2016年度月安鑫运作期安排的预告
2015-12-17 08:23:00 来源: 华安基金 字号:

  根据华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月安鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2015〕18号),对2016年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:


2016年华安月安鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排

运作期 集中申购
开放期
约定赎回
开放期
运作期
起始日
运作期
结束日
赎回
开放日
运作
期限
华安月安鑫
2016年
第1期
(2015年)
12月23日
12月24日
12月25日
(2015年)
12月23日
12月24日
12月25日
(2015年)
12月29日
(2016年)
1月26日
(2016年)
1月25日
29天
华安月安鑫
2016年
第2期
1月21日
1月22日
1月25日
1月21日
1月22日
1月25日
1月27日 2月24日 2月23日 29天
华安月安鑫
2016年
第3期
2月19日
2月22日
2月23日
2月19日
2月22日
2月23日
2月25日 3月28日 3月25日 33天
华安月安鑫
2016年
第4期
3月23日
3月24日
3月25日
3月23日
3月24日
3月25日
3月29日 4月26日 4月25日 29天
华安月安鑫
2016年
第5期
4月21日
4月22日
4月25日
4月21日
4月22日
4月25日
4月27日 5月26日 5月25日 30天
华安月安鑫
2016年
第6期
5月23日
5月24日
5月25日
5月23日
5月24日
5月25日
5月27日 6月27日 6月24日 32天
华安月安鑫
2016年
第7期
6月22日
6月23日
6月24日
6月22日
6月23日
6月24日
6月28日 7月26日 7月25日 29天
华安月安鑫
2016年
第8期
7月21日
7月22日
7月25日
7月21日
7月22日
7月25日
7月27日 8月25日 8月24日 30天
华安月安鑫
2016年
第9期
8月22日
8月23日
8月24日
8月22日
8月23日
8月24日
8月26日 9月27日 9月26日 33天
华安月安鑫
2016年
第10期
9月22日
9月23日
9月26日
9月22日
9月23日
9月26日
9月28日 10月26日 10月25日 29天
华安月安鑫
2016年
第11期
10月21日
10月24日
10月25日
10月21日
10月24日
10月25日
10月27日 11月24日 11月23日 29天
华安月安鑫
2016年
第12期
11月21日
11月22日
11月23日
11月21日
11月22日
11月23日
11月25日 12月27日 12月26日 33天


重要提示:


  1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2016年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。


  2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。


特此公告。


华安基金管理有限公司

2015年12月17日