华安旗下各基金2005年末资产净值表
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基金 代码 |
基金 简称 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
基金规模(份) |
设立日期 |
托管人 |
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1 |
184709 |
基金安久 |
0.8666 |
0.8666 |
433,321,374.26 |
500,000,000.00 |
2000.7.4 |
交通银行 |
|
2 |
500003 |
基金安信 |
1.0643 |
2.2973 |
2,128,528,128.79 |
2,000,000,000.00 |
1998.6.22 |
中国工商银行 |
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3 |
500009 |
基金安顺 |
1.1284 |
1.7004 |
3,385,133,867.66 |
3,000,000,000.00 |
1999.6.15 |
交通银行 |
|
4 |
500013 |
基金安瑞 |
0.927 |
0.997 |
463,476,899.59 |
500,000,000.00 |
2000.7.18 |
中国工商银行 |
|
5 |
040001 |
华安创新 |
1.013 |
1.143 |
2,366,196,286.38 |
|
2001.9.21 |
交通银行 |
|
6 |
040002 |
华安180 |
0.886 |
1.006 |
1,531,760,051.11 |
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2002.11.8 |
中国工商银行 |
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7 |
040004 |
华安宝利 |
1.078 |
1.128 |
1,064,076,460.83 |
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2004.8.24 |
交通银行 |
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每万份基金份额收益 |
最近七日收益 折算的年收益率 |
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8 |
040003 |
华安富利 |
0.36565 |
2.146% |
33,477,950,271.18 |
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2003.12.30 |
中国工商银行 |
基金安顺未经审计的份额拟分配收益为：0.0560元。
注：
1、本表所列2005年12月31日的数据由本基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、份额累计净值=份额净值+基金建立以来累计派息金额。
3、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
4、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。
5、未经审计的份额拟分配收益由基金管理人根据基金2005年度份额可分配收益，按照《证券投资基金运作管理办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金份额净收益、份额收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准
。
华安基金管理有限公司
2006-1-4
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