华安基金2014年06月30日基金净值（收益）表
2014-06-30 22:00:00 来源: 华安基金 字号：小中大

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额累计净值 基金托管人
040018 华安香港精选股票（QDII） 2014-06-30 109,130,532.76 1.081 0.19% 1.081 中国工商银行
040046 华安纳斯达克100指数 2014-06-30 41,786,424.57 1.171 0.00% 1.171 中国建设银行
160416 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） 2014-06-30 59,707,305.01 1.217 0.00% 1.257 中国建设银行
040021 华安大中华升级股票（QDII） 2014-06-30 65,693,443.34 1.259 0.40% 1.259 中国银行

 二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金托管人
040016 华安行业轮动股票 2014-06-30 394,171,312.61 0.9112 0.60% 中国银行
510190 华安上证龙头ETF 2014-06-30 451,345,349.90 2.041 0.69% 中国工商银行
040045 华安信用增强债券 2014-06-30 496,343,440.17 1.038 0.10% 中国银行
040190 华安上证龙头ETF联接 2014-06-30 389,438,768.73 0.798 0.63% 中国工商银行
000072 华安保本混合 2014-06-30 642,695,905.08 1.040 0.10% 中国建设银行
040026 华安信用四季红债券 2014-06-30 1,710,981,249.10 1.025 -0.10% 中国工商银行
000590 华安新活力混合 2014-06-30 1,821,203,536.74 1.005 0.00% 招商银行
040019 华安稳固收益债券 2014-06-30 111,527,953.17 1.058 0.00% 中国工商银行
040005 华安宏利股票 2014-06-30 4,711,112,186.33 2.4402 1.35% 中国建设银行
000227 华安年年红债券 2014-06-30 315,103,366.49 1.053 0.10% 中国工商银行
040025 华安科技动力股票 2014-06-30 1,408,569,111.81 1.599 0.82% 中国建设银行
040011 华安核心股票 2014-06-30 162,032,890.38 0.9627 0.33% 中国建设银行
000549 华安大国新经济股票 2014-06-30 279,601,352.89 1.018 0.79% 中国建设银行
040001 华安创新混合 2014-06-30 4,548,281,056.11 0.621 0.81% 交通银行
040007 华安中小盘成长股票 2014-06-30 4,337,012,955.38 0.8532 1.04% 中国工商银行
040002 华安中国A股增强指数 2014-06-30 6,016,873,439.17 0.472 0.85% 中国工商银行
512120 华安中证细分医药ETF 2014-06-30 90,771,064.52 0.933 0.76% 中国建设银行
519909 华安安顺灵活配置 2014-06-30 3,844,089,481.57 1.026 1.28% 交通银行
000294 华安生态优先股票 2014-06-30 613,695,246.45 0.972 1.14% 中国建设银行
040020 华安升级主题股票 2014-06-30 534,636,541.04 0.998 1.01% 中国建设银行
040015 华安动态灵活配置混合 2014-06-30 369,073,142.51 1.062 0.85% 中国工商银行
040180 华安上证180ETF联接 2014-06-30 572,357,882.64 0.743 0.81% 中国建设银行
510180 华安上证180ETF 2014-06-30 12,170,323,338.65 1.910 0.74% 中国建设银行
040004 华安宝利配置混合 2014-06-30 2,669,534,645.49 1.115 0.72% 交通银行
518880 华安黄金易（ETF） 2014-06-30 141,692,064.70 2.622 -0.46% 中国建设银行
160415 华安深证300指数（LOF）（场内简称：华安S300） 2014-06-30 134,736,490.69 0.846 0.59% 中国银行
519002 华安安信消费股票 2014-06-30 651,061,556.03 0.919 0.88% 中国工商银行
040035 华安逆向策略股票 2014-06-30 334,704,256.59 0.953 0.95% 中国工商银行
512110 华安中证细分地产ETF 2014-06-30 19,356,537.09 1.011 0.20% 中国建设银行
040008 华安策略优选股票 2014-06-30 7,241,911,164.06 0.6077 1.17% 交通银行
040036 华安安心收益债券A类 2014-06-30 215,888,561.04 1.060 0.19% 中国邮政储蓄银行
040037 华安安心收益债券B类 2014-06-30 76,946,865.71 1.062 0.19% 中国邮政储蓄银行
040022 华安可转债债券A类 2014-06-30 179,768,001.23 0.877 0.34% 招商银行
040023 华安可转债债券B类 2014-06-30 249,828,186.14 0.867 0.46% 招商银行
040009 华安稳定收益债券A 2014-06-30 345,298,081.94 0.9902 0.07% 中国建设银行
040010 华安稳定收益债券B 2014-06-30 54,116,006.97 0.9881 0.06% 中国建设银行
040012 华安强化收益债券A 2014-06-30 45,979,970.39 1.042 0.19% 中国工商银行
040013 华安强化收益债券B 2014-06-30 76,761,790.36 1.024 0.10% 中国工商银行
000312 华安沪深300增强A 2014-06-30 11,750,507.70 0.915 0.55% 兴业银行
000313 华安沪深300增强C 2014-06-30 133,751,156.84 0.911 0.55% 兴业银行
000149 华安双债添利债券A 2014-06-30 268,143,304.70 1.008 0.10% 交通银行
000150 华安双债添利债券C 2014-06-30 32,287,065.81 1.005 0.20% 交通银行
040040 华安纯债债券A 2014-06-30 92,361,408.95 1.025 0.00% 中国农业银行
040041 华安纯债债券C 2014-06-30 14,430,299.80 1.019 0.00% 中国农业银行
000216 华安黄金易（ETF联接）A 2014-06-30 66,226,980.55 0.971 -0.41% 中国建设银行
000217 华安黄金易（ETF联接）C 2014-06-30 14,513,257.43 0.968 -0.41% 中国建设银行

 三、货币市场半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人
040003 华安现金富利货币A 2014-06-30 1,714,068,217.87 4.95705 8.143% 中国工商银行
041003 华安现金富利货币B 2014-06-30 5,915,274,593.03 5.02109 8.384% 中国工商银行
040038 华安日日鑫货币A 2014-06-30 378,840,621.75 1.4784 5.706% 中国建设银行
040039 华安日日鑫货币B 2014-06-30 92,125,892.20 1.5440 5.950% 中国建设银行

 四、分级基金半年度和年度最后交易日（或自然日）净值信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 本日涨跌幅 基金份额参考净值 基金托管人
150104 华安沪深300指数分级A（场内简称：华安300A） 2014-06-30 　 　 0.00% 1.032 中国建设银行
150105 华安沪深300指数分级B（场内简称：华安300B） 2014-06-30 　 　 1.18% 0.684 中国建设银行
160417 华安沪深300指数分级（场内简称：华安300） 2014-06-30 39,480,230.58 0.858 0.47% 0.858 中国建设银行

 五、短期理财债券半年度（或年度）最后交易日（或自然日）收益信息

基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 基金托管人
040033 华安月安鑫短期理财债券A 2014-06-30 106,898,167.88 0.9985 - 中国银行
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2014-06-30 15,000,000.00 1.0643 - 中国银行
040042 华安7日鑫短期理财债券A 2014-06-30 32,967,757.69 0.9724 3.627% 中国建设银行
040043 华安7日鑫短期理财债券B 2014-06-30 16,022,149.30 1.0587 3.925% 中国建设银行
040028 华安月月鑫短期理财债券A 2014-06-30 937,098,746.81 1.2017 - 中国建设银行
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2014-06-30 154,856,297.57 1.2675 - 中国建设银行
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2014-06-30 66,597,556.74 0.8451 - 中国工商银行
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2014-06-30 5,000,000.00 0.9165 - 中国工商银行


 

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