根据华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安季季鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2015〕18号),对2016年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2016年华安季季鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排
运作期 |
集中申购 开放期 |
约定赎回 开放期 |
运作期 起始日 |
运作期 结束日 |
赎回 开放日 |
运作期限 |
华安季季鑫 2016年 第1期 |
(2015年) 12月30日 12月31日 (2016年) 1月4日 1月5日 |
(2016年) 1月4日 1月5日 |
(2016年)1月6日 | (2016年)3月29日 | (2016年)3月29日 | 84天 |
华安季季鑫 2016年 第2期 |
3月30日 3月31日 4月1日 4月5日 |
4月1日 4月5日 |
4月6日 | 6月28日 | 6月28日 | 84天 |
华安季季鑫 2016年 第3期 |
6月29日 6月30日 7月1日 7月4日 |
7月1日 7月4日 |
7月5日 | 9月28日 | 9月28日 | 86天 |
华安季季鑫 2016年 第4期 |
9月29日 9月30日 10月10日 10月11日 |
10月10日 10月11日 |
10月12日 | 12月28日 | 12月28日 | 78天 |
重要提示:
1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2016年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年12月17日