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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5818 2018-06-15	3.1181 2018-06-15	0.31%	购买
华安香港精选	CNY	1.491 2018-06-14	1.491 2018-06-14	-1.39%	购买
华安科技动力	CNY	3.057 2018-06-15	3.844 2018-06-15	-0.62%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9920 2018-06-15	0.9920 2018-06-15	-0.06%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.5267 2018-06-15	1.8867 2018-06-15	-0.22%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.496 2018-06-15	1.496 2018-06-15	-1.51%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.394 2018-06-15	1.469 2018-06-15	-1.62%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.336 2018-06-15	1.399 2018-06-15	0.07%	购买

华安创新	CNY	0.673 2018-06-15	3.423 2018-06-15	-0.74%	购买
华安宝利	CNY	1.128 2018-06-15	4.117 2018-06-15	-0.70%	购买
华安宏利	CNY	3.7903 2018-06-15	4.4103 2018-06-15	0.08%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4620 2018-06-15	2.7769 2018-06-15	-1.61%	购买
华安策略优选	CNY	1.5818 2018-06-15	3.1181 2018-06-15	0.31%	购买
华安核心优选	CNY	2.1419 2018-06-15	2.6419 2018-06-15	-0.70%	购买
华安动态灵活	CNY	1.548 2018-06-15	2.161 2018-06-15	-1.71%	购买
华安行业轮动	CNY	1.4094 2018-06-15	2.1454 2018-06-15	-1.54%	购买
华安升级主题	CNY	1.188 2018-06-15	1.688 2018-06-15	-0.92%	购买
华安科技动力	CNY	3.057 2018-06-15	3.844 2018-06-15	-0.62%	购买
华安逆向策略	CNY	2.459 2018-06-15	2.839 2018-06-15	-1.64%	购买
华安安信消费	CNY	1.373 2018-06-15	1.674 2018-06-15	-0.79%	购买
华安生态优先	CNY	2.176 2018-06-15	2.176 2018-06-15	-1.23%	购买
华安新活力	CNY	1.425 2018-06-15	1.425 2018-06-15	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.671 2018-06-15	1.671 2018-06-15	-1.65%	购买
华安安顺混合	CNY	1.635 2018-06-15	1.775 2018-06-15	-0.49%	购买
华安安享混合	CNY	1.138 2018-06-15	1.138 2018-06-15	-0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.689 2018-06-15	0.689 2018-06-15	-1.71%	购买
华安新动力	CNY	1.112 2018-06-15	1.112 2018-06-15	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	0.987 2018-06-15	0.987 2018-06-15	-1.10%	购买
华安智能装备	CNY	0.994 2018-06-15	1.047 2018-06-15	-1.97%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.974 2018-06-15	0.974 2018-06-15	-2.60%	购买
华安新回报	CNY	1.136 2018-06-15	1.136 2018-06-15	0.00%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0503 2018-06-15	1.0503 2018-06-15	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	0.9330 2018-06-15	0.9330 2018-06-15	-1.89%	购买
华安新优选C	CNY	0.9470 2018-06-15	0.9470 2018-06-15	-1.87%	购买
华安添颐混合	CNY	1.092 2018-06-15	1.092 2018-06-15	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.248 2018-06-15	1.248 2018-06-15	-1.11%	购买
华安安益混合	CNY	1.0043 2018-06-15	1.0043 2018-06-15	-0.68%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.394 2018-06-15	1.469 2018-06-15	-1.62%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9277 2018-06-15	0.9277 2018-06-15	0.32%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.887 2018-06-15	0.887 2018-06-15	-1.00%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0813 2018-06-15	1.0813 2018-06-15	0.03%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0797 2018-06-15	1.0797 2018-06-15	0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0853 2018-06-15	1.0853 2018-06-15	0.02%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0842 2018-06-15	1.0842 2018-06-15	0.02%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1677 2018-06-15	1.1677 2018-06-15	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1528 2018-06-15	1.1528 2018-06-15	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0905 2018-06-15	1.0905 2018-06-15	-0.05%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0829 2018-06-15	1.0829 2018-06-15	-0.06%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.9969 2018-06-15	2.9969 2018-06-15	-0.41%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0525 2018-06-15	1.0525 2018-06-15	-0.41%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.336 2018-06-15	1.399 2018-06-15	0.07%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.380 2018-06-15	1.380 2018-06-15	0.00%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.092 2018-06-15	1.092 2018-06-15	-1.44%	购买
华安大安全混合	CNY	0.907 2018-06-15	0.907 2018-06-15	-0.77%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.9555 2018-06-15	0.9555 2018-06-15	-1.26%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8802 2018-06-15	0.8802 2018-06-15	0.42%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.9628 2018-06-15	0.9628 2018-06-15	-1.44%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.030 2018-06-14	1.070 2018-06-14	-0.29%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6767 2018-06-15	1.0108 2018-06-15	-0.09%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9920 2018-06-15	0.9920 2018-06-15	-0.06%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9855 2018-06-15	0.9855 2018-06-15	-0.06%	购买

华安香港精选	CNY	1.491 2018-06-14	1.491 2018-06-14	-1.39%	购买
华安大中华升级	CNY	1.571 2018-06-14	1.571 2018-06-14	-2.00%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.030 2018-06-14	1.070 2018-06-14	-0.29%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.097 2018-06-14	2.097 2018-06-14	0.67%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3279 2018-06-14	0.3279 2018-06-14	0.99%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3279 2018-06-14	0.3279 2018-06-14	0.99%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.109 2018-06-14	1.109 2018-06-14	1.74%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.208 2018-06-14	1.208 2018-06-14	1.68%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.018 2018-06-14	1.018 2018-06-14	-0.29%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1592 2018-06-14	0.1592 2018-06-14	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.007 2018-06-14	1.007 2018-06-14	-0.30%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.003 2018-06-14	1.003 2018-06-14	-0.20%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1568 2018-06-14	0.1568 2018-06-14	0.13%	购买
全球美元票息债C	CNY	0.991 2018-06-14	0.991 2018-06-14	-0.30%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	1.0001 2018-06-15	1.0001 2018-06-15	0.13%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9962 2018-06-15	0.9962 2018-06-15	0.08%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	1.0100 2018-06-15	1.0100 2018-06-15	0.16%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.770 2018-06-15	3.727 2018-06-15	-0.52%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3450 2018-06-15	1.3450 2018-06-15	-0.09%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.314 2018-06-15	1.314 2018-06-15	-0.83%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.953 2018-06-15	1.213 2018-06-15	-1.04%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3190 2018-06-15	1.4830 2018-06-15	-0.31%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0227 2018-06-15	1.3517 2018-06-15	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.6153 2018-06-15	1.6153 2018-06-15	-0.51%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2419 2018-06-15	3.3882 2018-06-15	-0.10%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.461 2018-06-15	1.326 2018-06-15	-0.94%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.5267 2018-06-15	1.8867 2018-06-15	-0.22%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.4786 2018-06-15	1.8386 2018-06-15	-0.22%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.742 2018-06-15	1.742 2018-06-15	-1.64%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.519 2018-06-15	1.519 2018-06-15	-1.56%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.496 2018-06-15	1.496 2018-06-15	-1.51%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8096 2018-06-15	0.8810 2018-06-15	0.81%	购买
银行股A	CNY	1.0274 2018-06-15	1.1701 2018-06-15	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.5918 2018-06-15	0.5918 2018-06-15	2.23%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.7802 2018-06-15	0.5010 2018-06-15	-1.17%	购买
证券股A	CNY	1.0274 2018-06-15	1.1812 2018-06-15	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.5330 2018-06-15	0.1041 2018-06-15	-3.36%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.6989 2018-06-15	0.2852 2018-06-15	-2.35%	购买
创业股A	CNY	1.0274 2018-06-15	1.1808 2018-06-15	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.3704 2018-06-15	0.0167 2018-06-15	-8.35%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5974 2018-06-15	0.5974 2018-06-15	-2.50%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.9060 2018-06-15	0.9060 2018-06-15	-1.70%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1006 2018-06-15	1.6608 2018-06-15	0.06%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1013 2018-06-15	1.6143 2018-06-15	0.06%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.211 2018-06-15	1.789 2018-06-15	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.202 2018-06-15	1.734 2018-06-15	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.098 2018-06-15	1.481 2018-06-15	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.403 2018-06-15	1.635 2018-06-15	0.07%	购买
华安可转债A	CNY	1.082 2018-06-15	1.082 2018-06-15	-0.73%	购买
华安可转债B	CNY	1.052 2018-06-15	1.052 2018-06-15	-0.85%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.050 2018-06-15	1.394 2018-06-15	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.065 2018-06-15	1.499 2018-06-15	-0.75%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.069 2018-06-15	1.518 2018-06-15	-0.74%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0610 2018-06-15	1.2357 2018-06-15	0.03%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0575 2018-06-15	1.2275 2018-06-15	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9627 2018-06-15	1.3297 2018-06-15	-0.36%	购买
华安双债添利A	CNY	1.143 2018-06-15	1.463 2018-06-15	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.126 2018-06-15	1.446 2018-06-15	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0480 2018-06-15	1.3200 2018-06-15	-0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2018-06-15	1.1310 2018-06-15	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.980 2018-06-15	1.047 2018-06-15	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-06-15	1.036 2018-06-15	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0696 2018-06-15	1.0696 2018-06-15	0.05%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0140 2018-06-15	1.0140 2018-06-15	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0243 2018-06-15	1.0243 2018-06-15	0.02%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.049 2018-06-15	1.049 2018-06-15	0.00%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.81696 2018-06-15	2.971%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.88300 2018-06-15	3.212%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	1.1099 2018-06-15	3.993%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	1.1747 2018-06-15	4.240%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0745 2018-06-17	4.117%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.9201 2018-06-15	3.488%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.9874 2018-06-15	3.739%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.7571 2018-06-15	2.319% 2018-06-15	购买
华安月月鑫B	CNY	0.8229 2018-06-15	2.559% 2018-06-15	购买
华安季季鑫A	CNY	0.8882 2018-06-15	5.012% 2018-06-15	购买
华安季季鑫B	CNY	0.9621 2018-06-15	5.281% 2018-06-15	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5591 2018-06-15	2.079% 2018-06-15	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6248 2018-06-15	2.311% 2018-06-15	购买

华安保本混合	CNY	1.057 2018-06-15	1.857 2018-06-15	0.00%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.104 2018-06-15	1.104 2018-06-15	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安康保本A	CNY	1.047 2018-06-15	1.047 2018-06-15	-0.10%	购买
华安安康保本C	CNY	1.033 2018-06-15	1.033 2018-06-15	-0.10%	购买
华安安华保本	CNY	1.057 2018-06-15	1.057 2018-06-15	0.09%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.078 2018-06-15	1.078 2018-06-15	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.066 2018-06-15	1.066 2018-06-15	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.041 2018-06-15	1.041 2018-06-15	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0480 2018-06-15	1.3200 2018-06-15	-0.10%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2018-06-15	1.1310 2018-06-15	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.980 2018-06-15	1.047 2018-06-15	0.00%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.972 2018-06-15	1.036 2018-06-15	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0274 2018-06-15	1.0274 2018-06-15	0.00%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0198 2018-06-15	1.0198 2018-06-15	0.00%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9785 2018-06-15	0.9785 2018-06-15	-1.38%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9696 2018-06-15	0.9696 2018-06-15	-1.39%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0825 2018-06-15	1.0825 2018-06-15	-0.29%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0766 2018-06-15	1.0766 2018-06-15	-0.29%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.0129 2018-06-15	1.0129 2018-06-15	0.04%	购买
丰利18个月定开债C	CNY	1.0126 2018-06-15	1.0126 2018-06-15	0.05%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0277 2018-06-15	1.0277 2018-06-15	0.01%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0118 2018-06-15	1.0118 2018-06-15	0.08%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9764 2018-06-15	0.9764 2018-06-15	0.94%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9750 2018-06-15	0.9750 2018-06-15	0.92%	购买

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