华安国际配置基金首次开放赎回问题解答
2007-05-14 00:00:00 来源: 字号:

  1、华安国际配置基金与一般的股票型开放式基金的风险收益特征有何差异?

  华安国际配置基金投资本金为到期保本的结构,通过资产在保本资产与收益资产的动态配置,实现投资本金的到期保本。投资本金并非无条件地保本,只有在基金到期时才提供本金的担保, 华安国际配置基金就规定避险周期为5年。如未到期之前提前解约赎回,不但无担保,且通常有惩罚性手续费。这在一定程度上反映该类基金半封闭式的特征。

  2、华安国际配置基金与一般的国内开放式基金(人民币基金)的交易方式有何差异?

  华安国际配置基金成立6个月之后开放赎回。且只能赎回、不能申购。

  3、华安国际配置基金的赎回方式是怎样的?

  投资人应在赎回开放日(即下月最后一个境外工作日的份额净值)的8个跨境工作日前提交基金份额赎回申请。一般在每月中旬开始接受下月的赎回申请。以此次首次开放赎回为例,2007年5月本基金的赎回开放日为2007年5月31日,5月8日起开始受理赎回申请,赎回申请截止日为5月17日。

  4、华安国际配置基金的赎回费用如何收取?

  认购费用采用后端收费方式,后端认购费率和赎回费率均按持有期递减。如果投资人在第1年内赎回,费用为4.25%(认购费率1.5%+赎回费率2.75%=4.25%);如果在第5年赎回,费用为0。赎回费用计入基金资产。

  5、华安国际配置基金最近一次披露的净值表现如何?

  本基金2007年3月31日的净值为1.019美元。

  6、如何了解华安国际配置基金的相关信息?

  本基金于每月初8个跨境工作日内披露上月最后一个境外工作日的份额净值,对账单在每季度和年度结束后30个跨境工作日内向投资人寄出。例如,2007年1季度的对账单(3月31日的基金份额净值)于4月中旬寄出。同时还定期为投资人提供"全球视野"等资讯。您也以登陆华安基金公司网站www.huaan.com.cn查询。

  7、如果没有收到华安国际配置基金的有关资讯,该怎么办?

  如您未收到对账单、全球视野等资讯,请您与本公司客户服务中心40088-50099(全国)或021- 68604666(上海)联系,补充您的邮寄地址、手机号码等信息,我们将为您送上最完全的服务。