02-28	3.914 2020-02-28	-3.84%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4228 2020-02-28	1.4228 2020-02-28	-3.24%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.298 2020-02-28	1.298 2020-02-28	-3.64%	购买
华安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2820 2020-02-28	1.1389 2020-02-28	-4.51%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3740 2020-02-28	1.5880 2020-02-28	-3.47%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0081 2020-02-28	1.4371 2020-02-28	0.02%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7399 2020-02-28	1.7399 2020-02-28	-5.38%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3234 2020-02-28	3.5759 2020-02-28	-3.38%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.441 2020-02-28	1.319 2020-02-28	-3.86%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.7315 2020-02-28	2.0915 2020-02-28	-3.30%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.6631 2020-02-28	2.0231 2020-02-28	-3.30%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.634 2020-02-28	1.634 2020-02-28	-2.97%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.445 2020-02-28	1.445 2020-02-28	-2.82%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.414 2020-02-28	1.414 2020-02-28	-2.82%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8197 2020-02-28	0.9461 2020-02-28	-2.49%	购买
银行股A	CNY	1.0113 2020-02-28	1.2640 2020-02-28	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6281 2020-02-28	0.6281 2020-02-28	-6.25%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.9577 2020-02-28	0.6300 2020-02-28	-6.09%	购买
证券股A	CNY	1.0113 2020-02-28	1.2946 2020-02-28	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.9041 2020-02-28	0.0780 2020-02-28	-12.09%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9600 2020-02-28	0.3591 2020-02-28	-5.52%	购买
创业股A	CNY	1.0113 2020-02-28	1.2945 2020-02-28	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.9087 2020-02-28	0.0160 2020-02-28	-10.98%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7673 2020-02-28	0.7673 2020-02-28	-5.88%	申赎清单
华安创业板50ETF联接A	CNY	1.4672 2020-02-28	1.0347 2020-02-28	-5.43%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.2826 2020-02-28	1.2826 2020-02-28	-3.56%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	1.2036 2020-02-28	1.2036 2020-02-28	-3.39%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	1.1942 2020-02-28	1.1942 2020-02-28	-3.38%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	1.1947 2020-02-28	1.1947 2020-02-28	-4.21%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	1.1111 2020-02-28	1.1111 2020-02-28	-4.02%	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	1.1018 2020-02-28	1.1018 2020-02-28	-4.02%	购买
华安沪深300行业中性低波动ETF	CNY	0.9568 2020-02-28	0.9568 2020-02-28	-2.52%	购买
华安中证民企成长ETF	CNY	1.1391 2020-02-28	1.1391 2020-02-28	-4.52%	购买
华安创业板50ETF联接C	CNY	1.4651 2020-02-28	1.4651 2020-02-28	-5.43%	购买
华安沪深300ETF	CNY	0.9588 2020-02-28	0.9588 2020-02-28	-3.49%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1370 2020-02-28	1.7989 2020-02-28	-0.78%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1315 2020-02-28	1.7447 2020-02-28	-0.77%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.247 2020-02-28	1.952 2020-02-28	-1.42%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.242 2020-02-28	1.888 2020-02-28	-1.35%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.138 2020-02-28	1.598 2020-02-28	-0.26%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.178 2020-02-28	1.771 2020-02-28	-0.25%	购买
华安可转债A	CNY	1.358 2020-02-28	1.358 2020-02-28	-3.55%	购买
华安可转债B	CNY	1.313 2020-02-28	1.313 2020-02-28	-3.60%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.066 2020-02-28	1.491 2020-02-28	0.09%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.136 2020-02-28	1.673 2020-02-28	-1.05%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.131 2020-02-28	1.672 2020-02-28	-1.05%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0762 2020-02-28	1.3472 2020-02-28	0.05%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0752 2020-02-28	1.3302 2020-02-28	0.05%	购买
华安添鑫中短债A	CNY	1.0264 2020-02-28	1.3036 2020-02-28	0.08%	购买
华安双债添利A	CNY	1.2646 2020-02-28	1.5846 2020-02-28	-0.47%	购买
华安双债添利C	CNY	1.2384 2020-02-28	1.5584 2020-02-28	-0.47%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0780 2020-02-28	1.4830 2020-02-28	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0770 2020-02-28	1.2850 2020-02-28	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.061 2020-02-28	1.232 2020-02-28	0.09%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.059 2020-02-28	1.215 2020-02-28	0.09%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.199 2020-02-27	1.199 2020-02-27	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.179 2020-02-27	1.179 2020-02-27	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.184 2020-02-27	1.184 2020-02-27	0.08%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.162 2020-02-27	1.162 2020-02-27	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0469 2020-02-28	1.2131 2020-02-28	0.07%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0568 2020-02-28	1.1037 2020-02-28	0.07%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0558 2020-02-28	1.1123 2020-02-28	0.07%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.066 2020-02-28	1.135 2020-02-28	0.09%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0298 2020-02-28	1.0598 2020-02-28	0.05%	购买
华安安浦债券C	CNY	0.9155 2020-02-28	0.9155 2020-02-28	0.04%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0597 2020-02-28	1.0797 2020-02-28	0.11%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0679 2020-02-28	1.0879 2020-02-28	0.11%	购买
华安添鑫中短债C	CNY	1.0235 2020-02-28	1.0235 2020-02-28	0.08%	购买
华安中债1-3年政策金融债A	CNY	1.0218 2020-02-28	1.0378 2020-02-28	0.07%	购买
华安中债1-3年政策金融债C	CNY	1.0209 2020-02-28	1.0369 2020-02-28	0.06%	购买
华安安业债券A	CNY	1.2262 2020-02-28	1.2332 2020-02-28	0.03%	购买
华安安业债券C	CNY	1.2183 2020-02-28	1.2313 2020-02-28	0.03%	购买
华安安和债券A	CNY	1.0146 2020-02-28	1.0146 2020-02-28	0.01%	购买
华安安和债券C	CNY	1.0164 2020-02-28	1.0164 2020-02-28	0.01%	购买
华安中债7-10年国开债A	CNY	1.0145 2020-02-28	1.0145 2020-02-28	0.24%	购买
华安中债7-10年国开债C	CNY	1.1298 2020-02-28	1.1298 2020-02-28	0.24%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.59380 2020-02-28	2.142%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.65935 2020-02-28	2.382%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.6465 2020-02-28	2.379%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.7120 2020-02-28	2.624%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.6607 2020-02-28	2.428%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.6471 2020-02-28	2.442%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7127 2020-02-28	2.687%	购买

华安养老2030三年	CNY	1.0758 2020-02-26	1.0758 2020-02-26	-1.07%	购买
华安稳健养老一年	CNY	1.0203 2020-02-26	1.0203 2020-02-26	-0.46%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0780 2020-02-28	1.4830 2020-02-28	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0770 2020-02-28	1.2850 2020-02-28	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.061 2020-02-28	1.232 2020-02-28	0.09%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.059 2020-02-28	1.215 2020-02-28	0.09%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.1314 2020-02-28	1.1314 2020-02-28	0.19%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.1153 2020-02-28	1.1153 2020-02-28	0.18%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.1574 2020-02-28	1.1574 2020-02-28	-2.82%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.1408 2020-02-28	1.1408 2020-02-28	-2.84%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0291 2020-02-28	1.1191 2020-02-28	0.09%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0277 2020-02-28	1.0989 2020-02-28	0.11%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9582 2020-02-28	0.9582 2020-02-28	-2.47%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9406 2020-02-28	0.9406 2020-02-28	-2.49%	购买
华安安盛定开	CNY	1.0185 2020-02-28	1.0465 2020-02-28	0.03%	购买
华安鼎信3个月定开债	CNY	1.0437 2020-02-28	1.0437 2020-02-28	0.26%	购买
华安鑫福定开债A	CNY	1.0076 2020-02-28	1.0076 2020-02-28	0.06%	购买
华安鑫福定开债C	CNY	1.0070 2020-02-28	1.0070 2020-02-28	0.06%	购买
华安安平定开	CNY	1.0433 2020-02-28	1.0433 2020-02-28	0.06%	购买
华安年年丰定开债A	CNY	1.0200 2020-02-28	1.0200 2020-02-28	0.20%	购买
华安年年丰定开债C	CNY	1.0178 2020-02-28	1.0178 2020-02-28	0.18%	购买
华安鑫浦定开债A	CNY	1.0044 2020-02-28	1.0044 2020-02-28	0.07%	购买
华安鑫浦定开债C	CNY	1.0041 2020-02-28	1.0041 2020-02-28	0.07%	购买
华安安嘉定开	CNY	1.0233 2020-02-28	1.0233 2020-02-28	0.31%	购买
华安安腾一年定开债	CNY	--	--	--	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

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101.1716
2020-02-28

101.1716
2020-02-28

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