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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4112 2017-08-16	2.9475 2017-08-16	-0.57%	购买
华安核心优选	CNY	2.0628 2017-08-16	2.5628 2017-08-16	0.04%	购买
华安香港精选	CNY	1.331 2017-08-15	1.331 2017-08-15	-0.08%	购买
华安科技动力	CNY	3.594 2017-08-16	3.594 2017-08-16	0.14%	购买
华安信用四季红	CNY	1.051 2017-08-16	1.360 2017-08-16	0.00%	购买
华安逆向策略	CNY	2.635 2017-08-16	3.015 2017-08-16	0.53%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.8156 2017-08-16	1.8156 2017-08-16	-0.77%	购买
华安新丝路	CNY	1.025 2017-08-16	1.025 2017-08-16	-0.10%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.428 2017-08-16	1.428 2017-08-16	0.56%	购买

华安创新	CNY	0.750 2017-08-16	3.754 2017-08-16	0.00%	购买
华安宝利	CNY	1.116 2017-08-16	4.105 2017-08-16	-0.18%	购买
华安宏利	CNY	3.4335 2017-08-16	4.0535 2017-08-16	-0.25%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.5118 2017-08-16	2.8267 2017-08-16	0.01%	购买
华安策略优选	CNY	1.4112 2017-08-16	2.9475 2017-08-16	-0.57%	购买
华安核心优选	CNY	2.0628 2017-08-16	2.5628 2017-08-16	0.04%	购买
华安动态灵活	CNY	1.467 2017-08-16	2.080 2017-08-16	-0.34%	购买
华安行业轮动	CNY	1.3313 2017-08-16	2.0673 2017-08-16	-0.16%	购买
华安升级主题	CNY	1.159 2017-08-16	1.659 2017-08-16	0.96%	购买
华安科技动力	CNY	3.594 2017-08-16	3.594 2017-08-16	0.14%	购买
华安逆向策略	CNY	2.635 2017-08-16	3.015 2017-08-16	0.53%	购买
华安安信消费	CNY	1.382 2017-08-16	1.683 2017-08-16	1.02%	购买
华安新活力	CNY	1.366 2017-08-16	1.366 2017-08-16	-0.07%	购买
华安大国新经济	CNY	1.775 2017-08-16	1.775 2017-08-16	0.06%	购买
华安安顺混合	CNY	1.543 2017-08-16	1.675 2017-08-16	0.13%	购买
华安安享混合	CNY	1.101 2017-08-16	1.101 2017-08-16	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.753 2017-08-16	0.753 2017-08-16	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.084 2017-08-16	1.084 2017-08-16	0.09%	购买
华安新丝路	CNY	1.025 2017-08-16	1.025 2017-08-16	-0.10%	购买
华安智能装备	CNY	0.986 2017-08-16	0.986 2017-08-16	0.51%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.949 2017-08-16	0.949 2017-08-16	1.61%	购买
华安新回报	CNY	1.097 2017-08-16	1.097 2017-08-16	0.00%	购买
华安新优选A	CNY	1.0630 2017-08-16	1.0630 2017-08-16	-0.28%	购买
华安新优选C	CNY	1.0610 2017-08-16	1.0610 2017-08-16	-0.28%	购买
华安添颐养老	CNY	1.066 2017-08-16	1.066 2017-08-16	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.217 2017-08-16	1.217 2017-08-16	-0.33%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.428 2017-08-16	1.428 2017-08-16	0.56%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9117 2017-08-16	0.9117 2017-08-16	-0.10%	购买
华安新财富A	CNY	1.034 2017-08-16	1.034 2017-08-16	0.00%	购买
华安新财富C	CNY	1.039 2017-08-16	1.039 2017-08-16	-0.10%	购买
华安安润混合A	CNY	1.025 2017-08-16	1.025 2017-08-16	-0.10%	购买
华安安润混合C	CNY	1.024 2017-08-16	1.024 2017-08-16	-0.10%	购买
华安新希望A	CNY	1.043 2017-08-16	1.043 2017-08-16	0.00%	购买
华安新希望C	CNY	1.042 2017-08-16	1.042 2017-08-16	0.00%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	1.015 2017-08-16	1.015 2017-08-16	0.50%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0417 2017-08-16	1.0417 2017-08-16	-0.04%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0409 2017-08-16	1.0409 2017-08-16	-0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0393 2017-08-16	1.0393 2017-08-16	-0.10%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0404 2017-08-16	1.0404 2017-08-16	-0.10%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0507 2017-08-16	1.0507 2017-08-16	0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0506 2017-08-16	1.0506 2017-08-16	0.01%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0374 2017-08-16	1.0374 2017-08-16	-0.02%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0374 2017-08-16	1.0374 2017-08-16	-0.02%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.8640 2017-08-16	2.8640 2017-08-16	-0.05%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0123 2017-08-16	1.0123 2017-08-16	-0.05%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.152 2017-08-16	1.152 2017-08-16	0.52%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.103 2017-08-16	1.103 2017-08-16	0.82%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.025 2017-08-16	1.025 2017-08-16	0.59%	购买
华安大安全混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.869 2017-08-15	0.909 2017-08-15	-0.34%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7437 2017-08-16	1.0361 2017-08-16	-0.07%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0191 2017-08-16	1.0191 2017-08-16	-0.09%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0138 2017-08-16	1.0138 2017-08-16	-0.10%	购买

华安香港精选	CNY	1.331 2017-08-15	1.331 2017-08-15	-0.08%	购买
华安大中华升级	CNY	1.393 2017-08-15	1.393 2017-08-15	0.22%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.869 2017-08-15	0.909 2017-08-15	-0.34%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.786 2017-08-15	1.786 2017-08-15	0.17%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2678 2017-08-15	0.2678 2017-08-15	0.04%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2678 2017-08-15	0.2678 2017-08-15	0.04%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.096 2017-08-15	1.096 2017-08-15	-0.09%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.192 2017-08-15	1.192 2017-08-15	-0.08%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.106 2017-08-15	1.106 2017-08-15	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1658 2017-08-15	0.1658 2017-08-15	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.099 2017-08-15	1.099 2017-08-15	0.18%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.083 2017-08-15	1.083 2017-08-15	0.19%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1624 2017-08-15	0.1624 2017-08-15	0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.078 2017-08-15	1.078 2017-08-15	0.19%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.789 2017-08-16	3.790 2017-08-16	-0.38%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.3379 2017-08-16	1.3379 2017-08-16	-0.34%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.343 2017-08-16	1.343 2017-08-16	0.15%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.266 2017-08-16	1.266 2017-08-16	0.08%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.3007 2017-08-16	1.4397 2017-08-16	-0.09%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0312 2017-08-16	1.3102 2017-08-16	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.5702 2017-08-16	1.5702 2017-08-16	-0.16%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.3439 2017-08-16	3.3611 2017-08-16	-0.37%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.544 2017-08-16	1.358 2017-08-16	0.17%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.8156 2017-08-16	1.8156 2017-08-16	-0.77%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.7752 2017-08-16	1.7752 2017-08-16	-0.77%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.436 2017-08-16	1.436 2017-08-16	-0.14%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.268 2017-08-16	1.268 2017-08-16	-0.16%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.252 2017-08-16	1.252 2017-08-16	-0.08%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8620 2017-08-16	0.9059 2017-08-16	-0.63%	购买
银行股A	CNY	1.0368 2017-08-16	1.1245 2017-08-16	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.6872 2017-08-16	0.6872 2017-08-16	-1.60%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0458 2017-08-16	0.6526 2017-08-16	0.14%	购买
证券股A	CNY	1.0368 2017-08-16	1.1299 2017-08-16	0.02%	购买
证券股B	CNY	1.0548 2017-08-16	0.2059 2017-08-16	0.27%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9834 2017-08-16	0.3931 2017-08-16	1.62%	购买
创业股A	CNY	1.0146 2017-08-16	1.1290 2017-08-16	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.9522 2017-08-16	0.0430 2017-08-16	3.39%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7451 2017-08-16	0.7451 2017-08-16	1.98%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0404 2017-08-16	1.0404 2017-08-16	-0.31%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1182 2017-08-16	1.6284 2017-08-16	0.01%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1086 2017-08-16	1.5856 2017-08-16	0.01%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.264 2017-08-16	1.746 2017-08-16	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.241 2017-08-16	1.696 2017-08-16	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.094 2017-08-16	1.464 2017-08-16	-0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.606 2017-08-16	1.606 2017-08-16	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.192 2017-08-16	1.192 2017-08-16	-0.17%	购买
华安可转债B	CNY	1.164 2017-08-16	1.164 2017-08-16	-0.09%	购买
华安信用四季红	CNY	1.051 2017-08-16	1.360 2017-08-16	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.053 2017-08-16	1.487 2017-08-16	-0.38%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.052 2017-08-16	1.501 2017-08-16	-0.38%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0552 2017-08-16	1.1934 2017-08-16	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0548 2017-08-16	1.1883 2017-08-16	0.01%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.053 2017-08-16	1.366 2017-08-16	-0.19%	购买
华安双债添利A	CNY	1.109 2017-08-16	1.429 2017-08-16	-0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.095 2017-08-16	1.415 2017-08-16	-0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0480 2017-08-11	1.2920 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2017-08-11	1.1080 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.976 2017-08-11	1.043 2017-08-11	-0.41%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.971 2017-08-11	1.035 2017-08-11	-0.51%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0319 2017-08-16	1.0319 2017-08-16	0.01%	购买

华安现金富利A	CNY	0.97591 2017-08-16	3.422%	购买
华安现金富利B	CNY	1.04170 2017-08-16	3.661%	购买
华安日日鑫A	CNY	0.9807 2017-08-16	3.851%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.0471 2017-08-16	4.102%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.0437 2017-08-16	4.674%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1702 2017-08-16	4.424%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2409 2017-08-16	4.673%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.7709 2017-08-16	3.558% 2017-08-16	购买
华安月月鑫B	CNY	0.8366 2017-08-16	3.793% 2017-08-16	购买
华安季季鑫A	CNY	1.1691 2017-08-16	2.117% 2017-08-16	购买
华安季季鑫B	CNY	1.2431 2017-08-16	0 2017-08-16	购买
华安月安鑫A	CNY	0.6601 2017-08-16	4.472% 2017-08-16	购买
华安月安鑫B	CNY	0.0000 2017-08-16	4.704% 2017-08-16	购买

华安保本混合	CNY	1.026 2017-08-16	1.803 2017-08-16	0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.023 2017-08-16	1.023 2017-08-16	0.10%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.014 2017-08-16	1.014 2017-08-16	0.00%	购买
华安安益保本	CNY	1.011 2017-08-16	1.011 2017-08-16	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.034 2017-08-11	1.034 2017-08-11	0.00%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.029 2017-08-11	1.029 2017-08-11	0.00%	购买
华安安康保本A	CNY	1.026 2017-08-16	1.026 2017-08-16	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.017 2017-08-16	1.017 2017-08-16	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.035 2017-08-16	1.035 2017-08-16	0.00%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.041 2017-08-16	1.041 2017-08-16	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.034 2017-08-16	1.034 2017-08-16	-0.10%	购买
华安安进保本	CNY	1.024 2017-08-16	1.024 2017-08-16	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0480 2017-08-11	1.2920 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0430 2017-08-11	1.1080 2017-08-11	0.00%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.976 2017-08-11	1.043 2017-08-11	-0.41%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.971 2017-08-11	1.035 2017-08-11	-0.51%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	0.9937 2017-08-11	0.9937 2017-08-11	0.02%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9897 2017-08-11	0.9897 2017-08-11	0.01%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9536 2017-08-11	0.9536 2017-08-11	-1.00%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9502 2017-08-11	0.9502 2017-08-11	-1.00%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0018 2017-08-11	1.0018 2017-08-11	-0.27%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	0.9994 2017-08-11	0.9994 2017-08-11	-0.28%	购买

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