证券投资基金资产净值周报表
2006年12月31日
|
序 号 |
基金 代码 |
基金 名称 |
份额 净值 |
份额累计净值 |
还原份 额净值 |
资产 净值 |
基金 规模 |
未经审计的份额拟分配收益 |
|
1 |
184709 |
基金安久 |
2.0159 |
2.0159 |
|
1,007,939,273.11 |
5亿 |
0.220 |
|
2 |
500003 |
基金安信 |
2.1956 |
3.4576 |
|
4,391,139,401.91 |
20亿 |
0.420 |
|
3 |
500009 |
基金安顺 |
2.1938 |
2.8218 |
|
6,581,470,293.58 |
30亿 |
0.680 |
|
4 |
500013 |
基金安瑞 |
1.7615 |
1.8315 |
|
880,751,434.24 |
5亿 |
0.390 |
|
5 |
040001 |
华安创新 |
2.011 |
2.241 |
|
2,228,030,516.02 |
|
|
|
6 |
040002 |
华安Ａ股 |
1.882 |
2.052 |
|
979,872,398.98 |
|
|
|
7 |
040004 |
华安宝利 |
1.153 |
2.293 |
|
1,699,034,787.31 |
|
|
|
8 |
040005 |
华安宏利 |
1.3976 |
1.3976 |
|
2,289,236,064.30 |
|
|
|
9 |
510180 |
180ETF |
4.816 |
4.861 |
1.812 |
399,827,256.44 |
|
|
|
|
|
|
每万份基金份额收益 |
最近七日收益折算年收益率 |
|
|
|
|
|
10 |
040003 |
华安富利 |
1.17361 |
2.167% |
|
6,104,018,440.11 |
|
|
1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
3、* 华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。
4、180ETF已于
5、未经审计的份额拟分配收益由基金管理人根据基金2006年度份额可分配收益，按照《证券投资基金运作管理办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金份额净收益、份额收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。
详情请见附件
分享至：
