关于旗下基金持有的“中信证券”股票恢复按市价估值的公告

2010-05-06 08:16:17 来源: 华安基金字号：小中大

　　根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司" ）于2010年4月26日起对旗下基金(对于通过组合证券申购、赎回的上证180交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的长期停牌股票"中信证券"（600030）按照指数收益法进行估值。

　　根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，经本公司与基金托管人协商一致，自2010年5月5日起对旗下基金所持有的"中信证券"股票恢复按市价估值法进行估值。