关于华安日日鑫货币市场基金“春节”假期前暂停大额申购公告
2014-01-23 08:30:00 来源: 字号:

1.公告基本信息

基金名称 华安日日鑫货币市场基金
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排。1月31日(星期五)至2月6日(星期四)为节假日休市,2月7日(星期五)起照常开市。2月8日(星期六)、2月9日(星期日)为周末休市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2014年1月28日
限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00
暂停大额申购的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年1月28日至2014年1月30日暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购业务。
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码 040038 040039
该分级基金是否暂停大额申购
下属分级基金的限制申购金额 1,000,000.00 1,000,000.00

  2.其他需要提示的事项

  (1)在暂停大额申购期间,单日每个基金账户的累计申购金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

  (2)在暂停大额申购期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。2014年2月7日起恢复办理本基金的大额申购业务,届时不再另行公告。

  (3)自2014年1月31日至2月6日期间(即春节假期期间),投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。

  (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年1月30日申购华安日日鑫货币市场基金的,自下一工作日2014年2月7日起享有基金的分配权益;投资者于2014年1月30日赎回华安日日鑫货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年2月7日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。

  (5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

  投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

  特此公告。

  华安基金管理有限公司
                                                                                        
  2014年1月23日