1.公告基本信息
基金名称 | 华安保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华安保本混合 |
基金主代码 | 000072 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年5月14日 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华安保本混合型证券投资基金基金合同》和《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》 |
申购起始日 | 2013年6月28日 |
转换转入起始日 | 2013年6月28日 |
转换转出起始日 | 2013年6月28日 |
赎回起始日 | 2013年6月28日 |
定期定额投资起始日 | 2013年6月28日 |
注: (1)本基金第一个保本期由中国投资担保有限公司作为保证人。
(2)关于本基金的保本和保本保障机制的约定,请参考《华安保本混合型证券投资基金基金合同》和《华安保本混合型证券投资基金招募说明书》。
(3)根据基金合同的约定,对于本基金第一个保本期而言,基金份额持有人在本基金募集期内认购并持有当期保本期到期的基金份额,适用保本条款;对于基金份额持有人当期保本期内申购或转换转入的基金份额,以及基金份额持有人虽在本基金募集期内认购但在当期保本期开放到期赎回的限定期限前赎回或转换转出的基金份额不适用保本条款。