根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(华安智增精选灵活配置混合,基金代码:160421)参与珠海全志科技股份有限公司(全志科技,股票代码:300458)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 | 非公开发行股票 | 认购数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
华安智增精选灵活配置混合 | 全志科技 | 1,251,094 | 99,999,943.42 | 7.57% | 100,087,520.00 | 7.58% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2016年10月19日数据。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一六年十月二十一日