华安基金管理有限公司

关于华安宝利配置证券投资基金第五次分红预告与

暂停申购及基金转换转入公告

 

华安宝利配置证券投资基金（以下简称本基金）成立于2004年8月24日。2006年12月8日的基金份额净值为1.936 元。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第五次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

一．收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2006年12月8日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利9.30元，该现金红利金额可根据权益登记日前一交易日本基金的可分配收益进行调整，实际派发现金红利以分红公告为准。本基金进行收益分配后，当日基金份额净值为1元左右。

二．收益分配时间

1．权益登记日、除息日：2006年12月15日；

2．红利划出日、红利再投资日：2006年12月18日；

3．现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年12月20日。

三．收益分配对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四．收益发放办法

1．选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年12月18日自基金托管专户划出。

2．选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年12月19日直接计入其基金账户，12月20日起可查询、赎回。

3．红利再投资按红利划出日（2006年12月18日）的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。

4．权益登记日之前（截至2006年12月15日）被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

五．有关税收和费用的说明

1．根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2．本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六．提示

1．权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2．对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3．投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2006年12月14日之前（含该日）办理变更手续。

七．暂停申购及基金转换转入业务

鉴于本基金本次收益分配比例较高，为切实保护本基金现有持有人利益，根据《华安宝利配置证券投资基金基金合同》有关约定，本公司决定自2006年12月12日起至2006年12月15日止暂停本基金的申购及基金转换转入业务。2006年12月18日起恢复本基金的正常申购及基金转换转入业务。在本基金暂停申购及基金转换转入业务期间，其赎回及基金转换转出业务均可正常办理。

八．咨询办法

1．华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn；

2．华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099或（021）68604666；

3．交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司等机构的代销网点。

 

特此公告。

 

 

                                           华安基金管理有限公司

                                           2006年12月12日