关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告(2012年第1期)
2012-05-22 08:10:00 来源: 华安基金 字号:

  本基金2012年第1期已于2012年5月9日开始正式运作,现就相关事项公告如下:

  本基金2012年第1期的运作期为2012年5月9日至2012年6月27日。本期有效申购确认金额为人民币18,222,083,409.04元。

  本基金管理人已于2012年5月15日完成对本期产品的投资组合构建,截至2012年5月15日基金资产中各大类资产比例如下:


本基金2012年第1期投资组合构建情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
银行定期存款

18,222,000,000.00

99.93%
其他各项资产 13,364,293.14 0.07%
合计 18,235,364,293.14 100.00%

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。  本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。

  特此公告

华安基金管理有限公司

2012年5月22日