根据华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安月月鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2016〕17号),对2017年全年本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2017年华安月月鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排
运作期 |
集中申购 开放期 |
约定赎回 开放期 |
运作期 起始日 |
运作期 结束日 |
赎回 开放日 |
运作 期限 |
华安月月鑫 2017年 第1期 |
(2016年) 12月23日 12月26日 12月27日 |
(2016年) 12月23日 12月26日 12月27日 |
(2016年) 12月29日 |
(2017年) 1月24日 |
(2017年) 1月23日 |
27天 |
华安月月鑫 2017年 第2期 |
1月19日 1月20日 1月23日 |
1月19日 1月20日 1月23日 |
1月25日 | 2月23日 | 2月22日 | 30天 |
华安月月鑫 2017年 第3期 |
2月20日 2月21日 2月22日 |
2月20日 2月21日 2月22日 |
2月24日 | 3月29日 | 3月28日 | 34天 |
华安月月鑫 2017年 第4期 |
3月24日 3月27日 3月28日 |
3月24日 3月27日 3月28日 |
3月30日 | 4月26日 | 4月25日 | 28天 |
华安月月鑫 2017年 第5期 |
4月21日 4月24日 4月25日 |
4月21日 4月24日 4月25日 |
4月27日 | 5月25日 | 5月24日 | 29天 |
华安月月鑫 2017年 第6期 |
5月22日 5月23日 5月24日 |
5月22日 5月23日 5月24日 |
5月26日 | 6月28日 | 6月27日 | 34天 |
华安月月鑫 2017年 第7期 |
6月23日 6月26日 6月27日 |
6月23日 6月26日 6月27日 |
6月29日 | 7月27日 | 7月26日 | 29天 |
华安月月鑫 2017年 第8期 |
7月24日 7月25日 7月26日 |
7月24日 7月25日 7月26日 |
7月28日 | 8月29日 | 8月28日 | 33天 |
华安月月鑫 2017年 第9期 |
8月24日 8月25日 8月28日 |
8月24日 8月25日 8月28日 |
8月30日 | 9月27日 | 9月26日 | 29天 |
华安月月鑫 2017年 第10期 |
9月22日 9月25日 9月26日 |
9月22日 9月25日 9月26日 |
9月28日 | 10月26日 | 10月25日 | 29天 |
华安月月鑫 2017年 第11期 |
10月23日 10月24日 10月25日 |
10月23日 10月24日 10月25日 |
10月27日 | 11月28日 | 11月27日 | 33天 |
华安月月鑫 2017年 第12期 |
11月23日 11月24日 11月27日 |
11月23日 11月24日 11月27日 |
11月29日 | 12月27日 | 12月26日 | 29天 |
重要提示:
1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2017年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2016年12月7日