一、公告基本信息
基金名称 | 华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 华安睿享定开混合 | |
基金主代码 | 003339 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2016年11月2日 | |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 | |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 | |
赎回起始日 | 2019年11月5日 | |
转换转出起始日 | 2019年11月5日 | |
下属分级基金的基金简称 | 华安睿享定开混合A | 华安睿享定开混合C |
下属分级基金的交易代码 | 003339 | 003340 |
该分级基金是否开放赎回、转换转出 | 是 | 是 |
注:华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年11月2日成立,第一个运作周期为2016年11月2日至2019年11月4日。根据《基金合同》约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。”目前本基金处于封闭期,基金资产净值不足2亿元,三年对日2019年11月2日将触发合同终止条件。
二、集中赎回选择期赎回等业务的办理时间
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定:
本基金以定期开放方式运作,即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。
自基金合同生效日(含该日)起或自每一个到期开放期结束之日次日起(含该日)至三个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间,为本基金的一个运作周期。
每个运作周期结束后第一个工作日起,本基金进入到期开放期,投资者可在到期开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金的每个到期开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,到期开放期的具体期间以基金管理人届时公告为准。每个到期开放期结束之日的次日起进入下一运作周期,以此类推。
为保护基金份额持有人利益,自出现触发基金合同终止事由后,本基金将安排10个工作日的集中赎回选择期,即自2019年11月5日起至2019年11月18日止为本基金的集中赎回选择期。在集中赎回选择期间,投资人仅可以办理基金份额的赎回和转换转出业务,不可以办理申购和转换转入业务。
集中赎回选择期的赎回和转换转出时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回与转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。