为更好满足投资者需求,华安基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)以 2019年1月23日为份额折算基准日和权益登记日,2019年1月24日为折算处理日和场内除权日对华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“华安量化”,基金代码:160415)基金份额实施份额折算。现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
本基金以2019年1月23日为折算基准日和权益登记日,2019年1月24日为折算处理日和场内除权日,对华安量化份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称 | 折算前份额 | 折算前基金份额净值 | 份额折算比例 | 折算后份额 | 折算后份额净值 | 折算后份额累计净值 |
华安量化场内份额 | 1,338,510.00 | 0.6856 | 0.685569884 | 917,642.00 | 1.0000 | 0.9456 |
华安量化场外份额 | 21,000,970.99 | 0.6856 | 0.685569884 | 14,397,633.24 | 1.0000 | 0.9456 |
华安量化合计份额 | 22,339,480.99 | 0.6856 | 0.685569884 | 15,315,275.24 | 1.0000 | 0.9456 |
投资者自 2019年1月25日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算后份额。
二、暂停和恢复交易
华安量化于2019年1月24日暂停交易,并将于2019年1月25日恢复交易。
三、其他需要提示的事项
(1)由于本基金折算后的基金份额采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产,持有较少本基金份额的份额持有人存在折算后无本基金份额的可能性。
(2)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
(3)投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
(4)投资者可以通过访问本公司网站 www.huaan.com.cn,或拨打本公司客户服务电话 40088-50099 了解本次基金份额折算业务的相关情况。
(5)本公告的解释权归华安基金管理有限公司。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2019年1月25日