华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。此外，根据公告，合同到期日至清算款划出日前一日的银行存款利息，也将属份额持有人所有，在支付清算款时一并支付。

　　2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申请破产保护，由此导致华安国际配置基金投资的结构性保本票据的相关主体——雷曼兄弟国际公司（欧洲）（简称“雷曼欧洲”）及其关联机构先后进入破产程序，也致使基金一直无法正常运作、估值和开放赎回。据了解，经过相关交涉，华安基金已于2009年11月收回结构性保本票据中的收益资产部分，该部分资产收回后，华安基金在境内进行了固定收益投资。不久前，华安基金也宣布，经过与雷曼欧洲艰苦的漫长谈判，华安国际配置基金已于2011年10月27日收到雷曼欧洲的和解款及利息合计达4723.65万美元。

　　华安基金表示，上述两部分资产合计达到94,636,630.22美元，仍低于华安国际配置基金原投资的结构性保本票据的本金。但遵照此前公司的相关保本承诺，华安基金于2011年11月2日将1,763,369.78美元划入了基金托管账户弥补差额。上述资金划入后，以美元募集、美元核算计价的华安国际配置基金的基金份额净值最终定为1.001美元。

　　相关市场人士表示，在动荡的金融环境中，投资本金得以“全身而退”实属不易。作为第一只QDII基金，华安国际配置基金的试点与波折历程为QDII制度的完善提供了有意义的借鉴。