华安基金2013年12月31日基金净值（收益）

2014-01-01 11:17:03 来源: 华安基金字号：小中大

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息(2013-12-30)

基金代码	基金简称	单位净值	本日涨跌幅	累计净值	托管人
040018	华安香港精选股票（QDII）	1.059	0.19%	1.059	工商银行
040021	华安大中华升级股票（QDII）	1.119	0.45%	1.119	中国银行
040046	华安纳斯达克100指数	1.074	-0.19%	1.074	建设银行
160416	华安标普全球石油指数（QDII-LOF）	1.086	-0.55%	1.126	建设银行

二、非货币市场开放式基金净值信息(2013-12-31)

基金代码	基金简称	基金资产净值	单位净值	本日涨跌幅	累计净值	托管人
040002	华安A股增强指数	5,101,826,509.27	0.496	1.22%	2.631	工商银行
519002	华安安信消费股票	1,110,662,367.58	0.980	0.62%	0.997	工商银行
510190	华安上证龙头ETF	502,794,702.82	2.081	1.41%	0.797	工商银行
040035	华安逆向策略股票	456,783,190.62	0.955	0.53%	1.335	工商银行
040011	华安核心股票	230,310,944.13	0.9852	0.94%	1.4852	建设银行
040020	华安升级主题股票	739,900,404.61	1.030	0.68%	1.030	建设银行
160415	华安深证300指数（LOF）（场内简称：华安S300）	193,068,986.18	0.888	0.91%	0.888	中国银行
040019	华安稳固收益债券	214,606,529.94	1.022	-0.10%	1.112	工商银行
040045	华安信用增强债券	907,176,970.51	0.987	0.00%	0.994	中国银行
040190	华安上证龙头ETF联接	449,383,369.77	0.812	1.25%	0.812	工商银行
040016	华安行业轮动股票	445,206,459.17	0.9342	0.69%	0.9342	中国银行
512110	华安中证细分地产ETF	289,340,977.43	1.008	0.50%	1.008	建设银行
040007	华安中小盘成长股票	4,999,229,116.85	0.9019	0.93%	2.2168	工商银行
040025	华安科技动力股票	403,574,446.14	1.439	0.14%	1.439	建设银行
040001	华安创新混合	4,882,609,806.79	0.627	0.32%	3.096	交通银行
000294	华安生态股票	952,970,284.66	1.000	0.10%	1.000	建设银行
040004	华安宝利配置混合	3,395,625,630.15	1.106	0.64%	3.431	交通银行
040026	华安信用四季红债券	3,278,800,304.14	1.002	0.00%	1.106	工商银行
000072	华安保本混合	787,700,125.78	0.985	0.20%	0.985	建设银行
040015	华安动态灵活配置混合	441,082,537.53	1.070	0.56%	1.070	工商银行
040180	华安上证180ETF联接	624,069,824.01	0.781	1.30%	0.781	建设银行
512120	华安中证细分医药ETF	272,075,139.40	1.003	0.10%	1.003	建设银行
518880	华安黄金易（ETF）	241,735,733.19	2.362	-0.96%	0.892	建设银行
040005	华安宏利股票	6,250,199,323.52	2.4817	0.54%	3.1017	建设银行
510180	华安上证180ETF	12,434,965,563.04	2.019	1.41%	2.032	建设银行
040008	华安策略优选股票	8,240,338,172.58	0.6376	1.01%	2.1739	交通银行
000227	华安年年红债券	299,588,677.58	1.006	0.10%	1.0060	工商银行
000216	华安黄金易（ETF联接）A	105,776,791.12	0.881	-0.90%	0.881	建设银行
000217	华安黄金易（ETF联接）C	23,678,773.57	0.880	-0.90%	0.880	建设银行
040040	华安纯债债券A	240,305,984.46	1.003	0.00%	1.010	农业银行
040041	华安纯债债券C	43,938,986.65	1.000	0.00%	1.006	农业银行
040036	华安安心收益债券A类	174,707,369.34	1.074	-0.09%	1.082	邮储银行
040037	华安安心收益债券B类	172,765,534.82	1.075	-0.09%	1.083	邮储银行
000149	华安双债添利债券A	457,373,574.19	0.976	0.21%	0.976	交通银行
000150	华安双债添利债券C	56,918,597.51	0.974	0.21%	0.974	交通银行
040022	华安可转债债券A类	238,249,054.72	0.915	0.44%	0.915	招商银行
040023	华安可转债债券B类	383,067,307.97	0.906	0.44%	0.906	招商银行
000312	华安沪深300增强A	17,148,985.15	0.972	1.46%	0.972	兴业银行
000313	华安沪深300增强C	181,165,488.31	0.970	1.36%	0.970	兴业银行
040009	华安稳定收益债券A	488,252,035.80	0.9409	0.15%	1.2559	建设银行
040010	华安稳定收益债券B	65,170,443.73	0.9409	0.15%	1.2308	建设银行
040012	华安强化收益债券A	176,476,662.11	1.030	0.00%	1.182	工商银行
040013	华安强化收益债券B	89,774,014.90	1.009	0.00%	1.161	工商银行

三、货币市场基金收益信息(2013-12-31)

基金代码	基金简称	基金资产净值	万份收益	7日年化收益率	托管人
040003	华安现金富利货币A	1,936,392,682.84	1.53690	5.182%	工商银行
041003	华安现金富利货币B	5,125,616,075.45	1.60185	5.425%	工商银行
040038	华安日日鑫货币A	318,566,931.35	1.7115	5.497%	建设银行
040039	华安日日鑫货币B	407,630,331.36	1.7758	5.739%	建设银行

四、分级基金净值信息(2013-12-31)

基金代码	基金简称	基金资产净值	单位净值	本日涨跌幅	累计净值	参考净值	累计参考净值	托管人
150104	华安沪深300指数分级A （场内简称：华安300A）			0.00%	1.101	1.065	1.101	建设银行
150105	华安沪深300指数分级B （场内简称：华安300B）			2.68%	0.972	0.843	0.843	建设银行
160417	华安沪深300指数分级（场内简称：华安300）	46,839,897.59	0.954	1.17%	0.972	0.954	0.972	建设银行

五、封闭式基金净值信息(2013-12-31)

基金代码	基金简称	基金资产净值	单位净值	本日涨跌幅	累计净值	托管人
500009	华安安顺封闭	3,539,723,640.94	1.1799	0.68%	4.9279	交通银行

六、短期理财债券基金收益信息(2013-12-31)

基金代码	基金简称	基金资产净值	万份收益	7日年化收益率	托管人
040042	华安7日鑫短期理财债券A	55,908,048.78	1.3807	4.437%	建设银行
040043	华安7日鑫短期理财债券B	161,185,499.13	1.4596	4.729%	建设银行
040033	华安月安鑫短期理财债券A	1,930,257,685.76	2.0681	-	中国银行
040034	华安月安鑫短期理财债券B	1,573,005,953.00	2.1338	-	中国银行
040030	华安季季鑫短期理财债券A	89,355,868.67	1.3560	-	工商银行
040031	华安季季鑫短期理财债券B	5,000,000.00	1.4248	-	工商银行
040028	华安月月鑫短期理财债券A	4,565,699,261.18	1.8887	-	建设银行
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2,715,886,054.73	1.9544	-	建设银行

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