关于旗下基金持有的“蓝色光标”等股票估值调整的公告
2015-08-27 08:20:06 来源: 华安基金 字号:

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年8月25日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的蓝色光标(股票代码:300058)、梅花生物(股票代码:600873)、千山药机(股票代码:300216)、五矿发展(股票代码:600058)、金证股份(股票代码:600446)、重庆百货(股票代码:600729)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。


  特此公告


  华安基金管理有限公司

  2015年8月27日