排名 |
基金名称 |
基金代码 |
设立日期 |
基金经理 |
1 |
华夏兴华封闭 |
500008 |
1998-04-28 |
阳琨 |
2 |
华安安顺封闭 |
500009 |
1999-06-15 |
尚志民 |
3 |
博时裕阳封闭 |
500006 |
1998-07-25 |
周力 |
4 |
南方天元封闭 |
184698 |
1999-08-25 |
陈键 |
5 |
博时裕隆封闭 |
184692 |
1999-06-15 |
孙占军 |
数据说明:
排名方法说明:本排名为《福布斯》中文版在针对中国开放式和封闭式基金进行独立研究的基础上推出的。
排名依据:我们根据基金的回报指标(最近一年总回报率、最近三年年化回报率)、风险评价指标(波动幅度、风险系数)和基金经理表现指标(基金经理在该基金任职以来超越基准年化收益率、历任基金超越基准年化收益率、该基金成立以来基金经理人均任职年限)进行综合评价,并通过加权计算,从而得出本排名。
数据说明:1、计算数据截止2009年6月30日,基金设立时间3年以上。
2、基金分类是晨星以基金实际投资组合为基础进行的,而非仅按照基金招募说明书的相关规定。因此,上表中某支基金的归类可能与去年不同。
3、波动幅度衡量基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度,指标数值越大,即风险越大;晨星风险系数衡量基金的下行风险(基金总回报率低于一年期银行定期存款利率),该系数越高,该基金的下行风险越大;风险调整后收益反映基金承担单位风险所获得的超额收益(基金总回报率高于一年期银行定期存款利率的部分),该比率越高,说明基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
4、基金经理表现指数中,对在某支基金上任职满一年的基金经理,采用其在该基金任职以来超越基准年化收益率,不满一年的,列示其在该基金任职以来超越基准的收益率。
5、根据基金分类我们采用统一基准计算其超越基准收益率,具体如下:股票型基金: 沪深300指数*80%+中信全债指数*20%;积极配置型基金:沪深300指数*65%+中信全债指数*35%; 保守配置型基金:沪深300指数*35%+中信全债指数*65%; 普通债券基金: 沪深300指数*10%+中信全债指数*90%; 货币基金:6个月银行定期存款收益率(税后); 保本基金: 2年期银行定期存款收益率(税后)