安信证券投资基金投资组合公告

(1998年第1号)

 

    根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《安信证券投资基金基金契约》等有关规定，现发布安信证券投资基金投资组合1998年第1号公告。

    经基金托管人——中国工商银行证券投资基金托管部核对，截止1998年9月30日，安信证券投资基金资产净值为2046551956.90元，其中持有股票市值978097564.65元，持有国债市值及现金1016120624.04元，分别占基金资产净值的47.79％、49.65％。基金持有每只股票的价值(按成本计算)均不超过基金资产净值的10％。占基金资产净值前十名的股票和按行业分类的股票投资组合如下：

    一、占基金资产净值前十名的股票

    序号  名称           市值      占净值比例

     1  东方电子     156872508.80     7.67％

     2  成百集团      55350968.40     2.70％

     3  虹桥机场      48947712.00     2.39％

     4  环保股份      44931048.00     2.20％

     5  爱使股份      38643174.00     1.89％

     6  巴士股份      31128072.30     1.52％

     7  上海汽车      30498939.90     1.49％

     8  大唐电信      29900000.00     1.46％

     9  江南重工      29708520.48     1.45％

     10 深科技        29343629.18     1.43％

    二、按行业分类的股票投资组合

    序号  分类           市值      占净值比例

     1  交通运输      98544371.86     4.82％

     2  能源电力      20186636.34     0.99％

     3  建材建筑       9131324.02     0.45％

     4  冶金          34060521.72     1.66％

     5  机械制造      90878165.26     4.44％

     6  电子通讯     247728185.38    12.10％

     7  化工          34554295.08     1.69％

     8  医药         105483379.02     5.16％

     9  汽车及配件制造75531129.48     3.69％

     10 纺织服装      22027784.02     1.07％

     11 家电           3304463.26     0.16％

     12 酿酒食品      42580363.75     2.08％

     13 商贸旅游      86170746.69     4.21％

     14 金融地产       3507234.00     0.17％

     15 农林牧渔      26070200.42     1.27％

     16 综合          78338764.35     3.83％

        合计         978097564.65    47.79％

    其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、采矿等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。

    本基金经配售认购的新股在本次计算中是以成本价计算的。

 

                                         华安基金管理有限公司

                                             1998年10月9日