《华安资产-中和资本航空动力(600893)定增02号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“合同”)于2014年6月9日生效,按合同约定:每年的6月20日和12月20日为本资产管理计划对优先级份额的收益计算日,对优先级份额资产委托人进行一次收益分配。
根据合同约定:优先级基本收益率7.7%。
现将收益分配信息公告如下:
1、 权益登记日:2014年6月20日
2、 除权除息日:2014年6月20日
3、 现金红利发放日:2014年6月23日
特此公告。
华安未来资产管理(上海)有限公司
2014年6月19日