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基金名称币种单位净值累计净值日涨跌操作

基金名称币种万份收益 7日年化收益率操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益申购开放赎回开放操作

基金名称币种万份收益上期实际年化收益操作

华安策略优选	CNY	1.4215 2018-12-07	2.9578 2018-12-07	0.24%	购买
华安香港精选	CNY	1.240 2018-12-06	1.240 2018-12-06	-2.36%	购买
华安科技动力	CNY	2.604 2018-12-07	3.391 2018-12-07	-0.08%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.107 2018-12-06	2.107 2018-12-06	0.81%	购买
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0149 2018-12-07	1.0149 2018-12-07	0.18%	购买
华安沪深300增强A	CNY	1.2868 2018-12-07	1.6468 2018-12-07	0.12%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.144 2018-12-07	1.144 2018-12-07	-3.70%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.103 2018-12-07	1.222 2018-12-07	0.00%	购买

华安创新	CNY	0.581 2018-12-07	3.028 2018-12-07	0.00%	购买
华安宝利	CNY	1.008 2018-12-07	3.997 2018-12-07	-0.20%	购买
华安宏利	CNY	3.3975 2018-12-07	4.0175 2018-12-07	-0.11%	购买
华安中小盘成长	CNY	1.2052 2018-12-07	2.5201 2018-12-07	0.19%	购买
华安策略优选	CNY	1.4215 2018-12-07	2.9578 2018-12-07	0.24%	购买
华安核心优选	CNY	1.4100 2018-12-07	2.5200 2018-12-07	-0.04%	购买
华安动态灵活	CNY	1.241 2018-12-07	1.854 2018-12-07	0.32%	购买
华安行业轮动	CNY	1.2137 2018-12-07	1.9497 2018-12-07	0.21%	购买
华安升级主题	CNY	0.999 2018-12-07	1.499 2018-12-07	-0.20%	购买
华安科技动力	CNY	2.604 2018-12-07	3.391 2018-12-07	-0.08%	购买
华安逆向策略	CNY	2.101 2018-12-07	2.481 2018-12-07	0.14%	购买
华安安信消费	CNY	1.163 2018-12-07	1.460 2018-12-07	-0.26%	购买
华安生态优先	CNY	1.818 2018-12-07	1.818 2018-12-07	0.06%	购买
华安新活力	CNY	1.345 2018-12-07	1.415 2018-12-07	0.00%	购买
华安大国新经济	CNY	1.384 2018-12-07	1.384 2018-12-07	0.22%	购买
华安安顺混合	CNY	1.468 2018-12-07	1.594 2018-12-07	0.00%	购买
华安安享混合	CNY	1.153 2018-12-07	1.153 2018-12-07	0.00%	购买
华安物联网	CNY	0.569 2018-12-07	0.569 2018-12-07	0.35%	购买
华安新动力	CNY	1.126 2018-12-07	1.126 2018-12-07	0.00%	购买
华安新丝路	CNY	0.891 2018-12-07	0.891 2018-12-07	-0.22%	购买
华安智能装备	CNY	0.796 2018-12-07	0.849 2018-12-07	0.25%	购买
华安媒体互联网	CNY	1.030 2018-12-07	1.030 2018-12-07	0.68%	购买
华安新回报	CNY	1.157 2018-12-07	1.157 2018-12-07	0.00%	购买
华安新机遇灵活配置混合	CNY	1.0467 2018-12-07	1.0467 2018-12-07	0.06%	购买
华安新优选A	CNY	0.8990 2018-12-07	0.8990 2018-12-07	0.11%	购买
华安新优选C	CNY	1.0740 2018-12-07	1.0740 2018-12-07	0.00%	购买
华安添颐混合	CNY	1.109 2018-12-07	1.109 2018-12-07	0.09%	购买
华安国企改革	CNY	1.168 2018-12-07	1.168 2018-12-07	0.43%	购买
华安新乐享混合	CNY	1.1223 2018-12-07	1.1223 2018-12-07	0.17%	购买
华安安益混合	CNY	0.9771 2018-12-07	0.9771 2018-12-07	0.15%	购买
华安安康混合A	CNY	1.0793 2018-12-07	1.0793 2018-12-07	0.03%	购买
华安安康混合C	CNY	1.0617 2018-12-07	1.0617 2018-12-07	0.02%	购买
华安安华混合	CNY	1.0478 2018-12-07	1.0478 2018-12-07	-0.04%	购买
华安沪港深外延增长	CNY	1.176 2018-12-07	1.251 2018-12-07	0.17%	购买
华安安禧混合A	CNY	1.0480 2018-12-07	1.0880 2018-12-07	0.02%	购买
华安安禧混合C	CNY	1.0332 2018-12-07	1.0732 2018-12-07	0.02%	购买
华安智增精选混合	CNY	0.7948 2018-12-07	0.7948 2018-12-07	-0.19%	购买
华安事件驱动量化策略	CNY	0.697 2018-12-07	0.697 2018-12-07	0.29%	购买
华安新瑞利混合A	CNY	1.0952 2018-12-07	1.0952 2018-12-07	0.05%	购买
华安新瑞利混合C	CNY	1.0930 2018-12-07	1.0930 2018-12-07	0.04%	购买
华安新恒利混合A	CNY	1.1042 2018-12-07	1.1042 2018-12-07	0.04%	购买
华安新恒利混合C	CNY	1.1025 2018-12-07	1.1025 2018-12-07	0.04%	购买
华安新泰利混合A	CNY	1.1394 2018-12-07	1.1394 2018-12-07	0.01%	购买
华安新泰利混合C	CNY	1.1238 2018-12-07	1.1238 2018-12-07	0.01%	购买
华安新丰利混合A	CNY	2.6260 2018-12-07	2.6260 2018-12-07	0.06%	购买
华安新丰利混合C	CNY	0.9216 2018-12-07	0.9216 2018-12-07	0.07%	购买
华安沪港深通精选	CNY	1.103 2018-12-07	1.222 2018-12-07	0.00%	购买
华安沪港深机会	CNY	1.273 2018-12-07	1.273 2018-12-07	0.32%	购买
华安文体健康混合	CNY	0.954 2018-12-07	0.954 2018-12-07	-0.10%	购买
华安大安全混合	CNY	0.805 2018-12-07	0.805 2018-12-07	0.00%	购买
华安幸福生活混合	CNY	0.8149 2018-12-07	0.8149 2018-12-07	0.02%	购买
华安红利精选混合	CNY	0.7953 2018-12-07	0.7953 2018-12-07	-0.01%	购买
华安研究精选混合	CNY	0.7927 2018-12-07	0.7927 2018-12-07	0.43%	购买
华安制造先锋混合	CNY	--	--	--	购买
华安双核驱动混合	CNY	--	--	--	购买

华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.986 2018-12-06	1.026 2018-12-06	-2.47%	购买
华安黄金易ETF	CNY	2.7387 2018-12-07	1.0342 2018-12-07	0.18%	申赎清单
华安黄金易ETF联接A	CNY	1.0149 2018-12-07	1.0149 2018-12-07	0.18%	购买
华安黄金易ETF联接C	CNY	1.0093 2018-12-07	1.0093 2018-12-07	0.19%	购买

华安香港精选	CNY	1.240 2018-12-06	1.240 2018-12-06	-2.36%	购买
华安大中华升级	CNY	1.235 2018-12-06	1.235 2018-12-06	-3.89%	购买
华安标普石油指数(QDII-LOF)	CNY	0.986 2018-12-06	1.026 2018-12-06	-2.47%	购买
华安纳斯达克100指数	CNY	2.107 2018-12-06	2.107 2018-12-06	0.81%	购买
华安纳斯达克100指数(钞)	USD	0.3071 2018-12-06	0.3071 2018-12-06	0.62%	购买
华安纳斯达克100指数(汇)	USD	0.3071 2018-12-06	0.3071 2018-12-06	0.62%	购买
华安德国30(DAX)ETF	CNY	0.940 2018-12-06	0.940 2018-12-06	-3.29%	申赎清单
华安德国30(DAX)ETF联接	CNY	1.035 2018-12-06	1.035 2018-12-06	-2.54%	购买
华安美元收益债A	CNY	1.088 2018-12-06	1.088 2018-12-06	0.18%	购买
华安美元收益债A(汇)	USD	0.1586 2018-12-06	0.1586 2018-12-06	0.00%	购买
华安美元收益债C	CNY	1.074 2018-12-06	1.074 2018-12-06	0.09%	购买
全球美元票息债A	CNY	1.072 2018-12-06	1.072 2018-12-06	0.19%	购买
华安美元票息债A(汇)	USD	0.1563 2018-12-06	0.1563 2018-12-06	0.00%	购买
全球美元票息债C	CNY	1.058 2018-12-06	1.058 2018-12-06	0.19%	购买
华安CES港股通精选100ETF	CNY	0.9197 2018-12-07	0.9197 2018-12-07	-0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接A	CNY	0.9224 2018-12-07	0.9224 2018-12-07	-0.05%	购买
华安CES港股通精选100ETF联接C	CNY	0.9349 2018-12-07	0.9349 2018-12-07	-0.05%	购买
华安全球稳健配置A	CNY	0.9856 2018-12-06	0.9856 2018-12-06	0.05%	购买
华安全球稳健配置C	CNY	0.9810 2018-12-06	0.9810 2018-12-06	0.06%	购买

华安中国A股增强	CNY	0.642 2018-12-07	3.307 2018-12-07	0.00%	购买
华安上证180ETF联接	CNY	1.2149 2018-12-07	1.2149 2018-12-07	-0.05%	购买
华安上证龙头ETF联接	CNY	1.115 2018-12-07	1.115 2018-12-07	0.09%	购买
华安深证300指数(LOF)	CNY	0.706 2018-12-07	0.966 2018-12-07	0.00%	购买
华安沪深300分级	CNY	1.1484 2018-12-07	1.3124 2018-12-07	0.05%	购买
华安沪深300分级A	CNY	1.0467 2018-12-07	1.3757 2018-12-07	0.01%	购买
华安沪深300分级B	CNY	1.2501 2018-12-07	1.2501 2018-12-07	0.09%	购买
华安上证180ETF	CNY	2.9129 2018-12-07	3.0816 2018-12-07	-0.06%	申赎清单
华安上证龙头ETF	CNY	2.911 2018-12-07	1.116 2018-12-07	0.10%	申赎清单
华安沪深300增强A	CNY	1.2868 2018-12-07	1.6468 2018-12-07	0.12%	购买
华安沪深300增强C	CNY	1.2427 2018-12-07	1.6027 2018-12-07	0.11%	购买
华安中证医药ETF	CNY	1.307 2018-12-07	1.307 2018-12-07	-3.90%	申赎清单
华安中证医药ETF联接A	CNY	1.164 2018-12-07	1.164 2018-12-07	-3.72%	购买
华安中证医药ETF联接C	CNY	1.144 2018-12-07	1.144 2018-12-07	-3.70%	购买
华安中证银行分级	CNY	0.8129 2018-12-07	0.8843 2018-12-07	-0.12%	购买
银行股A	CNY	1.0538 2018-12-07	1.1965 2018-12-07	0.02%	购买
银行股B	CNY	0.5720 2018-12-07	0.5720 2018-12-07	-0.38%	购买
华安中证证券分级	CNY	1.2049 2018-12-07	0.4830 2018-12-07	0.32%	购买
证券股A	CNY	1.0084 2018-12-07	1.2119 2018-12-07	0.01%	购买
证券股B	CNY	1.4014 2018-12-07	0.0556 2018-12-07	0.53%	购买
华安创业板50分级	CNY	0.8917 2018-12-07	0.2269 2018-12-07	-0.06%	购买
创业股A	CNY	1.0185 2018-12-07	1.2119 2018-12-07	0.01%	购买
创业股B	CNY	0.7649 2018-12-07	0.0073 2018-12-07	-0.12%	购买
华安创业板50ETF	CNY	0.4730 2018-12-07	0.4730 2018-12-07	-0.06%	申赎清单
华安创业板50ETF联接	CNY	0.9457 2018-12-07	0.6669 2018-12-07	-0.05%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF	CNY	1.0143 2018-12-07	1.0143 2018-12-07	0.02%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接A	CNY	0.9773 2018-12-07	0.9773 2018-12-07	0.01%	购买
华安MSCI中国A股国际ETF联接C	CNY	0.9774 2018-12-07	0.9774 2018-12-07	0.01%	购买
华安中证500行业中性低波动ETF	CNY	0.9992 2018-12-07	0.9992 2018-12-07	-0.06%	购买
华安中证500低波ETF联接A	CNY	--	--	--	购买
华安中证500低波ETF联接C	CNY	--	--	--	购买

华安稳定收益债券A	CNY	1.1378 2018-12-07	1.6980 2018-12-07	0.02%	购买
华安稳定收益债券B	CNY	1.1364 2018-12-07	1.6494 2018-12-07	0.01%	购买
华安强化收益债券A	CNY	1.198 2018-12-07	1.819 2018-12-07	0.00%	购买
华安强化收益债券B	CNY	1.192 2018-12-07	1.762 2018-12-07	0.00%	购买
华安稳固收益债券C	CNY	1.107 2018-12-07	1.516 2018-12-07	0.00%	购买
华安稳固收益债券A	CNY	1.263 2018-12-07	1.681 2018-12-07	0.08%	购买
华安可转债A	CNY	1.044 2018-12-07	1.044 2018-12-07	0.00%	购买
华安可转债B	CNY	1.014 2018-12-07	1.014 2018-12-07	0.00%	购买
华安信用四季红A	CNY	1.060 2018-12-07	1.426 2018-12-07	0.00%	购买
华安安心收益债券A	CNY	1.021 2018-12-07	1.496 2018-12-07	0.10%	购买
华安安心收益债券B	CNY	1.021 2018-12-07	1.511 2018-12-07	0.10%	购买
华安纯债债券A	CNY	1.0717 2018-12-07	1.2854 2018-12-07	0.04%	购买
华安纯债债券C	CNY	1.0690 2018-12-07	1.2730 2018-12-07	0.03%	购买
华安信用增强债券	CNY	0.9260 2018-12-07	1.2930 2018-12-07	0.15%	购买
华安双债添利A	CNY	1.182 2018-12-07	1.502 2018-12-07	0.00%	购买
华安双债添利C	CNY	1.163 2018-12-07	1.483 2018-12-07	0.09%	购买
华安年年红债券A	CNY	1.0680 2018-12-07	1.3690 2018-12-07	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0650 2018-12-07	1.1770 2018-12-07	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2018-12-07	1.099 2018-12-07	0.10%	购买
华安年年盈债券C	CNY	1.020 2018-12-07	1.087 2018-12-07	0.10%	购买
华安鼎丰	CNY	1.1289 2018-12-07	1.1289 2018-12-07	0.06%	购买
华安安悦债券A	CNY	1.0220 2018-12-07	1.0429 2018-12-07	0.04%	购买
华安安悦债券C	CNY	1.0227 2018-12-07	1.0527 2018-12-07	0.04%	购买
华安信用四季红C	CNY	1.056 2018-12-07	1.078 2018-12-07	0.00%	购买
华安安浦债券A	CNY	1.0111 2018-12-07	1.0111 2018-12-07	0.01%	购买
华安安浦债券C	CNY	1.0109 2018-12-07	1.0109 2018-12-07	0.01%	购买
华安鼎益债券A	CNY	1.0029 2018-12-07	1.0029 2018-12-07	0.16%	购买
华安鼎益债券C	CNY	1.0028 2018-12-07	1.0028 2018-12-07	0.16%	购买

华安现金富利货币A	CNY	0.58822 2018-12-07	2.220%	购买
华安现金富利货币B	CNY	0.65412 2018-12-07	2.460%	购买
华安日日鑫货币A	CNY	0.7789 2018-12-07	2.900%	购买
华安日日鑫货币B	CNY	0.8444 2018-12-07	3.146%	购买
华安汇财通货币	CNY	0.8081 2018-12-09	3.061%	购买
华安现金宝货币A	CNY	0.7142 2018-12-07	2.743%	购买
华安现金宝货币B	CNY	0.7817 2018-12-07	2.988%	购买

华安月月鑫A	CNY	0.5196 2018-07-18	2.687% 2018-07-18	购买
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华安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	购买
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华安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	购买
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华安保本混合	CNY	1.064 2018-12-07	1.870 2018-12-07	0.00%	购买
华安安进保本	CNY	1.050 2018-12-07	1.050 2018-12-07	0.00%	购买

华安年年红债券A	CNY	1.0680 2018-12-07	1.3690 2018-12-07	0.19%	购买
华安年年红债券C	CNY	1.0650 2018-12-07	1.1770 2018-12-07	0.09%	购买
华安年年盈债券A	CNY	1.025 2018-12-07	1.099 2018-12-07	0.10%	购买
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聚利18个月定开债A	CNY	1.0662 2018-12-07	1.0662 2018-12-07	0.22%	购买
聚利18个月定开债C	CNY	1.0562 2018-12-07	1.0562 2018-12-07	0.21%	购买
华安睿享定开混合A	CNY	1.0733 2018-12-07	1.0733 2018-12-07	0.08%	购买
华安睿享定开混合C	CNY	1.0648 2018-12-07	1.0648 2018-12-07	0.08%	购买
华安睿安定开混合A	CNY	1.0458 2018-12-07	1.0458 2018-12-07	-0.08%	购买
华安睿安定开混合C	CNY	1.0384 2018-12-07	1.0384 2018-12-07	-0.10%	购买
华安鼎瑞定开债	CNY	1.0427 2018-12-07	1.0597 2018-12-07	0.18%	购买
华安安逸半年定开债	CNY	1.0219 2018-12-07	1.0419 2018-12-07	0.19%	购买
华安睿明两年定开混合A	CNY	0.9337 2018-12-07	0.9337 2018-12-07	0.34%	购买
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