根据华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“华安季季鑫”或“本基金”)基金合同及招募说明书的约定,华安基金管理有限公司(以下简称 “本基金管理人”)负责本基金的运作期以及集中申购、约定赎回开放期和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2014年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2013〕28号),并根据2014年3月24日本公司披露的《关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金调整集中申购期安排、开通“约定赎回”业务并修改基金合同的公告》,对2014年本基金各运作期以及集中申购开放期、约定赎回开放期和赎回开放日做出如下调整安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2014年华安季季鑫运作期以及集中申购开放期、约定赎回开放期和赎回开放日安排:
运作期 | 集中申购开放期 | 约定赎回开放期 | 运作期起始日 | 运作期结束日 | 赎回开放日 | 运作期限 |
华安季季鑫2014年第2期 |
3月28日 3月31日 4月1日 4月2日 |
4月1日 4月2日 |
4月3日 | 6月26日 | 6月26日 | 85天 |
华安季季鑫2014年第3期 |
6月27日 6月30日 7月1日 7月2日 |
7月1日 7月2日 |
7月3日 | 9月26日 | 9月26日 | 86天 |
华安季季鑫2014年第4期 |
9月29日 9月30日 10月8日 10月9日 |
10月8日 10月9日 |
10月10日 | 12月29日 | 12月29日 | 81天 |
重要提示:
1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2014年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2014年3月24日