华安旗下各基金2005年年度最后一个交易日资产净值表

截止时间：                  2005年12月30日                                          净值单位：人民币元

基金安信未经审计的份额拟分配收益为：0.0290元。

基金安顺未经审计的份额拟分配收益为：0.0560元。

注：   

1、本表所列2005年12月30日的数据由本基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。                                          

       2、份额累计净值=份额净值+基金建立以来累计派息金额。

3、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

4、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。

5、未经审计的份额拟分配收益由基金管理人根据基金2005年度份额可分配收益，按照《证券投资基金运作管理办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金份额净收益、份额收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准 。

                                    华安基金管理有限公司

                                         2005-12-31