华安沪深300指数分级基金上市交易提示性公告

华安沪深300指数分级证券投资基金上市交易提示性公告

2012-07-23 08:25:00 来源: 华安基金字号：小中大

华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2012年7月23日开始在深圳证券交易所上市交易，华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额简称：华安300A,代码：150104；华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额简称：华安300B,代码：150105。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额2012年7月20日的基金份额净值为1.005元，上市首日以该基金份额净值1.005元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价；并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%；华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额2012年7月20日的基金份额净值为0.993元，上市首日以该基金份额净值0.993元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价；并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。