华安基金管理有限公司2011年6月30日基金净值（收益）

2011-07-01 09:20:20 来源: 华安基金字号：小中大

基金代码	基金名称	份额净值	本日涨跌幅%	份额累计净值	资产净值
040001	华安创新混合	0.725	1.12	3.517	7,285,618,761.52
040002	华安中国A股增强指数	0.826	1.35	3.179	5,315,280,676.16
040004	华安宝利配置混合	1.163	1.22	3.488	4,813,715,574.12
040005	华安宏利股票	2.4561	1.39	3.0761	8,929,433,595.24
040007	华安中小盘成长股票	1.1124	1.33	2.4273	7,419,960,081.32
040008	华安策略优选股票	0.6942	1.28	2.2305	10,333,954,899.72
040009	华安稳定收益债券A	1.0495	0.14	1.2245	747,499,208.23
040010	华安稳定收益债券B	1.0347	0.14	1.2097	174,911,496.99
040011	华安核心股票	1.0370	1.52	1.5370	301,526,580.89
040012	华安强化收益债券A	1.014	0.20	1.104	311,877,290.17
040013	华安强化收益债券B	1.004	0.20	1.094	181,820,226.70
040015	华安动态灵活配置混合	1.057	1.25	1.057	1,493,528,809.05
040016	华安行业轮动股票	1.0588	1.22	1.0588	835,249,722.72
040018	华安香港精选股票(QDII)	0.953	0.53	0.953	283920946.88
040019	华安稳固收益债券	1.024	0.00	1.024	1,456,783,985.37
040020	华安升级主题股票	1.001	1.32	1.001	3,096,099,402.63
040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.009	0.10	1.009	231911560.87
040022	华安可转换债券债券A	1.001	0.00	1.001	707,419,174.03
040023	华安可转换债券债券B	1.001	0.00	1.001	581,744,768.41
040180	华安180ETF联接	0.947	1.28	0.947	829,719,616.23
040190	华安龙头ETF联接	0.966	1.58	0.966	872,671,892.18
510180	华安上证180ETF	0.644	1.42	2.472	6,792,117,662.87
510190	华安上证龙头ETF	2.495	1.67	0.956	1,088,159,209.79
基金代码	基金名称	每万份基金份额收益		最近七日收益折算年收率	资产净值
040003	华安现金富利货币A	0.87190		3.338%	2,054,071,417.45
041003	华安现金富利货币B	0.93836		3.585%	3,958,668,867.10
基金代码	基金名称	份额净值	本周涨跌幅%	份额累计净值	资产净值
500003	华安安信封闭	1.0844	0.80	5.0164	2,168,796,441.76
500009	华安安顺封闭	1.0821	0.27	4.8301	3,246,216,128.37

　　相关基金净值的说明：

　　1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

　　2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

　　3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。

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