华安基金管理有限公司
关于旗下基金投资晶源电子(002049)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金参加了晶源电子(002049)的非公开定向增发,截至2007年3月13日收盘,安顺证券投资基金、安信证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金 名称 |
认购数量 |
总成本 |
总成本占基金资 产净值的比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值的比例 |
锁定期 |
安顺证券 投资基金 |
250 |
2500 |
0.30% |
2505 |
0.30% |
发行结束后 |
安信证券 投资基金 |
150 |
1500 |
0.29% |
1503 |
0.29% |
发行结束后 |
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2007年3月15日