《华安资产-融创专项资产管理计划资产管理合同》(以下简称“合同”)于2013年12月23日生效,按合同约定:本资产管理计划存续期内按季度在收益分配日进行收益分配。
根据合同约定:本资产管理计划的A级份额的年基本收益率为9%,如本资产管理计划当季收益已满足A级份额基本收益分配的,则当季剩余全部收益归B级份额持有人享有并向B级份额持有人分配。
现将收益分配信息公告如下:
1、 收益核算日:2014年6月20日
2、 收益分配日:2014年6月27日
特此公告。
华安未来资产管理(上海)有限公司
2014年6月26日