一、非货币市场开放式基金开放日净值信息(2013-12-30)
基金代码 |
基金简称 |
单位净值 |
本日涨跌幅 |
累计净值 |
托管人 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.059 |
0.19% |
1.059 |
工商银行 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII) |
1.119 |
0.45% |
1.119 |
中国银行 |
040046 |
华安纳斯达克100指数 |
1.074 |
-0.19% |
1.074 |
建设银行 |
160416 |
华安标普全球石油指数(QDII-LOF) |
1.086 |
-0.55% |
1.126 |
建设银行 |
二、非货币市场开放式基金净值信息(2013-12-31)
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值 |
单位净值 |
本日涨跌幅 |
累计净值 |
托管人 |
040002 |
华安A股增强指数 |
5,101,826,509.27 |
0.496 |
1.22% |
2.631 |
工商银行 |
519002 |
华安安信消费股票 |
1,110,662,367.58 |
0.980 |
0.62% |
0.997 |
工商银行 |
510190 |
华安上证龙头ETF |
502,794,702.82 |
2.081 |
1.41% |
0.797 |
工商银行 |
040035 |
华安逆向策略股票 |
456,783,190.62 |
0.955 |
0.53% |
1.335 |
工商银行 |
040011 |
华安核心股票 |
230,310,944.13 |
0.9852 |
0.94% |
1.4852 |
建设银行 |
040020 |
华安升级主题股票 |
739,900,404.61 |
1.030 |
0.68% |
1.030 |
建设银行 |
160415 |
华安深证300指数(LOF) |
193,068,986.18 |
0.888 |
0.91% |
0.888 |
中国银行 |
040019 |
华安稳固收益债券 |
214,606,529.94 |
1.022 |
-0.10% |
1.112 |
工商银行 |
040045 |
华安信用增强债券 |
907,176,970.51 |
0.987 |
0.00% |
0.994 |
中国银行 |
040190 |
华安上证龙头ETF联接 |
449,383,369.77 |
0.812 |
1.25% |
0.812 |
工商银行 |
040016 |
华安行业轮动股票 |
445,206,459.17 |
0.9342 |
0.69% |
0.9342 |
中国银行 |
512110 |
华安中证细分地产ETF |
289,340,977.43 |
1.008 |
0.50% |
1.008 |
建设银行 |
040007 |
华安中小盘成长股票 |
4,999,229,116.85 |
0.9019 |
0.93% |
2.2168 |
工商银行 |
040025 |
华安科技动力股票 |
403,574,446.14 |
1.439 |
0.14% |
1.439 |
建设银行 |
040001 |
华安创新混合 |
4,882,609,806.79 |
0.627 |
0.32% |
3.096 |
交通银行 |
000294 |
华安生态股票 |
952,970,284.66 |
1.000 |
0.10% |
1.000 |
建设银行 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
3,395,625,630.15 |
1.106 |
0.64% |
3.431 |
交通银行 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
3,278,800,304.14 |
1.002 |
0.00% |
1.106 |
工商银行 |
000072 |
华安保本混合 |
787,700,125.78 |
0.985 |
0.20% |
0.985 |
建设银行 |
040015 |
华安动态灵活配置混合 |
441,082,537.53 |
1.070 |
0.56% |
1.070 |
工商银行 |
040180 |
华安上证180ETF联接 |
624,069,824.01 |
0.781 |
1.30% |
0.781 |
建设银行 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
272,075,139.40 |
1.003 |
0.10% |
1.003 |
建设银行 |
518880 |
华安黄金易(ETF) |
241,735,733.19 |
2.362 |
-0.96% |
0.892 |
建设银行 |
040005 |
华安宏利股票 |
6,250,199,323.52 |
2.4817 |
0.54% |
3.1017 |
建设银行 |
510180 |
华安上证180ETF |
12,434,965,563.04 |
2.019 |
1.41% |
2.032 |
建设银行 |
040008 |
华安策略优选股票 |
8,240,338,172.58 |
0.6376 |
1.01% |
2.1739 |
交通银行 |
000227 |
华安年年红债券 |
299,588,677.58 |
1.006 |
0.10% |
1.0060 |
工商银行 |
000216 |
华安黄金易(ETF联接)A |
105,776,791.12 |
0.881 |
-0.90% |
0.881 |
建设银行 |
000217 |
华安黄金易(ETF联接)C |
23,678,773.57 |
0.880 |
-0.90% |
0.880 |
建设银行 |
040040 |
华安纯债债券A |
240,305,984.46 |
1.003 |
0.00% |
1.010 |
农业银行 |
040041 |
华安纯债债券C |
43,938,986.65 |
1.000 |
0.00% |
1.006 |
农业银行 |
040036 |
华安安心收益债券A类 |
174,707,369.34 |
1.074 |
-0.09% |
1.082 |
邮储银行 |
040037 |
华安安心收益债券B类 |
172,765,534.82 |
1.075 |
-0.09% |
1.083 |
邮储银行 |
000149 |
华安双债添利债券A |
457,373,574.19 |
0.976 |
0.21% |
0.976 |
交通银行 |
000150 |
华安双债添利债券C |
56,918,597.51 |
0.974 |
0.21% |
0.974 |
交通银行 |
040022 |
华安可转债债券A类 |
238,249,054.72 |
0.915 |
0.44% |
0.915 |
招商银行 |
040023 |
华安可转债债券B类 |
383,067,307.97 |
0.906 |
0.44% |
0.906 |
招商银行 |
000312 |
华安沪深300增强A |
17,148,985.15 |
0.972 |
1.46% |
0.972 |
兴业银行 |
000313 |
华安沪深300增强C |
181,165,488.31 |
0.970 |
1.36% |
0.970 |
兴业银行 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
488,252,035.80 |
0.9409 |
0.15% |
1.2559 |
建设银行 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
65,170,443.73 |
0.9409 |
0.15% |
1.2308 |
建设银行 |
040012 |
华安强化收益债券A |
176,476,662.11 |
1.030 |
0.00% |
1.182 |
工商银行 |
040013 |
华安强化收益债券B |
89,774,014.90 |
1.009 |
0.00% |
1.161 |
工商银行 |
三、货币市场基金收益信息(2013-12-31)
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
托管人 |
040003 |
华安现金富利货币A |
1,936,392,682.84 |
1.53690 |
5.182% |
工商银行 |
041003 |
华安现金富利货币B |
5,125,616,075.45 |
1.60185 |
5.425% |
工商银行 |
040038 |
华安日日鑫货币A |
318,566,931.35 |
1.7115 |
5.497% |
建设银行 |
040039 |
华安日日鑫货币B |
407,630,331.36 |
1.7758 |
5.739% |
建设银行 |
四、分级基金净值信息(2013-12-31)
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值 |
单位净值 |
本日涨跌幅 |
累计净值 |
参考净值 |
累计参考净值 |
托管人 |
150104 |
华安沪深300指数分级A |
|
|
0.00% |
1.101 |
1.065 |
1.101 |
建设银行 |
150105 |
华安沪深300指数分级B |
|
|
2.68% |
0.972 |
0.843 |
0.843 |
建设银行 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
46,839,897.59 |
0.954 |
1.17% |
0.972 |
0.954 |
0.972 |
建设银行 |
五、封闭式基金净值信息(2013-12-31)
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值 |
单位净值 |
本日涨跌幅 |
累计净值 |
托管人 |
500009 |
华安安顺封闭 |
3,539,723,640.94 |
1.1799 |
0.68% |
4.9279 |
交通银行 |
六、短期理财债券基金收益信息(2013-12-31)
基金代码 |
基金简称 |
基金资产净值 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
托管人 |
040042 |
华安7日鑫短期理财债券A |
55,908,048.78 |
1.3807 |
4.437% |
建设银行 |
040043 |
华安7日鑫短期理财债券B |
161,185,499.13 |
1.4596 |
4.729% |
建设银行 |
040033 |
华安月安鑫短期理财债券A |
1,930,257,685.76 |
2.0681 |
- |
中国银行 |
040034 |
华安月安鑫短期理财债券B |
1,573,005,953.00 |
2.1338 |
- |
中国银行 |
040030 |
华安季季鑫短期理财债券A |
89,355,868.67 |
1.3560 |
- |
工商银行 |
040031 |
华安季季鑫短期理财债券B |
5,000,000.00 |
1.4248 |
- |
工商银行 |
040028 |
华安月月鑫短期理财债券A |
4,565,699,261.18 |
1.8887 |
- |
建设银行 |
040029 |
华安月月鑫短期理财债券B |
2,715,886,054.73 |
1.9544 |
- |
建设银行 |