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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.3192 2017-06-23	2.8555 2017-06-23	1.61%	购买
华安核心优选	CNY	2.0146 2017-06-23	2.5146 2017-06-23	0.50%	购买
华安香港精选	CNY	1.263 2017-06-22	1.263 2017-06-22	-0.08%	购买
华安科技动力	CNY	3.430 2017-06-23	3.430 2017-06-23	0.65%	购买
华安信用四季红	CNY	1.050 2017-06-23	1.351 2017-06-23	0.00%	购买
华安逆向策略	CNY	2.566 2017-06-23	2.946 2017-06-23	0.27%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0319 2017-06-23	1.0319 2017-06-23	0.12%	购买
华安新丝路	CNY	1.004 2017-06-23	1.004 2017-06-23	0.50%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.335 2017-06-23	1.335 2017-06-23	0.30%	购买

华安创新	CNY	0.717 2017-06-23	3.612 2017-06-23	0.84%	购买
华安宝利	CNY	1.111 2017-06-23	4.100 2017-06-23	0.36%	购买
华安宏利	CNY	3.4032 2017-06-23	4.0232 2017-06-23	1.14%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.4654 2017-06-23	2.7803 2017-06-23	0.42%	购买
华安策略优选	CNY	1.3192 2017-06-23	2.8555 2017-06-23	1.61%	购买
华安核心优选	CNY	2.0146 2017-06-23	2.5146 2017-06-23	0.50%	购买
华安动态灵活	CNY	1.361 2017-06-23	1.974 2017-06-23	0.89%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2801 2017-06-23	2.0161 2017-06-23	0.50%	购买
华安升级主题	CNY	1.066 2017-06-23	1.566 2017-06-23	0.19%	购买
华安科技动力	CNY	3.430 2017-06-23	3.430 2017-06-23	0.65%	购买
华安逆向策略	CNY	2.566 2017-06-23	2.946 2017-06-23	0.27%	购买
华安安信消费	CNY	1.284 2017-06-23	1.583 2017-06-23	0.16%	购买
华安新活力	CNY	1.328 2017-06-23	1.328 2017-06-23	0.23%	购买
华安大国新经济	CNY	1.684 2017-06-23	1.684 2017-06-23	0.42%	购买
华安安顺混合	CNY	1.476 2017-06-23	1.602 2017-06-23	0.34%	购买
华安安享混合	CNY	1.096 2017-06-23	1.096 2017-06-23	0.09%	购买
华安物联网	CNY	0.720 2017-06-23	0.720 2017-06-23	0.28%	购买
华安新动力	CNY	1.077 2017-06-23	1.077 2017-06-23	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	1.004 2017-06-23	1.004 2017-06-23	0.50%	购买
华安智能装备	CNY	0.934 2017-06-23	0.934 2017-06-23	1.08%	购买
华安媒体互联网	CNY	0.904 2017-06-23	0.904 2017-06-23	0.67%	购买
华安新回报	CNY	1.082 2017-06-23	1.082 2017-06-23	0.09%	购买
华安新优选A	CNY	1.029 2017-06-23	1.029 2017-06-23	0.10%	购买
华安新优选C	CNY	1.027 2017-06-23	1.027 2017-06-23	0.10%	购买
华安添颐养老	CNY	1.047 2017-06-23	1.047 2017-06-23	0.10%	购买
华安国企改革	CNY	1.129 2017-06-23	1.129 2017-06-23	0.18%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.335 2017-06-23	1.335 2017-06-23	0.30%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.9051 2017-06-23	0.9051 2017-06-23	0.12%	购买
华安新财富A	CNY	1.020 2017-06-23	1.020 2017-06-23	0.10%	购买
华安新财富C	CNY	1.026 2017-06-23	1.026 2017-06-23	0.10%	购买
华安安润混合A	CNY	1.024 2017-06-23	1.024 2017-06-23	0.10%	购买
华安安润混合C	CNY	1.023 2017-06-23	1.023 2017-06-23	0.10%	购买
华安新希望A	CNY	1.029 2017-06-23	1.029 2017-06-23	0.10%	购买
华安新希望C	CNY	1.028 2017-06-23	1.028 2017-06-23	0.10%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.965 2017-06-23	0.965 2017-06-23	0.21%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0292 2017-06-23	1.0292 2017-06-23	0.08%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0287 2017-06-23	1.0287 2017-06-23	0.08%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0256 2017-06-23	1.0256 2017-06-23	0.11%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0251 2017-06-23	1.0251 2017-06-23	0.12%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.0373 2017-06-23	1.0373 2017-06-23	0.17%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.0371 2017-06-23	1.0371 2017-06-23	0.17%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.0262 2017-06-23	1.0262 2017-06-23	0.17%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.0261 2017-06-23	1.0261 2017-06-23	0.17%	购买
华安新丰利混合A	CNY	1.0196 2017-06-23	1.0196 2017-06-23	0.01%	购买
华安新丰利混合C	CNY	1.0140 2017-06-23	1.0140 2017-06-23	0.01%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.048 2017-06-23	1.048 2017-06-23	0.77%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.017 2017-06-23	1.017 2017-06-23	0.39%	购买
华安文体健康混合	CNY	1.002 2017-06-23	1.002 2017-06-23	0.00%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.879 2017-06-22	0.919 2017-06-22	0.00%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7769 2017-06-23	1.0486 2017-06-23	0.10%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0319 2017-06-23	1.0319 2017-06-23	0.12%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0270 2017-06-23	1.0270 2017-06-23	0.11%	购买

华安香港精选	CNY	1.263 2017-06-22	1.263 2017-06-22	-0.08%	购买
华安大中华升级	CNY	1.376 2017-06-22	1.376 2017-06-22	0.29%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.879 2017-06-22	0.919 2017-06-22	0.00%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	1.790 2017-06-22	1.790 2017-06-22	-0.06%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.2625 2017-06-22	0.2625 2017-06-22	-0.04%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.2625 2017-06-22	0.2625 2017-06-22	-0.04%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.118 2017-06-22	1.118 2017-06-22	0.45%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.214 2017-06-22	1.214 2017-06-22	0.41%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.122 2017-06-22	1.122 2017-06-22	-0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1645 2017-06-22	0.1645 2017-06-22	-0.12%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.115 2017-06-22	1.115 2017-06-22	-0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.099 2017-06-22	1.099 2017-06-22	-0.09%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1612 2017-06-22	0.1612 2017-06-22	-0.06%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.094 2017-06-22	1.094 2017-06-22	-0.09%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.761 2017-06-23	3.566 2017-06-23	0.79%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2900 2017-06-23	1.2900 2017-06-23	0.48%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.327 2017-06-23	1.327 2017-06-23	0.53%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	1.246 2017-06-23	1.246 2017-06-23	1.14%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.256 2017-06-23	1.395 2017-06-23	0.88%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.024 2017-06-23	1.303 2017-06-23	0.00%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.488 2017-06-23	1.488 2017-06-23	1.50%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.2096 2017-06-23	3.2360 2017-06-23	0.51%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.498 2017-06-23	1.340 2017-06-23	0.60%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.6721 2017-06-23	1.6721 2017-06-23	1.31%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.6359 2017-06-23	1.6359 2017-06-23	1.32%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.462 2017-06-23	1.462 2017-06-23	0.90%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.290 2017-06-23	1.290 2017-06-23	0.78%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.274 2017-06-23	1.274 2017-06-23	0.79%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8154 2017-06-23	0.8593 2017-06-23	0.46%	购买
银行股A	CNY	1.0286 2017-06-23	1.1163 2017-06-23	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.6022 2017-06-23	0.6022 2017-06-23	1.23%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.0213 2017-06-23	0.6373 2017-06-23	-0.31%	购买
证券股A	CNY	1.0286 2017-06-23	1.1209 2017-06-23	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.0140 2017-06-23	0.1980 2017-06-23	-0.64%	购买
华安创业板50分级	CNY	1.0201 2017-06-23	0.4078 2017-06-23	0.25%	购买
创业股A	CNY	1.0065 2017-06-23	1.1200 2017-06-23	0.02%	购买
创业股B	CNY	1.0337 2017-06-23	0.0467 2017-06-23	0.48%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.7337 2017-06-23	0.7337 2017-06-23	0.40%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	1.0072 2017-06-23	1.0072 2017-06-23	0.74%	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1099 2017-06-23	1.6201 2017-06-23	-0.35%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1009 2017-06-23	1.5779 2017-06-23	-0.36%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.274 2017-06-23	1.746 2017-06-23	0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.252 2017-06-23	1.697 2017-06-23	0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.086 2017-06-23	1.456 2017-06-23	0.09%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.591 2017-06-23	1.591 2017-06-23	0.13%	购买
华安可转债A	CNY	1.163 2017-06-23	1.163 2017-06-23	-0.09%	购买
华安可转债B	CNY	1.136 2017-06-23	1.136 2017-06-23	-0.09%	购买
华安信用四季红	CNY	1.050 2017-06-23	1.351 2017-06-23	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.036 2017-06-23	1.447 2017-06-23	0.00%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.036 2017-06-23	1.462 2017-06-23	0.00%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.056 2017-06-23	1.187 2017-06-23	0.00%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.056 2017-06-23	1.183 2017-06-23	0.09%	购买
华安信用增强债券	CNY	1.036 2017-06-23	1.349 2017-06-23	0.10%	购买
华安双债添利A	CNY	1.090 2017-06-23	1.410 2017-06-23	0.09%	购买
华安双债添利C	CNY	1.077 2017-06-23	1.397 2017-06-23	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0500 2017-06-23	1.2850 2017-06-23	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0450 2017-06-23	1.1010 2017-06-23	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.971 2017-06-23	1.038 2017-06-23	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.967 2017-06-23	1.031 2017-06-23	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0194 2017-06-23	1.0194 2017-06-23	0.04%	购买

华安现金富利A	CNY	1.03061 2017-06-23	3.727%	购买
华安现金富利B	CNY	1.09573 2017-06-23	3.967%	购买
华安日日鑫A	CNY	1.1748 2017-06-23	4.363%	购买
华安日日鑫B	CNY	1.2412 2017-06-23	4.614%	购买
华安汇财通货币	CNY	1.1996 2017-06-25	4.621%	购买
华安现金宝A	CNY	1.1993 2017-06-23	4.421%	购买
华安现金宝B	CNY	1.2631 2017-06-23	4.670%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.4946 2017-06-23	3.212% 2017-06-23	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5604 2017-06-23	3.448% 2017-06-23	购买
华安季季鑫A	CNY	0.5552 2017-06-23	2.279% 2017-06-23	购买
华安季季鑫B	CNY	0.0000 2017-06-23	0 2017-06-23	购买
华安月安鑫A	CNY	1.2366 2017-06-23	1.967% 2017-06-23	购买
华安月安鑫B	CNY	1.3024 2017-06-23	0 2017-06-23	购买

华安保本混合	CNY	1.015 2017-06-23	1.784 2017-06-23	0.10%	购买
华安新机遇保本	CNY	1.015 2017-06-23	1.015 2017-06-23	0.10%	购买
华安新乐享保本	CNY	1.004 2017-06-23	1.004 2017-06-23	0.00%	购买
华安安益保本	CNY	1.006 2017-06-23	1.006 2017-06-23	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.028 2017-06-23	1.028 2017-06-23	0.00%	购买
华安乐惠保本C	CNY	1.024 2017-06-23	1.024 2017-06-23	0.10%	购买
华安安康保本A	CNY	1.019 2017-06-23	1.019 2017-06-23	0.00%	购买
华安安康保本C	CNY	1.011 2017-06-23	1.011 2017-06-23	0.00%	购买
华安安华保本	CNY	1.028 2017-06-23	1.028 2017-06-23	0.10%	购买
华安安禧保本A	CNY	1.026 2017-06-23	1.026 2017-06-23	0.20%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.020 2017-06-23	1.020 2017-06-23	0.20%	购买
华安安进保本	CNY	1.017 2017-06-23	1.017 2017-06-23	0.10%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0500 2017-06-23	1.2850 2017-06-23	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0450 2017-06-23	1.1010 2017-06-23	0.19%	购买
华安年年盈债券A	CNY	0.971 2017-06-23	1.038 2017-06-23	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	0.967 2017-06-23	1.031 2017-06-23	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	0.9853 2017-06-23	0.9853 2017-06-23	0.37%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	0.9818 2017-06-23	0.9818 2017-06-23	0.35%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	0.9608 2017-06-23	0.9608 2017-06-23	-0.06%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	0.9580 2017-06-23	0.9580 2017-06-23	-0.07%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	0.9860 2017-06-23	0.9860 2017-06-23	-0.23%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	0.9844 2017-06-23	0.9844 2017-06-23	-0.24%	购买

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