华安宏利A | 基金超市

法定名称	华安宏利混合型证券投资基金	基金代码	040005
基金简称	华安宏利混合A	成立日期	2006-09-06
基金类型	混合型	交易状态	开放申购开放赎回开放定投
基金经理	刘潇	币种	CNY
产品风险等级	R4	基金托管人	建设银行
最新规模	1,871,779,347.03元(2026-06-30)
业绩比较基准

投资组合

资产分布（2026-06-30）

行业分布（2026-06-30）

日期
2026-10-23
单位净值
4.0368
累计净值
4.6568
涨跌
1.94%
三个月
-21.22%
一年
-32.92%
成立以来
413.04%

基金经理

刘潇

任职日期：2026-10-08~至今
任期回报： -8.95%

敏锐产业视角，长期专注医药赛道中的科技创新与消费升级两条主线。

硕士研究生，15年金融、基金行业从业经验，曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2022年6月起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安匠心甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月起，同时担任华安健康主题混合型证券投资基金的基金经理。

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历任基金经理

王春任职时间：2015-10~2026-10
施卫平任职时间：2014-04~2015-06
翁启森任职时间：2014-03~2016-09
陈逊任职时间：2012-05~2014-04
陆从珍任职时间：2009-05~2010-04
汪光成任职时间：2008-02~2009-03
陈俏宇任职时间：2007-03~2008-02
尚志民任职时间：2006-09~2015-02

资产组合
股票配置
重仓持股
债券配置
重仓债券

以下数据截止2026-06-30报告期末基金资产组合情况：

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,634,937,617.79	86.46
1	其中：股票	1,634,937,617.79	86.46
2	固定收益投资	97,403,106.41	5.15
	其中：债券	97,403,106.41	5.15
	资产支持证券	00.00	0.00
3	贵金属投资	00.00	0.00
4	金融衍生品投资	00.00	0.00
5	买入返售金融资产	00.00	0.00
5	其中：买断式回购的买入返售金融资产	00.00	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	152,393,974.61	8.06
7	其他各项资产	6,185,030.59	0.33
8	合计	1,890,919,729.40	100.00

以下数据截止2026-06-30报告期末按行业分类的股票投资组合：

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业	3,499.00	0.00
采矿业	35,191,348.82	1.88
制造业	1,578,863,328.40	84.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业	682,266.45	0.04
建筑业	00.00	0.00
批发和零售业	00.00	0.00
交通运输、仓储和邮政业	9,911,850.00	0.53
住宿和餐饮业	00.00	0.00
信息传输、软件和信息技术服务业	10,256,195.40	0.55
金融业	13,089.00	0.00
房地产业	643.00	0.00
租赁和商务服务业	5,371.00	0.00
科学研究和技术服务业	6,124.00	0.00
水利、环境和公共设施管理业	3,902.72	0.00
居民服务、修理和其他服务业	00.00	0.00
教育	00.00	0.00
卫生和社会工作	00.00	0.00
文化、体育和娱乐业	00.00	0.00
综合	00.00	0.00
合计	1,634,937,617.79	87.22

以下数据截止2026-06-30报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
603256	宏和科技	466,700	123,829,511.00	6.61
300285	国瓷材料	1,169,300	120,648,374.00	6.44
301526	国际复材	2,353,200	109,823,844.00	5.86
600176	中国巨石	1,343,100	97,885,128.00	5.22
605376	博迁新材	355,800	96,528,540.00	5.15
300408	三环集团	562,000	93,797,800.00	5.00
688347	华虹宏力	271,100	91,170,930.00	4.86
600522	中天科技	1,056,300	64,096,284.00	3.42
000657	中钨高新	618,500	59,202,820.00	3.16
688300	联瑞新材	237,853	58,131,273.20	3.10

以下数据截止2026-06-30报告期末按债券品种分类的债券投资组合：

序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	00.00	0.00
2	央行票据	00.00	0.00
3	金融债券	80,557,449.31	4.30
3	其中：政策性金融债	80,557,449.31	4.30
4	企业债券	00.00	0.00
5	企业短期融资券	00.00	0.00
6	中期票据	00.00	0.00
7	可转债	16,845,657.10	0.90
8	同业存单	00.00	0.00
9	其他	00.00	0.00
10	合计	97,403,106.41	5.20

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
260401	26农发01	400,000	40,329,315.07	2.15
250202	25国开02	300,000	30,099,476.71	1.61
110085	通22转债	150,000	16,792,656.17	0.90
250211	25国开11	100,000	10,128,657.53	0.54
118071	华峰转债	530	53,000.93	0.00

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年份	分配方案	登记日	除息日	分配方式	红利转再投资日	再投资赎回起始日
2009	10派2.30元	2009-11-03	2009-11-03	派现	2009-11-04	2009-11-06
2007	10派3.10元	2007-08-07	2007-08-07	派现	2007-08-08	2007-08-10
2007	10派0.80元	2007-01-15	2007-01-15	派现	2007-01-16	2007-01-18

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