华安基金2013年12月31日基金净值(收益)
2014-01-01 11:17:03 来源: 华安基金 字号:

一、非货币市场开放式基金开放日净值信息(2013-12-30)

基金代码

基金简称

单位净值

本日涨跌幅

累计净值

托管人

040018

华安香港精选股票(QDII)

1.059

0.19%

1.059

工商银行

040021

华安大中华升级股票(QDII)

1.119

0.45%

1.119

中国银行

040046

华安纳斯达克100指数

1.074

-0.19%

1.074

建设银行

160416

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)

1.086

-0.55%

1.126

建设银行

 

二、非货币市场开放式基金净值信息(2013-12-31)

基金代码

基金简称

基金资产净值

单位净值

本日涨跌幅

累计净值

托管人

040002

华安A股增强指数

5,101,826,509.27

0.496

1.22%

2.631

工商银行

519002

华安安信消费股票

1,110,662,367.58

0.980

0.62%

0.997

工商银行

510190

华安上证龙头ETF

502,794,702.82

2.081

1.41%

0.797

工商银行

040035

华安逆向策略股票

456,783,190.62

0.955

0.53%

1.335

工商银行

040011

华安核心股票

230,310,944.13

0.9852

0.94%

1.4852

建设银行

040020

华安升级主题股票

739,900,404.61

1.030

0.68%

1.030

建设银行

160415

华安深证300指数(LOF)
(场内简称:华安S300)

193,068,986.18

0.888

0.91%

0.888

中国银行

040019

华安稳固收益债券

214,606,529.94

1.022

-0.10%

1.112

工商银行

040045

华安信用增强债券

907,176,970.51

0.987

0.00%

0.994

中国银行

040190

华安上证龙头ETF联接

449,383,369.77

0.812

1.25%

0.812

工商银行

040016

华安行业轮动股票

445,206,459.17

0.9342

0.69%

0.9342

中国银行

512110

华安中证细分地产ETF

289,340,977.43

1.008

0.50%

1.008

建设银行

040007

华安中小盘成长股票

4,999,229,116.85

0.9019

0.93%

2.2168

工商银行

040025

华安科技动力股票

403,574,446.14

1.439

0.14%

1.439

建设银行

040001

华安创新混合

4,882,609,806.79

0.627

0.32%

3.096

交通银行

000294

华安生态股票

952,970,284.66

1.000

0.10%

1.000

建设银行

040004

华安宝利配置混合

3,395,625,630.15

1.106

0.64%

3.431

交通银行

040026

华安信用四季红债券

3,278,800,304.14

1.002

0.00%

1.106

工商银行

000072

华安保本混合

787,700,125.78

0.985

0.20%

0.985

建设银行

040015

华安动态灵活配置混合

441,082,537.53

1.070

0.56%

1.070

工商银行

040180

华安上证180ETF联接

624,069,824.01

0.781

1.30%

0.781

建设银行

512120

华安中证细分医药ETF

272,075,139.40

1.003

0.10%

1.003

建设银行

518880

华安黄金易(ETF)

241,735,733.19

2.362

-0.96%

0.892

建设银行

040005

华安宏利股票

6,250,199,323.52

2.4817

0.54%

3.1017

建设银行

510180

华安上证180ETF

12,434,965,563.04

2.019

1.41%

2.032

建设银行

040008

华安策略优选股票

8,240,338,172.58

0.6376

1.01%

2.1739

交通银行

000227

华安年年红债券

299,588,677.58

1.006

0.10%

1.0060

工商银行

000216

华安黄金易(ETF联接)A

105,776,791.12

0.881

-0.90%

0.881

建设银行

000217

华安黄金易(ETF联接)C

23,678,773.57

0.880

-0.90%

0.880

建设银行

040040

华安纯债债券A

240,305,984.46

1.003

0.00%

1.010

农业银行

040041

华安纯债债券C

43,938,986.65

1.000

0.00%

1.006

农业银行

040036

华安安心收益债券A类

174,707,369.34

1.074

-0.09%

1.082

邮储银行

040037

华安安心收益债券B类

172,765,534.82

1.075

-0.09%

1.083

邮储银行

000149

华安双债添利债券A

457,373,574.19

0.976

0.21%

0.976

交通银行

000150

华安双债添利债券C

56,918,597.51

0.974

0.21%

0.974

交通银行

040022

华安可转债债券A类

238,249,054.72

0.915

0.44%

0.915

招商银行

040023

华安可转债债券B类

383,067,307.97

0.906

0.44%

0.906

招商银行

000312

华安沪深300增强A

17,148,985.15

0.972

1.46%

0.972

兴业银行

000313

华安沪深300增强C

181,165,488.31

0.970

1.36%

0.970

兴业银行

040009

华安稳定收益债券A

488,252,035.80

0.9409

0.15%

1.2559

建设银行

040010

华安稳定收益债券B

65,170,443.73

0.9409

0.15%

1.2308

建设银行

040012

华安强化收益债券A

176,476,662.11

1.030

0.00%

1.182

工商银行

040013

华安强化收益债券B

89,774,014.90

1.009

0.00%

1.161

工商银行

 

三、货币市场基金收益信息(2013-12-31)

基金代码

基金简称

基金资产净值

万份收益

7日年化收益率

托管人

040003

华安现金富利货币A

1,936,392,682.84

1.53690

5.182%

工商银行

041003

华安现金富利货币B

5,125,616,075.45

1.60185

5.425%

工商银行

040038

华安日日鑫货币A

318,566,931.35

1.7115

5.497%

建设银行

040039

华安日日鑫货币B

407,630,331.36

1.7758

5.739%

建设银行

 

四、分级基金净值信息(2013-12-31)

基金代码

基金简称

基金资产净值

单位净值

本日涨跌幅

累计净值

参考净值

累计参考净值

托管人

150104

华安沪深300指数分级A
(场内简称:华安300A)

 

 

0.00%

1.101

1.065

1.101

建设银行

150105

华安沪深300指数分级B
(场内简称:华安300B)

 

 

2.68%

0.972

0.843

0.843

建设银行

160417

华安沪深300指数分级
(场内简称:华安300)

46,839,897.59

0.954

1.17%

0.972

0.954

0.972

建设银行

 

五、封闭式基金净值信息(2013-12-31)

基金代码

基金简称

基金资产净值

单位净值

本日涨跌幅

累计净值

托管人

500009

华安安顺封闭

3,539,723,640.94

1.1799

0.68%

4.9279

交通银行

 

六、短期理财债券基金收益信息(2013-12-31)

基金代码

基金简称

基金资产净值

万份收益

7日年化收益率

托管人

040042

华安7日鑫短期理财债券A

55,908,048.78

1.3807

4.437%

建设银行

040043

华安7日鑫短期理财债券B

161,185,499.13

1.4596

4.729%

建设银行

040033

华安月安鑫短期理财债券A

1,930,257,685.76

2.0681

-

中国银行

040034

华安月安鑫短期理财债券B

1,573,005,953.00

2.1338

-

中国银行

040030

华安季季鑫短期理财债券A

89,355,868.67

1.3560

-

工商银行

040031

华安季季鑫短期理财债券B

5,000,000.00

1.4248

-

工商银行

040028

华安月月鑫短期理财债券A

4,565,699,261.18

1.8887

-

建设银行

040029

华安月月鑫短期理财债券B

2,715,886,054.73

1.9544

-

建设银行