| 名称 | 单位净值 | 日期 | 涨跌 |
|---|
| 华安上证180ETF联接A | 1.438 | 2024-07-01 | 0.59% |
| 华安上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.347 | 2024-07-01 | 0.44% |
| 华安上证50ETF联接A | 1.245 | 2024-07-01 | 0.41% |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 0.663 | 2024-07-01 | 0.76% |
| 华安中证细分医药ETF联接A | 1.004 | 2024-07-01 | 0.80% |
| 华安中证细分医药ETF联接C | 0.965 | 2024-07-01 | 0.73% |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 | 5.299 | 2024-07-01 | -0.12% |
| 华安黄金易(ETF联接) A | 1.943 | 2024-07-01 | -0.11% |
| 华安黄金易(ETF联接) C | 1.903 | 2024-07-01 | -0.10% |
| 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 | 0.371 | 2024-07-01 | 0.82% |
| 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.721 | 2024-07-01 | -0.17% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.829 | 2024-07-01 | 0.12% |
| 华安中证银行ETF联接A | 1.050 | 2024-07-01 | 1.15% |
| 华安创业板50指数A | 0.873 | 2024-07-01 | -0.16% |
| 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.726 | 2024-07-01 | 0.00% |
| 华安创业板50ETF联接A | 1.220 | 2024-07-01 | -0.16% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.710 | 2024-07-01 | 0.00% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.707 | 2024-07-01 | 0.01% |
| 华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 1.377 | 2024-07-01 | 1.06% |
| 华安创业板50ETF联接C | 1.204 | 2024-07-01 | -0.15% |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.970 | 2024-07-01 | 0.47% |
| 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.661 | 2024-07-01 | 0.02% |
| 华安沪深300ETF联接C | 0.814 | 2024-07-01 | 0.46% |
| 华安沪深300ETF联接A | 0.820 | 2024-07-01 | 0.44% |
| 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.712 | 2024-07-01 | 0.00% |
| 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 0.757 | 2024-07-01 | 0.12% |
| 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 0.609 | 2024-07-01 | -0.83% |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | 0.583 | 2024-07-01 | -0.29% |
| 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 0.478 | 2024-07-01 | 0.00% |
| 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 | 0.400 | 2024-07-01 | 0.33% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.405 | 2024-07-01 | 1.00% |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 1.072 | 2024-07-01 | 1.21% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.401 | 2024-07-01 | 0.98% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.498 | 2024-07-01 | -0.24% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.494 | 2024-07-01 | -0.22% |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3.321 | 2024-07-01 | 0.63% |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.397 | 2024-07-01 | 0.56% |
| 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 0.604 | 2024-07-01 | 0.15% |
| 华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 0.514 | 2024-07-01 | -0.33% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.402 | 2024-07-01 | -0.77% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.400 | 2024-07-01 | -0.79% |
| 华安上证50ETF联接C | 1.246 | 2024-07-01 | 0.41% |
| 华安上证180ETF联接C | 1.431 | 2024-07-01 | 0.59% |
| 华安中证500指数增强A | 0.785 | 2024-07-01 | 1.45% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.409 | 2024-07-01 | 0.29% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.411 | 2024-07-01 | 0.29% |
| 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 0.549 | 2024-07-01 | 1.05% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.896 | 2024-07-01 | 0.01% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.900 | 2024-07-01 | 0.01% |
| 华安创业板50指数C | 0.869 | 2024-07-01 | -0.16% |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.825 | 2024-07-01 | 0.11% |
| 华安中证银行ETF联接C | 1.045 | 2024-07-01 | 1.13% |
| 华安中证500指数增强C | 0.779 | 2024-07-01 | 1.45% |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | 0.863 | 2024-07-01 | -0.62% |
| 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 1.626 | 2024-07-01 | 0.66% |
| 华安中证1000指数增强A | 0.723 | 2024-07-01 | 1.19% |
| 华安中证1000指数增强C | 0.717 | 2024-07-01 | 1.20% |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.832 | 2024-07-01 | 0.85% |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 105.519 | 2024-07-01 | -0.08% |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.829 | 2024-07-01 | 0.85% |
| 华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 0.907 | 2024-07-01 | -0.37% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.070 | 2024-07-01 | 1.07% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.074 | 2024-07-01 | 1.06% |
| 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 0.830 | 2024-07-01 | -0.50% |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.652 | 2024-07-01 | -0.47% |
| 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.651 | 2024-07-01 | -0.47% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.901 | 2024-07-01 | -0.34% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.898 | 2024-07-01 | -0.36% |
| 华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII） | 0.725 | 2024-07-01 | -0.01% |
| 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 0.958 | 2024-07-01 | 0.35% |
| 华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 0.721 | 2024-07-01 | 0.59% |
| 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1.049 | 2024-07-01 | 2.11% |
| 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1.173 | 2024-07-01 | -0.01% |
| 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.400 | 2024-07-01 | 0.55% |
| 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金 | 0.701 | 2024-07-01 | -0.68% |
| 华安国证机器人产业指数A | 0.895 | 2024-07-01 | -0.29% |
| 华安国证机器人产业指数C | 0.894 | 2024-07-01 | -0.29% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.973 | 2024-07-01 | -0.59% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.973 | 2024-07-01 | -0.59% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.080 | 2024-07-01 | 1.99% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.079 | 2024-07-01 | 1.99% |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.877 | 2024-07-01 | -0.32% |
| 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.876 | 2024-07-01 | -0.31% |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 0.797 | 2024-07-01 | -0.64% |
| 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 0.797 | 2024-07-01 | -0.65% |
| 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 0.943 | 2024-07-01 | 1.74% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.032 | 2024-07-01 | -0.05% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.033 | 2024-07-01 | -0.05% |
