华安基金管理有限公司

关于华安现金富利投资基金二○○四年第三次收益支付的公告

华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日，自2004年2月起已对本基金收益进行了两次集中支付。根据《华安现金富利投资基金基金契约》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年4月12日对本基金自2004年3月12日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一．收益支付说明

自2004年3月12日起至2004年4月12日，本基金已实现净收益折算的年收益率为2.022%。本基金管理人定于2004年4月12日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二．收益支付时间

1．收益支付日：2004年4月12日；

2．收益结转基金份额日：2004年4月12日；

3．收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年4月14日。

三．收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四．收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年4月13日直接计入其基金账户，2004年4月14日起可查询及赎回。

五．有关税收和费用的说明

1．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

2．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六．提示

1．投资者于2004年4月12日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

2.   若投资者于2004年4月12日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3.   本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

4.   投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海、北京投资理财中心和电子交易平台）和中国工商银行代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

七．咨询办法

1．华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn；

2．华安基金管理有限公司客户服务热线：（021）68604666；

3．中国工商银行的代销网点。

特此公告。

                                           华安基金管理有限公司

                                              2004年4月13日