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关于华安现金富利投资基金“五一”假期前暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告
2020-04-23 08:08:34 来源: 华安基金 字号:

1、公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》、中国证监会《关于2020年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2019〕70号)的有关规定,2020年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)为节假日休市,5月6日(星期三)起照常开市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2020年4月28日
暂停大额转换转入起始日 2020年4月28日
暂停大额定期定额投资起始日 2020年4月28日
限制大额申购及大额转换转入金额(单位:元) 10,000.00
限制大额定期定额投资金额(单位:元) 10,000.00
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自2020年4月28日起暂停华安现金富利投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资
下属分级基金的限制申购及转换转入金额 10,000.00 10,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额 10,000.00 10,000.00

2、其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过1万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过1万元,本基金将有权拒绝。在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换等其他业务仍照常办理。


(2)2020年5月6日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,上述业务的限额为1000万元,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过1000万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过1000万元,本基金将有权拒绝,届时将不再另行公告,请投资者注意。


(3)自2020年5月1日至5月5日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。


(4)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2020年4月30日申购或转换转入华安现金富利投资基金的,自下一工作日2020年5月6日起享有基金的分配权益;投资者于2020年4月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2020年5月6日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。


(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。


投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。


特此公告。


华安基金管理有限公司

 

2020年4月23日