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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.5110 2017-10-20	3.0473 2017-10-20	0.04%	购买
华安核心优选	CNY	2.1239 2017-10-20	2.6239 2017-10-20	-0.13%	购买
华安香港精选	CNY	1.408 2017-10-19	1.408 2017-10-19	-0.98%	购买
华安科技动力	CNY	3.260 2017-10-20	3.815 2017-10-20	0.25%	购买
华安信用四季红	CNY	1.055 2017-10-20	1.364 2017-10-20	0.09%	购买
华安逆向策略	CNY	2.810 2017-10-20	3.190 2017-10-20	1.12%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.8582 2017-10-20	1.8582 2017-10-20	-0.15%	购买
华安新丝路	CNY	1.037 2017-10-20	1.037 2017-10-20	0.19%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.556 2017-10-20	1.556 2017-10-20	0.84%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.235 2017-10-20	1.235 2017-10-20	0.82%	购买

华安创新	CNY	0.761 2017-10-20	3.801 2017-10-20	-0.52%	购买
华安宝利	CNY	1.157 2017-10-20	4.146 2017-10-20	0.09%	购买
华安宏利	CNY	3.7206 2017-10-20	4.3406 2017-10-20	0.21%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5740 2017-10-20	2.8889 2017-10-20	0.74%	购买
华安策略优选	CNY	1.5110 2017-10-20	3.0473 2017-10-20	0.04%	购买
华安核心优选	CNY	2.1239 2017-10-20	2.6239 2017-10-20	-0.13%	购买
华安动态灵活	CNY	1.539 2017-10-20	2.152 2017-10-20	1.79%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3884 2017-10-20	2.1244 2017-10-20	0.56%	购买
华安升级主题	CNY	1.261 2017-10-20	1.761 2017-10-20	0.24%	购买
华安科技动力	CNY	3.260 2017-10-20	3.815 2017-10-20	0.25%	购买
华安逆向策略	CNY	2.810 2017-10-20	3.190 2017-10-20	1.12%	购买
华安安信消费	CNY	1.496 2017-10-20	1.799 2017-10-20	0.27%	购买
华安生态优先	CNY	1.996 2017-10-20	1.996 2017-10-20	0.05%	购买
华安新活力	CNY	1.383 2017-10-20	1.383 2017-10-20	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.901 2017-10-20	1.901 2017-10-20	1.28%	购买
华安安顺混合	CNY	1.632 2017-10-20	1.772 2017-10-20	0.43%	购买
华安安享混合	CNY	1.113 2017-10-20	1.113 2017-10-20	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.795 2017-10-20	0.795 2017-10-20	1.02%	购买
华安新动力	CNY	1.091 2017-10-20	1.091 2017-10-20	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.037 2017-10-20	1.037 2017-10-20	0.19%	购买
华安智能装备	CNY	1.085 2017-10-20	1.085 2017-10-20	0.84%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.005 2017-10-20	1.005 2017-10-20	1.41%	购买
华安新回报	CNY	1.115 2017-10-20	1.115 2017-10-20	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	1.0500 2017-10-20	1.0500 2017-10-20	0.77%	购买
华安新优选C	CNY	1.0530 2017-10-20	1.0530 2017-10-20	0.77%	购买
华安添颐养老	CNY	1.071 2017-10-20	1.071 2017-10-20	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.300 2017-10-20	1.300 2017-10-20	1.09%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.556 2017-10-20	1.556 2017-10-20	0.84%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9610 2017-10-20	0.9610 2017-10-20	0.02%	购买
华安新财富A	CNY	1.046 2017-10-20	1.046 2017-10-20	-0.10%	购买
华安新财富C	CNY	1.052 2017-10-20	1.052 2017-10-20	-0.09%	购买
华安安润混合A	CNY	1.036 2017-10-20	1.036 2017-10-20	0.19%	购买
华安安润混合C	CNY	1.035 2017-10-20	1.035 2017-10-20	0.19%	购买
华安新希望A	CNY	1.069 2017-10-20	1.069 2017-10-20	0.09%	购买
华安新希望C	CNY	1.067 2017-10-20	1.067 2017-10-20	0.19%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.046 2017-10-20	1.046 2017-10-20	0.97%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0540 2017-10-20	1.0540 2017-10-20	-0.04%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0530 2017-10-20	1.0530 2017-10-20	-0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0643 2017-10-20	1.0643 2017-10-20	-0.15%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0652 2017-10-20	1.0652 2017-10-20	-0.15%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0748 2017-10-20	1.0748 2017-10-20	0.00%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0747 2017-10-20	1.0747 2017-10-20	0.00%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0562 2017-10-20	1.0562 2017-10-20	0.00%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0564 2017-10-20	1.0564 2017-10-20	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	3.0362 2017-10-20	3.0362 2017-10-20	-0.07%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0723 2017-10-20	1.0723 2017-10-20	-0.07%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.235 2017-10-20	1.235 2017-10-20	0.82%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.219 2017-10-20	1.219 2017-10-20	1.16%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.124 2017-10-20	1.124 2017-10-20	0.63%	购买
华安大安全混合	CNY	1.015 2017-10-20	1.015 2017-10-20	0.10%	购买
华安幸福生活混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.933 2017-10-19	0.973 2017-10-19	-0.11%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7456 2017-10-20	1.0368 2017-10-20	-0.03%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0191 2017-10-20	1.0191 2017-10-20	-0.02%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0134 2017-10-20	1.0134 2017-10-20	-0.02%	购买

华安香港精选	CNY	1.408 2017-10-19	1.408 2017-10-19	-0.98%	购买
华安大中华升级	CNY	1.464 2017-10-19	1.464 2017-10-19	-1.35%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.933 2017-10-19	0.973 2017-10-19	-0.11%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.821 2017-10-19	1.821 2017-10-19	-0.22%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2755 2017-10-19	0.2755 2017-10-19	-0.40%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2755 2017-10-19	0.2755 2017-10-19	-0.40%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.158 2017-10-19	1.158 2017-10-19	-0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.255 2017-10-19	1.255 2017-10-19	-0.08%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.111 2017-10-19	1.111 2017-10-19	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1681 2017-10-19	0.1681 2017-10-19	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.103 2017-10-19	1.103 2017-10-19	0.18%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.089 2017-10-19	1.089 2017-10-19	0.18%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1648 2017-10-19	0.1648 2017-10-19	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.083 2017-10-19	1.083 2017-10-19	0.19%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.813 2017-10-20	3.868 2017-10-20	0.25%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.4028 2017-10-20	1.4028 2017-10-20	-0.20%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.405 2017-10-20	1.405 2017-10-20	-0.07%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.056 2017-10-20	1.316 2017-10-20	0.38%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3848 2017-10-20	1.5238 2017-10-20	-0.06%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0401 2017-10-20	1.3191 2017-10-20	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.7295 2017-10-20	1.7295 2017-10-20	-0.11%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.5167 2017-10-20	3.5221 2017-10-20	-0.22%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.720 2017-10-20	1.426 2017-10-20	-0.05%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8582 2017-10-20	1.8582 2017-10-20	-0.15%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.8155 2017-10-20	1.8155 2017-10-20	-0.14%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.562 2017-10-20	1.562 2017-10-20	-0.32%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.372 2017-10-20	1.372 2017-10-20	-0.29%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.354 2017-10-20	1.354 2017-10-20	-0.29%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8958 2017-10-20	0.9397 2017-10-20	-0.64%	购买
银行股A	CNY	1.0466 2017-10-20	1.1343 2017-10-20	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.7450 2017-10-20	0.7450 2017-10-20	-1.56%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0632 2017-10-20	0.6635 2017-10-20	0.06%	购买
证券股A	CNY	1.0466 2017-10-20	1.1405 2017-10-20	0.02%	购买
证券股B	CNY	1.0798 2017-10-20	0.2108 2017-10-20	0.09%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9843 2017-10-20	0.3935 2017-10-20	1.04%	购买
创业股A	CNY	1.0244 2017-10-20	1.1399 2017-10-20	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.9442 2017-10-20	0.0426 2017-10-20	2.18%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7674 2017-10-20	0.7674 2017-10-20	1.32%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0940 2017-10-20	1.0940 2017-10-20	1.40%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1213 2017-10-20	1.6315 2017-10-20	-0.04%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1108 2017-10-20	1.5878 2017-10-20	-0.05%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.265 2017-10-20	1.747 2017-10-20	-0.16%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.241 2017-10-20	1.696 2017-10-20	-0.16%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.095 2017-10-20	1.465 2017-10-20	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.609 2017-10-20	1.609 2017-10-20	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.185 2017-10-20	1.185 2017-10-20	0.51%	购买
华安可转债B	CNY	1.155 2017-10-20	1.155 2017-10-20	0.43%	购买
华安信用四季红	CNY	1.055 2017-10-20	1.364 2017-10-20	0.09%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.072 2017-10-20	1.506 2017-10-20	0.28%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.072 2017-10-20	1.521 2017-10-20	0.28%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0499 2017-10-20	1.2011 2017-10-20	0.02%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0494 2017-10-20	1.1959 2017-10-20	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.0763 2017-10-20	1.3893 2017-10-20	0.00%	购买
华安双债添利A	CNY	1.112 2017-10-20	1.432 2017-10-20	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.098 2017-10-20	1.418 2017-10-20	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0530 2017-10-20	1.2970 2017-10-20	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2017-10-20	1.1110 2017-10-20	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.981 2017-10-20	1.048 2017-10-20	-0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.976 2017-10-20	1.040 2017-10-20	0.00%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0380 2017-10-20	1.0380 2017-10-20	0.00%	购买

华安现金富利A	CNY	0.93026 2017-10-20	3.619%	购买
华安现金富利B	CNY	0.99618 2017-10-20	3.859%	购买
华安日日鑫A	CNY	1.1171 2017-10-20	3.915%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.1828 2017-10-20	4.164%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.1187 2017-10-20	4.204%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1790 2017-10-20	4.324%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2430 2017-10-20	4.572%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5367 2017-10-20	3.514% 2017-10-20	购买
华安月月鑫B	CNY	0.6024 2017-10-20	3.755% 2017-10-20	购买
华安季季鑫A	CNY	1.1416 2017-10-20	4.363% 2017-10-20	购买
华安季季鑫B	CNY	1.2156 2017-10-20	4.632% 2017-10-20	购买
华安月安鑫A	CNY	0.9492 2017-10-20	2.816% 2017-10-20	购买
华安月安鑫B	CNY	0.9492 2017-10-20	0 2017-10-20	购买

华安保本混合	CNY	1.032 2017-10-20	1.813 2017-10-20	0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.029 2017-10-20	1.029 2017-10-20	0.10%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.021 2017-10-20	1.021 2017-10-20	0.10%	购买
华安安益保本	CNY	1.018 2017-10-20	1.018 2017-10-20	0.10%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.044 2017-10-20	1.044 2017-10-20	0.00%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.039 2017-10-20	1.039 2017-10-20	0.10%	购买
华安安康保本A	CNY	1.036 2017-10-20	1.036 2017-10-20	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.026 2017-10-20	1.026 2017-10-20	0.10%	购买
华安安华保本	CNY	1.043 2017-10-20	1.043 2017-10-20	0.10%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.053 2017-10-20	1.053 2017-10-20	0.10%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.045 2017-10-20	1.045 2017-10-20	0.10%	购买
华安安进保本	CNY	1.032 2017-10-20	1.032 2017-10-20	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0530 2017-10-20	1.2970 2017-10-20	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0460 2017-10-20	1.1110 2017-10-20	-0.10%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.981 2017-10-20	1.048 2017-10-20	-0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.976 2017-10-20	1.040 2017-10-20	0.00%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	0.9996 2017-10-20	0.9996 2017-10-20	0.06%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9948 2017-10-20	0.9948 2017-10-20	0.05%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9795 2017-10-20	0.9795 2017-10-20	-0.63%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9751 2017-10-20	0.9751 2017-10-20	-0.63%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0137 2017-10-20	1.0137 2017-10-20	-0.91%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0167 2017-10-20	1.0167 2017-10-20	-0.92%	购买

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