华安宝利配置混合基金净值公告
2004-08-28 00:00:00 来源: 字号：小中大

华安宝利配置证券投资基金净值公告

基金代码

基金名称

截止时间

份额净值(元)

资产净值（元）

040004

华安宝利配置

2004.8.27

1.002

1,132,736,263.11

注: 本表所列2004年8月27日的数据由华安基金管理有限公司计算、托管银行交通银行复核。

                华安基金管理有限公司

                 2004年8月28日

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