华安基金管理有限公司2009年12月31日基金净值(收益)
2009-12-31 22:17:16 来源: 华安基金 字号:

基金代码

基金名称

份额净值

本日涨跌幅%

份额累计净值

资产净值

040001

华安创新混合

0.779

0.13

3.578

8,463,989,977.86

040002

华安中国A股增强指数

0.957

0.53

3.511

5,733,841,768.20

040004

华安宝利配置混合

1.102

0.55

3.382

4,771,627,751.49

040005

华安宏利股票

2.6406

0.63

3.2606

14,544,303,777.30

040007

华安中小盘成长股票

1.2367

0.37

2.5516

11,401,600,104.05

040008

华安策略优选股票

0.8298

0.30

2.3661

14,627,669,405.86

040009

华安稳定收益债券A

1.1055

0.09

1.1355

410,079,422.11

040010

华安稳定收益债券B

1.0972

0.09

1.1272

142,634,760.84

040011

华安核心股票

1.6596

0.55

1.6596

524,323,484.51

040012

华安强化收益债券A

1.044

0.38

1.054

683,956,299.83

040013

华安强化收益债券B

1.041

0.39

1.051

407,155,651.08

040180

华安180ETF联接

1.123

0.45

1.123

1,066,421,818.62

510180

华安上证180ETF

0.770

0.39

2.942

4,069,342,048.73

基金代码

基金名称

万份收益

七日年化收益

资产净值

040003

华安现金富利货币A

0.36080

1.395%

1,992,153,839.24

041003

华安现金富利货币B

0.42698

1.632%

12,116,082,260.96

基金代码

基金名称

份额净值

本周涨跌幅%

份额累计净值

资产净值

500003

华安安信封闭

1.6752

2.15

5.0872

3,350,474,473.65

500009

华安安顺封闭

1.9394

2.79

4.8774

5,818,093,253.31

040015

华安灵活配置混合

1.003

0.30

1.003

2,894,252,726.50

  相关基金净值的说明:

  1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。

  2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

  3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。