关于旗下基金持有的“中百集团”股票估值调整的公告

华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中百集团”股票估值调整的公告

2011-06-01 12:41:48 来源: 华安基金字号：小中大

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，并与基金托管银行协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2011年5月30日起，按照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”，对本公司旗下证券投资基金持有的中百集团（代码：000759）进行估值调整。待“中百集团”复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。