一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 |
基金 资产净值 |
基金 份额净值 |
基金托管人 |
000072 | 华安保本混合 | 2018-12-31 | 1,733,740,788.65 | 1.063 | 建设银行 |
000149 | 华安双债添利债券A | 2018-12-31 | 63,067,000.72 | 1.182 | 交通银行 |
000150 | 华安双债添利债券C | 2018-12-31 | 41,590,841.15 | 1.162 | 交通银行 |
000216 |
华安黄金易 (ETF联接) A |
2018-12-31 | 746,661,354.23 | 1.0464 | 建设银行 |
000217 |
华安黄金易 (ETF联接) C |
2018-12-31 | 1,234,053,155.84 | 1.0407 | 建设银行 |
000227 | 华安年年红债券A | 2018-12-31 | 177,840,586.21 | 1.068 | 工商银行 |
001994 | 华安年年红债券C | 2018-12-31 | 47,968,236.35 | 1.065 | 工商银行 |
000239 |
华安年年盈 定开债券A |
2018-12-31 | 66,481,053.82 | 1.028 | 中国银行 |
000240 |
华安年年盈 定开债券C |
2018-12-31 | 8,039,900.29 | 1.023 | 中国银行 |
000294 | 华安生态优先混合 | 2018-12-31 | 111,072,371.98 | 1.759 | 建设银行 |
000312 | 华安沪深300增强A | 2018-12-31 | 174,711,860.16 | 1.2364 | 兴业银行 |
000313 | 华安沪深300增强C | 2018-12-31 | 222,336,360.68 | 1.1937 | 兴业银行 |
000373 |
华安中证细分 医药ETF联接A |
2018-12-31 | 36,893,749.62 | 1.068 | 建设银行 |
000376 |
华安中证细分 医药ETF联接C |
2018-12-31 | 31,372,428.92 | 1.050 | 建设银行 |
000549 | 华安大国新经济股票 | 2018-12-31 | 137,782,344.99 | 1.291 | 建设银行 |
000590 | 华安新活力混合 | 2018-12-31 | 308,877,630.48 | 1.279 | 招商银行 |
000708 | 华安安享混合 | 2018-12-31 | 1,138,454,142.49 | 1.152 | 工商银行 |
001028 | 华安物联网主题股票 | 2018-12-31 | 763,683,332.89 | 0.532 | 建设银行 |
001071 | 华安媒体互联网 | 2018-12-31 | 3,086,997,228.04 | 1.000 | 工商银行 |
001072 | 华安智能装备 | 2018-12-31 | 638,090,371.83 | 0.756 | 农业银行 |
001104 | 华安新丝路主题股票 | 2018-12-31 | 1,187,786,864.57 | 0.864 | 中国银行 |
001139 | 华安新动力混合 | 2018-12-31 | 1,215,658,177.89 | 1.124 | 建设银行 |
001282 | 华安新机遇混合 | 2018-12-31 | 157,251,022.47 | 1.0399 | 建设银行 |
001311 | 华安新回报混合 | 2018-12-31 | 704,994,654.73 | 1.156 | 交通银行 |
001312 | 华安新优选A | 2018-12-31 | 40,199,825.63 | 0.899 | 中国银行 |
002144 | 华安新优选C | 2018-12-31 | 6,703,529.68 | 1.074 | 中国银行 |
001445 | 华安国企改革主题混合 | 2018-12-31 | 259,785,504.40 | 1.134 | 建设银行 |
001485 | 华安添颐混合 | 2018-12-31 | 1,049,271,327.19 | 1.108 | 上海银行 |
001532 | 华安文体健康 | 2018-12-31 | 112,938,463.35 | 0.915 | 中国银行 |
001581 | 华安沪港深通精选 | 2018-12-31 | 443,114,990.68 | 1.076 | 建设银行 |
001694 | 华安沪港深外延增长 | 2018-12-31 | 440,504,698.67 | 1.147 | 建设银行 |
001800 | 华安新乐享混合 | 2018-12-31 | 184,503,061.82 | 1.1107 | 中国银行 |
001905 | 华安安益混合 | 2018-12-31 | 230,804,819.30 | 0.9663 | 招商银行 |
002179 |
华安事件驱动 量化策略混合 |
2018-12-31 | 46,267,083.91 | 0.685 | 农业银行 |
002181 | 华安大安全混合 | 2018-12-31 | 190,637,837.24 | 0.770 | 工商银行 |
002350 | 华安安华混合 | 2018-12-31 | 1,221,108,739.76 | 1.0324 | 招商银行 |
002363 | 华安安康混合A | 2018-12-31 | 272,310,015.95 | 1.0814 | 工商银行 |
002364 | 华安安康混合C | 2018-12-31 | 60,513,312.56 | 1.0633 | 工商银行 |
002398 | 华安安禧混合A | 2018-12-31 | 180,121,313.48 | 1.0484 | 建设银行 |
002399 | 华安安禧混合C | 2018-12-31 | 22,149,314.54 | 1.0332 | 建设银行 |
002768 | 华安安进保本混合 | 2018-12-31 | 1,388,595,106.05 | 1.051 | 招商银行 |
002948 |
华安聚利18个月 定开债A |
2018-12-31 | 367,324,521.75 | 1.0670 | 民生银行 |
002949 |
华安聚利18个月 定开债C |
2018-12-31 | 10,837,338.62 | 1.0567 | 民生银行 |
003339 | 华安睿享定开混合A | 2018-12-31 | 122,963,045.48 | 1.0747 | 民生银行 |
003340 | 华安睿享定开混合C | 2018-12-31 | 15,591,118.02 | 1.0658 | 民生银行 |
003508 | 华安睿安定开A | 2018-12-31 | 34,062,851.53 | 1.0331 | 平安银行 |
003509 | 华安睿安定开C | 2018-12-31 | 12,807,739.22 | 1.0254 | 平安银行 |
003797 | 华安新瑞利混合A | 2018-12-31 | 657,409,586.54 | 1.0954 | 中信银行 |
003798 | 华安新瑞利混合C | 2018-12-31 | 8,105,549.53 | 1.0932 | 中信银行 |
003799 | 华安新泰利混合A | 2018-12-31 | 7,142,971.19 | 1.1400 | 交通银行 |
003800 | 华安新泰利混合C | 2018-12-31 | 2,742.63 | 1.1243 | 交通银行 |
003803 | 华安新丰利混合A | 2018-12-31 | 2,589,533.26 | 2.5127 | 邮储银行 |
003804 | 华安新丰利混合C | 2018-12-31 | 173,416,544.46 | 0.8817 | 邮储银行 |
003805 | 华安新恒利混合A | 2018-12-31 | 220,828,604.49 | 1.1039 | 邮储银行 |
003806 | 华安新恒利混合C | 2018-12-31 | 112,308.91 | 1.1022 | 邮储银行 |
003847 | 华安鼎丰 | 2018-12-31 | 464,874,840.71 | 1.1303 | 交通银行 |
004263 | 华安沪港深机会 | 2018-12-31 | 123,730,662.89 | 1.216 | 工商银行 |
005136 | 华安幸福生活混合 | 2018-12-31 | 1,879,734,488.21 | 0.7958 | 建设银行 |
005377 | 华安鼎瑞 | 2018-12-31 | 5,238,501,428.26 | 1.0456 | 浙商银行 |
005501 |
华安安逸半年 定开债 |
2018-12-31 | 2,465,013,519.62 | 1.0252 | 浙商银行 |
005521 | 华安红利精选混合 | 2018-12-31 | 3,843,017,959.41 | 0.7358 | 建设银行 |
005531 | 华安安悦债券A | 2018-12-31 | 1,839,155,998.65 | 1.0250 | 浙商银行 |
005532 | 华安安悦债券C | 2018-12-31 | 87,574.06 | 1.0256 | 浙商银行 |
005630 | 华安研究精选 | 2018-12-31 | 276,741,742.84 | 0.7671 | 中国银行 |
005695 |
华安睿明两年 定开混合A |
2018-12-31 | 402,942,024.46 | 0.9090 | 工商银行 |
005696 |
华安睿明两年 定开混合C |
2018-12-31 | 30,075,928.91 | 0.9028 | 工商银行 |
005709 | 华安鼎益债券A | 2018-12-31 | 35,142.49 | 1.0052 | 邮储银行 |
006554 | 华安鼎益债券C | 2018-12-31 | 231,155,272.82 | 1.0050 | 邮储银行 |
005747 |
华安MSCI中国A股 国际ETF联接A |
2018-12-31 | 65,115,794.41 | 0.9371 | 农业银行 |
005748 |
华安MSCI中国A股 国际ETF联接C |
2018-12-31 | 17,365,076.46 | 0.9368 | 农业银行 |
005813 |
华安CES港股通精选 100ETF联接A |
2018-12-31 | 63,046,161.52 | 0.9077 | 农业银行 |
005814 |
华安CES港股通精选 100ETF联接C |
2018-12-31 | 2,048,296.17 | 0.9200 | 农业银行 |
006154 | 华安制造先锋混合 | 2018-12-31 | 266,592,811.49 | 1.0003 | 中国银行 |
006337 | 华安安浦债券A | 2018-12-31 | 3,921,594,763.28 | 1.0141 | 浦发银行 |
006338 | 华安安浦债券C | 2018-12-31 | 1,327,419,968.69 | 0.8774 | 浦发银行 |
040001 | 华安创新混合 | 2018-12-31 | 1,578,403,702.10 | 0.556 | 交通银行 |
040002 | 华安中国A股增强指数 | 2018-12-31 | 1,751,877,523.80 | 0.607 | 工商银行 |
040004 | 华安宝利 | 2018-12-31 | 1,244,080,396.70 | 0.977 | 交通银行 |
040005 | 华安宏利混合 | 2018-12-31 | 1,848,460,454.69 | 3.2107 | 建设银行 |
040007 | 华安中小盘成长 | 2018-12-31 | 1,354,585,027.95 | 1.1682 | 工商银行 |
040008 | 华安策略优选 | 2018-12-31 | 7,384,843,581.04 | 1.3263 | 交通银行 |
040009 | 华安稳定收益债券A | 2018-12-31 | 627,241,254.17 | 1.1339 | 建设银行 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 2018-12-31 | 22,779,864.71 | 1.1323 | 建设银行 |
040011 | 华安核心优选混合 | 2018-12-31 | 1,311,074,770.28 | 1.3701 | 建设银行 |
040012 | 华安强化收益债券A | 2018-12-31 | 57,296,698.11 | 1.203 | 工商银行 |
040013 | 华安强化收益债券B | 2018-12-31 | 41,317,626.74 | 1.197 | 工商银行 |
040015 | 华安动态混合 | 2018-12-31 | 170,936,603.58 | 1.178 | 工商银行 |
040016 | 华安行业轮动混合 | 2018-12-31 | 180,993,901.17 | 1.1660 | 中国银行 |
002534 | 华安稳固收益债券A | 2018-12-31 | 3,866,551,423.01 | 1.203 | 工商银行 |
040019 | 华安稳固收益债券C | 2018-12-31 | 297,783,262.52 | 1.096 | 工商银行 |
040020 | 华安升级主题混合 | 2018-12-31 | 140,921,613.30 | 0.966 | 建设银行 |
040022 | 华安可转债债券A | 2018-12-31 | 61,926,946.13 | 1.007 | 招商银行 |
040023 | 华安可转债债券B | 2018-12-31 | 95,255,858.62 | 0.978 | 招商银行 |
040025 | 华安科技动力混合 | 2018-12-31 | 1,708,484,793.24 | 2.514 | 建设银行 |
006015 | 华安信用四季红C | 2018-12-31 | 125,595,100.40 | 1.060 | 工商银行 |
040026 | 华安信用四季红A | 2018-12-31 | 394,027,998.78 | 1.064 | 工商银行 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 2018-12-31 | 1,118,179,184.61 | 2.054 | 工商银行 |
040036 | 华安安心收益债券A | 2018-12-31 | 58,303,616.12 | 1.020 | 邮储银行 |
040037 | 华安安心收益债券B | 2018-12-31 | 25,196,107.27 | 1.011 | 邮储银行 |
040040 | 华安纯债债券A | 2018-12-31 | 2,988,162,407.39 | 1.0747 | 农业银行 |
040041 | 华安纯债债券C | 2018-12-31 | 918,186,418.75 | 1.0717 | 农业银行 |
040045 | 华安信用增强债券 | 2018-12-31 | 4,915,224.89 | 0.9142 | 中国银行 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 2018-12-31 | 274,686,031.52 | 1.1589 | 建设银行 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 2018-12-31 | 71,386,422.56 | 1.062 | 工商银行 |
159949 | 华安创业板50ETF | 2018-12-31 | 9,172,244,200.26 | 0.4369 | 建设银行 |
160415 |
华安深证300指数 (LOF) |
2018-12-31 | 23,181,074.01 | 0.665 | 中国银行 |
160421 | 华安智增精选混合 | 2018-12-31 | 368,345,533.48 | 0.7527 | 工商银行 |
160422 | 华安创业板50ETF联接 | 2018-12-31 | 12,807,043.46 | 0.8794 | 建设银行 |
510180 | 华安上证180ETF | 2018-12-31 | 15,924,766,475.66 | 2.7705 | 建设银行 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 2018-12-31 | 80,521,483.41 | 2.762 | 工商银行 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 2018-12-31 | 84,093,279.68 | 1.189 | 建设银行 |
512260 | 华安中证500低波ETF | 2018-12-31 | 349,913,247.11 | 0.9927 | 建设银行 |
512860 |
华安MSCI中国A股 国际ETF |
2018-12-31 | 114,157,092.60 | 0.9705 | 农业银行 |
513900 |
华安CES港股通 精选100ETF |
2018-12-31 | 70,550,146.02 | 0.9047 | 农业银行 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 2018-12-31 | 7,448,265,742.32 | 2.8248 | 建设银行 |
519002 | 华安安信消费混合 | 2018-12-31 | 254,798,350.52 | 1.127 | 工商银行 |
519909 | 华安安顺灵活配置 | 2018-12-31 | 1,116,854,567.17 | 1.428 | 交通银行 |
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 | |||||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
每万份基金 已实现收益 |
每百份基金 已实现收益 |
7日年化收益率 | 基金托管人 |
000709 | 华安汇财通货币 | 2018-12-31 | 16,584,041,198.25 | 0.7230 | 2.93400% | 工商银行 | |
000873 | 华安现金宝货币A | 2018-12-31 | 544,384,955.36 | 0.9844 | 3.48500% | 交通银行 | |
000874 | 华安现金宝货币B | 2018-12-31 | 4,463,834,716.70 | 1.0502 | 3.74200% | 交通银行 | |
040003 | 华安现金富利货币A | 2018-12-31 | 628,847,480.16 | 1.09115 | 3.64000% | 工商银行 | |
041003 | 华安现金富利货币B | 2018-12-31 | 3,327,300,600.77 | 1.15690 | 3.88000% | 工商银行 | |
040038 | 华安日日鑫货币A | 2018-12-31 | 136,221,147,183.80 | 0.7540 | 2.78400% | 建设银行 | |
040039 | 华安日日鑫货币B | 2018-12-31 | 176,126,684.76 | 0.8197 | 3.02600% | 建设银行 | |
511600 | 华安日日鑫货币H | 2018-12-31 | 153,070,608.43 | 0.7432 | 2.74100% | 建设银行 | |
三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 |
基金份额 参考净值 |
基金托管人 |
150104 |
华安沪深300 指数分级A |
2018-12-31 | 1.0500 | 建设银行 | |
150105 |
华安沪深300 指数分级B |
2018-12-31 | 1.1280 | 建设银行 | |
160417 |
华安沪深300 指数分级 |
2018-12-31 | 226,232,578.31 | 1.0890 | 建设银行 |
150299 |
华安中证银行 指数分级A |
2018-12-31 | 1.0024 | 中国银行 | |
150300 |
华安中证银行 指数分级B |
2018-12-31 | 0.4848 | 中国银行 | |
160418 |
华安中证银行 指数分级 |
2018-12-31 | 951,754,374.08 | 0.7436 | 中国银行 |
150301 |
华安中证全指 证券公司指数分级A |
2018-12-31 | 1.0024 | 建设银行 | |
150302 |
华安中证全指 证券公司指数分级B |
2018-12-31 | 1.2356 | 建设银行 | |
160419 |
华安中证全指 证券公司指数分级 |
2018-12-31 | 106,114,196.09 | 1.1190 | 建设银行 |
150303 |
华安创业板50 指数分级A |
2018-12-31 | 1.0024 | 农业银行 | |
150304 |
华安创业板50 指数分级B |
2018-12-31 | 0.6314 | 农业银行 | |
160420 |
华安创业板50 指数分级 |
2018-12-31 | 530,450,533.33 | 0.8169 | 农业银行 |
四、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息 | |||||
基金代码 | 基金简称 | 估值日期 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金托管人 |
000614 |
华安德国30(DAX) ETF联接(QDII) |
2018-12-31 | 216,952,033.83 | 1.019 | 招商银行 |
002391 | 华安美元收益-A | 2018-12-31 | 703,975,096.62 | 1.093 | 中国银行 |
002393 | 华安美元收益-C | 2018-12-31 | 99,453,439.40 | 1.080 | 中国银行 |
002426 | 华安美元票息债-A | 2018-12-31 | 221,355,023.53 | 1.078 | 建设银行 |
002429 | 华安美元票息债-C | 2018-12-31 | 9,455,269.14 | 1.063 | 建设银行 |
005440 | 华安全球稳健配置A | 2018-12-31 | 18,434,369.33 | 0.9860 | 建设银行 |
005441 | 华安全球稳健配置C | 2018-12-31 | 8,284,544.73 | 0.9811 | 建设银行 |
040018 |
华安香港精选 股票(QDII) |
2018-12-31 | 620,382,604.79 | 1.207 | 工商银行 |
040021 |
华安大中华升级 股票(QDII) |
2018-12-31 | 75,803,076.37 | 1.187 | 中国银行 |
040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2018-12-31 | 192,707,065.49 | 1.957 | 建设银行 |
160416 |
华安标普全球石油 指数(QDII-LOF) |
2018-12-31 | 213,938,098.29 | 0.914 | 建设银行 |
513030 |
华安德国30(DAX) ETF(QDII) |
2018-12-31 | 291,457,192.30 | 0.923 | 招商银行 |