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基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4909 2018-09-20	3.0272 2018-09-20	0.11%	购买
华安香港精选	CNY	1.308 2018-09-19	1.308 2018-09-19	1.79%	购买
华安科技动力	CNY	2.697 2018-09-20	3.484 2018-09-20	-0.19%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.288 2018-09-19	2.288 2018-09-19	0.00%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9822 2018-09-20	0.9822 2018-09-20	-0.05%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.3671 2018-09-20	1.7271 2018-09-20	0.00%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.230 2018-09-20	1.230 2018-09-20	-0.49%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.203 2018-09-20	1.266 2018-09-20	0.50%	购买

华安创新	CNY	0.601 2018-09-20	3.114 2018-09-20	-0.17%	购买
华安宝利	CNY	1.039 2018-09-20	4.028 2018-09-20	0.10%	购买
华安宏利	CNY	3.4160 2018-09-20	4.0360 2018-09-20	0.27%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2634 2018-09-20	2.5783 2018-09-20	-0.06%	购买
华安策略优选	CNY	1.4909 2018-09-20	3.0272 2018-09-20	0.11%	购买
华安核心优选	CNY	1.4228 2018-09-20	2.5328 2018-09-20	-0.33%	购买
华安动态灵活	CNY	1.398 2018-09-20	2.011 2018-09-20	0.07%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2598 2018-09-20	1.9958 2018-09-20	-0.12%	购买
华安升级主题	CNY	1.011 2018-09-20	1.511 2018-09-20	0.00%	购买
华安科技动力	CNY	2.697 2018-09-20	3.484 2018-09-20	-0.19%	购买
华安逆向策略	CNY	2.133 2018-09-20	2.513 2018-09-20	-0.28%	购买
华安安信消费	CNY	1.180 2018-09-20	1.478 2018-09-20	-0.08%	购买
华安生态优先	CNY	1.884 2018-09-20	1.884 2018-09-20	-0.16%	购买
华安新活力	CNY	1.423 2018-09-20	1.423 2018-09-20	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	1.450 2018-09-20	1.450 2018-09-20	-0.07%	购买
华安安顺混合	CNY	1.489 2018-09-20	1.616 2018-09-20	-0.27%	购买
华安安享混合	CNY	1.151 2018-09-20	1.151 2018-09-20	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.597 2018-09-20	0.597 2018-09-20	0.00%	购买
华安新动力	CNY	1.125 2018-09-20	1.125 2018-09-20	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	0.922 2018-09-20	0.922 2018-09-20	-0.32%	购买
华安智能装备	CNY	0.859 2018-09-20	0.912 2018-09-20	-0.23%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.063 2018-09-20	1.063 2018-09-20	-0.65%	购买
华安新回报	CNY	1.147 2018-09-20	1.147 2018-09-20	0.00%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0511 2018-09-20	1.0511 2018-09-20	-0.04%	购买
华安新优选A	CNY	0.9000 2018-09-20	0.9000 2018-09-20	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0730 2018-09-20	1.0730 2018-09-20	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.102 2018-09-20	1.102 2018-09-20	0.00%	购买
华安国企改革	CNY	1.167 2018-09-20	1.167 2018-09-20	-0.26%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1108 2018-09-20	1.1108 2018-09-20	-0.01%	购买
华安安益混合	CNY	0.9898 2018-09-20	0.9898 2018-09-20	0.02%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0490 2018-09-20	1.0490 2018-09-20	-0.18%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0332 2018-09-20	1.0332 2018-09-20	-0.18%	购买
华安安华混合	CNY	1.0506 2018-09-20	1.0506 2018-09-20	-0.04%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.185 2018-09-20	1.260 2018-09-20	-0.25%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.8532 2018-09-20	0.8532 2018-09-20	0.15%	购买
华安新财富A	CNY	1.030 2018-01-24	1.030 2018-01-24	0.00%
华安新财富C	CNY	1.016 2018-01-24	1.016 2018-01-24	0.00%
华安安润混合A	CNY	1.040 2018-01-26	1.040 2018-01-26	-0.57%
华安安润混合C	CNY	1.039 2018-01-26	1.039 2018-01-26	-0.67%
华安新希望A	CNY	1.069 2017-12-25	1.069 2017-12-25	-0.19%
华安新希望C	CNY	3.803 2017-12-25	3.803 2017-12-25	-0.16%
华安事件驱动量化策略	CNY	0.752 2018-09-20	0.752 2018-09-20	-0.13%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0901 2018-09-20	1.0901 2018-09-20	0.02%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0881 2018-09-20	1.0881 2018-09-20	0.02%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.0966 2018-09-20	1.0966 2018-09-20	0.00%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.0952 2018-09-20	1.0952 2018-09-20	0.00%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1508 2018-09-20	1.1508 2018-09-20	-0.02%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1353 2018-09-20	1.1353 2018-09-20	-0.02%	购买
华安新安平混合A	CNY	1.2991 2018-09-18	1.2991 2018-09-18	0.00%	购买
华安新安平混合C	CNY	1.1545 2018-09-18	1.1545 2018-09-18	0.00%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.7186 2018-09-20	2.7186 2018-09-20	-0.14%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9543 2018-09-20	0.9543 2018-09-20	-0.14%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.203 2018-09-20	1.266 2018-09-20	0.50%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.285 2018-09-20	1.285 2018-09-20	0.47%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.949 2018-09-20	0.949 2018-09-20	-0.42%	购买
华安大安全混合	CNY	0.849 2018-09-20	0.849 2018-09-20	-0.70%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8252 2018-09-20	0.8252 2018-09-20	-0.31%	购买
华安慧增优选	CNY	1.0206 2018-05-25	1.0206 2018-05-25	0.06%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.8384 2018-09-20	0.8384 2018-09-20	0.37%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.8741 2018-09-20	0.8741 2018-09-20	-0.33%	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.118 2018-09-19	1.158 2018-09-19	0.45%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.6505 2018-09-20	1.0009 2018-09-20	-0.06%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	0.9822 2018-09-20	0.9822 2018-09-20	-0.05%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	0.9758 2018-09-20	0.9758 2018-09-20	-0.04%	购买

华安香港精选	CNY	1.308 2018-09-19	1.308 2018-09-19	1.79%	购买
华安大中华升级	CNY	1.360 2018-09-19	1.360 2018-09-19	1.57%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	1.118 2018-09-19	1.158 2018-09-19	0.45%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.288 2018-09-19	2.288 2018-09-19	0.00%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3337 2018-09-19	0.3337 2018-09-19	-0.03%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3337 2018-09-19	0.3337 2018-09-19	-0.03%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	1.093 2018-09-19	1.093 2018-09-19	0.55%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.183 2018-09-19	1.183 2018-09-19	0.51%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.090 2018-09-19	1.090 2018-09-19	0.09%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1590 2018-09-19	0.1590 2018-09-19	0.06%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.077 2018-09-19	1.077 2018-09-19	0.00%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.073 2018-09-19	1.073 2018-09-19	0.00%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1565 2018-09-19	0.1565 2018-09-19	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.060 2018-09-19	1.060 2018-09-19	0.09%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9692 2018-09-20	0.9692 2018-09-20	0.26%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9709 2018-09-20	0.9709 2018-09-20	0.25%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9847 2018-09-20	0.9847 2018-09-20	0.24%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9991 2018-09-19	0.9991 2018-09-19	-0.01%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9952 2018-09-19	0.9952 2018-09-19	-0.01%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.667 2018-09-20	3.389 2018-09-20	-0.15%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2512 2018-09-20	1.2512 2018-09-20	-0.05%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.167 2018-09-20	1.167 2018-09-20	-0.09%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.760 2018-09-20	1.020 2018-09-20	-0.13%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1877 2018-09-20	1.3517 2018-09-20	-0.04%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0360 2018-09-20	1.3650 2018-09-20	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.3394 2018-09-20	1.3394 2018-09-20	-0.08%	购买
华安上证180ETF	CNY	3.0038 2018-09-20	3.1663 2018-09-20	-0.05%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	3.055 2018-09-20	1.171 2018-09-20	-0.03%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.3671 2018-09-20	1.7271 2018-09-20	0.00%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.3223 2018-09-20	1.6823 2018-09-20	0.01%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.410 2018-09-20	1.410 2018-09-20	-0.49%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.251 2018-09-20	1.251 2018-09-20	-0.48%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.230 2018-09-20	1.230 2018-09-20	-0.49%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8078 2018-09-20	0.8792 2018-09-20	0.40%	购买
银行股A	CNY	1.0420 2018-09-20	1.1847 2018-09-20	0.01%	购买
银行股B	CNY	0.5736 2018-09-20	0.5736 2018-09-20	1.11%	购买
华安中证证券分级	CNY	0.6952 2018-09-20	0.4464 2018-09-20	-0.16%	购买
证券股A	CNY	1.0420 2018-09-20	1.1980 2018-09-20	0.01%	购买
证券股B	CNY	0.3484 2018-09-20	0.0680 2018-09-20	-0.66%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.9542 2018-09-20	0.2428 2018-09-20	-0.29%	购买
创业股A	CNY	1.0068 2018-09-20	1.1980 2018-09-20	0.02%	购买
创业股B	CNY	0.9016 2018-09-20	0.0086 2018-09-20	-0.69%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.5054 2018-09-20	0.5054 2018-09-20	-0.32%	申赎清单
华安中证定向增发LOF	CNY	0.7476 2018-09-20	0.7476 2018-09-20	-0.23%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	--	--	--	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1247 2018-09-20	1.6849 2018-09-20	0.00%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1243 2018-09-20	1.6373 2018-09-20	0.00%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.190 2018-09-20	1.795 2018-09-20	-0.08%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.183 2018-09-20	1.739 2018-09-20	-0.08%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.111 2018-09-20	1.501 2018-09-20	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.367 2018-09-20	1.661 2018-09-20	0.00%	购买
华安可转债A	CNY	1.069 2018-09-20	1.069 2018-09-20	0.09%	购买
华安可转债B	CNY	1.039 2018-09-20	1.039 2018-09-20	0.10%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.055 2018-09-20	1.410 2018-09-20	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.076 2018-09-20	1.510 2018-09-20	-0.09%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.077 2018-09-20	1.526 2018-09-20	-0.09%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0815 2018-09-20	1.2692 2018-09-20	0.01%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0748 2018-09-20	1.2578 2018-09-20	0.00%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9580 2018-09-20	1.3250 2018-09-20	-0.18%	购买
华安双债添利A	CNY	1.163 2018-09-20	1.483 2018-09-20	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.145 2018-09-20	1.465 2018-09-20	0.00%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0690 2018-09-14	1.3520 2018-09-14	-0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-09-14	1.1620 2018-09-14	-0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.015 2018-09-14	1.082 2018-09-14	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.007 2018-09-14	1.071 2018-09-14	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.0927 2018-09-20	1.0927 2018-09-20	0.01%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0085 2018-09-20	1.0294 2018-09-20	0.01%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0094 2018-09-20	1.0394 2018-09-20	0.00%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.053 2018-09-20	1.064 2018-09-20	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0005 2018-09-14	1.0005 2018-09-14	0.04%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0005 2018-09-14	1.0005 2018-09-14	0.04%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.63082 2018-09-20	4.023%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.69507 2018-09-20	4.262%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7854 2018-09-20	3.005%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8508 2018-09-20	3.251%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8517 2018-09-20	3.377%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7362 2018-09-20	2.643%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.8023 2018-09-20	2.890%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
华安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	购买
华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
华安季季鑫B	CNY	0.7784 2018-09-18	3.934% 2018-09-18	购买
华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
华安月安鑫B	CNY	0.6341 2018-07-18	2.413% 2018-07-18	购买

华安保本混合	CNY	1.061 2018-09-20	1.864 2018-09-20	0.00%	购买
华安乐惠保本A	CNY	1.0479 2018-01-02	1.0479 2018-01-02	0.01%
华安乐惠保本C	CNY	1.0416 2018-01-02	1.0416 2018-01-02	0.01%
华安安禧保本A	CNY	1.047 2018-09-20	1.087 2018-09-20	0.00%	购买
华安安禧保本C	CNY	1.033 2018-09-20	1.073 2018-09-20	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.048 2018-09-20	1.048 2018-09-20	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0690 2018-09-14	1.3520 2018-09-14	-0.09%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0660 2018-09-14	1.1620 2018-09-14	-0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.015 2018-09-14	1.082 2018-09-14	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.007 2018-09-14	1.071 2018-09-14	0.10%	购买
聚利18个月定开债A	CNY	1.0540 2018-09-14	1.0540 2018-09-14	0.07%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0451 2018-09-14	1.0451 2018-09-14	0.06%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0428 2018-09-14	1.0428 2018-09-14	-0.98%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0321 2018-09-14	1.0321 2018-09-14	-0.98%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0525 2018-09-19	1.0525 2018-09-19	0.26%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0460 2018-09-19	1.0460 2018-09-19	0.26%	购买
丰利18个月定开债A	CNY	1.1585 2018-06-22	1.1585 2018-06-22	5.26%
丰利18个月定开债C	CNY	1.1812 2018-06-22	1.1812 2018-06-22	5.27%
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0303 2018-09-14	1.0473 2018-09-14	0.10%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0082 2018-09-20	1.0282 2018-09-20	0.00%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9385 2018-09-14	0.9385 2018-09-14	-0.19%	购买
华安睿明两年定开混合C	CNY	0.9348 2018-09-14	0.9348 2018-09-14	-0.21%	购买

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旗下指数基金

华安上证180ETF联接	1.251	2018-09-20	-0.05%
华安深证300指数(LOF)	0.760	2018-09-20	-0.13%
华安上证龙头ETF	3.055	2018-09-20	-0.03%
华安上证龙头ETF联接	1.167	2018-09-20	-0.09%
华安上证180ETF	3.004	2018-09-20	-0.05%
华安中国A股增强	0.667	2018-09-20	-0.15%
华安中证医药ETF联接A	1.251	2018-09-20	-0.48%
华安中证医药ETF联接C	1.230	2018-09-20	-0.49%
华安黄金易ETF	2.650	2018-09-20	-0.06%
华安黄金易ETF联接A	0.982	2018-09-20	-0.05%
华安黄金易ETF联接C	0.976	2018-09-20	-0.04%
华安中证医药ETF	1.410	2018-09-20	-0.49%
华安沪深300分级	1.188	2018-09-20	-0.04%
华安沪深300分级A	1.036	2018-09-20	0.01%
华安沪深300分级B	1.339	2018-09-20	-0.08%
华安创业板50ETF	0.505	2018-09-20	-0.32%
华安中证证券分级	0.695	2018-09-20	-0.16%
证券股A	1.042	2018-09-20	0.01%
证券股B	0.348	2018-09-20	-0.66%
华安中证银行分级	0.808	2018-09-20	0.40%
银行股A	1.042	2018-09-20	0.01%
银行股B	0.574	2018-09-20	1.11%
华安创业板50分级	0.954	2018-09-20	-0.29%
创业股A	1.007	2018-09-20	0.02%
创业股B	0.902	2018-09-20	-0.69%
华安CES港股通精选100ETF	0.969	2018-09-20	0.26%
华安中证定向增发LOF	0.748	2018-09-20	-0.23%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.971	2018-09-20	0.25%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.985	2018-09-20	0.24%

指数市场

规模指数行业指数主题指数全球指数

名称	日期	最新收盘	日涨跌幅	近1月涨跌幅

上证综指	2018-09-20	2729.2438	-0.06%	0.54%
上证180	2018-09-20	7379.8699	-0.05%	1.07%
深圳成指	2018-09-20	8233.8883	-0.17%	-2.61%
沪深300	2018-09-20	3310.1258	-0.07%	0.07%
中小板综	2018-09-20	8372.3109	-0.24%	-3.40%
深圳300	2018-09-20	3458.4769	-0.12%	-2.48%
创业板综	2018-09-20	1694.1414	-0.37%	-2.57%

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