关于华安创业板50A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
2016-12-19 08:01:17 来源: 华安基金 字号:

  根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日对在该日交易结束后登记在册的华安创业板50A份额(场内简称:创业股A,基金代码:150303)和华安创业板50份额(场内简称:创业50,基金代码:160420)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华安基金管理有限公司网站上的《关于华安创业板50指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。


  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,华安创业板50A份额2016年12月19日即时行情显示前收盘价现调整为2016年12月16日的华安创业板50A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于华安创业板50A份额折算前存在折价交易情形,2016年12月15日的收盘价为1.046元,扣除约定收益后为0.989元,与2016年12月19日的前收盘价存在较大差异,2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


  特此公告。


  华安基金管理有限公司

  2016年12月19日