关于华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告
2016-01-07 08:56:00 来源: 华安基金 字号:

  根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华安创业板50指数分级证券投资基金以2016年1月5日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的华安创业板50A份额(场内简称:创业股A,基金代码:150303)、 华安创业板50B份额(场内简称:创业股B,基金代码:150304)、华安创业板50份额(场内简称:创业50,基金代码:160420)办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果,详见2016年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华安基金管理有限公司网站上的《华安创业板50指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。


  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月7日创业股A、创业股B即时行情显示的前收盘价将调整为2016年1月6日的创业股A、创业股B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.039元。2016年1月7日当日创业股A和创业股B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。


  华安基金管理有限公司

  二〇一六年一月七日