因华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年12月15日对在该日交易结束后登记在册的华安创业板50指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码:“160420”,基金简称:“华安创业板50份额”,场内简称:“创业50”)及稳健收益类份额(基金代码:“150303”,基金简称:“华安创业板50 A份额”,场内简称:“创业股A”)办理定期份额折算业务,华安创业板50 A份额将于2020年12月16日全天暂停交易,将于2020年12月17日开市恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安创业板50 A份额2020年12月17日即时行情显示的前收盘价将调整为2020年12月16日的华安创业板50A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于华安创业板50A份额折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2020年12月17日的前收盘价存在较大差异,2020年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成华安创业板50指数分级证券投资基金的整改,取消分级运作机制,将分级运作的华安创业板50A份额与华安创业板50B份额合并或折算为华安创业板50份额,并终止华安创业板50A份额与华安创业板50B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年12月16日