安信证券投资基金资产净值表

    经华安基金管理公司计算，基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部复核，截至10月9日，安信证券投资基金资产净值见下表：

                            单位:元

    资产净值Ⅰ＊       2,050,728,819.94 

    资产净值Ⅱ＊＊     2,096,628,819.94

    每份资产净值Ⅰ＊             1.0254

    每份资产净值Ⅱ＊＊           1.0483

＊所配售新股中尚未流通部分以成本价计算。

＊＊所配售新股中尚未流通部分以市价计算。

                                          华安基金管理有限公司

                                             1998年10月12日