基金代码

基金名称

份额净值

本日涨
跌幅%

截止时间

份额累
计净值

资产净值

040001

华安创新混合

0.630

-0.47

2010-06-30

3.023

6,721,872,705.20

040002

华安中国A股增强指数

0.700

-1.13

2010-06-30

2.733

4,762,376,630.76

040004

华安宝利配置混合

0.929

-0.43

2010-06-30

3.209

3,778,378,347.07

040005

华安宏利股票

2.0963

-0.39

2010-06-30

2.7163

10,113,285,229.90

040007

华安中小盘成长股票

0.9819

-0.30

2010-06-30

2.2968

8,514,534,013.89

040008

华安策略优选股票

0.6357

-0.75

2010-06-30

2.1720

10,756,921,162.83

040009

华安稳定收益债券A

1.1047

-0.05

2010-06-30

1.1347

407,518,675.55

040010

华安稳定收益债券B

1.0941

-0.05

2010-06-30

1.1241

116,626,695.47

040011

华安核心股票

0.9639

-0.38

2010-06-30

1.4639

586,662,703.05

040012

华安强化收益债券A

1.029

-0.10

2010-06-30

1.059

713,105,403.57

040013

华安强化收益债券B

1.024

-0.10

2010-06-30

1.054

305,500,128.00

040015

华安动态灵活配置混合

0.844

-0.12

2010-06-30

0.844

1,727,438,463.10

040016

华安行业轮动股票

0.9937

-0.02

2010-06-30

0.9937

1,467,357,307.63

040180

华安180ETF联接

0.825

-0.84

2010-06-30

0.825

993,913,705.50

510180

华安上证180ETF

0.556

-0.89

2010-06-30

2.144

5,184,178,262.99

基金代码

基金名称

万份收益

截止时间

七日年
化收益

资产净值

040003

华安现金富利货币A

2010-06-30

1.614%

1,913,589,242.42

041003

华安现金富利货币B

2010-06-30

1.858%

3,656,524,465.28

基金代码

基金名称

份额净值

本周涨
跌幅%

截止时间

份额累
计净值

资产净值

500003

华安安信封闭

1.0920

-3.70

2010-06-30

4.9040

2,183,952,731.72

500009

华安安顺封闭

1.1069

-5.08

2010-06-30

4.6449

3,320,786,592.46