基金代码

基金名称

托管人

份额净值

份额累
计净值

还原后
份额净值

资产净值

500003

基金安信

中国工商银行

1.2799

4.4319

2,559,724,036.31

500009

基金安顺

交通银行

1.0919

4.0299

3,275,805,579.64

040001

华安创新

交通银行

0.544

2.568

7,148,772,928.25

040002

华安Ａ股

中国工商银行

0.517

2.067

3,627,316,273.50

040004

华安宝利

交通银行

0.686

2.966

2,894,572,949.82

510180

华安180ETF

中国建设银行

4.206

4.251

1.584

828,737,582.44

040005

华安宏利

中国建设银行

1.6399

2.0299

8,048,764,980.44

040007

华安成长

中国工商银行

0.6710

1.9859

8,025,427,032.85

040008

华安优选

交通银行

0.4951

2.0314

9,647,171,698.86

040009

华安收益A

中国建设银行

1.0953

1.0953

1,974,333,107.35

040010

华安收益B

中国建设银行

1.0921

1.0921

1,108,989,906.10

040011

华安核心

中国建设银行

1.0093

1.0093

460,687,242.63

基金代码

基金名称

托管人

万份收益

七日年
化收益

040003

华安富利

中国工商银行

0.43701

2.578%

19,894,071,247.09