华安基金2014年12月31日基金净值（收益）表
2014-12-31 23:45:21 来源: 华安基金 字号：小中大

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金托管人
000614 华安德国30（DAX）ETF联接（QDII） 2014-12-30 0.985 -1.10% 0.985 招商银行
040018 华安香港精选股票（QDII） 2014-12-30 1.131 0.18% 1.131 工商银行
040021 华安大中华升级股票（QDII） 2014-12-30 1.242 0.08% 1.242 中国银行
040046 华安纳斯达克100指数 2014-12-30 1.272 -0.55% 1.272 建设银行
160416 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） (场内：华安石油) 2014-12-30 0.928 -0.85% 0.968 建设银行
513030 华安德国30（DAX）ETF(QDII) 2014-12-30 0.957 -1.34% 0.957 招商银行

二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金托管人
040045 华安信用增强债券 2014-12-31 313,078,123.10 1.140 0.62% 1.167 中国银行
040035 华安逆向策略股票 2014-12-31 318,723,087.70 1.353 2.11% 1.733 工商银行
000549 华安大国新经济股票 2014-12-31 155,688,516.79 1.349 1.20% 1.349 建设银行
512120 华安中证细分医药ETF 2014-12-31 30,881,698.00 1.056 1.15% 1.056 建设银行
512110 华安中证细分地产ETF 2014-12-31 9,736,157.55 1.659 6.48% 1.659 建设银行
518880 华安黄金易（ETF） 2014-12-31 161,728,747.96 2.416 1.30% 0.912 建设银行
040019 华安稳固收益债券 2014-12-31 103,567,116.81 1.274 0.47% 1.364 工商银行
000227 华安年年红债券 2014-12-31 1,286,459,949.02 1.138 2.06% 1.185 工商银行
040026 华安信用四季红债券 2014-12-31 600,764,732.93 1.022 0.10% 1.179 工商银行
040015 华安动态灵活配置混合 2014-12-31 904,013,441.19 1.211 2.28% 1.394 工商银行
510180 华安上证180ETF 2014-12-31 14,782,148,833.09 3.2075 2.23% 3.1865 建设银行
040180 华安上证180ETF联接 2014-12-31 887,012,748.97 1.2407 2.13% 1.2407 建设银行
519909 华安安顺灵活配置 2014-12-31 2,966,379,150.37 1.199 1.10% 1.302 交通银行
040002 华安中国A股增强指数 2014-12-31 6,572,191,148.22 0.739 1.93% 3.429 工商银行
040007 华安中小盘成长股票 2014-12-31 5,006,284,876.42 1.1246 2.06% 2.4395 工商银行
519002 华安安信消费股票 2014-12-31 576,524,611.88 1.026 1.28% 1.043 工商银行
040020 华安升级主题股票 2014-12-31 315,401,135.98 1.118 1.18% 1.118 建设银行
000590 华安新活力混合 2014-12-31 2,129,056,863.60 1.129 0.62% 1.129 招商银行
000072 华安保本混合 2014-12-31 409,996,356.54 1.276 0.24% 1.276 建设银行
040008 华安策略优选股票 2014-12-31 8,354,282,686.84 0.8261 2.89% 2.3624 交通银行
000294 华安生态优先股票 2014-12-31 112,098,359.33 1.240 1.39% 1.240 建设银行
040011 华安核心股票 2014-12-31 148,624,509.46 1.3370 2.03% 1.8370 建设银行
040025 华安科技动力股票 2014-12-31 920,809,114.85 1.874 1.85% 1.874 建设银行
040001 华安创新混合 2014-12-31 4,523,321,150.73 0.707 1.14% 3.483 交通银行
040004 华安宝利配置混合 2014-12-31 2,703,590,466.26 1.491 2.05% 3.816 交通银行
510190 华安上证龙头ETF 2014-12-31 352,313,332.03 2.982 2.16% 1.143 工商银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2014-12-31 319,182,164.35 1.143 1.96% 1.143 工商银行
040005 华安宏利股票 2014-12-31 3,960,607,472.13 2.7901 0.96% 3.4101 建设银行
040016 华安行业轮动股票 2014-12-31 368,791,798.87 1.3079 1.38% 1.3079 中国银行
160415 华安深证300指数（LOF）
（场内简称：华安S300）		 2014-12-31 59,872,539.24 1.187 1.54% 1.187 中国银行
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2014-12-31 369,699,137.28 0.981 0.82% 0.981 建设银行
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2014-12-31 55,327,271.91 0.980 0.72% 0.980 建设银行
000820 华安中证高分红指数增强A类 2014-12-31 310,427,276.25 1.0595 0.44% 1.0595 华夏银行
000821 华安中证高分红指数增强C类 2014-12-31 363,174,967.09 1.0589 0.42% 1.0589 华夏银行
040009 华安稳定收益债券A 2014-12-31 153,548,645.53 1.1929 0.57% 1.5079 建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2014-12-31 232,404,960.94 1.1879 0.58% 1.4778 建设银行
040022 华安可转债债券A类 2014-12-31 441,303,336.31 1.630 3.36% 1.630 招商银行
040023 华安可转债债券B类 2014-12-31 647,830,129.52 1.607 3.34% 1.607 招商银行
040012 华安强化收益债券A 2014-12-31 52,393,895.43 1.338 2.29% 1.515 工商银行
040013 华安强化收益债券B 2014-12-31 55,898,188.63 1.312 2.34% 1.483 工商银行
000149 华安双债添利债券A 2014-12-31 68,816,195.19 1.228 0.41% 1.228 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2014-12-31 55,752,442.10 1.229 0.41% 1.229 交通银行
040040 华安纯债债券A 2014-12-31 56,819,647.86 1.066 0.38% 1.073 农业银行
040041 华安纯债债券C 2014-12-31 7,781,814.36 1.058 0.38% 1.064 农业银行
040036 华安安心收益债券A类 2014-12-31 208,827,124.97 1.182 0.51% 1.273 邮储银行
040037 华安安心收益债券B类 2014-12-31 103,975,746.66 1.184 0.51% 1.275 邮储银行
000216 华安黄金易（ETF联接）A 2014-12-31 34,315,342.02 0.898 1.24% 0.898 建设银行
000217 华安黄金易（ETF联接）C 2014-12-31 9,377,545.62 0.894 1.25% 0.894 建设银行
000312 华安沪深300增强A 2014-12-31 26,594,565.07 1.407 2.03% 1.407 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2014-12-31 91,095,933.21 1.395 1.97% 1.395 兴业银行

三、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人
000709 华安汇财通货币 2014-12-31 321,923,253.76 1.0853 4.250% 工商银行
040003 华安现金富利货币A 2014-12-31 4,782,057,280.71 1.36891 4.481% 工商银行
041003 华安现金富利货币B 2014-12-31 15,413,779,695.69 1.43041 4.702% 工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2014-12-31 1,231,181,488.78 1.2689 4.740% 建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2014-12-31 280,367,833.75 1.3299 4.967% 建设银行

四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金份额参考净值 基金份额累计参考净值 基金托管人
150104 华安沪深300分级A
（场内简称：华安300A）		 2014-12-31 　 　 0.00% 1.166 1.065 1.166 建设银行
150105 华安沪深300分级B
（场内简称：华安300B）		 2014-12-31 　 　 3.30% 1.396 1.627 1.627 建设银行
160417 华安沪深300分级
（场内简称：华安300）		 2014-12-31 98,223,057.74 1.346 1.97% 1.396 1.346 1.396 建设银行

五、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014-12-31 510,426,018.83 0.7309 - 建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014-12-31 492,958,097.95 0.7966 - 建设银行
040042 华安7日鑫短期理财债券A 2014-12-31 18,345,671.52 1.7489 3.079% 建设银行
040043 华安7日鑫短期理财债券B 2014-12-31 10,964,174.61 1.8259 3.368% 建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2014-12-31 43,613,943.28 1.3565 - 工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2014-12-31 5,000,000.00 1.4301 - 工商银行
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2014-12-31 191,785,874.46 - - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2014-12-31 323,028,448.48 - - 中国银行


 

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